因公外出费用报销管理制度
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司外勤人员报销制度范本
公司外勤人员报销制度范本第一条总则为了规范公司外勤人员的费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、市场人员、客户服务人员等因公外出执行任务的员工。
第三条报销范围及标准1. 交通费：外勤人员因公外出产生的交通费用，包括公共交通工具票价、出租车费、长途汽车费、汽油费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法票据。
2. 住宿费：外勤人员因公外出产生的住宿费用。
报销标准按实际自理住宿天数计算，标准为每人每天250元，超标准部分自理。
需提供合法住宿发票。
3. 餐费：外勤人员因公外出产生的餐费。
报销标准按实际发生费用计算，每人每餐最高报销80元，单日最高报销200元。
需提供合法餐饮发票。
4. 通讯费：外勤人员因公外出产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法通讯发票。
5. 业务招待费：外勤人员因公外出产生的业务招待费用。
报销标准按实际发生费用计算，每人每次最高报销500元。
需提供合法业务招待发票。
6. 其他费用：外勤人员因公外出产生的其他合理费用，如办公用品、差旅用品等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法发票。
第四条报销流程1. 外勤人员应在业务发生时取得相应合法票据，并于报销期限内提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销人姓名、部门、职务、外出时间、目的地、费用项目、费用金额、合法票据等。
3. 报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行报销审核。
4. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销支付。
5. 报销支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。
第五条审核与审批1. 部门负责人对外勤人员的报销申请进行审核，审核内容包括：真实性、合理性、合法性等。
2. 财务部门对报销申请进行复核，复核内容包括：报销项目、报销标准、发票合法性等。
外出报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范外出报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工因公外出所产生的各项费用报销。
第三条外出报销应遵循真实性、合规性、合理性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 住宿费：因公出差住宿产生的费用。
2. 交通费：因公出差产生的交通费用，包括飞机票、火车票、汽车票等。
3. 餐饮费：因公出差产生的餐饮费用。
4. 培训费：因公参加培训产生的费用。
5. 会议费：因公参加内部或外部会议产生的费用。
6. 差旅费：因公出差产生的其他费用，如通讯费、打印费、资料费等。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 出差申请：员工因公出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 费用发生：出差期间，员工应严格按照公司相关规定使用费用，并保存好相关票据。
3. 费用报销：出差结束后，员工需及时填写《报销单》，附上相关票据，报送财务部门。
4. 审核报销：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
5. 报销结算：财务部门将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第六条住宿费标准：1. 国内出差：根据出差地点及公司规定标准执行。
2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。
第七条交通费标准：1. 国内出差：根据出差地点及公司规定标准执行。
2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。
第八条餐饮费标准：1. 国内出差：每人每日不超过人民币XXX元。
2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。
第九条培训费、会议费、差旅费等其他费用，根据实际情况及公司规定执行。
第五章报销审批第十条报销审批权限如下：1. 住宿费、餐饮费：部门负责人审批。
2. 交通费：根据出差地点及公司规定标准执行，由部门负责人审批。
3. 培训费、会议费、差旅费等其他费用：根据实际情况及公司规定执行，由部门负责人或公司领导审批。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司外出人员费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司外出人员费用管理，规范外出人员的报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出的人员，包括但不限于销售人员、项目经理、技术人员等。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则，确保外出人员费用合理、合规、及时报销。
第二章费用范围第四条外出人员费用包括但不限于以下几类：1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等；2. 住宿费用：包括酒店住宿费、青年旅社住宿费等；3. 餐饮费用：包括工作餐、应酬餐等；4. 会议费用：包括参加外部会议的注册费、会务费等；5. 调查费用：包括外出调查、考察产生的相关费用；6. 其他费用：因公外出产生的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条外出人员费用报销应遵循以下流程：1. 提前审批：外出人员应在出行前向部门负责人提出申请，经审批后填写《外出人员费用报销单》；2. 出行期间：外出人员应严格按照审批的行程执行，并妥善保管好相关票据；3. 报销申请：外出人员返回公司后，将《外出人员费用报销单》及相关票据提交至财务部门；4. 财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用合规、合理；5. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批；6. 核销支付：领导审批通过后，财务部门办理支付手续。
第四章费用标准第六条外出人员费用标准根据以下规定执行：1. 交通费用：根据公司规定的交通标准，按照实际发生费用报销；2. 住宿费用：根据公司规定的住宿标准，按照实际发生费用报销；3. 餐饮费用：工作餐按照公司规定的标准报销，应酬餐根据实际情况审批；4. 会议费用：按照会议费用报销标准执行；5. 调查费用：根据调查任务的实际需要，按照公司规定的标准报销；6. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人审批后报销。
第五章监督与考核第七条公司设立费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
公司外出报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工外出报销行为，加强财务管理和内部控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出产生的各项费用报销。
第三条员工外出报销应遵循合法、合规、真实、节约的原则。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司员工因公外出产生的以下费用报销：1. 住宿费；2. 交通费；3. 餐饮费；4. 市内交通费；5. 会议费；6. 其他因公外出产生的费用。
第三章报销流程第五条员工外出前，应向部门负责人提出书面申请，经批准后方可外出。
第六条员工外出归来后，应按照以下流程进行报销：1. 员工填写《外出报销单》，详细列明费用项目、金额、事由等；2. 部门负责人对《外出报销单》进行审核，确保费用真实、合规；3. 部门负责人签字确认后，将《外出报销单》报送财务部；4. 财务部对《外出报销单》进行审核，确保费用真实、合规；5. 财务部签字确认后，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条住宿费：按照出差地点及公司规定的住宿标准报销。
第八条交通费：按照出差地点及公司规定的交通标准报销。
第九条餐饮费：按照出差地点及公司规定的餐饮标准报销。
第十条市内交通费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的最高标准。
第十一条会议费：按照会议性质及公司规定的会议标准报销。
第五章其他规定第十二条员工因私外出产生的费用，不得在公司报销。
第十三条员工报销时，应提供相关凭证，如发票、收据、行程单等。
第十四条员工报销费用时，应确保费用真实、合规，不得虚报、冒领。
第十五条员工如有违规报销行为，公司将追究其相应责任。
第六章附则第十六条本制度由财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第七章监督与检查第十八条公司定期对员工外出报销情况进行检查，确保制度执行到位。
第十九条对违反本制度的行为，公司将严肃处理，并追究相关人员责任。
第二十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司费用报销的最新管理制度
公司费用报销的最新管理制度公司费用报销的最新管理制度篇1根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司费用报销的最新管理制度篇2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
员工因公用餐报销管理制度
一、目的为规范公司员工因公外出期间的用餐报销流程，合理控制费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公外出期间的用餐报销。
三、报销条件1. 员工因公外出，需在外地就餐；2. 因公外出期间，需根据工作需要，安排用餐；3. 用餐费用在规定范围内，且符合公司财务报销规定。
四、报销流程1. 员工因公外出前，需向部门负责人提出申请，经批准后，方可进行报销；2. 员工在外出期间，应按照实际情况，选择合理的用餐地点，并注意控制用餐费用；3. 用餐结束后，员工需保留好相关票据，如发票、收据等；4. 员工回到公司后，将报销申请、相关票据及出差证明提交至财务部门；5. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，按照规定流程进行报销。
五、报销标准1. 员工因公外出期间，早餐每人每日不超过20元，午餐、晚餐每人每日不超过50元；2. 部门负责人可根据实际情况，适当调整用餐标准，但需报公司领导批准；3. 员工在外出期间，如有特殊情况，如宴请客户等，需提前向部门负责人申请，经批准后方可报销。
六、报销注意事项1. 员工在外出期间，应遵守国家法律法规，不得违反廉洁自律规定；2. 员工应合理控制用餐费用，避免浪费；3. 员工需妥善保管好相关票据，如发票、收据等，以备报销；4. 员工在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通。
七、责任追究1. 员工在报销过程中，如有虚报、冒领等违规行为，一经查实，将按公司相关规定进行处理；2. 部门负责人对员工因公外出期间的用餐报销负有监督责任，如发现违规行为，应及时制止，并向公司领导报告。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
通过以上制度，旨在规范公司员工因公外出期间的用餐报销流程，提高工作效率，同时确保公司财务的合理支出。
希望全体员工共同遵守，共同维护公司的利益。
公司外出费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出费用的管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销费用的员工。
第三条外出费用管理应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章外出费用类型及标准第四条外出费用主要包括以下类型：1. 交通费：包括市内交通费、长途交通费、飞机票、火车票等。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿补贴等。
3. 餐饮费：包括公务餐费、工作餐费等。
4. 培训费：包括参加培训课程的费用。
5. 办公用品费：包括在外出期间所需的办公用品费用。
6. 其他费用：包括因公外出产生的其他合理费用。
第五条外出费用标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通标准报销，超出部分自行承担。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销，超出部分自行承担。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，超出部分自行承担。
4. 培训费：按照实际发生费用报销，但需提供培训证明。
5. 办公用品费：根据实际需求，经审批后报销。
6. 其他费用：经审批后，按照实际发生费用报销。
第三章外出费用报销流程第六条外出费用报销流程如下：1. 员工因公外出前，需填写《外出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部备案。
2. 外出期间，员工应妥善保管好所有费用单据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 外出结束后，员工需在规定时间内将《外出费用报销单》及相关费用单据提交至财务部。
4. 财务部对报销单据进行审核，无误后进行报销。
5. 报销款项通过银行转账或现金支付。
第四章监督与考核第七条公司设立财务审计小组，负责对公司外出费用管理制度的执行情况进行监督和考核。
第八条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，将追究相关人员的责任。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 外出申请单2. 外出费用报销单3. 费用报销明细表通过以上制度，公司旨在规范外出费用的管理，确保费用使用的透明度和合理性，同时提高员工的工作效率，为公司的发展贡献力量。
员工外出交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出交通费用的报销和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销交通费用的员工。
第三条本制度的目的是确保员工外出交通费用的合理、合规、高效使用，同时加强公司内部财务管理。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，包括但不限于以下情况，可申请交通费用报销：1. 参加公司组织的外出培训、会议、考察等活动；2. 负责公司业务洽谈、商务接待、客户拜访等事务；3. 负责公司内部工作协调、现场指导等任务；4. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条交通费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 机票、火车票、长途汽车票等公共交通费用；2. 租车费用（含燃油费、过路费、停车费等）；3. 出租车费用；4. 公司规定的其他交通费用。
第三章交通费用报销标准第六条交通费用报销标准按照公司规定的差旅费管理办法执行。
第七条员工乘坐公共交通工具，按照以下标准报销：1. 乘坐国内航班，按照经济舱票价报销；2. 乘坐国内火车，按照硬座票价报销；3. 乘坐长途汽车，按照一等座票价报销。
第八条员工乘坐出租车，按照以下标准报销：1. 城市内出租车，按照实际支付费用报销；2. 城市间出租车，按照实际支付费用报销，但不得超过同等距离公共交通工具的费用。
第九条员工租车费用报销，按照以下标准执行：1. 租车期间产生的燃油费、过路费、停车费等费用，按照实际支付费用报销；2. 租车时间超过公司规定标准的，超出部分费用由员工自行承担。
第四章交通费用报销流程第十条员工因公外出，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可外出。
第十一条员工外出结束后，应按照以下流程报销交通费用：1. 员工填写《交通费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将《交通费用报销单》提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章监督与处罚第十二条公司设立财务审计部门，负责对交通费用报销的真实性、合规性进行监督检查。
报销管理制度
报销管理制度报销管理制度（精选5篇）报销管理制度篇1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效掌握公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必需填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差缘由、伴随出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急状况，由部门负责人临时派遣出差者，必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必需提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限1、一般职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必需填写《借款审批单》，填写清晰借款人、借款事由、估计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需具体注明每笔借款的缘由及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必需在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。
报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并具体注明每笔费用发生的缘由，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
报销管理制度篇2一：目的：为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清晰明晰。
同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺当，符合公司管理要求。
公司外出费用管理制度
公司外出费用管理制度一、目的与原则本公司制定外出费用管理制度，目的在于明确员工因公出差时的费用报销标准及流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，以实现费用的合理控制和有效监管。
二、适用范围本制度适用于全体员工，特别是经常因公出差的员工。
所有因公外出产生的交通费、住宿费、餐饮费等必要支出均应依照本制度执行。
三、费用预算与审批1. 员工在出差前需根据出差计划编制详细的费用预算，并提交直属领导审核。
2. 预算超出一定金额（如500元）的，须由部门负责人审批；若超出更高金额（如2000元），则需由财务部门或公司高层审批。
3. 紧急情况下无法提前申请预算的，员工应在出差后第一时间补交相关申请。
四、费用报销流程1. 员工出差归来后，应在规定时间内（如一周内）整理并提交完整的费用报销单据，包括但不限于发票、收据等证明文件。
2. 提交的报销单据需按照公司规定的格式填写费用报销单，并由直属领导签字确认。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在核实无误后进行费用的划拨。
4. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并向员工说明理由。
五、费用标准1. 交通费：员工应选择性价比合理的交通工具，并凭票据实报实销。
特殊情况下可乘坐飞机或高铁，但需提前申请并获得批准。
2. 住宿费：根据出差地的消费水平及公司标准，选择合适的酒店或宾馆，并按公司规定标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准（如每天100元）给予补助，超出部分自理。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等小额必要支出，需提供相应凭证，并按实际情况合理报销。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法追究其责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
员工外出报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工外出报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出产生的各项费用报销。
第三条员工外出报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票、出租车费等。
2. 住宿费：包括酒店住宿费、公寓住宿费等。
3. 餐饮费：包括公务接待、团队聚餐等。
4. 会议费：包括参会费、会务费等。
5. 培训费：包括参加各类培训的学费、资料费等。
6. 其他费用：如通讯费、办公用品费等。
第五条报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。
4. 会议费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。
5. 培训费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。
6. 其他费用：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。
第三章报销流程第六条员工外出报销应按照以下流程进行：1. 员工在外出前，应向部门负责人申请外出，并填写《外出申请单》。
2. 员工在外出期间，应严格按照公司规定的报销范围和标准进行消费。
3. 员工在外出结束后，应及时向部门负责人提交《报销单》和相关票据。
4. 部门负责人对《报销单》和票据进行审核，无误后签字。
5. 财务部门对《报销单》和票据进行审核，无误后支付报销款项。
第四章管理与监督第七条公司设立财务管理部门，负责员工外出报销的管理和监督工作。
第八条财务管理部门应定期对员工外出报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。
销售人员外出报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员外出报销管理，规范财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公外出所产生的各项费用报销。
第二章报销范围第三条销售人员因公外出所产生的下列费用可进行报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销。
4. 电话费：因公事发生的电话费可按规定报销。
5. 其他费用：因公事发生的其他合理费用，需经主管领导批准。
第三章报销流程第四条报销程序如下：1. 出差前，销售人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经主管领导审批后执行。
2. 出差期间，销售人员需严格按照公司规定的标准使用费用，并保存好相关票据。
3. 出差结束后，销售人员需在规定时间内（一般不超过10个工作日）提交《出差报销单》及相关票据，经主管领导签字后交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章报销标准第五条交通费报销标准：1. 火车票：按照公司规定的等级报销。
2. 飞机票：经济舱全价票的80%报销。
3. 汽车票：按照实际发生费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 国外出差：按照当地住宿标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第七条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元。
2. 国外出差：按照当地餐饮标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第五章监督与考核第八条公司财务部门负责对销售人员外出报销进行监督和考核，确保报销流程规范、费用使用合理。
第九条对违反本制度规定，虚报冒领、隐瞒事实、伪造票据等行为，公司将按照相关规定进行处理，直至追究法律责任。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范销售人员外出报销管理，提高公司财务管理水平，确保公司资金安全。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司差旅费公出管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出发生的差旅费用。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费、公杂费等。
第二章差旅费申请与审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交《出差申请单》，详细填写出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，同意后报送公司主管领导审批。
第六条主管领导对《出差申请单》进行审批，审批通过后，员工方可出差。
第三章差旅费报销流程第七条员工出差归来后，应及时将《出差申请单》及相关票据提交给财务部门。
第八条财务部门对提交的《出差申请单》及相关票据进行审核，确保其真实、合规。
第九条审核通过后，财务部门根据实际发生费用进行报销，并出具《差旅费报销单》。
第十条《差旅费报销单》需由员工、部门负责人、主管领导签字确认，然后提交给财务部门。
第十一条财务部门根据审批意见和实际发生费用，将报销款项支付给员工。
第四章差旅费标准与控制第十二条差旅费标准根据公司实际情况和员工职务、级别制定，具体标准如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定。
（三）伙食补助：根据出差天数、当地消费水平等因素确定。
（四）通讯费：根据出差天数、实际通讯需求等因素确定。
（五）市内交通费：根据出差天数、实际交通需求等因素确定。
（六）公杂费：根据出差地点、实际需求等因素确定。
第十三条各部门负责人应加强对差旅费的控制，确保合理、合规使用差旅费。
第十四条严禁利用差旅费报销个人费用，严禁虚报、冒领差旅费。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有差旅费管理制度同时废止。
第十七条本制度如与国家法律法规、政策规定相冲突，以国家法律法规、政策规定为准。
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出差费用管理报销制度
一、 目的
为规范本公司出差 外出费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则 特制定本办法。
二、 出差定义
出差是指离开办公场所当天不能往返需住宿者，第二天继续工作的情况下，出差发生费用的以差旅费形式报销。
三、外出、出差申请程序及费用管理
、 因工作需要出差或外出 公里以上所产生费用时，无论是否借款，应填写《出差 外出申请单》（行政部处领取） 明确出差任务、出行路线、往返时间及出行工具等相关事宜，出差申请由部门主管审核，行政部核准，待报销作为附件依据。
、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
、 出差结束后，做好出差总结。
、 出差结束后 天之内办理报销手续并结清预领的备用金，费用报销时附出差总结、出差 外出申请单及费用票据一并由上级主管审批、行政部核准、财务处报销；否则手续不齐全者有权拒绝其报销差旅费用；
、差旅交通费用由各部门列入月度交通费用预算，无预算或超出预算 的，财务部不予报销，须总经办特批方可申请。
四、 交通工具
、 交通近途以公共汽车为主，远途以火车（二等座 硬座 硬卧）为主； 人以上同行或遇紧急情况可申请使用个人车辆（费用参考《私车公用管理制度》进行报销）。
、 外出的交通以双流大区范围 公里外为主，凭票据实报销。
乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车或网约车的，必须先报上级主管同意方可乘车，并且在填写《出差 外出申请单》时，须注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴
、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、 天酒店等），一类地区（北上广深 元 天），二类地区（各省会城市 元 天），三类地区 县级市 元 天 ，同性双人以上出差，住宿标准为 人。
上述范围内凭发票实报实销，超出部分自理，针对个别特殊地区住宿标准与该地区消费水平不一致的，可事先向总经办提出申请，但申请标准不得超于二类地区标准。
、出差与外出补贴
（ ）出差人员补贴标准： 元 天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以 小时为计算单位，以 ： 为界线，在 ： 之后出发或 ： 之前回到成都的为半天，补贴也以半天的标准发放。
员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。
（ ）出差工作的人员，工作餐补贴：早餐 元 人，午餐 元 人，晚餐 元 人，已含公司福利月度餐补在内，员工在填写《差旅费报销单》时须注明来回时间，根据出行时
间界定餐费次数，（如：出行前上午 点后不予报早餐，回程 ： 后不予报晚餐）（ ）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销。
（ ）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。
六、其他
、本制度经总经理审批颁布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。