现金流量表水平分析
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0 101.6 43.78
-0
26.18 174.3 845.2
2017年度
157 360.5 -97.15
--656.7Fra Baidu bibliotek
211.3 -115.7
0 --145.9 97.15 74 59.46 -656.7 344.9 302 926.3
增减额 增减（%）
-157
-100.00
-60.5
-16.78
191.8
-197.43
--
--
1212.2
-184.59
76.6
36.25
1537.7 -1329.04
428.2
0.00
--
--
--
--
-74.74 -97.15
27.6 -15.68
--656.7 -318.72
-51.23 -100.00
37.30 -26.37
--100.00 -92.41
出小计 筹资活动产生的
现金流量净额 汇率变动对现金 及现金等价物的
影响 现金及现金等价
物净增加额 加:期
初现金及现金等价 物余额
期末现金及现金 等价物余额
10.76 1617
-217.5 15.63 166.7 1233 1400
29.3 1232 374.9 -13.47 -397.8 1631 1233
-127.7 -81.1
-42.28 -8.76
经营活动产生的 现金流量净额
投资活动产生的 现金流量 收回投
资所收到的现金 取得投
资收益收到的现金 收到其
他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流 入小计 投资支 付的现金 购建固
定资产、无形资产 和其他长期资产支
付的现金 取得子
公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其 他与投资活动有关
的现金 投资活动现金流
出小计 投资活动产生的
现金流量净额 筹资活动产生的
现金流量 吸收投
资收到的现金 其中:
子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借 款收到的现金
发行债 券收到的现金 筹资活动现金流
入小计 偿还债
务支付的现金 分配股
利、利润或偿付利 息支付的现金 子公司
支付给少数股东的 股利、利润
-18.54 385
-592.4 29.1
564.5 -398 167
-63.28 31.25
-158.02 -216.04 -141.91 -24.40
13.54
0.4
-155.33 0.00
-99.89 741.76 -83.02 -98.63 1497.83
3.52
-73.94
-905.69 -173.54
0.00 -88.92 -88.89 170.89 -21.88 -12.94
33.18 38.22
26.09
支付其 他与筹资活动有关
的现金 筹资活动现金流
息、手续费及佣金 的现金 拆入资
金净减少额 支付给
职工及为职工支付 的现金 支付的 各项税费 拆出资
金净增加额 回购业
务资金净减少额 代理买
卖证券支付的现金 净额（净减少额）
支付其 他与经营活动有关
的现金 经营活动现金流
出小计
2018年度
0 300 94.65 -555.5 287.9 1422 428.2 --71.16
0.01 0.01 203.6 1196 1399 1489 117.4
--
--
21.09 282.7
0.09025
191.01 -490.6
0 -0.08025
0.09
-0.08
75.16 1531 1607 1118
128.44 -335 -208 371
84.94
32.46
1.933
1.533
项目 经营活动产生的
现金流量 处置交
易性金融资产净增 加额 收取利
息、手续费及佣金 的现金 拆入资
金净增加额 代理买
卖证券收到的现金 净额 回购业
务资金净增加额 收到其
他与经营活动有关 的现金
经营活动现金流 入小计 买入返
售金融资产支付的 现金净额 处置交
易性金融资产的净 减少额 购买、
处置或发行其他金 融工具净减少额 支付利
576.5
0.3332 3.745
0.08692 4.165 206.6 4.586
-1042
1618.5
0
302.9 -302.5668
0.4449
3.3001
0.5119 -0.42498
303.8 12.93
-299.635 193.67
4.43
0.156
0.9739
3.737
-2.7631
-212.1 -207.9
-0
26.18 174.3 845.2
2017年度
157 360.5 -97.15
--656.7Fra Baidu bibliotek
211.3 -115.7
0 --145.9 97.15 74 59.46 -656.7 344.9 302 926.3
增减额 增减（%）
-157
-100.00
-60.5
-16.78
191.8
-197.43
--
--
1212.2
-184.59
76.6
36.25
1537.7 -1329.04
428.2
0.00
--
--
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-74.74 -97.15
27.6 -15.68
--656.7 -318.72
-51.23 -100.00
37.30 -26.37
--100.00 -92.41
出小计 筹资活动产生的
现金流量净额 汇率变动对现金 及现金等价物的
影响 现金及现金等价
物净增加额 加:期
初现金及现金等价 物余额
期末现金及现金 等价物余额
10.76 1617
-217.5 15.63 166.7 1233 1400
29.3 1232 374.9 -13.47 -397.8 1631 1233
-127.7 -81.1
-42.28 -8.76
经营活动产生的 现金流量净额
投资活动产生的 现金流量 收回投
资所收到的现金 取得投
资收益收到的现金 收到其
他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流 入小计 投资支 付的现金 购建固
定资产、无形资产 和其他长期资产支
付的现金 取得子
公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其 他与投资活动有关
的现金 投资活动现金流
出小计 投资活动产生的
现金流量净额 筹资活动产生的
现金流量 吸收投
资收到的现金 其中:
子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借 款收到的现金
发行债 券收到的现金 筹资活动现金流
入小计 偿还债
务支付的现金 分配股
利、利润或偿付利 息支付的现金 子公司
支付给少数股东的 股利、利润
-18.54 385
-592.4 29.1
564.5 -398 167
-63.28 31.25
-158.02 -216.04 -141.91 -24.40
13.54
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-99.89 741.76 -83.02 -98.63 1497.83
3.52
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33.18 38.22
26.09
支付其 他与筹资活动有关
的现金 筹资活动现金流
息、手续费及佣金 的现金 拆入资
金净减少额 支付给
职工及为职工支付 的现金 支付的 各项税费 拆出资
金净增加额 回购业
务资金净减少额 代理买
卖证券支付的现金 净额（净减少额）
支付其 他与经营活动有关
的现金 经营活动现金流
出小计
2018年度
0 300 94.65 -555.5 287.9 1422 428.2 --71.16
0.01 0.01 203.6 1196 1399 1489 117.4
--
--
21.09 282.7
0.09025
191.01 -490.6
0 -0.08025
0.09
-0.08
75.16 1531 1607 1118
128.44 -335 -208 371
84.94
32.46
1.933
1.533
项目 经营活动产生的
现金流量 处置交
易性金融资产净增 加额 收取利
息、手续费及佣金 的现金 拆入资
金净增加额 代理买
卖证券收到的现金 净额 回购业
务资金净增加额 收到其
他与经营活动有关 的现金
经营活动现金流 入小计 买入返
售金融资产支付的 现金净额 处置交
易性金融资产的净 减少额 购买、
处置或发行其他金 融工具净减少额 支付利
576.5
0.3332 3.745
0.08692 4.165 206.6 4.586
-1042
1618.5
0
302.9 -302.5668
0.4449
3.3001
0.5119 -0.42498
303.8 12.93
-299.635 193.67
4.43
0.156
0.9739
3.737
-2.7631
-212.1 -207.9