公司使用差旅费报销单
员工差旅费报销单(一式两份)
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
ห้องสมุดไป่ตู้
差旅费报销单
购外包装货款 ￥ 7,800.85 支付全额
项目材料采购 2013/4/21 蓝天电器 购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00 支付第一笔1万
批准：
财务核准：
财务审核：
部门审核：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
申请人：
2013 年 4 月 25 日
凭证号 备 注
转201003015 转201004068 转201004158 转201004255
5
50
150
7500
2
32
160
11
22
（收款单位章）
20
40
800
1
18
18
10
60
600
缴款人： 张明
பைடு நூலகம்复核：
出纳:
支付证明单
科目： 部门
摘要及用途
金额 人民币大写
不能取得单 据的原因
领导批示
会计
出纳
年 项目名称
财务主管 证明/验收人
月
编号：日
预算科目
人民币小写
部门主管 经手人
领款人
个
差旅费报销单
员工姓名
所属部门
出差地点
出差时间
出差事由
车船费
机票费
费
用
住宿费
类
通讯费
别
伙食补助费
其他费用
合计
会计主管：
审核：
职务 结束时间
部门审核：
王荣
缴款单
交款单位
编号： 2017-5-001 2017 年 5 月 1 日 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司
总计金额 (大写）
费用报销单
本人在此保证左列费用均符合XX单位的利益。
报销人员签名：
本人在此保证上述之人员业务发生真实，费用支出合理。
部门负责人签名：
本人在此保证上述人员所报费用符合公司财务制度规定，单证合法。
装
财务审核：
财务经理(或授权人)：
分管领导(或授权人)：
□ 财务总监：
订
□ 主管财务副总：
□ 总经理（或授权人）：
xxx公司
差旅费报销凭单
差旅费用合计：零元整
本行及以下不会打印
时间及目的地：请按出差目的地分列填写，一个目的地填写一列。
长途交通费：指两目的地之间乘坐交通工具及附带的费用，如飞机、火车、长途汽车，机场建设费、保险费。
（包裹装运在差旅杂费中）市内交通费：南京市市内交通费，含到机场的交通费，出差目的地的市内交通费。
餐费补贴：仅
指餐费补贴，
差旅杂费：其他各类出差的费用，如打印、复印、退票、签转、包裹装运等。
业务招待费：在外地的客户招待支出，含餐费与活动费。
办公用品：出差期间购买的礼品。
其他差旅费：未能取得发票的费用。
其他特殊情况，如实际住宿费中包含有军代表或外单位人员的住宿费等情形，请在备注栏内用铅笔注明。
备注：表格中显示为红色的单元格为必填内容，填写相应数据后颜色会自动取消。
证合法。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。
通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。
2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。
请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。
2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。
•报销日期：填写报销申请的日期。
•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。
•部门：填写申请人所属的部门或者单位。
2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。
请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。
费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。
•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。
•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。
•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。
在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。
在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。
2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。
确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。
2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。
请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。
3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。
仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。
3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。
凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。
各类报销单
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。
填写差旅费报销单应该的注意事项
填写差旅费报销单应该的注意事项差旅费报销单是员工在出差过程中所发生的费用的报销申请单。
正确填写差旅费报销单是保障报销流程顺利进行的重要环节。
下面将介绍一些填写差旅费报销单时需要注意的事项。
填写差旅费报销单时，应仔细核对自己的出差日期和地点。
确保填写的日期和地点与实际情况一致，避免因填写错误而导致的报销问题。
报销单中需要填写的费用项目应准确明细。
费用项目应按照实际发生的顺序填写，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
每项费用都应注明金额和具体事由，以便审批人员清楚了解费用的发生原因。
在填写费用金额时，应注意保留相关发票和凭证。
报销单上的金额应与发票上的金额一致，并且发票上的内容应与费用项目相符。
此外，应注意发票的有效期限，过期的发票将无法被接受。
填写报销单时应填写真实的个人信息。
包括姓名、部门、职位等。
这些信息是核对报销单的重要依据，填写时应确保准确无误。
填写差旅费报销单时，要注意合理性和合规性。
费用应符合公司的差旅政策和规定，遵守相关法律法规。
例如，不得报销与工作无关的个人消费，不能重复报销已经由其他途径报销过的费用。
填写报销单时应注意语言的准确性和规范性。
使用简洁明了的语言描述费用事由，避免使用模糊的词汇或术语，以免产生歧义或造成审核困难。
在填写报销单时，要注意审批流程和相关文件的附带要求。
不同公司可能有不同的审批流程，填写时应按照公司要求填写相关信息，并附上必要的文件和材料。
填写报销单时要仔细核对填写的内容，确保没有遗漏或错误。
填写完毕后，应仔细复核，确保报销单的完整性和准确性。
在提交之前，可以请同事或上级进行审核，以提高报销单的质量和准确性。
填写差旅费报销单需要注意的事项包括核对日期和地点、准确明细费用项目、保留发票和凭证、填写真实个人信息、合理合规、语言准确规范、注意审批流程和相关文件要求、仔细核对填写内容等。
只有在正确填写差旅费报销单的基础上，才能保证报销流程的顺利进行，避免不必要的麻烦和纠纷。
财务报销报告关于差旅费用报销的报告
财务报销报告关于差旅费用报销的报告财务报销报告尊敬的财务部门领导：根据公司相关政策要求，我特向贵部门提交一份关于差旅费用报销的报告。
以下是详细的费用报销情况及相关说明。
一、差旅费用明细1. 交通费用：由于本次出差地点较为远离公司总部，我选择搭乘飞机前往，航班票价为人民币2000元。
2. 住宿费用：在出差地点的酒店预订了三晚标准间，每晚费用为人民币500元，共计1500元。
3. 餐饮费用：我在出差期间共计消费了人民币800元的餐饮费用。
4. 交际费用：为了与客户进行有效的沟通和合作，我在差旅期间支付了人民币500元的交际费用。
二、费用报销说明1. 交通费用：根据公司差旅政策，我选择了经济舱机票作为交通方式，并且已附上机票发票。
2. 住宿费用：我选择了符合公司标准的三星级酒店进行住宿，并在报销单中提供了酒店发票作为依据。
3. 餐饮费用：在报销单上详细列出了每天的餐饮消费，附上了相应的餐厅发票作为凭证。
4. 交际费用：我在报销单中详细注明了每一笔交际费用的用途，并提供了相关的收据和发票作为报销依据。
三、个人说明1. 出差目的：本次差旅是为了与合作伙伴进行商务洽谈，并且成功达成了合作意向。
2. 费用节约：在差旅期间，我尽量选择了经济实惠的餐馆并且注意节约开支，力求做到合理消费。
3. 差旅报销原则：根据公司规定，我保证报销费用真实、准确，并且符合相关政策要求。
四、附加资料1. 报销单：我已填写完整的报销单，并附上相关费用发票及收据，以及出差行程的详细安排表。
2. 合作文件：作为本次差旅的成果，我已经与合作伙伴签署了合作文件，并将该文件一并附在报告中。
根据以上情况，请财务部门核对相关费用报销资料，并尽快办理报销手续。
如有任何疑问或需要进一步的资料，请随时与我联系。
谢谢！此致敬礼（您的名字）（您的公司职位）。
差旅费报销单据填写粘贴方法财务
2
提示：粘贴好的票据附
3
4
于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单 据封面的边沿线 （红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面 正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
二、报销票据粘贴原则
财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行 : （一）整理票据，根据不同的种类按时间顺序进行分类，同类票据（如住宿费类、交通 费类）应集中在一起。 （二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方 法。但应以整个单据平整、美观为准。 （三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚 薄不匀。 （五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。 （六）粘贴要求：从下至上、从右至左。 （七）粘贴票据的纸张大小 ：可用A4纸的二份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸 张的范围。
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交以下差旅费用报销单，共计人民币XXX元。
请查收并核对相关信息。
报销人信息：
姓名：XXX
部门：人力资源部
职位：行政专员
差旅费用明细：
1. 交通费用：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 其他交通费用：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用：XXX元
附加说明：
在此次差旅中，我代表公司参加了XXX会议/培训/商务洽谈等活动，所产生的
费用均为必要且合理的。
我已仔细核对所有费用明细，并附上相关发票和凭证，供贵部门审核。
请财务部门尽快审核并安排报销事宜，如有任何问题或需要进一步的信息，请
随时与我联系。
谢谢！
此致
敬礼
XXX
人力资源行政专家。
差旅费用报销单
Kingwon Footwear＆Clothing (HK) Industries Development Limited
差旅费报销单
（营销公司＆文件）
部门
出差人
报销日期
年月日
起止日期
起止地点
交通
工具
车船
（机）费
住宿费
交通
补贴
伙食
补贴
出差
天数
合计
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至
月日时至月日时
至Hale Waihona Puke 月日时至月日时至月日时至月日时
至
事由
核实金额（大写）
拾万仟佰拾元角分（￥）
经理
总监/副总：
财务
董事长
复核：会计：出纳：收款人：