财政(预算)管理一体化-国库集中支付管理系统建设方案

财政（预算）管理一体化国库集中支付管理系统建设方案

目录

1国库集中支付 (4)

1.1业务描述 (5)

1.1.1用款计划管理 (5)

1.1.2支付管理 (5)

1.2功能结构 (6)

1.2.1用款计划管理 (6)

1.2.1.1财政端计划管理 (6)

1.2.1.2预算单位端计划管理 (8)

1.2.2支付管理 (10)

1.2.2.1普通支付管理 (10)

1.2.2.2工资支付管理 (16)

1.2.2.3政府采购支付管理 (18)

1.2.2.4公务卡支付管理 (18)

1.3数据规范化整合和数据流程改造 (19)

1.3.1信息项整合和数据流程改造 (19)

1.3.2基础数据整合和数据流程改造 (20)

1.3.3业务数据整合和数据流程改造 (21)

1.4支撑集中部署的整合和改造 (27)

1.4.1统一门户管理 (27)

1.4.2统一运维管理 (28)

1.4.3单位端B/S改造 (29)

1.5一体化改造功能需求与初步设计 (36)

1.5.1技术标准 (36)

1.5.1.1与应用支撑平台衔接 (36)

1.5.1.2符合《数据规范》要求 (36)

1.5.1.3数据库与数据量分析 (36)

1.5.1.4系统架构 (38)

1.5.1.5系统接口 (39)

1.5.2基础数据改造设计 (40)

1.5.2.1基础数据管理功能改造 (40)

1.5.2.2基础数据同步功能设计 (40)

1.5.3额度控制改造设计 (42)

1.5.4关键功能改造设计 (45)

1.5.4.1可执行指标的接收改造设计 (45)

1.5.4.2用款计划反馈的改造设计 (46)

1.5.4.3直接支付反馈的改造设计 (47)

1.5.4.4授权支付反馈的改造设计 (48)

1.5.4.5实拨管理的改造设计 (50)

1.5.4.6非税收入控制数的接收改造设计 (51)

1.5.5数据交换改造设计 (52)

1.5.6安全改造设计 (53)

1.5.6.1身份认证改造 (53)

1.5.6.2数据签名改造 (54)

1.5.6.3日志记录 (54)

1.5.6.4安全审计 (55)

1.5.6.5统一事务提醒改造 (55)

1.5.7改造功能一览表 (55)

1国库集中支付

按照福建省财政厅对本次项目整合接入财政部应用支撑平台、一体化建设以及全省集中部署的要求，国库支付子系统要从底层架构方面进行改造，改造的内容包括：

1.完全的B/S/S架构改造。由于现有国库支付系统采用了财政、代理银

行、清算银行、预算单位分步部署的模式，大部分采用了B/S/S架构，但像预算单位等系统由于部署模式的关系，采用了独立的C/S架构，需要将预算单位的全部功能改造成B/S/S架构，以适应项目的整体要求。

2.增加全局区划码设置，区分集中部署时，多财政共用一个数据库带

来的数据干扰问题。区划码的增加包括基础数据与业务数据。

3.从底层改造工作流、权限、报表等支付系统基础组件。例如需要将

工作流从单一实例，改造成全局一个模板，多个实例的模式，适应集中部署时，各级财政对工作流的个性化需求。最终工作流将呈现一级财政一套个性化工作流的模式。

4.整合系统底层，与财政部应用支撑平台衔接。基础数据、公共要素，

从平台取得；由业务系统负责维护的要素信息及时反馈到应用支撑平台；与平台的衔接、控制点，需调用平台的衔接接口，例如编制用款计划时取得单位可执行指标额度，用款计划录入时，扣减单位可执行指标额度等。

5.从底层改造支付系统的管理功能及业务功能，以适应集中部署的管

理要求，管理权限需要分级管理，系统的配置、应用都需要按照区划进行区分。业务功能的配置应用，也需要适应集中部署的要求，需要能够提供不同财政不同管理的配置要求。

6.历史数据迁移。国库支付系统改造过程中，数据结构要有继承性，

原系统产生的数据应能完整的迁移到新的架构下，迁移过程不能有信息的丢失。

7.重新设计支付系统的对外接口，将其作为财政的支付平台，在完成

普通集中支付、实拨业务的同时，还要支持有其他管理需要的特殊支付业务的统一支付，例如公务卡支付，工资统发支付，政府采购支付等等，使支付

系统成为国库资金支付的唯一出口。

8.完善原有国库支付系统功能，在功能、易用性、性能等方面加强，

特别是近几年随着改革不断深入，新增业务类型的支持，包括对上下级财政一体化业务的补充等。

1.1业务描述

国库集中支付子系统包括用款计划管理、支付管理两个子模块，其中支付管理包括普通支付管理、工资支付管理、政府采购支付管理、公务卡支付管理。

1.1.1用款计划管理

用款计划管理主要功能是预算单位和财政部门根据预算指标管理系统和收入控制的信息，实现用款计划的编报、审核、下达、查询等操作，为财政资金的拨付和使用提供基础信息。用款计划管理在预算指标管理产生可执行指标的基础上，编制预算单位分月短期资金需求计划，并为政府采购管理、工资统发管理、支付管理准备计划控制额度。

1.1.2支付管理

普通支付管理是在用款计划批复生效后，根据实际资金支付需要，将资金从国库账户拨付到收款人的过程。支付管理主要管理：主要包括直接支付管理、授权支付管理、实拨支付管理。包括财政支付管理、预算单位支付管理、代理银行支付管理、清算银行支付管理。

工资统发支付管理仅包含工资统发业务的资金拨付环节，从平台接收已批复的工资发放明细数据，根据预先设置的规则，关联工资指标自动产生用款计划和直接支付申请，通过支付系统进行资金拨付；同时，工资系统将工资发放数据传递给工资发放银行（代理银行），工资发放银行行依据《人员工资发放明细表》将工资直接支付到个人工资账户，完成发放后打印发放人员工资条。没有纳入工资统发的单位在预算执行系统中录入普通的授权支付凭证，支付到个人工资收款