资金支付审批流程
资金支付管理办法
资金支付管理办法一、总则1.1 为加强公司资金支付管理，规范资金支付行为，提高资金使用效率，降低支付风险，确保公司经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及子公司在境内外的各项资金支付活动。
1.3 资金支付管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：确保资金支付符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度；（2）合规性原则：确保资金支付符合公司内部控制要求，遵循审批程序；（3）效益原则：提高资金使用效率，降低支付成本，实现公司价值最大化；（4）安全性原则：确保资金支付安全，防范支付风险。
二、支付方式及支付工具2.1 资金支付方式包括：（1）银行转账支付：通过银行柜台、网上银行、手机银行等渠道进行支付；（2）支票支付：使用公司银行账户开具的支票进行支付；（3）现金支付：在法律法规允许的范围内，使用现金进行支付；（4）其他支付方式：如第三方支付、电子支付等。
2.2 资金支付工具包括：（1）银行转账：包括普通转账、加急转账等；（2）支票：包括现金支票、转账支票等；（3）汇票：包括银行汇票、商业汇票等；（4）电子支付工具：如支付宝、微信支付等。
三、支付审批流程3.1 资金支付需遵循以下审批流程：（1）预算审批：支付事项需提前纳入预算管理，按照预算审批程序进行；（2）支付申请：支付申请人根据实际业务需要，提交支付申请；（3）审批权限：根据公司内部控制制度，支付申请需经相应审批权限的人员审批；（4）支付执行：审批通过后，由财务部门按照审批意见进行支付。
四、支付风险控制4.1 财务部门应建立支付风险控制制度，加强对支付风险的识别、评估和监控。
4.2 支付风险控制措施包括：（1）支付前审查：对支付事项的真实性、合法性和合规性进行审查；（2）支付中监控：对支付过程中的异常情况进行监控，防范支付风险；（3）支付后评估：对支付效果进行评估，总结经验，优化支付流程。
政府单位资金使用审批流程
政府单位资金使用审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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资金支付审批流程
资金支付审批流程流程起始：资金支付申请提交资金支付审批流程的起点是资金支付申请的提交。
一般来说，申请可以通过企业内部的电子系统或者报表来进行。
申请人需要填写相关的申请表格，包括申请金额、用途、付款对象等信息，并附上必要的附件，如合同或发票等。
流程第一步：部门审批在资金支付申请提交之后，申请单会被转交给相关的部门审批人员进行审批。
部门审批人员负责验证申请单中的信息的真实性和准确性，包括资金用途是否合规、金额是否合理、付款对象是否正确等。
如果审批人员发现问题或有疑问，需要与申请人进行沟通，并在审批意见中详细注明。
流程第二步：财务审批流程第三步：高级审批在通过财务审批后，有些情况下可能还需要进行高级审批。
高级审批通常由企业的高层管理人员或者负责资金支付的专责人员来执行。
高级审批的目的是确保公司的资金支付决策符合公司整体战略、风险管理和合规要求。
在高级审批中，审批人员将认真审查资金支付申请单，并将审批意见记录在相关文件中。
流程第四步：会签与核准经过高级审批的资金支付申请单将被提交给相关的会签人。
会签人通常是与资金支付相关的部门领导或者负责相关事务的人员。
会签人负责对申请单进行最后审查，并在申请单上签字确认。
如果会签通过，资金支付申请单将会提交给财务负责人或者财务总监进行最终核准。
流程最后一步：支付操作在资金支付申请单经过会签和核准之后，资金支付操作由财务部门来执行。
财务部门会将资金支付申请单中的指令转发给相关的银行或支付机构进行操作。
一般来说，财务会负责与银行或支付机构的沟通，并确保支付操作的准确性和及时性。
总结资金支付审批流程是一个为确保企业资金安全、合规性和规范运营而设计的重要流程。
一个完善的资金支付审批流程可以提高管理效率、降低风险，并确保企业资金的正常运作。
但是需要注意的是，每个企业的资金支付审批流程可能因公司的规模、行业、财务结构等方面的差异而有所不同，因此需要根据实际情况进行调整和优化。
资金支出审批管理制度范文(3篇)
资金支出审批管理制度范文一、目的为了规范和规范公司的资金支出流程，提高资金使用效率和风险控制能力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的资金支出活动。
三、资金支出审批流程1. 提出申请：任何部门或人员需要进行资金支出时，必须提交书面申请，包括申请金额、支出用途、支出计划和预算等相关信息。
2. 审批流程：资金支出申请经过逐级审批，依次经过部门负责人、财务部门和总经理的审批。
3. 审批标准：审批过程中，应根据公司的经济状况、资金流动情况和相关政策规定进行审批，确保资金支出合理、必要和符合公司的经营战略。
4. 审批结果通知：审批结果应及时通知申请人，并根据审批结果执行相关操作，如资金划拨、付款等。
四、资金支出审批责任1. 申请人责任：申请人应提供真实、准确和完整的资金支出申请，确保资金使用的合法性和合规性。
2. 部门负责人责任：部门负责人对部门内的资金支出申请负责审批，并确保申请的合理性和合规性。
3. 财务部门责任：财务部门对申请的资金支出进行核实和审批，负责审核支出的合规性和安全性。
4. 总经理责任：总经理对所有资金支出申请负有最终审批权和决策权，确保资金使用的安全和有效。
五、违规行为处理1. 超出预算审批：如果资金支出超出预算审批，需要重新提交申请并经过相应的审批流程。
申请人应承担责任并接受相应的处罚。
2. 虚假申请：如发现申请人故意提供虚假或不实的资金支出申请，将受到严厉的处罚，包括罚款、取消资金支出资格等。
3. 违反规定使用资金：如资金支出用于非法、违规或个人私用等行为，将依法追究责任，涉及刑事责任的将移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度由公司指定部门负责制定、修订和宣传。
2. 本制度的解释权归公司所有，并由公司负责审查和监督执行情况。
3. 本制度从发布之日起生效，如有补充或修改，需经公司主管部门批准后方可执行。
以上制度仅为参考，具体制度应根据公司的实际情况和需求进行制定，并确保符合相关法律法规和政策规定。
企业资金支付授权审批制度
企业资金支付授权审批制度第一章总则第一条为了规范企业资金支付行为，加强资金管理，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有货币资金支付活动，包括现金支付、银行转账、支票支付等。
第三条企业资金支付应遵循合法性、合规性、审慎性、及时性原则。
第四条企业应设立财务管理部门，负责制定资金支付政策、审批支付申请、监督支付过程。
第二章授权审批流程第五条企业内部各部门如需进行资金支付，应向财务管理部门提交支付申请，包括支付金额、支付对象、支付理由、支付时间等。
第六条财务管理部门应在收到支付申请后，根据以下情况分别处理：（一）支付申请是否符合国家法律法规和企业内部控制要求；（二）支付金额是否在预算范围内，是否存在超预算现象；（三）支付对象是否具备相应的资质和信誉；（四）支付内容是否符合合同约定和业务实际。
第七条财务管理部门审批通过的资金支付申请，由财务部门负责执行支付操作。
第八条财务管理部门应建立支付记录，对每笔支付进行登记，确保支付的透明度和可追溯性。
第三章审批权限和责任第九条财务管理部门负责人应对支付申请的真实性和合规性负责。
第十条各部门负责人应对所提交支付申请的准确性负责。
第十一条财务部门应对支付操作的准确性负责。
第四章监督与检查第十二条企业应定期对资金支付情况进行内部审计，确保授权审批制度的有效执行。
第十三条企业应建立支付异常报告和处理机制，对违规支付行为及时纠正。
第五章附则第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度的解释权归企业所有。
资金审批流程
资金审批流程资金审批流程是指企业对申请资金支持、投资和支出的项目进行申请、审批、决策和监督的过程。
一个完善的资金审批流程可以确保资金使用的合理性、有效性和规范性，提高企业的资金管理水平和决策效率。
一、资金申请阶段资金申请阶段是指企业内部各部门对资金需求提出申请的过程。
部门根据自身业务需要填写资金申请表，包括项目名称、金额、使用理由、预计收益等内容，并提交给上级部门或财务部门。
二、资金审批阶段1.初审：财务部门收到资金申请后，首先进行初步审核。
对申请资金的合理性、合规性和经济效益进行评估，检查资金申请表的完整性和真实性。
2.部门审批：财务部门将资金申请表提交给相关部门进行审批。
各部门根据自身业务范围和权限，对资金申请进行审查、评估和意见反馈。
3.财务审批：财务部门根据各部门的审批意见和财务状况，综合考虑项目的风险和收益，对资金申请进行终审。
审批通过的项目提交给企业领导层决策。
三、决策阶段企业领导层在决策阶段对资金申请进行评估和决策。
根据企业整体战略、收益目标和风险控制，决定是否批准资金申请，以及具体的资金金额和时间安排。
四、实施阶段一旦资金申请通过决策，企业需要正式实施资金支出。
财务部门根据资金申请表中的项目信息，制定资金使用计划，包括预算、支付方式和监督措施。
五、监督阶段资金支出完成后，财务部门和相关部门需要对项目进行监督。
通过财务指标和项目进展情况的监测，及时发现和纠正资金使用中的问题，并对资金使用情况进行评估和报告。
六、反馈阶段资金使用结束后，需要对整个资金审批流程进行评估和总结。
对资金申请的合理性、流程的规范性和决策的准确性进行评价，为今后的资金管理和决策提供参考和改进的方向。
总之，资金审批流程是企业内部实施资金支出的重要环节，对确保资金使用的合理性和有效性起着关键作用。
通过规范的流程和严格的监督，可以提高企业的财务管理水平，优化资金配置，推动企业的可持续发展。
事业部及项目财务挂账、资金支付审批流程
事业部及项目财务挂账、资金支付审批流程一、A类项目(不含事业部)（一）挂账流程1、材料材料员→项目经理→核算科长（3、4科）→闫书记→责任会计(挂账)2、专业分包核算员→项目经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→责任会计(挂账) 3、劳务分包(A、B类)核算员→项目经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→责任会计(挂账) 4、工资项目（提供考勤）→人事（做表）→项目经理签字→人事部长→施总→返项目一份（劳资员做电子版）→资金中心（开支）5、保险人事部做保险单→人事部长签字→盖部门章→财务挂账→返项目一份6、费用经办人→项目经理签字→闫书记签字→财务报销（或挂账）（二）资金支付审批流程1、材料项目部材料员→项目经理→核算科长（3、4科）→核算部长→质量部→工程监控中心→闫书记→财务科→分管会计→财务科→资金中心（付款）→返项目材料员→总会2、专业分包项目部核算员→项目经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→质量部→工程监控中心→闫书记→财务科→项目会计→财务科→资金中心（付款）→返项目核算员→总会3、劳务分包第1步：项目支付劳务公司款程序项目部核算员→项目经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→质量部→工程监控中心→闫书记→财务科→项目会计→财务科→资金中心（付款）→返项目核算员→总会第2步：劳务公司支付劳务队款程序发起人（劳务公司）→财务科→劳务会计→财务科→资金中心（付款）→返发起人二、B类项目(不含事业部)（一）挂账流程1、材料材料员→分公司经理→核算科长（3、4科）→责任会计(挂账)2、专业分包核算员→分公司经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→责任会计(挂账) 3、劳务分包核算员→分公司经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→责任会计(挂账) 4、工资项目（提供考勤）→人事（做表）→分公司经理签字→人事部长→施总→返项目一份（劳资员做电子版）→资金中心（开支）5、保险人事部做保险单人事部长签字→盖部门章→财务挂账→返项目一份6、费用经办人→分公司经理签字→财务报销（或挂账）（二）资金支付审批流程1、材料项目部材料员→项目经理→分公司经理→核算科长（3、4科）→核算部长→质量部→工程监控中心→财务科→分管会计→财务科→资金中心（付款）→返项目材料员→会签（闫书记、总会）2、专业分包项目部核算员→项目经理→分公司经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→质量部→工程监控中心→财务科→项目会计→财务科→资金中心（付款）→返项目核算员→会签（闫书记、总会）3、劳务分包第1步：项目支付劳务公司款程序项目部核算员→项目经理→分公司经理→核算科长（1、2、3科）→核算部长→质量部→工程监控中心→财务科→项目会计→财务科→资金中心（付款）→返项目核算员→会签（闫书记、总会）第2步：劳务公司支付劳务队款程序发起人（劳务公司）→财务科→劳务会计→财务科→资金中心（付款）→返发起人三、事业部管理的项目（一）挂账流程1、材料、专业分包、劳务分包发起人→项目经理签字→事业部核算→事业部经理→责任会计(挂账)2、工资项目（根据考勤做表）→项目经理签字→事业部经理签字→人事部备案→资金中心（开支）3、保险人事部做保险单→人事部长签字→盖部门章→财务挂账→返项目一份4、费用经办人→项目经理签字→事业部经理签字→财务报销（或挂账）（二）资金支付审批流程（1）材料项目材料员→项目经理→事业部核算→事业部安全→事业部质量→事业部经理→财务科→分管会计→财务科→资金中心（付款）→返项目材料员→会签(裴总、亓总、闫书记）（2）专业分包项目核算员→项目经理→事业部核算→事业部安全→事业部质量→事业部经理→财务科→项目会计→财务科→资金中心（付款）→返项目核算员→会签(裴总、亓总、闫书记）（3）劳务分包第1步：项目支付劳务公司款程序项目核算员→项目经理→事业部核算→事业部安全→事业部质量→事业部经理→财务科→项目会计→财务科→资金中心（付款）→返项目核算员→会签(裴总、亓总、闫书记）第2步：劳务公司支付劳务队款程序发起人（劳务公司）→财务科→劳务会计→财务科→资金中心（付款）→返发起人四、事业部机关1、事业部费用：经办人→事业部经理签字→闫书记→财务报销（或挂账）2、工资：事业部（提供考勤）→人事（做表）→事业部经理签字→人事部长→施总→资金中心（开支）3、保险人事部做保险单→人事部长签字→盖部门章→财务挂账→返事业部一份。
完善资金支付审批流程的意义和作用
完善资金支付审批流程的意义和作用摘要：一、引言二、完善资金支付审批流程的意义1.提高财务管理水平2.规范资金支付行为3.降低风险隐患4.提高工作效率三、完善资金支付审批流程的方法与措施1.明确审批权限和责任2.优化审批流程3.加强内部沟通与协作4.引入信息化管理手段四、完善资金支付审批流程的实践应用1.案例分析2.成功经验的借鉴与推广3.持续改进与优化五、结论正文：完善资金支付审批流程的意义和作用随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，完善资金支付审批流程变得尤为重要。
本文将从意义和作用两个方面阐述完善资金支付审批流程的重要性，并提出相应的方法与措施，以期为企业和组织提供有益的参考。
一、引言资金支付审批流程是企业内部控制体系的重要组成部分，直接关系到企业的财务安全和经营效益。
随着市场环境的不断变化，完善资金支付审批流程成为企业提高管理水平、规范经营行为、降低风险隐患的必然选择。
二、完善资金支付审批流程的意义1.提高财务管理水平：完善的资金支付审批流程有助于提高企业的财务管理水平，使财务部门能够更好地对企业资金进行合理规划、调度和使用。
2.规范资金支付行为：通过完善审批流程，明确支付标准和审批权限，有助于规范企业内部的资金支付行为，防止违规操作和滥用职权。
3.降低风险隐患：完善的资金支付审批流程能够加强对支付行为的监督和控制，及时发现并防范潜在风险，保障企业资金安全。
4.提高工作效率：优化审批流程，减少不必要的环节，可以提高工作效率，使企业更快地完成资金支付，促进业务的顺利进行。
三、完善资金支付审批流程的方法与措施1.明确审批权限和责任：根据企业规模和业务特点，合理划分审批权限，明确各级审批人员的职责，确保审批过程的合规性。
2.优化审批流程：对现有审批流程进行全面梳理，删减冗余环节，优化审批节点，使审批流程更加简洁高效。
3.加强内部沟通与协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保资金支付审批信息的准确、及时传递，提高审批效率。
资金支付审批程序管理办法(全新经典范本)
资金支付审批程序管理办法第一条为了适应公司的经营发展需要，提高工作效率，对资金支付审批流程进行简化，由法定代表人依据统一管理、分级授权原则，特制订本办法。
本办法适用于公司本部及公司所属各分、子公司。
第二条资金支付原则、审批内容及审批权限（一）资金支付原则根据公司月度资金预算管理要求，各部门及各分子公司需于每月15日前将本部门本公司M+3月（例：1月上报4月资金计划）、单笔付款金额大于2万元（含）的资金支付计划报财务部进行汇总，经支部委员会、总经理办公会议审议通过后次月支付。
计划外资金（大于等于2万元）需按规定程序上会通过后支付。
（二）审批范围及审批权限1.审批业务范围：涉及公司资金支付和报销审批的所有业务。
2.审批权限：各类资金支付，需由经办部门填写相关审批表格，由部门负责人确认后，经财务部审核、分管领导审批、财务分管领导审核、董事长或总经理审阅后，由财务部办理相关款项支付。
公司资产部相关审批程序中“分管领导审批”由公司总经理助理审批。
3.其他特殊情况的规定（1）经支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将总经理办公会决议、合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。
（2）不需支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。
（3）办理业务接待报销需由经办人按照《公务接待管理制度》填写《业务招待费用支付审批表》，将《公务接待审批单》及相关发票等作为附件。
（4）办理会议费报销需由经办人填写《日常费用支付审批表》，将会议通知、会议签到表及相关发票等作为附件。
（5）办理工资、五险一金、取暖费等职工薪酬类资金的支付，经办部门可直接以工资表、保险明细表等相关表格，按正常情况进行审批。
（6）差旅费的报销参照公司《员工出差管理制度》的相关要求执行。
高管出差前要填写《集团公司请假审批单》并报集团公司领导签字；其他员工出差前要填写公司《出差审批表》并按表格逐级签字审批。
公司付款审批流程
公司付款审批流程公司付款审批流程一、背景介绍作为一家公司，经常会有各种各样的费用需要支付。
为了确保费用的合理性和减少财务风险，公司需要建立一套完善的付款审批流程。
二、付款审批流程的目的付款审批流程的目的是确保资金支出的合法性和合理性，防止公司因为无效、错误或者未经授权的支出而造成财务损失。
同时，审批流程还可以起到预算控制的作用，避免过度开支。
付款审批流程还有助于建立公司的内部监控和合规管理机制，提高公司的财务管理水平。
三、付款审批流程的具体步骤1. 提交申请：公司各部门需要支付费用时，首先需要提交付款申请。
申请人应填写付款申请表，明确说明费用种类、金额、付款理由等信息。
2. 部门审批：付款申请提交后，所属部门负责人进行审批。
负责人需要确认费用的合理性和必要性，并进行预算核对，确保申请的费用在预算范围内。
如果费用超出预算，需要额外的审批程序。
3. 财务审批：部门审批通过后，付款申请进入财务部门进行审批。
财务部门需要核对申请中的费用种类、金额、付款对象等信息，并核实申请人的授权情况。
如果有必要，财务部门还需要核对发票、合同等相关证据文件。
4. 主管审批：财务审批通过后，付款申请需要提交给相关主管进行审批。
主管需要在审批表上签字并确认申请的合理性和必要性，同时还要关注预算控制情况和对公司整体利益的影响。
5. 终审：主管审批通过后，付款申请进入最后一步终审流程。
一般情况下，终审由公司高层领导进行，旨在确保申请的合法性和符合公司整体战略利益。
6. 付款执行：终审通过后，财务部门根据审批流程和相关文件的要求，执行付款操作。
付款方式可以包括银行转账、支票等形式。
同时，还需要妥善保存相关的付款凭证和记录，以备查验和审计。
四、付款审批流程的优势1. 内部监控：付款审批流程建立了一种内部监控和合规管理机制，可以有效防范内部欺诈和财务作假行为。
2. 财务风险控制：通过预算核对和审批环节，可以控制和优化公司的财务风险。
工程进度款支付的审批流程
工程进度款支付的审批流程工程进度款支付是指在工程项目实施过程中，根据工程进展情况，向承包商支付工程进度款的过程。
此款项支付通常需要经过一定的审批流程，以确保资金的合理、公正、透明使用。
下面将详细介绍工程进度款支付的审批流程。
一、申请工程进度款支付1.承包商提交申请：承包商按照工程合同约定的付款节点和金额，向发包方提交工程进度款支付申请。
申请包括工程进展情况报告、付款证明文件等。
2.验收工程进展情况：发包方根据合同约定的验收标准，对工程进展情况进行验收。
包括检查工程质量、进度、安全等方面，确保工程进展符合合同要求。
3.审核申请文件：发包方财务部门对承包商的申请文件进行审核，包括核对付款证明文件的真实性和准确性等。
同时，对申请金额与合同约定金额进行对比。
二、资金审批流程2.部门审批：根据工程项目的复杂程度，需要经过不同部门的审批。
比如工程部门、采购部门、质量部门等。
此步骤是为了确保工程的合规性和质量。
3.预算部门审批：如果项目属于大型投资项目，需要向预算部门提交审批申请，确保资金配备合理，避免超支情况的发生。
4.董事会或领导层审批：对于大额的工程进度款支付申请，需要由董事会或领导层进行最终审批。
他们会根据工程进展情况和申请文件进行综合评估和决策。
5.监督机构审批：工程项目可能有监督机构，他们会对工程进度款支付申请进行审核和监督，确保资金使用合规。
三、付款授权和执行1.资金授权：经过审批流程后，财务部门会根据批准的工程进度款支付申请，进行资金授权，确保资金能够及时到位。
2.执行支付：财务部门按照授权文件和合同约定，将工程进度款支付给承包商。
支付方式可能有电汇、支票等。
3.监督和检查：发包方会继续对工程进展情况进行监督和检查，确保工程的进度和质量符合要求。
同时，对支付情况进行跟踪和核对。
四、记录和归档1.付款凭证：财务部门会对支付凭证、付款文件进行登记和记录，以备审计和查询使用。
2.档案管理：发包方会将相关的申请文件、审批文件、支付凭证等进行整理归档，以备将来的审计和备案使用。
国有企业大额资金支付审批制度
国有企业大额资金支付审批制度一、总则1.1 为加强国有企业大额资金支付的审批管理，规范资金支付行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于国有企业（以下简称“公司”）大额资金支付的审批、执行和管理。
1.3 本制度所指大额资金支付，是指单笔支付金额达到公司上一年度经审计净资产5%及以上的资金支付。
二、审批权限与程序2.1 审批权限（1）单笔大额资金支付金额在公司上一年度经审计净资产5%以上，10%以下的，由公司董事会审批；（2）单笔大额资金支付金额达到或超过公司上一年度经审计净资产的10%的，由公司股东会审批。
2.2 审批程序（1）申请部门提交大额资金支付申请，包括支付事由、金额、支付方式、支付对象等相关资料；（2）财务部门对申请资料进行审核，并提出审核意见；（3）董事会或股东会对大额资金支付申请进行审批；（4）审批通过后，财务部门按照批准金额和支付方式进行支付；（5）财务部门对大额资金支付进行登记和归档。
三、支付管理3.1 支付方式（1）大额资金支付应当采用银行转账等非现金支付方式；（2）支付给个人的大额资金，需提供合法有效的支付依据，如合同、发票等；（3）支付给境内单位的大额资金，需提供对方单位的银行账户信息。
3.2 支付时限（1）大额资金支付申请应在支付前5个工作日提交；（2）董事会或股东会审批通过后，财务部门应在2个工作日内完成支付。
四、监督与检查4.1 财务部门应定期对大额资金支付情况进行汇总和分析，并向公司董事会报告；4.2 公司内部审计部门应定期对大额资金支付进行审计，发现问题及时报告公司董事会；4.3 公司应接受外部审计、监察等部门的监督检查，如实提供相关资料。
五、责任追究5.1 未按本制度规定程序审批的大额资金支付，财务部门有权拒绝支付；5.2 未经审批或越权审批大额资金支付的，将追究相关责任人的法律责任；5.3 伪造、篡改审批资料，或利用职务便利谋取不正当利益的，将依法严肃处理。
资金支付制度审批流程
资金支付制度审批流程
资金支付制度审批流程主要包括以下几个步骤：
1. 申请和提交：单位根据预算和实际需求，填写资金支付申请书并提交给相关部门。
2. 部门审批：申请单被转交给相关部门审批人员进行审批，验证申请单中的信息的真实性和准确性，包括资金用途是否合规、金额是否合理、付款对象是否正确等。
如果发现问题或有疑问，需要与申请人进行沟通，并在审批意见中详细注明。
3. 财务审批：财务部门对申请进行财务合规性审核，包括印鉴核对、负责人和经办人签字是否完整准确、使用资金是否符合预算编制要求、支付方式是否按照批复的用款计划进行等。
4. 高级审批：在通过财务审批后，有些情况下可能还需要进行高级别的审批。
5. 办理支付：在审核无误后，支付部门开具支付凭证，送代理银行进行支付。
6. 划拨资金：代理银行根据支付凭证办理资金划拨手续，将资金划拨到收款人或用款单位账户。
7. 资金清算：代理银行填制相关凭证，与人民银行国库或预算外资金财政专户代理银行进行核对后清算。
8. 会计核算：代理银行将加盖银行转讫印章的支付凭证有关联次退回财政部门会计科，会计科根据支付凭证回单和相关资料进行会计核算。
9. 资料归档：资金支付手续办理完毕后，会计科将相关资料整理后归档。
这个流程仅供参考，具体流程可能因单位和地区而异。
资金支付审批流程权限
广东电网公司资金支付审批流程权限
一、资金支付审批原则
公司资金支付审批遵循事权与财权分离原则，即经济业务由业务主管部门办理，资金收付由财务部办理。
二、资金支付审批流程
业务部门根据各级领导事权审批权限完成资金支付的事权审批流程，涉及“三重一大”的事权须按相关的管理规定完成集体决策流程。
业务部门向财务部门提交完成事权审批流程的资金申请，由财务部门根据各级领导的审批权限完成资金支付财权审批流程。
三、总部资金支付审批权限（暂定）
1、总部资金支付事权审批权限
2、总部资金支付财权审批权限。
大额资金支付审批制度
大额资金支付审批制度大额资金支付审批制度一、制度目的本制度旨在规范和管理公司内部大额资金支付审批流程，确保公司财务安全和资金使用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及大额资金支付的相关人员和部门。
三、定义1. 大额资金：指单笔金额超过公司规定金额的支付款项。
2. 支付申请人：指提出大额资金支付申请的员工或部门。
3. 资金审批人：指负责对大额资金支付申请进行审批的管理人员。
四、制度内容1. 大额资金支付申请流程1.1 支付申请人填写《大额资金支付申请表》，包括以下信息：- 付款单位名称及账号；- 收款单位名称及账号；- 支付金额；- 支付事由和合同/协议编号；- 预计支付时间等。
1.2 支付申请人将填写完整的《大额资金支付申请表》提交给直接上级领导审核。
1.3 直接上级领导审核后，将《大额资金支付申请表》转交给财务部门进行初步审核。
1.4 财务部门根据公司财务政策和相关规定对申请进行审查，如符合要求，则将申请转交给资金审批人。
1.5 资金审批人对大额资金支付申请进行审批，并签署《大额资金支付审批表》。
1.6 审批通过后，财务部门将支付款项划拨至指定账户。
2. 资金审批权限2.1 不同级别的资金审批权限由公司设定，并根据岗位职责进行划分。
2.2 资金审批权限包括但不限于：一级、二级、三级等，金额范围由公司根据实际情况设定。
2.3 资金审批人应严格按照授权权限履行职责，不得超越权限进行审批。
3. 监督与风险控制3.1 公司应建立健全内部控制体系，确保大额资金支付的合规性和安全性。
3.2 财务部门应对大额资金支付申请进行风险评估，并提出相应的风险控制措施。
3.3 公司领导及相关部门应加强对大额资金支付流程的监督和审计，发现问题及时进行整改和纠正。
4. 异常情况处理4.1 如果支付申请人发现支付事由或金额发生变更，应及时向直接上级领导报告，并重新填写《大额资金支付申请表》。
4.2 如遇紧急情况需要进行大额资金支付，支付申请人应立即向直接上级领导报告，并说明原因和紧急性。
资金管理流程图
资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用流程结束②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用流程结束③特殊情况需紧急支付V流程结束④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）注：公司确定会议议题，提前电话通知各股东或董事会议时间、地点、议题，确认股东或董事是否出席决策会议当天股东或董事到场必须签到注：出席会议的股东人数应当超过全体股东数的半数；出席董流程结束事会的董事要超过全体董事的半数，方可进行表决。
流程结束收到现金出纳开具收款收据（收据需注明业务内容、收款时间、金额、出纳及会计签名）金额是否大出纳登记现金日记账收款收据交会计做记账凭证＞流程结束出纳登记现金日记账银行收到款项 出纳开具收款收据出纳登记银行存款日记账收款收据、银行回执交会计做记账凭证流程结束支付证明单 （银行回执“单）交给会计做记账凭证二、现金、个人银行存款管理流程①现金、个人银行存款收入流程出纳把现金存 入银行出纳登记银行存款日记账（收据需注明业务内容、收款时间、金额、出纳及会计签名）②现金、个人银行存款支付流程按资金审批、财务总监总经理现金出纳登记现金日记账支付申请支付流程审核审批\方式//■个人银行存款出纳登记银行存款日记账 流程结束否是于2000兀③银行存款对公账户支付流程流程结束④出纳、非出纳私人名下账户支付流程注：账户设置单笔转账限额、当天转账限额,若须调整限额，报财务总监审核、总经理审批后方可调整注：东莞银行网上支付短信验证当笔当天限额为1万元，数字证书没有限额流程结束⑤私人名下账户现金取款流程流程结束注：公司财务管理层为黄浩强、黄浩彬、方艳芳、潘志斌共 4人注：一般情况下所购买理财产品期限少于100天，每个理财 产品金额少于300万（含300万），具体方案视实际情况而定⑥公司自有资金管理 1.购置理财理财到期前提前通知公司财务管理层I — 财务部先内部商讨购买理财方案*财务部提出方案报公司财务管理层同意后出纳填报审批表申请购买理财产品屮 财务总监审核流程结束2.高收益投资财务部提出高投资收益方案*财务部提出方案报公司财务管理层同意后出纳填报审批表申请购买理财产品屮财务总监审核总经理审批屮出纳实施方案流程结束3.股东短期借款向有资金需要的股东提供短期借款注:借款利率按银行每年首月公布利率上浮10%流程结束⑥库存现金、银行存款每月核对流程结束注：库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。
学校资金的审批流程以及内容
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设计费资金支付审批流程
经办部门 办公室
预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理
总裁
稽核
出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
1
2 3 4 5 6
审核
审核
审批
审批
总经理权 限以内
总经理权 限以外
判断
嵇核
资金支付
•确认以按 合同完成 设计；
•确认按合 同应付设 计费
•填写资金 申请单
•呈批、下 发
•复核合同 执行情况
•结合以前 审核意见整 体把握付款
•复核合同 执行情况；
•复核造价
•审核结算 财单
•核对审核、 审批完备性经办部门 办公室
预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理
总裁
稽核
出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
1
2 3 4 5 6
审核
审核
审批
审批
•确认合同 履行情况
•确认按合 同应付款
•填写资金 申请单
•呈批、下 发
•部门之间 传递
• 复核合同 执行情况；
• 复核价格， 结算财单 和相关手 续
•综合考核 工程协调
•全面复核
•提出意见
•复核合同 执行情况；
•结算财单
•综合考核 公司资金 平衡情况
•提出付款 意见和建 议
•复核合同执 行情况
•结合以前审 核意见整体 把握付款
•部门之间 传递
• 复核合同 执行情况；
• 复核价格， 结算财单 和相关手 续
• 综合考核 工程协调
• 全面复核
• 提出意见
• 复核合同 执行情况；
• 结算财单
• 综合考核 公司资金 平衡情况
• 提出付款 意见和建 议
• 复核合同执 行情况
• 结合以前审 核意见整体 把握付款
• 复核合同 执行情况
• 结合以前 审核意见 整体把握 付款
•复核合同 执行情况；
•复核造价
•审核结算 财单
•核对审核、 审批完备性
•办理付款
开发费资金支付审批流程
经办部门 办公室
预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理
总裁
稽核
出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
1
2 3 4 5 6
审核
审核
审批
审批
总经理权 限以内
总经理权 限以外
判断
嵇核
资金支付
•确认工作 进度
总经理权 限以内
总经理权 限以外
判断
嵇核
资金支付
•确认以按 合同完成设 计；
•确认按合 同应付设计 费
•填写资金 申请单
•呈批、下 发
•部门之间 传递
• 复核合同 执行情况；
• 复核价格， 结算财单 和相关手 续
•综合考核 工程协调
•全面复核
•提出意见
•复核合同 执行情况；
•结算财单
•综合考核 公司资金 平衡情况
•提出付款 意见和建 议
•复核合同执 行情况
•结合以前审 核意见整体 把握付款
•复核合同 执行情况
•结合以前 审核意见整 体把握付款
•复核合同 执行情况；
•复核造价
•审核结算 财单
•核对审核、 审批完备性
•办理付款
工程款资金支付审批流程
经办部门 办公室
预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理
总裁
稽核
出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
1
2 3 4 5 6
审核
审核
审批
审批
总经理权 限以内
总经理权 限以外
判断
嵇核
资金支付
•复核合同 执行情况；
•结算财单
•呈批、下 发
•部门之间 传递
• 复核合同 执行情况；
• 复核造价， 结算财单 和相关手 续
•综合考核 工程协调
•全面复核
•提出意见
•复核合同 执行情况；
•结算财单
•综合考核 公司资金 平衡情况
•提出付款 意见和建 议
•复核合同执 行情况
•结合以前审 核意见整体 把握付款
• 复核合同 执行情况
• 结合以前 审核意见 整体把握 付款
• 复核合同 执行情况；
• 复核造价
• 审核结算 财单
•核对审核、 审批完备 性