2020年某金力系统门店财务人员操作手册
金力系统商务操作手册
JL SCM V7商务操作使用手册（2011．03.17）1.1 总部管理1.1.1订货管理操作方法：1、采购部门选择“内蒙中域产品部”。
见图1。
2.12、二级公司选择收货的子公司代码。
如冠芝霖收货，选择“0830“这个代码.见图1.2.13、在“商品信息”栏下输入商品代码、订货单价以及数量，输入完毕点击“保存”按钮,然后通知相关人员对其进行“审核"操作。
见图1.1.2图1。
2.1图1。
2.21.1.1.1 终止统购订货单在分公司还未完全入库时，未入库的部分需要终止的情况下调出相应的统购订单点击“终止"按钮即可，统购订单终止后未入库的部分不能再做入库了，具体操作如下：在统购订单号处输入需要终止的统购订单号按回车带出相关信息或者通过点击“查找”按钮将需要终止的统购订单查找出来.见图1。
4。
1图1。
4。
1双击查询明细将统购订单相关信息带入界面，点击“终止”按钮即可。
见图1.4。
2图1.4.21.1.1.2 查询统购订货单根据自己的需要可以设置各个查询条件，在设置完查询条件后点击“查找”按钮.见图1.5。
1图1。
5。
11.1.2调拨管理1.1.2.1 调拨单操作方法：1、点击“新建”按钮，选择‘调出公司’、‘调出仓库'、‘调入公司’、‘调入仓库'、‘加价率'。
2、在‘串码’输入栏下将串码扫入或者通过串码导入功能将串码批量导入，然后点击保存。
见图1.1。
1图1.1。
13、调出公司进入调拨单模块将需要发货的调拨单调出点击“发货”按钮.4、调入公司在收到货物之后进入调拨单模块将需要做收货的调拨单调出将串码扫入或者导入后点击“收货”按钮.1.2 采购合同1.2.1采购价格文件1.2.1.1 制定采购价格文件适用情况：主要是将供应商、采购部门、商品挂钩；同时对商品的进价、售价等价格进行统一管理。
操作方法：1、在0001帐套，点“新建”后，输入合同号，回车后输入商品代码，录入实际采购价,点击“保存"按钮。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
门店财务人员系统操作综合手册
门店财务人员系统操作综合手册1. 系统介绍门店财务人员系统是一款用于管理门店财务数据的软件系统。
它提供了一系列的功能，帮助门店财务人员有效地处理门店的财务事务。
2. 登录与权限为了保护财务数据的安全性，门店财务人员系统需要用户进行登录才能使用。
在登录界面，用户需要输入正确的用户名和密码进行身份验证。
系统还提供了权限管理功能，不同的用户可以拥有不同的权限。
根据用户的职责和需要，管理员可以进行权限的分配和管理。
3. 导航与菜单一旦成功登录系统，用户将进入系统的主界面。
主界面上有一个导航栏和一个菜单栏，用于帮助用户浏览和使用系统的各项功能。
导航栏通常位于页面的顶部，提供了系统的主要模块的链接。
用户可以通过点击导航栏中的链接，快速进入到相应的模块页面。
菜单栏通常位于页面的左侧或顶部，提供了当前模块下的操作菜单。
用户可以通过点击菜单栏中的菜单项，进行相应的操作或进入相关的功能页面。
4. 数据录入与查询门店财务人员系统提供了数据录入与查询功能，帮助用户管理门店的财务数据。
用户可以在系统中录入门店的收入和支出数据。
录入数据时需要填写相关的项目名称、金额、日期等信息。
系统还支持对已有数据的修改和删除。
用户可以通过查询功能来检索门店的财务数据。
用户可以根据日期范围、项目名称等条件进行查询，并查看相应的财务数据列表。
5. 报表生成与分析系统还提供了报表生成与分析功能，帮助用户快速生成具有统计和分析意义的报表。
用户可以根据需要选择生成不同类型的报表，如收入报表、支出报表、盈利报表等。
报表可以按照不同的维度进行分组和汇总。
系统还提供了图表展示功能，用户可以通过图表直观地查看和分析门店的财务数据。
图表可以用来比较不同项目的贡献、趋势等。
6. 数据备份与恢复为了保护财务数据的安全性，门店财务人员系统提供了数据备份与恢复功能。
用户可以定期对系统中的数据进行备份，备份的数据可以存储在本地或远程的服务器上。
在数据丢失或系统损坏时，用户可以通过恢复功能将备份的数据恢复到系统中。
金力系统门店财务人员操作手册
门店财务人员系统操作手册◆基本概念1。
可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示,而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。
1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。
收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。
定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。
一件商品定义为不允许负卖,而且此商品未做预售单的情况下,当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。
2＞保管数:它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量.仓库人员在系统里进行收发货处理后,保管数就会相应改变。
3＞三级账:它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量.每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。
商品入库,退厂财务审核后立即记入三级账。
2。
库区因为不同属性的商品的采购,销售,结算都有很大差别,所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区.库区代码与名称如下：1000：正常品1001:残次品1004：特价机1005：样机1006:赠品1007：包销机3。
提货方式提货方式有四种：顾客自提,门店送货,集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同.4.业务相关单据优惠单:设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内,在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。
预售单：人工设定某些商品允许销售的数量.作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。
最长有效期为三天。
价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售.一个业务员只能赋于一个价格政策。
进价变价单：调整已入库的商品的供价。
转仓单:仓库间商品的调拨。
◇业务流程1、采购总流程：（1）正常品以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。
2020年(财务知识)财务部运行手册
（财务知识）财务部运行手册第壹章财务部职能财务部是物业管理X公司财务管理和会计核算的执行部门，是对X公司的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。
财务部职能主要有：1.1根据物业管理X公司的运营特点合理组织财务活动。
1.2依法合理筹集资金，且有效使用资金，提高资金使用效益。
1.3建立健全内部管理制度，完善经济核算，尽可能降低消耗,增加盈利。
1.4正确计算和反映运营成果，合理组织分配且依法缴纳国家各项税收。
1.5实行财务监督，执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务管理制度，审核X公司各项开支，对预算开支标准和各项经济指标进行监督。
1.6做好各项财务预算、控制、核算、分析的考核等工作。
第二章岗位设置2．1组织架构2.2人员编制2人2.3岗位职责2.3.1财务主管岗位职责直接上级：总经理、执行总经理直接下级：出纳(1)于总经理直接领导下，负责组织财务部开展工作。
（2）负责制定X公司的财务管理制度及财务内部管理制度。
（3）健立健全经济核算规定，利用财务会计资料进行经济活动分析。
（4）进行费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本X公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
（5）制定本部门各岗位考核标准，指导、监督、检查、考核本部门员工工作，制定员工培训计划，组织员工进行业务培训等。
（6）负责账务的综合管理，具体包括“凭证的编制、审核、汇总、登账、转账及结账。
（7）X公司费用开支单据的审核，收、付款记账凭证的审核。
（8）负责各种税费的计提，分配及按期缴纳工作。
（9）负责X公司发票、收据及会计资料的管理工作。
（10）定期检查分析X公司财务成本，利润的执行情况，及时向总经理提出如何使用资金的合理化建议，当好X公司参谋。
（11）完成X公司领导交给的其他工作。
2.3.2出纳的岗位职责直接上级：财务主管直接下级：无（1）于财务主管的领导下，配合财务主管开展工作。
财务人员操作手册
1
10）报表查询 总账—>帐表—>科目帐（辅助账/打印账簿）如图
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图3
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图4
2、凭证审核
1） 财务会计�总账�凭证�审核凭证， 2） 双击审核凭证，出现如图筛选界面，如图 1 3） 选择过滤条件后，点确定。进入凭证列表界面，如图 2： 4） 双击要审核的凭证或者直接确定，进入审核界面：如图 3 5） 单张审核：选择工具栏上的 ，可以对该张凭证审核，审核后，系统自动显示下一张
未审核的凭证。如图 4； 6） 成批审核：选择审核菜单上的成批审核，系统会自动将未审核凭证一次性审核掉。如图 5；
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图1
2图2ຫໍສະໝຸດ 第 4 页 共 19 页3
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图5
3、凭证记帐
1） 财务会计�总账�凭证�记账 2） 双击 ，进入记账范围界面，如图 1；
总帐模块操作手册
流程 ：填制凭证 � 审核凭证 � 记账 � 结账
1、填制凭证
1） 2） 3） 4） 5） 财务会计�总账�凭证�填制凭证 双击填制凭证，进入如下窗口如图 1； 点击按钮 ，进入新增凭证窗口，如图 2
录入凭证信息，如图 3 点 ，保存凭证，如图 4
图1
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图2
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6） 图1
图2
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图3
5、期末结帐
1） 财务会计�总账�期末�结账 2） 双击 ，出现结账窗口，如图 1 ，然后系统进行对账，如图 2
金力系统门店录入人员及派工人员操作手册
◆卖场录入干事及派车员操作手册一、卖场录入干事（一）操作窗口：售后服务——B客户建档——1客户建档1、将“销售专用票”按集中配送、门店送货、带货安装以及是否需要安装进行分类录入客户信息建档。
2、录入“销售专用票”上的预约送货时间及预约安装时间，选择对应的送货网点（如集中配送、XX门店送货）、安装网点（客服部、厂商安装）。
（二）操作窗口：售后服务——B客户建档——2维护客户资料查询到需要修改或删除的客户档案进行相应的操作，如配送已派车或客服部已派工无法进行此项操作，须及时通知配送派车员或客服部取消或修改派工信息。
（三）操作窗口：售后服务——B客户建档——4查询客户档案按照相关信息查询到客户档案，右键点击客户档案查询送货或安装情况。
二、卖场录入注意事项：1、录入客户信息时需保证客户信息的完整、准确，录入界面上的蓝字项为必输项，需核对客户区域与详细地址所对应的区域一致。
2、录入客户的联系电话时如只有一个联系电话应录入到“住宅电话”一栏。
3、“赠品信息”一栏中的内容随商品信息自动带入，把赠品信息复制到客户要示栏中，如赠品不属于配送发放应将赠品信息删除。
4、输入提单号时注意保证单号准确及商品规格型号、数量的正确。
5、如有相关要求需在“客户要求”一栏中注明。
6、选择送货方式时注意区分门店送货、集中配送、带货安装，并选择对应的送货网点，选择安装网点时注意区分客服部与厂商安装，并选择对应的安装网点。
7、如同一顾客购买多件商品时，注意属于不同送货方式时应分开建档，可采用复制客户资料的方式建档。
8、录入同型号换货、退货客户档案时可以调取原单号对应的客户资料，如有变更需对客户资料进行修改。
9、不同型号换货按照一退一销的原则，建档时需分开建档。
10、同型号换货建档选择“销售类别”为“其他”，此时不需录入提货单号但需录入商品编码，注意需要录入两条同型号的商品信息，一条数量为正，一条数量为负。
11、退货建档时输入退货通知单中的提货单号，带入的商品数量为负。
金力系统零售操作手册
金力系统零售操作手册（2011年5月21日版本）目录一、零售流程 (1)二、配送销售流程 (2)三、预订商品 (3)四、预订退货 (5)五、零售退货 (5)六、配送退货 (7)一、 零售流程1. 导购开具零售导购单(销售管理—零售管理-零售导购（070103)）：点击新建按钮，输入顾客基本信息,鼠标双击左边商品分类，右边栏会显示对应商品信息，在双击右边信息栏，底下会自动显示需要销售的商品信息或者导购直接输入高品代码亦可显示，在输入销售单价、数量，点击保存系统会自动生成一单据号。
导购将此单据号报与收银员，并将顾客带至收银台交钱.注：鼠标跳至底下商品信息栏，按F10键亦会跳出库存查询窗口。
如果要删除某行记录按CTRL+DELETE 键。
2. 收银员根据零售导购单号收款（销售管理-零售管理—零售收银台（070101））：收银员输入零售导购单号,系统自动跳出顾客购买商品信息，直接敲击回车键，系统会弹出一个收款方式框，输入收款方式,如下图;点击新建输入顾客信息，若无需配送可不输入。
鼠标双击此栏屏幕右边即可显示库存信息。
双击需要销售的商品，底下会自动显示同条销售信息。
直接输入商品代码或者是双击上述查询记录，即会自动显示商品信息保存之后，系统自动生成单据号输入零售导购单单据号系统会自动跳出商品信息，顾客信息等等。
注：若此处选择银行卡，系统会弹出一个框，让你选择银行帐号。
输入收款方式确认之后，系统会自动打印收款单，打印三联（第一联收银留底，第二联给顾客，第三联由导购拿至仓库提货）；顾客需要开具发票将电脑单拿至开发票处交与开发票人员，开发票人员收回顾客电脑单之后在开具发票。
3.二、 配送销售流程前面操作同上述一样，导购开零售导购单—收银做收款—收完款之后收银在做建档. 收银台打印收款单三联，第二联给交给顾客，第一、三联收银留底。
收银员收完款之后，在点击此处建档。
此处收完款之后信息会变成空白，属于正常现象点击建档之后，会弹出一送货安装建档框，填写相应信息,点击保存。
财务部员工各岗位业务操作手册
财务部员工岗位操作手册税务会计岗位操作手册一、商场相关业务（一）商场销售、结算数据查询目的：通过商场官网查询系统实现便捷查询、复核、打印等功能。
要求：每月初1日从网上导出友好集团销售明细，2日导出王府井超市销售明细，每月及时给业务提供相应发票。
核算类型：委托代销模式。
流程：1、友好集团销售明细、结算单、费用导出：首先：进入友好集团官网，其次：销售查询可通过“销售信息”→“每月销售查询”根据业务需要进行相应的查询。
注：只能查询到近两年的销售数据。
再次：销售结算可通过“结算信息”→“联营结算”→“结算单打印”查询应结算月份的结算金额。
注：如现在是10月10日，需打印9月份的销售结算金额及费用清单，“联营结算单打印”中的结算年月应填写“201509”,查询应付9月份商场费用在“结算费用单打印”中结算年月应填写“201510”进行查询。
2、王府井供应商：首先：进入中国零售供应链专家，。
其次：王府井供应链系统可实现实时查询销售；销售结算查询。
通过“销售分析”→“销售商品明细查询”可查询到每个单品的销售情况。
通过“结算频道”→“联营商场结算单”可看出不同的扣点所产生的应结算金额要点：A、商场扣率及费率要以合同为主，每年新签合同要重点复核扣率及相关费用是否发生变化。
B、应选取“销售收入”中的金额作为销售金额C、通常“联营商场结算单”中金额较小的部分商品活动特价低扣率，比正常扣点低。
D、结算单打印需注意：使用A4纸，横向打印，信息齐全（“商场相关签字人”、“结算单附有张”须打在第一面。
E、开具、收取的发票的登记，开出的发票经办人要签字。
F、商场具体扣率及结算要求见附表（二）、商场盘点及盘点分析要求：每月3日至8日与商场导购核对盘点差异流程：1、制作盘点表：A、导出商场商品存货表：进入速达物流帐→报表→委托代销报表→货品委托代销汇总表，在“客户名称”查找所要盘点的商场，确定所需日期，确定后再导出EXCEL表格。
2、使用查找与引用的函数vlookup实现查找、一一对应的数据填充。
金力系统结算人员操作手册2
◆部门财务结算人员操作手册金力系统结算模块的设置分为商品结算、返利管理、收入管理、带货安装核单，安装费管理、税票管理、应付和预付款帐本管理、其他收入查询和期初数据调整等主要模块如下图所示：结算中所用的模块主要为商品结算、应付及预付款帐本管理、其他收入查询和期初数据调整模块。
一、经销商品结算的设置及操作：A、设置：经销商品结算模块主要分三个操作界面分别为制单界面、复核界面和执行界面，其中复核界面权限由收入主管控制用以扣收各项应扣项目。
此外还有查询和打印两个辅助界面，如下图所示：B、经销商品的结算操作步骤：1、供应商在合同约定的帐期到期日持打印的入库单结算联到结算中心办理结款要求。
2、结算中心经销商品结算会计审核供应商的结款请求，依据合同规定的帐期、应付款余额和结算联标明的日期审核供应商请求结款的合理性。
确认结款请求后，结算会计收回供应商的结算联，进入结算模块制作经销商品结算单。
操作如下：在应付及预付款帐本管理中查看应付款明细：第一步：第二步：注意：在上图中，部门的选择越细，查询的结果将越具体。
如有的供应商经营多种产品，而供应商代码只有一个，这样在查询此供应商所有应付时，可以将部门选择放宽到采购部这一层。
同时，日期的选择可根据实际结款要求做相应选择时间段。
第三步：备注；上图中，第一部分为截止到所选时间段该供应商的应付款总额。
第二部分为该时间段内该供应商的往来明细。
第三部分为第二部门中某一进货明细的具体进货商品清单（选择第二部分的某一明细后，第三部门会自动显示出）。
（以上三步主要是确认供应商的应付帐款，在金力系统中，此操作主要是查询，可做也可不做，但建议做此操作）第四步：第五步：第六步：选择结算部门、帐期日期（此处如果第一个日期点击为灰色即取消对勾，表示从年初截止到第二个日期的所有应结算的款项）、发票类型（注意此处的发票类型的选择将关系到以后凭证模版的结转正确）和机型。
第七步：选择合同，点击合同号进入如下界面录入供应商号码后点击查询，双击选择的供应商（如果不知到供应商号码可点击供应商出现如下界面）。
公司财务系统操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司财务系统的操作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本规程。
本规程适用于公司所有使用财务系统的工作人员。
二、系统登录与权限管理1. 系统登录：员工应使用公司分配的账号和密码登录财务系统。
账号和密码应妥善保管，不得泄露给他人。
2. 权限管理：根据员工岗位和职责，设置相应的系统权限。
权限包括但不限于：查看、编辑、删除、审核、审批等。
三、日常操作流程1. 报销流程：（1）员工提交报销申请，填写相关单据，包括但不限于：报销单、发票、费用清单等；（2）部门负责人对报销申请进行初步审核，确认无误后提交至财务部门；（3）财务部门对报销申请进行核算，确认无误后进行付款；（4）报销款项支付后，由财务部门将相关凭证归档。
2. 付款流程：（1）根据合同、订单等资料，填写付款申请单；（2）部门负责人对付款申请进行审核，确认无误后提交至财务部门；（3）财务部门对付款申请进行核算，确认无误后进行付款；（4）付款完成后，由财务部门将相关凭证归档。
3. 收款流程：（1）根据合同、订单等资料，填写收款申请单；（2）部门负责人对收款申请进行审核，确认无误后提交至财务部门；（3）财务部门对收款申请进行核算，确认无误后进行收款；（4）收款完成后，由财务部门将相关凭证归档。
四、系统维护与升级1. 系统维护：定期对财务系统进行维护，确保系统稳定运行。
如遇系统故障，应及时联系技术支持人员进行修复。
2. 系统升级：根据公司发展需求，定期对财务系统进行升级，提高系统性能和功能。
五、数据安全与保密1. 数据安全：财务系统数据应定期备份，确保数据安全。
如遇数据丢失，应及时恢复。
2. 保密原则：财务系统涉及公司内部财务信息，员工应严格遵守保密原则，不得泄露给他人。
六、培训与考核1. 培训：对新入职员工进行财务系统操作培训，确保其熟练掌握系统操作。
2. 考核：定期对员工进行财务系统操作考核，检验其操作熟练程度。
财务系统操作手册
第一章客户端安装GS5.0采用客户端的登陆方式。
所以，首先要对客户端进行安装。
安装步骤如下：1.1设置浏览器在工具——Internet选项里设置IE可信站点，选择安全—可信站点，点击站点。
填写财务软件服务器地址，点击添加。
对该区域中的所有站点要求服务器验证前面的勾不要勾上，点击关闭。
然后点击自定义级别，把关于ActiveX的选项都选成启用，确定退出。
1.2安装客户端访问应用服务器的网址http:// /cwbase。
出现以下界面：点击测试网速，若出现3颗星以上，则可以使用在线安装。
若5颗星可以在线完整安装。
否则请使用下载安装。
使用在线完整安装。
点击后自动进行安装。
浏览器中出现如下界面时，表示已完成安装：此时可以关掉浏览器，桌面上会出现客户端的启动图标：双击启动客户端，选择实例名、日期，填写用户密码进入。
1.3登录软件安装好客户端后，显示如下界面（如图）高级图1.3.1、设置服务器地址操作方法：1)点击图中所示窗口中的按钮【高级】，显示如图1.1.2界面。
图2) 点击图中所示窗口的按钮【设置服务器地址】,显示图1.1.3的界面。
图3）如果这里没有服务器地址和客户端目录，则输入；如果有，直接点击确定。
注意：安装GS5.0财务软件客户端后，只有首次登陆需要设置服务器地址，在服务器地址不变情况下，以后登陆不需要再重新设置服务器地址。
、用户登陆设置完服务器地址后，显示如下界面（图）图1.2.1【用户】【密码】输入密码【业务日期】默认为系统日期。
可以修改，修改方法有两种：方式一：在填写处直接修改方式二：单击，选择要输入的日期。
图1.2.2、用户修改密码点击修改密码按钮，出现如图1.2.2所示的窗口修改密码图1.2.1图注意：口令设置要求为至少6位。
首位可以是字母，也可以是数字。
、切换岗位1、用户与岗位用户：在本系统中指的是登陆系统的账号。
用户与岗位相关联。
岗位：岗位是确定工作职责的，一个用户可以对应一个岗位，也可以对应多个岗位。
门店财务管理手册
门店财务管理手册目录- 引言- 门店财务管理的重要性- 门店财务管理的基本原则- 门店财务管理的主要任务- 门店财务管理的具体步骤- 结束语- 参考文献引言本手册旨在帮助门店管理人员理解和实施有效的财务管理方法，以确保门店的财务运作顺利和可持续发展。
通过遵循本手册的指导，门店管理人员将能够更好地监控和控制门店的财务状况，并做出明智的财务决策。
门店财务管理的重要性门店的财务管理对于门店的生存和发展至关重要。
通过有效管理门店的财务，可以确保门店获得足够的资金来购买必要的物资和设备，支付员工工资，并处理日常运营所需的费用。
良好的财务管理还可以帮助门店建立良好的信誉和声誉，从而吸引更多的顾客和投资者。
门店财务管理的基本原则- 透明度与准确性：财务记录应准确、全面地反映门店的财务状况，所有的财务活动都应该有清晰的记录。
- 财务合规性：门店应合法合规地进行财务活动，遵守相关的法律法规和规定。
- 财务稳健性：门店应确保财务状况的稳健性，合理分配资金，并确保门店具备抵御风险的能力。
- 财务可持续性：门店应制定长期的财务规划，确保持续盈利并实现可持续发展。
门店财务管理的主要任务1. 财务记录管理：确保门店的财务记录准确、规范，包括记账、报表等。
2. 资金管理：合理使用和管理门店的资金，确保资金的流动性和安全性。
3. 预算管理：制定门店的预算计划，监控预算执行情况，及时调整和管理预算。
4. 成本控制：合理控制门店的成本，包括人工成本、采购成本、运营成本等。
5. 利润分析：对门店的利润进行分析，了解利润来源和变化趋势，提出改进意见和措施。
门店财务管理的具体步骤1. 设立财务管理制度：根据门店的规模和特点，制定财务管理的内部制度和流程。
2. 选择财务管理工具：选择适合门店的财务管理工具，如会计软件、财务管理系统等。
3. 设立财务目标：制定明确的财务目标，如盈利目标、成本控制目标等。
4. 财务记录与报表：建立准确的财务记录和报表系统，确保财务数据的可靠性和完整性。
财务人员操作手册090703
一、使用说明1、快捷键说明新增总单CTRL+N编辑总单F2撤销总单CTRL+Z删除总单CTRL+D查询F8刷新F5保存F9打印CTRL+P新增细单CTRL+I编辑细单F3撤销细单CTRL+SHIFT+Z删除细单CTRL+DEL2、界面说明（1）在界面中的*表示为必填信息项（2）在界面中的,表示为可以通过选择的到，或者使用F12快捷键（3）使用快捷键进行编辑界面时，一般为以下图列使用其中的确认关闭（CTRL+W）或者放弃（ESC）来切换到表格窗口（4）双击表头排序。
二、进货结算管理进货结算包括进货结算单管理和进货付款单管理1、进货结算单管理●功能说明：对进货单进行结算，对应的时机为进货发票到达。
●操作步骤：第一步：由相关采购员或财务人员新增总单第二步：维护业务日期、供应商、付款方式。
如果选择即付会选择生成付款单，选择挂应付帐会等待付款；第三步：点击[由进货单生成]第四步：输入本次结算数量或金额，如下图所示,红框内的区域。
第四步：生成进货发票，需要输入供应商实际的发票号。
第五步：如果是即付（现付），按照结算方式填写付款金额，若不是即付则不输入任何数据点［确定］即可。
第六步：进货结算单确定，点击［确定］后方可进行后继操作。
取消确定：临时进货结算单可修改作废：按照进货结算进行作废特殊情况处理：当由于特殊业务要求未来发票也要进行付款时，在业务系统中同样要进行进货结算，确定后才能进行付款。
发票信息可以补入。
2、进货付款单管理●功能说明：对达到付款要求的供应商进行付款●操作步骤：第一步：［新增］总单第二步：维护供应商、付款方式、付款类型等信息说明：付款类型可选择冲账付款、预付款、即付三种方式第三步：点击［由结算单生成］后弹出付款明细框口第四步：录入本次付款金额或本次付款数量。
第五步：点击［确定］按钮。
三、销售结算单管理●功能说明：对销售发货进行结算并记录发票信息，销售单确定时会自动生成临时结算单。
当有打折等优惠时，需由相关销售员做销售结算补差单，将让利金额做到相应的补差单中。
门店财务人员系统操作综合手册
{店铺管理}门店财务人员系统操作综合手册员应提示顾客必须在款项到帐后才能提货。
2、凡顾客持支票购物的，由营业员开具销售小票后首先应到卖场财务室由出纳负责验票工作。
卖场出纳应仔细验证支票的行号、印鉴及票面填写内容等是否齐全，并要求顾客在背面背书框以外填写姓名、身份证号码及联系电话，尽可能同时注明顾客所在单位支票管理部门的联系电话。
然后再由出纳验证支票单位与支票使用人及所留电话是否属实后，由验票出纳及卖场经理在支票背书框以外签字方可办理收款业务。
3、卖场财务人员在系统中录入收款信息时必须录入支票号码，并在打印销售发票上加盖“支票购物”印章。
应注意不同的提货方式下单据流转如下：（1）、若为卖场自提的商品，应将销售发票的发票联交于顾客带回，提货联留存财务并给顾客开具未提货说明,款到帐后通知顾客带未提货证明到卖场财务拿提货联提货；（2）、若为卖场送货、集中配送、带货安装的商品，卖场财务人员应将销售发票的提货联和发票联交于顾客带回，顾客信息单全部留存财务等款到帐后将顾客信息单传递给录入干事和营业员用于通知送货。
4、出纳人员应及时做好支票的登记工作，同时保证支票的及时入帐，并通过网银、电话等方式及时与银行落实款项的到帐情况。
5、如发生支票退票，分部银行出纳应及时通知卖场出纳，并将退票及时返还卖场出纳与顾客联系办理换票事宜。
6、支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票。
二、现金全额押定金的支票购物操作流程：顾客用支票购物后为了现提货物，按支票金额押等额现金，在卖场财务进行缴款时，卖场财务人员的操作的流程如下：1、在系统的零售管理-B收银台-收银台窗口下做商品销售处理，但在选择收款方式时应选择支票收款方式，打印一式四联发票后盖收讫章，将提货联和发票联交于顾客提货。
2、在系统的零售管理-B收银台-收付款窗口下输入现金（+）定金（-），在备注处输入支票押金并标明支票购物的电脑销售小票号和支票号，打印定金单后盖收讫章，交于顾客款到帐后，通知顾客持定金单到卖场财务退还定金。
(工作规范)2020年超市财务部工作手册
财务管理手册目录第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP一001 第二章资金业务的控制 CH一FI一OP一002 第三章采购业务的控制 CH一FI一OP一003 第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP一004 第五章固定资产业务的控制 CH一FI一OP一O05 第六章销售业务的控制 CH一FI一OP一006 第七章费用与利润的控制 CH一FI一OP一007 第八章商品核算的控制 CH一FI一OP一008 第九章应付账款的控制 CH一FI一OP一O09 第十章存货管理 CH一FI一OP一O10 第十一章会计账务作业管理 CH一FI一OP一O11 第十二章财务经营分析 CH一FI一OP一O12 第十三章财务诊断 CH一FI一OP一O132. 0适用范围：公司总部适用。
3. 0相关文件：(无)4. 0名词解释：(无)5. 0职责：(无)6. 0作业程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6·1以会计机构为中心的财务管理机构6·1·1特点：会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责。
内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6·1·2适用范围：中、小型企业。
6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示：6·2与会计机构并行的财务管理机构6·2·1特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。
6·2·2适用范围：大、中型企业。
6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示：6·3集团企业的财务机构设置6·3·1特点6·3·1·1设置与大中型企业相似的职能机构。
财务部门岗位操作手册
4、办理付款业务流程：除向总公司回款外，所有付款业务先由主办会计编制付款凭证，出纳收到付 款凭证后，对原始凭证的合法性、真实性、审批手续的完整性进行审核，对不真实、不合法的凭证 不予受理，同时，向财务总监书面报告。对审批手续不健全的报销，退回当事人补办审批手续。如 有报销单据上必须有经办人、总经理、财务总监的签名，报销内容必须填写清楚完整。 5、除自动批归账户外，第二收入户余额每日必须控制在三万元以下。每天查询网银系统两次，对客 户回款及时入账，并及时划转总公司相应的货款账户。 6、收集、整理、记录客户的回款方式及回款时间，对客户回款进行跟踪管理。对业务提交的支票、 汇票进行审核登记，及时向业务通报逾期未回款客户。收到现金货款后，在主办会计开具的收款收 据签章确认收款，并向客户提交收款收据。每周向总经理提交回款进度表。 8、办理个人零星借款，应审核借款审批手续是否完备。个人借款5000元以下，应由总经理、财务总 监审批签字，5000元上的借款，除要总经理、财务总监审批外，应取得总公司主管部门的书面审批
4、收到业务提交的账扣发票，确认经总经理、财务总监审批签字后，编制凭证录入NC系统。 5、收到总公司红冲调拨单与DRP系统打折红冲数据核对相符后，编制凭证录入NC系统。 6、收到业务人员的费用报销单后，审核业务内容是否完整，相关发票单据是否真实合法，签字审批 手续是否齐全。确认无误后编制凭证录入NC系统。 7、月末，审核DRP系统的开票数据，编制成本结转凭证录入DRP系统。同时，将DRP的进销存数据与 NC系统财务数据进行核对，填写DRP数据核对表报送总公司统计部。 8、月末结账前，与总公司进行往来对账，并将对账单及时传递到总公司。 9、平时，对DRP系统中的送货在途、转货在途、退货在途等在途单据进行跟踪检查，对在途天数超 出公司规定的，及时落实业务人员跟进处理。 10、制定每月的盘点计划，跟进盘点进度，对盘点差异及时确认落实责任到人。并用实盘数调整DRP
财务系统操作流程手册
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某金力系统门店财务人员
操作手册
门店财务人员系统操作手册
◆基本概念
1.可卖数，保管数，三级帐
查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。
1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。
收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。
定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。
一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。
2＞保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。
仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。
3＞三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。
每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。
商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。
2.库区
因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有很大差别，所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区。
库区代码与名称如下：
1000：正常品1001：残次品100 4：特价机
1005：样机1006：赠品1007：包销机
3.提货方式
提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装
提货方式的不同销售的流程也不相同。
4.业务相关单据
优惠单：设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。
预售单：人工设定某些商品允许销售的数量。
作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。
最长有效期为三天。
价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售。
一个业务员只能赋于一个价格政策。
进价变价单：调整已入库的商品的供价。
转仓单：仓库间商品的调拨。
◇业务流程
1、采购总流程：
（1）正常品
以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。
（2）特价机。