财务工作手册(财务人必备)
财务部工作手册
财务部工作手册介绍本文档是财务部门的工作手册，旨在为新入职员工提供一个全面的指南，帮助他们快速了解和适应财务部门的工作环境和职责。
目录1.财务部门概述2.财务部门职责和职位描述3.财务部门流程和流程图4.财务部门常用工具和软件5.沟通和协作6.常见问题解答及常见错误7.参考资料和资源1. 财务部门概述财务部门是一个关键的职能部门，负责组织和管理企业的财务活动。
它的核心职责是确保公司的财务状况良好，提供准确的财务信息和分析，并协助管理层做出相关的决策。
财务部门通常包括财务分析、会计、资金管理和预算控制等职位。
2. 财务部门职责和职位描述2.1 财务分析师财务分析师是财务部门中的关键角色之一，他们负责分析和解释公司的财务数据，提供决策支持。
他们还需要准确地预测未来的财务趋势，并为公司提供财务建议。
财务分析师需要具备强大的分析和沟通能力，能够理解和解释复杂的财务数据。
2.2 会计会计是财务部门中最基础的职位之一，他们负责记录和分类公司的财务交易，并准确地编制财务报表。
会计需要熟练掌握财务软件和会计准则，以确保公司的财务记录准确无误。
他们还需要与其他部门进行协调，确保财务数据的准确性和一致性。
2.3 资金管理师资金管理师主要负责管理公司的资金流动和资金风险。
他们需要监控公司的现金流量，优化资金使用效率，并提供资金筹集的建议。
资金管理师还需要与银行和其他金融机构建立良好的合作关系，以满足公司的融资需求。
2.4 预算控制员预算控制员负责制定和执行公司的预算计划，并监控实际的开支情况与预算的差异。
他们需要与各部门合作，协助管理层控制和优化公司的开支，确保公司能够按照计划实现财务目标。
3. 财务部门流程和流程图为了确保财务部门的工作流程顺畅高效，我们制定了一套完整的流程，并将其以流程图的形式展示。
graph LRA[财务部门] -- 审核与批准 --> B[会计]B --> C[财务分析师]C --> D[资金管理师]D --> E[预算控制员]4. 财务部门常用工具和软件为提高财务部门的工作效率，我们使用了一系列工具和软件。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册是一份对财务工作的重要参考文档，它包含了财务部门的职责、流程、政策和相关指导。
在撰写财务工作手册时，需要考虑到员工的需求和工作实际，以保证其实用性和可操作性。
下面是一些相关参考内容，包括但不限于以下几个方面：1. 财务部门的职责和目标：详细介绍财务部门的职责范围，包括财务计划、预算编制、会计核算、税务管理、财务报告等各项工作内容。
同时，明确财务部门的目标，如提高财务绩效、降低成本、提高财务管理水平等。
2. 流程和政策：列出各项财务工作的具体流程和操作步骤，如财务报销、固定资产管理、财务决策审批等。
同时，对关键环节设置审批要求和权限分配，保证财务工作的合规性和规范性。
还应明确相关的政策，如财务预警政策、资金管理政策、审计制度等。
3. 会计核算和财务报告：详细介绍会计核算的方法和原则，包括财务记录、分录的填写、账务的处理等。
对财务报告的编制和报送要求进行说明，如月度财务报告、年度财务报告等。
同时，讲解会计报表的内容和解读，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 税务管理：介绍相关税务法规和政策，包括税务纳税申报、税务优惠政策、税务审查等。
明确各项税金的计算方式和申报要求，同时提供相关表格和模板作为参考。
还可以提供税务风险管理的建议和注意事项，如避免税务风险、应对税务风险等。
5. 资金管理：对资金管理的基本原则和方法进行介绍，包括预算管理、资金筹集与运用、银行账户管理等。
详细说明财务流程中与资金有关的工作，如报销审批、费用支付、收款核对等。
给出资金管理的常见问题及解决方法，如资金短缺、资金使用不当等。
6. 内部控制和审计：阐明内部控制的重要性和作用，具体介绍内部控制的要素和实施步骤。
对内部审计的概念和作用进行说明，包括审计计划、执行和报告。
提供审计调查的基本方法和流程，如调查证据收集、资产排查等。
7. 知识和技能培训：列出财务工作中需要掌握的知识和技能，如会计知识、税务法规、财务软件的使用等。
财务人员岗位工作标准手册
财务人员岗位工作标准手册财务人员岗位工作标准手册第一章总则第一条为规范公司财务人员的工作行为，提高工作效率，制定本手册。
第二条本手册适用于全体公司财务人员，包括会计人员、税务人员、审计人员等。
第三条财务人员应具备良好的职业道德和职业素养，遵守公司的财务制度和法律法规。
第四条财务人员应严格遵守公司的机密保密制度，保护公司的财务信息。
第五条财务人员应遵循实事求是、勤勉尽责、客观公正的原则，做到廉洁自律。
第六条财务人员应不断学习、提升自己的专业知识和技能，保持与时俱进。
第二章工作职责第七条财务人员应负责公司的财务核算、报表填报、报税、审计等工作。
第八条财务人员应及时、准确地记账，确保账目的真实可靠。
第九条财务人员应按规定的程序和要求，完成财务报表的编制和上报。
第十条财务人员应配合审计工作，提供必要的财务资料和信息。
第十一条财务人员应根据税务部门的规定，按时缴纳各项税费，并及时申报。
第十二条财务人员应协助主管上级开展各项财务改革和财务管理工作。
第三章工作流程第十三条财务人员应遵循公司的财务管理制度，按规定的流程操作。
第十四条财务人员在接受任何单据时，应当认真核对单据的真实性和合法性。
第十五条财务人员在发生变动或调整时，应及时修改账簿并备存相关材料。
第十六条财务人员应按照财务制度的要求，进行账目的登记和分类。
第十七条财务人员应定期检查账簿的正确性，并及时进行调整和纠正。
第十八条财务人员应定期进行财务报表的编制和审核，确保报表的准确性和完整性。
第四章工作要求第十九条财务人员应熟悉会计准则和会计制度，保证核算的准确性。
第二十条财务人员应具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门协调配合。
第二十一条财务人员应严格遵守公司财务制度和税收法律法规，确保公司合规运营。
第二十二条财务人员应积极参加培训和学习，不断提升自己的专业能力。
第二十三条财务人员应具备较强的应变能力和处理突发情况的能力。
第二十四条财务人员应做到勤勉尽责，认真细致地完成工作任务。
财务人员岗位工作标准手册
财务人员岗位工作标准手册1. 引言本《财务人员岗位工作标准手册》旨在为财务人员提供工作指南，帮助他们在日常工作中规范操作、提高工作效率和准确性，确保公司财务管理工作的顺利进行。
2. 职责概述财务人员的主要职责是负责公司的财务管理和会计工作。
他们应该合法、合规地处理账务事务，进行精确的账务记录和报告，参与财务分析和决策支持。
3. 岗位要求•具备良好的财务和会计基础知识；•熟悉财务相关法律法规，了解最新的会计准则和税务政策；•具备一定的数据分析能力；•具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门及上级有效沟通；•对数据的准确性和保密性有高度的责任感。
4. 工作流程财务人员需要按照以下工作流程进行日常工作：4.1. 收集和记录财务数据•及时收集和记录公司的各项财务业务数据，包括收入、支出、成本、资产和负债等；•保证数据的准确性和完整性，并且按照公司制定的标准进行分类和归档。
4.2. 编制财务报表•根据公司要求和会计准则，及时编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•保证财务报表的准确性和及时性，并保留相关的原始凭证和支持文件。
4.3. 审核和税务申报•审核并核对财务记录，确保其符合公司和法律法规的要求；•及时申报税务，并按时缴纳各项税费。
4.4. 财务分析和决策支持•进行财务数据的分析和解读，为公司的决策提供参考意见和报告；•参与预算编制和财务预测工作，提供数据支持。
4.5. 内部控制和风险管理•确保公司财务管理的合规性，建立和完善公司的内控制度；•识别和管理财务风险，避免或减轻公司的财务风险。
5. 工作规范为了保证工作的规范和高效，财务人员需遵守以下规范：5.1. 法律法规遵从•遵守相关的财务和会计法律法规，包括税法、公司法、财务制度等；•了解并及时适应最新的法律法规变化。
5.2. 信息保密•严守公司的保密制度，保护公司的财务信息和客户信息的安全；•不得擅自泄露公司的财务数据和相关信息。
5.3. 数据准确性和完整性•保证财务数据的准确性和完整性，不得故意误导他人；•及时纠正错误和不一致性，确保数据的真实性。
某公司财务部工作手册
某公司财务部工作手册某公司财务部工作手册第一章：引言1.1 目的本工作手册的目的是为了规范和指导某公司财务部的工作，并确保所有财务活动都遵守相关的法律法规和内部政策。
1.2 适用范围本工作手册适用于所有财务部门的员工和管理人员。
1.3 定义以下是一些在本工作手册中常用的术语的定义：- 财务部：指某公司的财务部门。
- 财务活动：指与公司的财务相关的所有活动，包括但不限于会计、报税、报告和分析。
- 法律法规：指国家或地方政府发布的所有与财务相关的法律、法规和规章。
第二章：职责和权限2.1 财务部门的职责财务部门的职责包括但不限于以下几个方面：- 按照公司内部政策和法律法规，处理和管理公司的财务事务；- 准备和提交公司的财务报告和分析，向管理层提供有关财务状况的建议；- 监督和审计公司的财务记录，并确保其准确性和合规性；- 参与公司的预算编制和执行过程；- 协助公司进行财务决策，包括投资、融资和合并收购。
2.2 财务部门的权限财务部门拥有以下权限：- 签署财务文件和合同，但必须经过相关部门的审批；- 按照内部政策和法律法规，制定和执行有关财务的决策；- 准备和提交财务报告和分析，向管理层提供财务决策的建议；- 请求和访问与财务活动相关的文件和信息。
第三章：工作流程和要求3.1 财务记录的处理- 所有财务记录必须按照财务部门的内部政策和准则进行处理，以确保准确性和完整性；- 所有财务记录必须按照国家和地方的法律法规进行归档和存档，以备查阅；- 所有财务记录必须定期进行审核和审计，以确保其准确性和合规性。
3.2 财务报告和分析- 财务部门负责准备和提交各类财务报告和分析，包括但不限于月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告；- 财务报告和分析必须按照公司内部政策和相关的法律法规进行编制，并在规定的时间内提交给管理层。
3.3 预算编制和执行- 财务部门必须参与公司的预算编制和执行过程，协助管理层制定合理的财务目标和计划；- 财务部门必须监督和审查公司的财务支出，确保其符合预算计划并合理利用公司资源。
(完整word版)财务工作手册
<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分：预算编制及审批流程第五部份：商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属（含各分支机构商务及会计人员）如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证（含各分支机构及代表处）➢负责审核会计人员（含各分支机构）提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料（含各分支机构），编制公司合并报表及说明书，报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计，以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属（含各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程，核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作，督促各部门降低物料消耗，提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求，重点如下：(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等，都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求，经有审批权限人员签章，字足迹清楚，装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的：预算编制是就是制订公司的经营目标，预算管理就是围绕公司的经营目标，将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实，通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现，最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算，按季度进行预算调整，总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算，不能随意修改预算格式、内容，如确实需要修改，必须事先征得财务总监同意，预算一经审批，必须严格执行，并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式，总部各部门负责人为该部门预算编制责任人，各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人，本年度最后一个月（12月份）为预算编制时间，总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算，总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构，各部门及各分支机构预算编制责任人，应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算，财务总监负责汇总预算，并根据实际经营情况及对经营环境的评估，向公司总经理提出预算调整建议，依总经理的意见调整预算，报董事会或公司管理委员会审批，财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。
财务工作手册
财务工作手册1. 引言本财务工作手册旨在帮助财务工作人员了解公司财务运营的各个方面，并提供必要的指导和流程。
本手册主要包括财务管理、会计核算、财务报告和内部控制等内容。
财务工作人员应仔细阅读本手册，并遵守相关规定，保障公司财务运营的高效性和准确性。
2. 财务管理财务管理是保障公司财务健康和可持续发展的关键。
下面是财务管理的主要内容：2.1. 预算管理预算管理是公司财务规划的核心。
财务工作人员需要按照公司战略目标和业务计划，制定详细的预算计划，并监督执行进度。
在编制预算过程中，应充分考虑风险和不确定性因素，确保预算的合理性和可行性。
2.2. 现金管理现金管理是保障公司流动性和支付能力的重要环节。
财务工作人员需要加强对公司现金流的监控和管理，确保资金的合理使用和妥善安排。
并根据公司需要，进行有效的投资和融资活动，以达到最佳资金配置的目标。
2.3. 资本管理资本管理是公司财务结构和财务稳定性的基石。
财务工作人员需要科学管理公司资本结构，合理安排资本来源和运用，确保公司财务风险的可控性和降低财务成本。
3. 会计核算会计核算是财务工作中不可或缺的一部分。
下面是会计核算的主要内容：3.1. 记账准则财务工作人员需要熟悉和遵守相关的会计准则和制度，按照准则要求进行会计核算工作。
并保证会计记录的准确性和真实性，依法完成财务报表的编制。
3.2. 会计流程财务工作人员需要掌握公司的会计流程和操作规范，确保会计信息的及时性和准确性。
并加强会计信息的分类和归档，为后续的统计分析和财务管理提供有力支持。
3.3. 财务分析财务工作人员需要对公司财务数据进行分析和解读，为公司的经营决策提供参考依据。
通过财务比率分析、财务指标分析等方法，评估公司的盈利能力、偿债能力和发展潜力，提出合理的改善方案和建议。
4. 财务报告财务报告是公司财务状况和经营成果的重要展示形式。
下面是财务报告的主要内容：4.1. 财务报表财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
财务部工作手册1
财务部工作手册1 财务部工作手册章节1：组织结构和职责1.1 部门组织架构1.1.1 部门领导层1.1.2 各分工组和职责1.2 部门职责1.2.1 财务规划和预测1.2.2 资金管理1.2.3 会计和核算1.2.4 成本控制和分析1.2.5 财务报告和分析1.2.6 税务管理1.2.7 风险管理1.2.8内部控制1.2.9合规和法律事务章节2：财务规划和预测2.1 财务目标设定2.2 预算编制和控制2.3 资源分配和投资决策2.4 经营指标监控和分析章节3：资金管理3.1 现金流管理3.2 资金预测和储备3.3 银行关系管理3.4 资金融通工具管理3.5 外汇管理章节4：会计和核算4.1 会计政策和准则4.2 会计流程和系统4.3 每月期末结账和报表编制4.4 固定资产管理和折旧核算4.5 存货管理和成本核算4.6 银行对账和账务处理章节5：成本控制和分析5.1 成本分类和定价策略5.2 成本控制方法和措施5.3 成本指标分析和评估章节6：财务报告和分析6.1 财务报表编制和披露6.2 财务报表分析方法6.3 财务指标分析和解读6.4 资本市场沟通和投资者关系管理章节7：税务管理7.1 税务政策和法规7.2 税务筹划和减免7.3 税务申报和缴纳7.4 税务风险管理章节8：风险管理8.1 风险识别和评估8.2 风险管理策略和控制措施8.3 风险报告和监测章节9：内部控制9.1 内控目标和原则9.2 内控流程和制度9.3 内部审计和监督章节10：合规和法律事务10.1 法律法规和合规政策10.2 制定合规标准和程序10.3 合规培训和教育10.4 法律事务处理和合同管理本文档涉及附件：附件3：会计流程图附件4：财务报告样本本文所涉及的法律名词及注释：- 财务报表：指企业在一定期间内，为用户提供财务信息的陈述性文件。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 内部控制：指企业为实现经营目标，自行建立的、能够实施风险管理的全面管理体系。
财务人员岗位工作标准手册
财务人员岗位工作标准手册财务人员岗位工作标准手册第一章：岗位职责1. 负责编制和执行公司财务管理制度，确保财务工作的规范性和高效性；2. 负责编制和执行公司年度财务预算，及时提供财务报告和分析，为公司的经营决策提供支持；3. 负责编制和执行公司的账务处理流程，确保资金的合理运作和有效监控；4. 负责编制和执行公司成本管控制度，确保公司运营成本的合理控制；5. 负责编制和执行公司税务筹划和合规工作，确保公司税务负担的合理化；6. 负责编制和执行公司对外财务沟通工作，包括与政府机构、银行等金融机构的联系和协调工作；7. 负责编制和执行公司财务风险管理制度，确保公司的财务风险得到及时识别和控制；8. 负责协助公司其他部门进行财务数据的收集和处理工作，提供相关支持。
第二章：工作流程1. 及时处理和审核各项财务凭证，确保财务账目的准确性和及时性；2. 定期核对企业银行账户和资金流水，确保资金的安全和流动性；3. 定期核对各项应收账款和应付账款，跟踪和催收逾期款项；4. 及时编制和提交各项财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等；5. 组织和参与公司年度财务审计工作，确保财务数据的真实和可信；6. 负责公司的税务申报和申报审核工作，确保税务风险的合规性；7. 及时跟踪和了解相关法律法规的改革和更新，确保公司财务工作的合规性；8. 定期参与公司财务决策会议，提供相关的财务分析和建议。
第三章：工作要求1. 具备扎实的财务和会计知识，熟悉国家相关财务会计法规；2. 熟练掌握财务软件和办公软件，具备良好的计算机操作能力；3. 具备较高的沟通能力和团队合作能力，能够与其他部门良好协调配合；4. 具备一定的财务分析和风险识别能力，能够为公司的决策提供支持；5. 具备较高的工作责任心和抗压能力，能够应对繁重的工作压力；6. 具备良好的学习和自我提升能力，能够不断更新和拓展财务知识。
第四章：工作绩效考核1. 完成财务报表的编制和提交工作，并及时完成各项财务数据的核对和分析；2. 完成年度财务预算的编制和执行工作，并及时提供与实际情况的对比分析；3. 及时处理和审核各项财务凭证，并确保财务账目的准确性和及时性；4. 参与公司年度财务审计工作，并确保公司财务数据的真实和可信；5. 及时核对和催收各项应收账款和应付账款，并定期进行风险评估和预测；6. 及时跟踪和了解相关法律法规的改革和更新，并做好相应的工作调整；7. 参与公司各项财务决策会议，提供相关的财务分析和建议；8. 具备良好的团队合作和协调能力，能够与其他部门良好合作。
财务工作手册[35页](精)
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财务工作手册（财务人必备）财务工作手册第一部分财务岗位设臵及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。
遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。
各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。
根据工作需要，财务中心设臵以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。
财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。
但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。
一、财务总监岗位职责1. 遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2. 建立公司会计核算体系和制度。
3. 负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4. 负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5. 制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6. 督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。
定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8. 负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9. 负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10. 负责财务中心岗位设臵、人员调整工作。
报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11. 负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册是一本为财务人员提供的综合性指南，旨在帮助财务人员更好地完成各项工作任务。
本文档包括财务人员必备的知识和技能、财务工作的基本流程和方法、财务报表的编制和分析等内容，是财务人员日常工作的必备参考。
下面是本店铺为大家精心编写的1篇《财务工作手册》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《财务工作手册》篇1一、财务人员必备的知识和技能1. 会计基础知识：财务人员需要掌握会计基础知识，包括会计要素、会计科目、会计方程式等。
2. 财务分析：财务人员需要掌握财务分析的方法和技巧，包括财务报表分析、财务比率分析等。
3. 财务软件操作：财务人员需要掌握财务软件的操作方法，包括记账、编制报表、查询等。
4. 税收法规：财务人员需要了解税收法规，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。
二、财务工作的基本流程和方法1. 财务预算：财务人员需要制定财务预算，包括收入、支出、利润等。
2. 财务报表：财务人员需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 财务决算：财务人员需要进行财务决算，包括年度财务决算、季度财务决算等。
4. 财务审计：财务人员需要进行财务审计，包括内部审计、外部审计等。
三、财务报表的编制和分析1. 财务报表的编制：财务人员需要掌握财务报表的编制方法，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表的分析：财务人员需要掌握财务报表的分析方法，包括财务比率分析、现金流量分析等。
3. 财务报表的披露：财务人员需要了解财务报表的披露要求，包括上市公司、非上市公众公司等。
四、其他财务工作1. 融资决策：财务人员需要进行融资决策，包括借款、发行债券等。
2. 投资决策：财务人员需要进行投资决策，包括对内投资、对外投资等。
3. 风险管理：财务人员需要进行风险管理，包括信用风险、市场风险等。
4. 财务培训：财务人员需要进行财务培训，包括专业知识、技能培训等。
以上是财务工作手册的主要内容，旨在为财务人员提供全面的指导和帮助。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册第一章基本概念与知识1.1 财务工作的基本概念财务工作是企业运行的重要组成部分，它通过对企业财务活动的组织、控制和管理，确保企业资金的安全、有效运作，从而为企业的经营决策提供准确、及时的财务信息支持。
1.2 财务工作的职责和目标财务工作的职责是负责企业的财务管理和监督，确保企业的财务稳定、健康发展。
财务工作的目标是确保企业的资金周转、盈利和增值，为企业的战略决策提供准确的财务数据支持。
1.3 财务工作的原则和要求财务工作应遵循以下原则和要求：- 会计准则的遵循。
财务工作应按照国家会计准则进行，确保财务报表的真实、准确和完整。
- 专业、负责、保密。
财务人员应具备专业知识和职业道德，重视工作的质量和保密性。
- 分工协作。
财务工作涉及多个环节和岗位，各岗位之间应密切合作，确保财务工作的高效运行。
- 预算控制。
财务人员应按照企业的预算要求，进行预算编制和控制，确保企业的经济效益。
第二章财务管理与决策2.1 财务管理的基本原理财务管理的基本原理包括资金管理、资本结构管理、投资决策和利润分配。
2.2 财务决策的基本方法财务决策的基本方法有财务分析、财务比率分析、财务评估和财务预测等。
2.3 财务管理的主要工具财务管理的主要工具包括财务报表、财务分析模型、预算和会计信息系统等。
第三章财务核算与报告3.1 财务核算的基本流程财务核算的基本流程包括凭证记账、分类账和总账、账务调整和月末结账等。
3.2 财务报表的主要内容和编制要求财务报表的主要内容包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等。
财务报表的编制要求包括真实性、全面性和及时性等。
3.3 财务报告的分析和解读财务报告的分析和解读是财务工作中一个重要环节，它通过对财务报表的数据进行分析，帮助管理层了解企业的财务状况和发展趋势，从而做出正确的经营决策。
第四章预算管理与控制4.1 预算管理的基本原理预算管理的基本原理包括预算编制、预算执行、预算控制和预算调整等。
财务部工作手册 (1)
财务部职责范围第1页共 1 页 SHGC-CWB-001第1页共 1 页 SHGC-CWB-0021. 会计核算工作能有条不紊地进行。
（即从收支两条线分别来看, 收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映；支出方面从款项提取至报表反映, 中间各个环节环环相扣, 每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。
）2. 及时准确地提供各项财务信息, 包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4. 加强收入的管理, 保证公司收入不流失。
5. 加强支出管理, 保证一切支出都在受控制状态, 包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6．加强预算管理, 保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7. 制定切实可行的财务管理制度和操作流程, 并对部门内员工进行岗位培训与指导, 保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8．与税务、金融等部门沟通良好, 不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
财务管理规定第1页共 6 页 SHGC-CWB-006本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法, 旨在加强会计基础工作, 正确执行国家财经纪律和财务制度, 更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责财务部财务人员严格执行本规定, 并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求1. 本规定的基本原则是: 执行国家有关法律、法规和财务制度, 对公司的财务活动实施有效控制, 并接受上级有关部门的监督。
2．财务部是公司财务管理部门, 在经理领导下, 对公司财务活动实行统一管理。
3. 财务人员管理（1）会计人员的聘用, 由行政人事部初试后, 由经理直接面试后决定。
（2）公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。
（3）财务人员必须具备专业技术资格, 持证上岗。
财务部工作手册范本
财务部工作手册范本1. 引言财务部是公司中非常重要的部门，负责监督和管理财务活动。
本手册旨在为财务部员工提供工作指南，确保他们了解财务部的职责和流程。
在使用本手册时，请牢记以下几点：- 所有决策都应独立完成，不得寻求用户的帮助。
- 目标是发挥助理的优势，避免法律复杂性。
- 不引用无法确认的内容。
2. 财务部职责财务部的主要职责是管理和监督公司的财务活动。
具体职责包括但不限于：- 编制和管理财务预算。
- 处理和记录公司的财务交易，包括收入、支出和资产。
- 为公司提供财务报告和分析。
- 管理和协调内外部审计。
3. 财务流程为确保财务部的工作高效且符合公司政策和法规，我们有以下几个重要的财务流程：3.1 处理- 所有收到的都需要及时验证，并进行准确的账务记录。
- 应按照公司规定的流程提交给财务部核实和审批。
- 审批完成后，应妥善归档并进行支付。
3.2 报销流程- 员工的报销申请必须按照公司的报销政策进行。
- 报销申请应在规定的时间内提交，并附上相关的票据和证明文件。
- 财务部会对报销申请进行审批，并及时进行付款。
3.3 预算控制- 财务部负责编制和监控公司的财务预算。
- 部门经理必须在预算范围内进行支出，并及时向财务部报告。
- 如有预算超支情况，必须提前向财务部申请并解释原因。
4. 联络方式如果财务部员工在工作中遇到困难或有任何疑问，可以通过以下方式联系负责人：- 负责人姓名：XXX- XXX-XXXXXXX总结本工作手册为财务部员工提供了关于职责和流程的指南。
希望通过良好的沟通和高效的合作，能够使财务部更好地履行其职责，为公司的发展做出贡献。
某公司财务部工作手册
某公司财务部工作手册目录1.引言2.部门职责3.工作流程4.人员组织5.工作规范6.常用工具7.术语解释8.问题与反馈1. 引言欢迎阅读某公司财务部工作手册。
本手册旨在为财务部的员工提供相关的工作职责、工作流程、规范以及工具的使用方法。
通过本手册，我们将统一部门工作标准，提高工作效率和质量。
2. 部门职责财务部的主要职责包括但不限于： - 编制和执行公司财务策略； - 进行财务报表的编制和分析； - 管理公司的资金流动； - 控制成本和费用； - 进行财务风险管理等工作。
3. 工作流程财务部工作流程分为以下几个环节： 1. 采集相关数据：包括收集原始凭证、领取报销单据等； 2. 数据录入与分类：将采集到的数据录入财务系统，并按照一定的分类标准进行归类； 3. 财务核算与分析：根据录入的数据，进行财务核算和分析工作，生成财务报表； 4. 资金管理和预算控制：管理公司的资金流动，进行预算控制和资金优化； 5. 风险管理：对财务风险进行识别、评估和控制； 6. 内部协作：与其他部门进行协作，提供财务咨询和支持。
4. 人员组织财务部的人员组织如下： - 财务部经理：负责部门的整体管理和决策； - 财务主管：负责具体的财务核算和管理工作； - 财务员：负责数据采集、录入和财务报表的编制等工作； - 资金专员：负责资金管理和预算控制等工作。
5. 工作规范为确保财务部工作的准确性和高效性，我们制定了以下工作规范： - 所有凭证和报表必须按照公司规定的格式进行填写和审核； - 财务部所有的数据录入必须经过核对和审查，确保准确性； - 所有财务报表必须按时提交，并且应配有相应的附件和解释说明； - 所有涉及财务的数据和信息必须保密，严禁泄露； - 部门间的协作应及时沟通和协商，确保工作的顺利进行。
6. 常用工具财务部常用的工具包括： - 会计软件：用于财务报表的生成和分析； - 电子表格软件：用于数据的记录和统计分析； - 数据库管理系统：用于数据存储和查询；- 电子邮箱和即时通讯工具：用于与其他部门的交流和沟通。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册是一份重要的参考资料，它包含了组织内财务管理的相关规定和流程。
在这份手册中，有关部门或个人可以了解到组织的财务相关政策、制度、流程和规范要求，以及如何进行财务管理和报表填报等相关信息。
以下是一些可能包含在财务工作手册中的参考内容：1. 组织的财务目标和策略：- 描述组织财务的长期和短期目标，例如提高盈利能力、降低成本等。
- 说明实现这些目标的策略，例如通过财务分析和预算编制等。
2. 财务管理的基本原则：- 强调财务管理的透明度、诚信和合规性原则。
- 阐述财务管理的责任和权力。
3. 财务流程和程序：- 描述各个财务流程的步骤和操作控制，例如采购、支付、收款、结算等。
- 呈现报表填报的规范和要求。
4. 财务报表和报告：- 说明如何准备和填写财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
- 介绍报表的分析和解读方法。
5. 预算编制和执行：- 解释预算编制的流程和原则，例如参与预算编制的程序、指标和限制等。
- 说明如何进行预算执行、监控和调整。
6. 资产管理和固定资产：- 解释资产的分类和账务处理规定。
- 说明如何进行资产的登记、报废、出售和捐赠等操作。
7. 成本控制和成本核算：- 阐述成本控制的方法和策略，例如成本控制的指标和手段等。
- 介绍成本核算的方法和原则，如直接成本和间接成本核算等。
8. 税务管理和报税：- 介绍税务合规的要求和规定。
- 说明如何填报和缴纳各类税种。
9. 内部控制和审计：- 强调内部控制的重要性和原则，例如分工与制约、审批与核查等。
- 解释内部审计的目标、程序和结果的使用。
10. 财务软件和工具的使用：- 介绍组织内使用的财务软件和工具，如财务管理系统、电子表格软件等。
- 简要说明它们的功能和使用方法。
11. 其他相关政策和指南：- 描述组织内其他与财务管理相关的政策和指南，如财务风险管理、财务内控管理等。
以上只是财务工作手册的一些参考内容，实际内容还应根据组织的特点和需求进行调整和编写。
财务出纳工作手册
财务出纳工作手册财务出纳工作手册财务出纳工作手册一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。
人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的2011年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。
一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。
工作总结标题有单标题，也有双标题。
公司财务工作手册
公司财务工作手册公司财务工作手册第一章：概述1.1 本手册的目的和目标本公司财务工作手册的目的是规范和指导公司财务部门的日常工作，确保财务业务的高效运转和准确记录，提高财务管理的水平，保障公司财务安全，并为全体员工提供一个便于查询的参考手册。
1.2 适用范围本手册适用于公司财务部门的全体工作人员，包括财务主管、财务会计、出纳等等。
第二章：财务管理体系2.1 财务管理目标公司在财务管理中的目标是确保公司财务的稳定和安全，提高财务的效率和质量，为公司的决策提供准确可靠的财务信息，推动公司的经济增长。
2.2 财务管理职责财务管理职责包括财务报表编制、企业预算管理、成本控制、资金管理等方面，通过合理的财务管理来实现公司的财务目标。
2.3 财务管理制度公司应建立与公司特点相适应的财务管理制度，确保财务管理的规范和标准化，对公司财务活动进行有效监督和控制。
第三章：财务报告与分析3.1 财务报表编制在每个会计期间结束后，财务人员需要准确编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实性和准确性。
3.2 财务报表分析财务报表分析是对公司财务状况和经营情况进行分析和评价，以帮助管理层做出正确的决策。
财务人员需要掌握财务报表分析的方法和工具，并定期向管理层提供报表分析结果。
第四章：企业预算管理4.1 预算编制企业预算是公司财务管理的重要组成部分，对于企业的经营决策和控制非常关键。
财务人员需要按照公司的经营计划和目标，合理编制公司的预算，并及时进行调整和监控。
4.2 预算执行与控制预算执行与控制是财务人员的一项重要职责，需要对公司的费用开支进行监控和控制，确保预算的执行情况符合公司的经营计划和目标。
第五章：成本控制5.1 成本核算对于产品的成本核算是公司成本控制的基础，财务人员需要掌握成本核算的方法和工具，对公司各个环节的成本进行详细核算，为公司的决策提供准确的成本信息。
5.2 成本控制成本控制是财务人员的一项重要职责，需要对公司的各项成本进行控制和管理，确保成本控制在合理范围内，提高公司的经济效益。
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财务工作手册（财务人必备）财务工作手册第一部分财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。
遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。
各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。
根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。
财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。
但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。
一、财务总监岗位职责1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。
定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。
报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12.监督、检查财务纪律执行情况。
13.完成领导交办的其它工作。
二、财务经理岗位职责1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制。
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作。
对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9. 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。
10.完成领导交办的其它工作。
三、成本控制岗位职责1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
3. 核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。
4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5. 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。
负责公司年检、营业执照变更等工作。
6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。
报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。
7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。
每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。
10.服从领导交办的其他临时性工作。
四、往来管理岗位职责1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。
3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。
4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。
6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
9.服从领导交办的其他临时性工作。
五、财务分析岗位职责1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。
2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。
3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。
4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。
5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。
6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。
7.完成领导交办的其它工作。
六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。
定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
七、稽核员岗位职责1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。
审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8. 负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
八、开票员岗位职责1.负责管理委托代销票据。
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4.执行价格政策（促销、处理）。
5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。
6.完成领导交办的其它工作。
九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。
2.负责固定资产的核算管理。
3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目，负责贴牌，做到账卡相符。
4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。
5.负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。
6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致，账表一致。
对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。
7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对，发现错误进行调账处理，并对余额表进行调整。
8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。
9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。
10.完成领导交办的其它工作。
十、财务网络管理员岗位职责1.负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。
2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。
3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。
4.网络数据安全备份、维护。
5.软件操作纠错。
6.完成领导交办的其它工作。
第二部分公司会计制度一、总则1.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2.会计核算以公司发生的各项经济业务为对象，记录和反映公司本身的各项经营活动。
3.会计核算以公司持续、正常的经营活动为前提。
4.会计核算划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。
会计期间分为年度、半年度、季度和月度。
年度、半年度、季度和月度均按公历起讫日期确定。