付款申请单、费用报销单
请款单、付款申请单填制方法
请款单、付款申请单填制方法
一、请款单和付款申请单任何单位都可以使用。
二、这些单据按单据上的要求内容填写即可。
请款人和收款人都是收款单位的经办人。
有了请款单或收款单就不用再开收款收据了。
三、请款人与收款人一般都是同一人。
追问谢谢你的回复！继续请问：
1、“请款部门”如何填？是“采购部门”还是填供应商或劳务提供方？
2、请款单是对单位内部和外单位都可使用吗？，好象文具店通用格式《请款单》各项内容不明朗。
3、员工报销费用用现金支票支付除了填写《费用报销单》以外还要填写《请款单》吗？因为《费用报销单》上无收款人名称及账号填写栏。
这样的话审批签就要两份单据上都要签，是否太麻烦？追答1、由要求请款的当事人填写。
2、一般内部使用，外部也有用的，自己企业规定。
文具店里的《请款单》不好用，就自己印制啊。
3、有一种单据证即可，单据内容完全由自己企业按需设计印制啊。
1。
42套财务会计单据模板(支出收入出入库)(2)
财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据229送货单单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，付款申请单3查看31 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。
报销单据填写规范
10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。
费用报销单及付款申请书填写规范
相关发票凭证。
（2）均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补，如有，公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。
（七）原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴，先贴小 张的，后贴大张的，小张 发票在下，大张发票在上。 火车票尽量往后贴，因为 它的金额在前面，如果贴 在上面，贴上汇总单后， 会把金额挡住。
附件：相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、 预算表等。
（三）填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写，用 胶水或固体胶粘贴附件，不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门：XX部门（运营中心），
必须填写（运营中心）。
备注及付款原因：填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额，做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
（1） 采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
（六）原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
（1）举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由，无需询问报销人/制单人”原则。
（三）填制规范明细
金额大写：大写金额必须与小写金额完全
4
一致，大写金额前必须加符号“ ”，
7
大写金额如为零，则以“零”补齐，不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写：金额栏采用阿拉伯数字填写，
用报销单单据粘贴规范
单击此处添加文字，文字是您思想的提炼
演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 （1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 （深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写 及单据粘贴规范
单击此处添加副标题 单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您
的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付 款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
• CLICK HERE TO ADD A TITLE
报销单据填写
XXXX有限公司报销单据填写、票据、附件要求1.对报销凭证、付款申请的填写要求1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。
1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。
1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。
1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；转账方式还需注明收款银行及其账号。
1.6借款单上必须有借款人的签字。
如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。
1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写2. 对报销凭证附件的要求2.1报销涉及的发票，必须符合规定和要求。
报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。
2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。
收据、无章票据不予报销。
2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。
2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。
2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。
2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销；2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。
3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。
3.1原始凭证进行粘贴时，须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。
付款申请书和费用报销单的区别
付款申请书和费用报销单的区别付款申请书和费用报销单的区别付款申请单用于业务发生前付款，如预付的货款等，多数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款，如交通费、通讯费等，多数员工已垫付或之前有借款，业务结束后向财务报销。
付款申请书指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
付款申请表格式工程名称：文档编号：致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写) (小写：)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。
附：1.报告承办单位(章)项目经理日期费用报销单纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。
报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。
费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：1，用于各部门费用及专项费用报销时填写;2，作为差旅费报销时，需附经审批的.出差申请表;3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单主要注意事项有如下几点：1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销;2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为原始凭证，以备不时之需;3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销;4，所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
费用报销单流程
费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中产生各种费用支出后，向公司申请报销的一种文书。
正确的费用报销单流程能够有效地管理公司的财务，保障员工的合法权益，提高工作效率。
下面将为大家详细介绍费用报销单的流程。
首先，员工在产生费用支出后，需要认真保存好相关的费用凭证，如发票、收据等。
这些凭证将作为报销的依据，必须真实、完整、清晰。
员工应当及时整理好这些凭证，以便后续的报销流程。
接下来，员工需要填写费用报销单。
在填写报销单时，员工应当认真核对相关信息，确保填写准确无误。
报销单上通常需要填写的内容包括，报销人姓名、部门、联系方式、报销事由、费用明细、金额、费用日期、费用凭证号码等。
填写报销单时，员工应当按照公司规定的格式和要求进行填写，保证报销单的规范和统一。
填写完报销单后，员工需要将相关的费用凭证和报销单一并提交给部门负责人进行审核。
部门负责人将对报销单上的费用进行审核核对，确保费用的合理性和真实性。
如果发现报销单上的费用有疑问或不符合规定，部门负责人有权要求员工进行说明或进行修改补充。
经过部门负责人的审核通过后，报销单将提交给财务部门进行最终的审批。
财务部门将对报销单进行综合审批，包括费用的合规性、金额的准确性等方面。
经过财务部门的审批通过后，报销流程进入到下一步。
下一步是财务部门进行付款操作。
在审批通过后，财务部门将安排相应的款项进行支付，同时将报销单和相关的费用凭证进行归档保存。
员工在收到报销款项后，应当认真核对金额是否与报销单一致，如有问题应当及时与财务部门进行沟通解决。
最后，公司将报销单和相关的费用凭证进行归档保存，建立完善的档案管理制度。
这样不仅有利于日后的查阅和审计工作，也能够为公司的财务管理提供有力的支持。
以上就是费用报销单的流程，正确的费用报销单流程能够有效管理公司的财务，保障员工的合法权益，提高工作效率。
希望各位员工能够严格按照规定的流程进行操作，确保费用报销工作的顺利进行。
工程支付款申请表
XX市区XX镇XXXXXXXX工程进度结算申报及支付汇总表
工程名称：XX市区XX镇XXXXXXXX
序号
工程进度结算（预付款）
申报单位（元）
建设单位支付进度
结算金额（元）
备注
本次支付
XX
6400000.00
扣减预付款
合计
承包单位：监理机构：现场管理单位：
填报人：现场监理：核定人：
项目经理：总监理工程师：
2、经审核承包单位应得款为Fra bibliotek￥XX3、本期应扣款为：￥0.00
4、本期应付款为：￥XX
附件：
1、承包单位的工程付款申请及附件
2、项目监理机构审查记录
经审查，施工单位所报工程量清单及计算方法准确无误，施工现场安全、质量符合设计及规范要求，同意此次工程款支付。特此申请，请贵局领导予以审批。
项目监理机构
总监理工程师
项目经理
日期
工程款支付证书
工程名称：XX市区XX镇XXXXXXXX(城市棚户区改造)项目Ⅱ标段施工（4#-9#）
致：XX市房产管理局（建设单位）
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）XX（小写XX元）请按合同规定及时付款。
其中：
1、承包单位申请款为：￥XX
表
工程款支付申请表
工程名称：
致：XX市建设监理有限责任公司（监理单位）
我方已完成XX工作，按施工合同的规定，建设单位应年月日前支付该工程共（大写）XX（小写XX元）现报上XX市区XX镇XXXXXXXX工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
I
附件：1、工程量清单;
2、计算方法。
承包单位（章）
财务流程付款申请单和费用报销单
财务流程付款申请单和费用报销单下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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付款申请书和费用报销单的用法
付款申请书和费用报销单的用法
1. 嘿，你知道吗？付款申请书就像你给老板的一个“要钱纸条”！比如说，你要去采购一批办公用品，那你就得先写个付款申请书呀，上面详细写清楚要买啥，多少钱。
这就好比你跟老板说：“老板呀，我要买这些东西，给我钱吧！”这样老板才清楚你要干啥，才会给你批钱呀！
2. 费用报销单呢，那可是你的“回血神器”啊！就像是你出去玩花了钱，回来得拿着票去报销一样。
假设你出差花了差旅费，回来把车票、住宿票啥的贴在报销单上，填上金额等信息，然后跟财务说：“我这出去为公办事花了钱，得给我报了呀！”不就可以把钱拿回来了嘛。
3. 付款申请书简直就是打开钱包的钥匙呀！你想啊，你要是不写它，怎么能拿到钱去买需要的东西呢？举例说，公司要搞个活动，需要预订场地，那你不得赶紧写个付款申请书，跟老板说：“不申请钱怎么订场地呀，老板您说是不是？”
4. 费用报销单可是咱的“小宝藏”哦！比如说你加完班去打车回家，那这些车费可不能自己掏呀，得通过报销单来报销呀！你就把打车票贴上，在报销单上填清楚，好像在说：“我这加班打车可是为了工作，得给我报了哦！”
5. 付款申请书就如同是资金的“引路人”！好比公司要进一批新设备，你就得拿付款申请书去引导资金过来呀。
你写的时候心里就想着：“申请了钱才能买设备呀，不然怎么干活呢？”
6. 费用报销单是你的“贴心小助手”呀！假设你代表公司去参加一个培训，那培训费用当然得报销啦！你把相关票据整理好，填在报销单上，就像对它说：“帮我把钱拿回来哟！”
7. 付款申请书和费用报销单真的是超级重要呀！没有它们，钱怎么来怎么回呢？它们就是我们工作中非常关键的两张单子！不管是买东西还是报销费用，都得靠它们呢！所以一定要好好对待它们呀！。
公司付款流程
公司项目审批及付款流程
一、审批标准：公司下属各部门需要付款项目超过1000元人民币，均需要按照以下审批流程办理；
二、审批流程：申请人填写项目申请单→部门主管领导签字→行政部审核→总经理审批；
三、审批单填写要求：把需要办理的事项和需要支付的费用填写清楚，项目需要支付费用的形式和价格合理性表述在申请单上。
如需签订合同，需提交一份空白合同给行政部，行政部针对付款价格或合同进行对比审核；如需要网上购买，对接链接由行政部负责采购。
四、合同签订或行政部对比核实价格后，行政部填写付款申请单→总经理审批→财务部付款；
五、费用报销单的填写：1、采购类项目：采购物品到货后，行政部验收并交付于申请部门，填写货物移交单，接受部门主管领导签收后，与采购发票一起交付财务部，财务部检查整理后填写费用报销单→总经理签字→财务入账。
六、施工类项目，项目完成后，项目申请部门填写项目验收单（附现场不同方位图片3张+发票或者收据）→行政部审核无误后交给财务部→财务部填写费用报销单→总经理签字→财务部入账。
附：项目申请单，付款申请单、报销单，项目验收单及标准填写格式。
项目审批单
付款申请单
年月日
报销单
复核：出纳：报销日期年月日
项目验收单。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板以下是常用的财务单据的Excel模板列表：
1. 出差报销单
2. 借款单
3. 费用报销单
4. 采购订单
5. 销售订单
6. 进货单
7. 销售发货单
8. 采购发货单
9. 货物出库单
10. 货物入库单
11. 库存盘点单
12. 资金收款单
13. 资金付款单
14. 付款凭证
15. 收款凭证
16. 发票
17. 货款收据
18. 票据登记簿
19. 现金日记账
20. 银行存款日记账
21. 应收账款对账单
22. 应付账款对账单
23. 银行对账单
24. 资产报废申请单
25. 固定资产购置申请单
26. 固定资产调拨单
27. 固定资产报废单
28. 报销申请单
29. 付款申请单
30. 发票管理表
31. 营业收入明细表
32. 费用明细表
33. 利润表
34. 资产负债表
35. 财务报表分析表
36. 银行款项管理表
37. 客户欠款管理表
38. 供应商欠款管理表
39. 预算编制表
40. 成本分析表
41. 现金流量表
42. 资金预测表
这些模板可以根据具体需求进行使用和修改，以满足财务人员对于财务单据的管理和分析的要求。
报销单据填写说明【范本模板】
＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。
费用报销单
原暂支款项
董事长
财务总监
收款人： 财务复核
总经理Βιβλιοθήκη 账号：本次应退（补）金额 副总经理
部门主管
申请人
签收
办理流程：
填写本申请表
直属部门主管与分管经理审核
财务总监审核
1万元以上需董事长核准
出纳付款
说明：报销人员只需在每周一把通过直属部门主管与分管经理审核后的单据，交至出纳处即可，每周五至出纳处领款。
备注：所有预付及暂支款项，后期收到发票冲销前款时，必须填写原暂支预付金额，应退补金额，否则若造成重复付款，所有申请及审批付款人员需承担责任赔偿。
xxx有限公司 □暂支 □报销
姓名
部门
XX项目
序号
时间
1 2 3 4 5
本项小计
摘要-人员、地点和事件
办公费 交通费 餐费 招待费 水电费 通讯费 车辆费 租赁费
其他
合计
总 计 （大 写）
小写:
付款方式：□现金；□支票或转账；□其他：
收款人开户行：
“报销款”核销“暂支款项”时填写如下内容[由财务填写]：