酒店全年各部门预算模板(带公式)
优秀管理者总结的酒店预算制定13个公式,值得参考!
酒店预算是酒店经营管理中至关重要的环节之一，它直接关系到酒店的经济效益和盈利水平。
优秀的管理者在长期的管理实践中总结出了一系列制定酒店预算的公式，这些公式经过反复验证和实践，被证明可以帮助酒店管理者更准确、科学地制定预算，以达到有效控制酒店成本、提高经营效益的目的。
以下将介绍13个值得参考的酒店预算制定公式。
1. 客房预算公式客房预算 = 客房可售时间× 客房平均售价× 可售客房数量这个公式是制定客房部分预算的基本公式，通过客房可售时间、客房平均售价和可售客房数量的综合考量，可以更准确地掌握酒店客房部分的成本和收益情况，为下一阶段的经营决策提供数据支持。
2. 餐饮预算公式餐饮预算 = 客流量× 平均消费额这个公式是制定餐饮部分预算的基本公式，客流量和平均消费额是影响餐饮收入的重要因素，通过这个公式可以更科学地估算餐饮部分的成本和收益。
3. 人力成本预算公式人力成本预算 = 员工数量× 人均工资人力成本是酒店的重要成本之一，通过精确计算员工数量和人均工资，可以更有效地控制人力成本，提高酒店的经营效益。
4. 能源成本预算公式能源成本预算 = 能源消耗量× 单位能源价格能源成本在酒店经营中占据较大比重，通过精确计算能源消耗量和单位能源价格，可以更有效地控制能源成本，提高酒店的经营效益。
5. 货品成本预算公式货品成本预算 = 货品采购量× 单位采购价格货品成本是酒店经营中不可忽视的重要成本之一，通过精确计算货品采购量和单位采购价格，可以更科学地制定货品成本预算，提高酒店的经营效益。
6. 营销费用预算公式营销费用预算 = 营销活动数量× 单次活动费用营销是酒店经营中至关重要的环节，通过精确计算营销活动数量和单次活动费用，可以更有效地控制营销费用，提高酒店的经营效益。
7. 固定费用预算公式固定费用预算 = 固定费用总额÷ 可售数量固定费用在酒店经营中是不可避免的，通过精确计算固定费用总额和可售数量，可以更准确地控制固定费用，提高酒店的经营效益。
酒店经营预算报告
xx酒店经营预算分析报告公司领导：一、酒店年营业收入测算xx酒店前期拟开放50间客房（双标房）。
拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日；酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元：2、酒店餐饮年收入预计为1810000元二、酒店年经营成本测算营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。
1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，xx酒店客房年材料消耗费用约365000元。
2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么xx酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边xx酒店公共区域及客房用电情况，预计xx酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为62.4万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。
4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。
5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
6、管理费用其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。
7、餐饮费用预计为810000元（按照）图表：xx酒店运营成本表三、综述按照xx酒店前期拟开放50间客房，入住率按照40％（20间，周边xx酒店年平均入住率为40%），标准房价格（均价）300元/日计算，客房年收入为2190000元，餐饮年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为4000000元；酒店年运营成本费用为7543174.8元；酒店年亏损金额为3543174.8元。
酒店年度预算方案
酒店年度预算方案
一、收入预算
酒店年度收入主要来源于客房收入、餐饮收入、会议收入和附属业务收入等方面。
根据酒店的市场定位、品牌形象、服务质量以及客户群体，结合历年收入情况，预测下一年度的收入预算。
同时，要充分考虑外部市场环境的变化，如经济形势、政策调整等因素，对收入预算进行合理调整。
二、成本预算
成本预算是酒店年度预算的重要组成部分，主要包括人力成本、物资成本、能源成本和运营成本等。
根据酒店规模、员工数量、服务质量和市场价格等因素，对各项成本进行详细预测。
同时，要加强对成本的控制和管理，通过合理配置资源、降低能耗和物资消耗等措施，提高酒店经营效益。
三、营销预算
酒店营销预算主要用于扩大市场份额、提高品牌知名度和吸引客户等方面。
根据酒店市场定位和客户群体，制定有针对性的营销策略和计划。
同时，要根据营销效果和市场反馈，及时调整预算，确保营销投入的有效性和回报率。
四、投资预算
酒店投资预算主要用于扩大经营规模、改善基础设施和更新设备等方面。
要根据酒店经营的需要和市场发展情况，制定合理的投资计划和预算。
同时，要充分考虑投资回报率和风险控制等因素，避免盲目投资和风险过大。
五、财务预算
财务预算是酒店年度预算的总结和反映，主要包括收入、支出、现金流和利润等方面。
根据收入预算和成本预算，合理安排各项支出，确保现金流的稳定和利润的实现。
同时，要加强对财务预算的监控和管理，及时发现和解决存在的问题，确保财务预算的执行效果。
酒店年度经营预算表
酒店年度经营预算表酒店年度经营预算表酒店年度经营预算表，新年伊始，各酒店又要重新开始新一年的预算管理了，下面我们就来看看酒店年度经营预算哦!预算管理在酒店管理职能中的目标、考核、费用支出计划等财务管理作用越来越受到酒店高管的重视，但在酒店里科学而切合实际的预算表却并不多见。
不少酒店的预算表都只是由财务部参照前几年的经营数据和凭借“财务感觉”拼凑而成，经营部门的经理也就似懂非懂地参照预算表去实现所谓的“预算管理”。
其效果可能就是预算数据是一套，实际发生又是一套。
完成一份合格的酒店经营预算不是件轻松的事情，但也并不是一件难事，它是一项酒店各部门合作完成的系统工程。
通常制定酒店预算表需要遵循以下做表的步骤：一.成立预算小组，由酒店的总经理、财务经理和主要经营部门经理组成。
二.营销部首先要了解明年世界整体经济发展趋势和国家的专门机构对明年GDP和CPI等主要经济指标的预测，然后根据旅游局的年鉴对明年各类大型活动的举办计划和会展中心全年的大型会展活动进行客流预测，同时对酒店主要的协议大客户进行走访，了解他们明年公司的主要会议和商务接待等，综合上述做出酒店明年的客源接待预测和市场分析。
三.财务部提供前三年的各项实际经营和费用数据，各部门经理参照这些数据和去年的预算表进行对比分析，找出实际发生的各项费用和预算表中的差距原因，制定明年的预算表时要充分考虑到“差距”等因素，尽可能在明年的预算表中切合实际地缩小“差距”。
四.在财务部的指导协作下，各部门根据营销部提供的明年市场分析，做出明年的经营指标预测，通常经营指标可根据酒店的发展势头相对往年的经营指标做出5%--12%的提升(数据提升的前提是必须要寻找到经济增长点)。
五.完成了经营指标的预测后，财务部协同各经营部门根据经营指标对经营成本、经营所需的工资(16%)、经营综合费用(4.5%)、能耗费用(7%)、税金(5.8%)、技改费用、递延资产分摊、固定资产折旧等做出经营费用预算。
崇左市十一郎酒店全面预算表格
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
酒店管理工程 酒店工程部年度费用预算(叶予舜)
酒店工程部年度费用预算引 言——工程部的钱该花在哪里本课程重点讨论如何编制工程部年度费用预算，作为工程总监的我们要明白工程部的钱花在哪儿了！要知道哪儿该花钱、花多少钱，哪儿不该花钱，我们是代表饭店花钱省钱，我们的预算必须向饭店负责、向总经理负责，当然也必须获得总经理的批准。
所以编制一个可操作的、符合酒店当年整体经营需求的、对保障设备设施完好有改进实效的、数据相对准确的工程年度预算是每一个工程总监的必修课。
就编制预算而言，不同酒店或酒店管理公司要求也不尽相同。
☒ ☒ ☒ ☒酒店或酒店集团对预算的要求 预算的组成和分类 费用的设定估算 优先顺序的考虑☒ 如何执行预算严严格的讲在下一个年度工程部要花和批准花的每一分钱都应包括在这个预算中，预算之内的钱根据酒店经营情况的变化调整可以少花，预算之外的钱一分钱你都无法花，实际的结果就是：下一个年度实际费用支出应小于预算费用。
第一章酒店和酒店集团对预算的要求预算管理是酒店经营管理中的重要内容，预算指导着酒店全年的各项经营活动，预算是考量酒店 经营效果的依据，预算是酒店业主对酒店经营发展的年度规划。
所以当今无论是酒店业主还是经营团队都对年度预算越来越重视。
☒ ☒ ☒ ☒ ☒预算编制说明预算编制分类及统一表格工程费用控制依据 编制时间和讨论批准时间执行方式当我们以工程总监身份加入一个新的酒店或刚刚晋升为工程总监，在着手编制工程费用预算前务必了解酒店对工程预算的要求并熟悉上一年或近几年的预算，否则编制的预算无法通过或通过后也无法执行！就是因为各酒店对预算的要求不一样。
【案例 1】一般大型国际品牌酒店在预算通过后无十分特殊情况是不容改变的，在执行中你预算中列出的项目一般不用再次请示就可实施，预算中没有的项目你几乎无处可请示 所以你也无法增加实施；而在一些国内管理的酒店，你的预算只是作为运营中的参考文件，在每项执行中还要再经请示批准，因你无法掌控哪些项目能够批准，所以 你就无法执行你的所谓预算；这就是执行方式的不同。
酒店年度财务预算——年各部门营业明细表
2016-01-14
本年合计
%
%
部门
%
营业收入
客房房租收入
商务中心收入
电话房收入
上网收入
车队/停车收入
客衣洗பைடு நூலகம்收入
康体设施收入
食品
酒水
香烟
月饼
场租
沐足及推拿按摩
棋牌
茶艺
美发中心
其他
服务费
总收入
减：营业税金及附加
税后收入
营业成本
食品
酒水
香烟
月饼
茶艺
电话成本
客衣成本
其它成本
营业成本合计
经营毛利
工资及福利
员工薪金
员工福利（福食费）
员工福利（住宿费）
员工福利（保险及医疗费）
员工福利（津贴及奖励）
员工福利（双薪/法定假期加班）
工资及福利小计
生财设备
制服
布草
瓷器
玻璃器皿
银器/不锈钢器皿
生财设备小计
其他费用
客人消耗品
清洁用品
生财低值易耗品
制服洗涤费
布草洗涤费
文具及印刷
电讯费
邮费
灭虫费
发外合同清洁费
佣金
上网费
音乐及娱乐
装饰
绿化
敬送物品
接待费用
试菜
厨房燃料
厨房用具
交通费
汽车保险
汽车汽油
过桥路费
汽车维修
星级评定
提成
1
员工培训费
非编酬金
政府费用
差旅费
电灯泡
工程零件/维修用品
设备维护与保养
电视接收费
牌照及检验费
星级酒店经营收入数据估算及财务预算
酒店经营收入数据预算
酒店总投资亿元, 资金来源为资本金亿元,银行贷款 1 亿元;酒店建筑面积万平方米 ,共有客房 108 间,经营项目;
一、酒店经营收入数据预算
•参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算,经济型酒店平均房价应在 200-230元之间;
•常规例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率 60 ％,旺季客房出租率 80 ％,淡季平均房价200元 / 天,旺季平均房价 230 元 / 天,
•按当地经营情况测算收入为 590万元,详见下表：
二、成本费用数据预算
•酒店总成本 = 固定成本 + 运营费用
•固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点,及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用,根据酒店的成本控制、人员变化及经营管理能力的高低会有所不同;
•按当地经营情况测算酒店总成本为 404.9 万元,其中固定成本万
元,运营费用万元,详见下表：
•分析偏差
•按当地经营情况测算的酒店经营利润与按数据模型估算数正偏差 ;经分析
预
测数据后发现,由于酒店设施较新,在预测运营费用的日常设备设施维保费时取值较低;
四、结论
大量的经验数据表明,偏差控制在 10%-20% 之间是合理的,偏差较大时 , 需分析预测数据 , 找出差异原因 , 看是否需要重新测算;。
酒店行政部年度人力资源计划与预算
酒店行政部
年度人力资源计划与预算
目录
1.部门年度人力资源计划与预算
1.1概要…………………………………………………………………………………L-A-1 1.2部门行政架构说明…………………………………………………………………L-A-2 1.3部门年度级别、工资、编制预算概要……………………………………………L-A-3 1.4年度级别、工资、编制预算表……………………………………………………L-A-4 1.5年度级别、工资、编制预算表说明………………………………………………L-A-5 1.6年度培训计划与预算表……………………………………………………………L-A-6 1.7部门人力资源主要数据统计表（月）……………………………………………L-A-7 1.8部门劳动力成本分析………………………………………………………………L-A-8
1.1概要
1.2部门行政架构说明
行政部行政架构图
编制级别
__________________________
行政B级
主管A级
L-A-2-2
1.3部门年度级别、工资、编制预算概要
1.5年度级别、工资、编制预算表说明
备注：人力资源部在进行此分析时要仔细研究部门报上来的相关分析，再综合酒店的实际情况作出此分析报告。
1.6年度培训计划与预算表
1.7部门人力资源主要数据统计表（月）
1.8部门劳动力成本分析
概要
劳动力成本分析说明
部门编制制定的分析。
酒店管理预算详解 高星级酒店年度预算(详解模板)——集团连锁酒店管理公司2032(叶予舜)
284.8
No. of FTE Housekeeping Maids Per Day 每天全职的客房服务员人数
0.0
0.0
No. of Occupied Room Per Day Per Maid 每位客房服务员每天清洁的房间数
0.0
0.0
Total Room Cost Per Occupied Room 每间已出租房成本
0
0
R.S.C. / License Fee 许可证费用
0
0
RM Global 2 (IHC Global II / Holidex Plus Fees)
0
0
RM Sales & Booking Fees 客房销售及预定费用
0
0
Other CTP (= NOP for Owned & Leased hotels)
0
0
Other Non Operating 非营运费用
0
0
Sub-total (2) Fixed Charges 固定费用合计
1,302,173
3,075,425
GRAND TOTAL FIXED CHARGES 固定费用总计
1,994,128
5,311,768
EBITDA扣除固定管理费后利润
-2,278,912
39.5%
45.3%
UNALLOCATED EXPENSES: 未分配费用
A&G 行政部
5,188,883
10,472,307
Sales & Marketing 销售部
4,632,221
9,417,815
Energy 能源费用
酒店预算表(带公式)
1,170.00 500.00 936.00 5,000.00 400.00 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 2,465.63 2,215.63 150.00 100.00 14,593.75 13,293.75 500.00 300.00 500.00 5,000.00
19年2月 791,500.00 6.09% 304,250.00 300,000.00 3,250.00 1,000.00 482,000.00 20,000.00 400,000.00 2,000.00 60,000.00 5,250.00 2,000.00 1,250.00 2,000.00 288,625.00 180,000.00 20,000.00
19年9月 ######### 8.69% 388,000.00 380,000.00 7,000.00 1,000.00 732,000.00 30,000.00 600,000.00 2,000.00 100,000.00 9,250.00 3,000.00 1,250.00 5,000.00 416,500.00 270,000.00 30,000.00
4,000.00 20,000.00 100,000.00 3,500.00 50,000.00 452,244.88 298,367.00 55,000.00 159,100.00 5,500.00 26,167.00 22,500.00 12,200.00 14,000.00 750.00 3,000.00 150.00 12,506.00 1,000.00
19年6月 ######### 9.89% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 842,000.00 40,000.00 700,000.00 2,000.00 100,000.00 35,000.00 3,000.00 1,250.00 6,000.00 477,000.00 315,000.00 35,000.00
客房部预算
客房部预算第一篇：客房部预算客房部的预算应分哪几部分客房部的预算与酒店的预算一样，每年制定一次，主要有两个预算：1、固定资产预算。
固定资产预算是指客房部经理根据酒店的要求，对酒店内部客房的设备、设施根据更新改造计划或工作需要，提出购置和补充设备及家具等的预算。
这个预算主要包括各种清洁机器设备的购置和补充，家具的更新或翻新，如婴儿床，加床等，各种大件棉织品的更新购置，如窗帘、床罩等，以及各种服务型设备的购置，如制冰机、热水器、消毒柜、吸尘器等。
2、经营预算。
经营预算由两大部分组成。
一是年度预算收入；二是为年度费用开支。
客房部的最大开支费用为工资和客用品及清洁用品等。
a、清洁用品预算：如化学清洁剂、拖把、刷子、扫帚等。
b、客用品预算：应包括各种客房内摆放的供客人使用的洗发水、浴帽、卫生纸、香皂等。
c、办公用品预算：如各种表格等的印制等，d、棉织品预算。
棉织品预算分为客房部棉织品、餐饮用棉织品、员工工服三大类。
第二篇：客房部预算常用公式客房部预算常用公式客房总数：饭店所拥有的各类房间总数。
长期自用房：主要指有一定地位的饭店主管人员，如：总经理等的自用房。
此类房间在一个较长的时间内不可出租。
可出租房间：减除长期自用房和维修房的饭店客房总数。
已出租房间：已出租给客人的房间，又称“占用房”。
免费房：无偿提供给重要客人或关系单位，没有房租收入的房间。
临时性自用房：临时提供给饭店加班员工的客房，这类房间须在一个短时间内从可供出租的房间总数中减除。
有收入的出租房间：可出租房间减除免费房。
空房 V：未被占用的可供出租的房间。
走客房 CO：客人已结账离店，但尚未清洁的房间。
预抵房 EXP、ARR：客人预订的房间。
长住客房LTC：客人住店达到一定期限(一般为三个月以上)，与饭店签订长住协议并预付押金的房间。
客人外宿房 SO：已入住饭店但因各种原因未住在饭店，要求保留房间，继续付房费，并将其行李留在饭店房间内的客人。
请勿打扰房 DND：挂出“请勿打扰”牌的房间。
客房收入预算
经营收入预算一、客房部预算收入客房收入：入住率50%、平均房价以350计算。
计算方式：总房数X入住率X平均房价X月天数=月收入(万元)179 X 50% X 350 X 30 = 93.975万元月收入X年月数=年收入（万元）93.975 X 12 =1127.7万元行政酒廊收入：入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额40元计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X 月天数=月收入(万元)179 X 50% X 30% X 40 X 30 = 3.222万元月收入X年月数=年收入3.222 X 12 = 38.664万元洗衣房收入：入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗衣价格15元、洗衣利润30%。
计算方式：总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价格X 洗衣利润X月天数=月收入（万元）179 X 50% X 10% X 2 X15 X30% X 30 =0.2416(万元)月收入X 年月数=年收入0.2416 X 12 = 2.8992(万元)其他收入: 入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元计算方式：总房数X入住率X房间消费率X每间房消费金额X 月天数=月收入(万元)179 X 50% X 30% X 10 X 30 =0.8055(万元)月收入X 年月数=年收入0.8055 X 12 =9.666（万元）客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入93.975 + 3.222 + 0.2416 + 0.8055 = 98.2441（万元）客房年总收入=月总收入X 年月数98.2441 X 12 = 1178.9292(万元)二、餐饮部预算收入全年收入预计：全年累计：804.6544万元平均每月：67.0545万元平均每天：2.2352万元中餐厅的经营预算座位容纳：贵宾包房：约160个餐位；平均消费：贵宾包房：午市平均每位￥80.00元；晚市平均每位￥100.00元。
酒店经营预算表 简版
工资费用 费 统筹费用 用 人 支 工 劳保费用 出 费 福利费用 用 人工费用小计 占总费用比 一次性用品 物料消耗小计
项 租 赁 费 洗 涤 费 客 房 吧 财 务 费
目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
占总费用比 租赁费 占总费用比 洗涤费 占总费用比 客房吧成本 占总费用比 财务费用 占总费用比 费用支出小计 费用支出占比 摊销合计 占总费用比 费用支出及摊销合计 净利润 营业净利率
11月份
12月份
合计
11月份
12月份
合计
0.00 0.00%
酒店年度财务预算表
项 目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
平均出租率 平均房价 房费收入 收 入 租金收入 其它收入 收入小计 营 营业税费合计 业 税费占收入比 税 费 税费占总支出比 办公用品购置 办 证照费用 公 其它办公费用 费 用 办公费用小计 占总费用比 营 销 费 用 能 耗 费 用 营销费用 占总费用比 水电能耗 占总费用比