U8财务系统使用手册(委外管理)

用友U8_系统管理使用手册

用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。

系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。

通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。

5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。

在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

XXXERP-u8委外业务操作手册

XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。

若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。

在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。

审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。

启用后的物料清单才能在委外订单中使用。

二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。

在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。

订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。

审核通过后，可下达委外订单。

委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。

委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。

三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。

在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。

到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。

U8V15.0_委外管理

来源：可选订单、发票按供应商取价：单价录入方式为最新价格时，选中此选项，按照单据中所选供应商+ 存货取最新价格，不选中按照存货找最新价格。显示最近历史交易价记录次数：默认显示 10，设置价格参照及价格查询时显示的记录数
3.2 价格管理-取价
查询此供应商+存货的历史价格，编辑和浏览状态下都Байду номын сангаас使用。
整单取价：只对从价格表取价有意义，数量取当前单据中相同存货＋定价自由项的数量之和进行取价，对表体所有行进行取价；按行取价：仅对鼠标所在行进行取价；
3.2 价格管理-税率
表体税率取值顺序
取价方式中取出的税率—供应商档案中的税率—存货档案中的进项税率—单据表头税率税率相关选项修改税额时是否改变税率选中选项：单行容差、合计容差不可编辑，单据修改税额时反算税率，不进行容差控制。不选中选项：单据修改税额时税率不变，按容差控制，系统检查是否超过容差。
3.3 委外业务流程-委外请购
请购参照委外计划单
只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量
委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”
控制是否超量请购单参照生产转委外计划
只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单
不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”
部门档案人员档案
供应商档案（供应商属性：委外）
存货档案（母件：委外属性，子件：生产耗用属性）仓库档案币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表
2.1 基础数据
2.2 期初数据

用友U8委外管理(新员工培训)

• 《委外管理》采取与《库存管理》、《存货核算》等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
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应用流程
委外订单下达
材料出库单子件出库并记帐
是否有到货流程
是否
委外到货单母件到货
是否质量检验是
来料检验合格数回写到货单
否
采购入库单母件入库
采购入库单材料出库单
说，我方要对子件进行材料出库。要借用库存系统的材料出库单完成此业务。 • 第四步，对此材料出库单审核、记账。一定不要忘记“记账”，否则我们将无法委外核销。 • 第五步，委外到货，此步是可选业务流程，但是，如果 “委外件”（母件）需要检验入库，则到货单是与质量管理的唯一接口，必须有此业务。还要补充说明的是为了防止多头参照，如果委外到货单根据委外订单生成，则对应的委外订单不能再被后续的入库单据参照，后续入库单据只能参照委外到货单生成。在此例中，我们假设，委外供应商已经完成了委外产品的加工工作，我们的“委外件” 回来了，并且我们有委外到货业务，但是此“委外件”不需要检验。 • 第六步，采购入库单，根据到货单号的参照生成。
下达委外订单拷贝委外订单生成采购发票子件出库并记帐材料出库单母件到货委外到货单是否有到货流程是否质量检验来料检验合格数回写到货单母件入库采购入库单采购入库单材料出库单委外核销采购入库单发票委外结算新增一张委外订单确定委外件的bom第三步委外供应商要根据委外订单进行领料了也就是说我方要对子件进行材料出库
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委外管理概述
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委外管理概述
• 委外加工是一种产品外协加工的方式。企业提供加工委外件的材料，委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用。

用友U8委外加工操作流程

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

用友ERP-u8委外业务操作手册

用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。

一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。

系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。

用友U8财务操作手册

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

U8委外管理操作手册

委外管理操作手册
基础档案维护（供应商维护）
委外存货添加
供应商增加控制（在供应商档案中选项设置）---采购管理---供应商资格审批供应商存货对照表
供应商存货调价单
取价
委外管理---选项---订单费用发票单录入---历史价格参照
供应商存货价格表价格
按最新价格取价
按供应商取价
委外标准流程
请购单---委外订单---材料出库单---委外到货单（拒收）---委外入库单（退货）---委外发票---核销---结算
超请购订货
领料申请单控制
切除尾数
到货入库必先材料出库
委外拒收单退货单
委外核销
委外订单---材料出库---委外出库单---委外到货单---采购入库单---委外核销处理---发票---结算
红字核销（退货单就是红字到货单）
退货---红字入库单---红字核销单红蓝冲销退货
委外订单核销
红蓝发票结算
委外订单---出库单---到货单---入库单---委外发票---退货---红字入库单---红字发票入库单+发票=结算发票+红字发票=结算
运费
委外发票---运费结算。

用友U8财务操作手册

一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。

(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。

银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

U8V12.0-委外管理

回收，不影响库存期初量。
期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已
暂估收回，但因尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可
以开始处理正常委外业务。期初记账后不能再录入期初暂估入库单，但可以录入期初材料出库单。
产品概述–
供应商管理
• 存货对照表 • 存货价格表 • 存货调价单 • 催货函 • 存货价格分析 • 交货情况分析 • 交货质量分析 • 价格对比分析 • ABC分析
产品综述
日常业务
• 期初材料出库 • 期初入库单 • 请购 • 委外订货 • 委外到货 • 委外退货 • 委外拒收 • 专用发票 • 普通发票
提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价格表，审批后不允许弃审
支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整
提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等
存货档案中是委外定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价
3.1供应商管理-供应商存货价格表
用于供应商存货价格的查询、调价。在填制委外单据（订单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。
对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表记录
可选：最新调整价格和当前生效价格最新调整价格：只显示最后一次调价的记录当前生效价格：只显示到价格查询日期生效的价格
价格选择为最新调整价格时，不允许编辑价格查询日期；价格选择当前生效价格时，价格查询日期必填

用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)

用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。

2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。

如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。

母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。

委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。

表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。

系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。

不影响库存期初量。

期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。

U8委外管理操作手册

委外管理操作手册
基础档案维护（供应商维护）
委外存货添加
供应商增加控制（在供应商档案中选项设置）---采购管理---供应商资格审批供应商存货对照表
供应商存货调价单
取价
委外管理---选项---订单费用发票单录入---历史价格参照
供应商存货价格表价格
按最新价格取价
按供应商取价
委外标准流程
请购单---委外订单---材料出库单---委外到货单（拒收）---委外入库单（退货）---委外发票---核销---结算
超请购订货
领料申请单控制
切除尾数
到货入库必先材料出库
委外拒收单退货单
委外核销
委外订单---材料出库---委外出库单---委外到货单---采购入库单---委外核销处理---发票---结算
红字核销（退货单就是红字到货单）
退货---红字入库单---红字核销单红蓝冲销退货
委外订单核销
红蓝发票结算
委外订单---出库单---到货单---入库单---委外发票---退货---红字入库单---红字发票入库单+发票=结算发票+红字发票=结算
运费
委外发票---运费结算。

U8V11.0全产品培训-委外管理新(培训版)

联系方式与后续支持
联系方式
提供培训师的联系方式，方便学员在遇到问题时随时咨询。
后续支持
提供相关的学习资料和操作指导，支持学员在实践中的进一步学习和提升。
定期回访
培训师会定期回访学员，了解学习效果和工作中遇到的问题，提供针对性的指导和支持。
谢谢观看
委外管理功能使用教程
登录系统
打开u8v11.0系统，使用管理员账号登录。
配置委外管理模块
在系统左侧导航栏中，找到并点击 “委外管理”模块。
创建供应商
在“供应商管理”页面，点击“添加供应商”按钮，填写供应商信息并保存。
委外管理功能使用教程
创建合同
在“合同管理”页面，点击“添加合同”按钮，填写合同信息并保存
。
易用性
u8v11.0产品界面友好，操作简单，方便用户快速上手。
u8v11.0应用场景
企业资源管理
u8v11.0产品适用于企业资源管理领域，帮助企业实现资源的合理配置和高效利用。
供应链管理
u8v11.0产品适用于供应链管理领域，能够实现供应商、客户和企业的信息共享和协同工作。
财务管理
。
下达订单
在“订单管理”页面，选择相应的供应商和合同，填写订单信息并保
存。
跟踪订单
在“订单跟踪”页面，可以查看订单的执行情况，如交货日期、交货
数量等。
结算与付款
在“结算与付款”页面，根据实际业务问题1
如何添加供应商？
答
在“供应商管理”页面，点击“添加供应商”按钮，填写供应商信息并保存即可。
系统安装与配置
01
详细介绍u8v11.0系统的安装步骤和配置方法，包括数据库连接、

U8委外管理

委外管理委外流程：操作大纲：一、应用准备1、关键数据设置；2、期初数据二、业务1、请购(请购单)；2、委外定货（委外订单）；3、委外到货（到货单、委外退货单、委外拒收单）；4、委外发票（（红字）专用发票、（红字）普通发票、（红字）运费发票、）；5、委外核销（手工核销、其他核销）、6、委外结算7、月末结算关键参数设置：供应商档案：委外中可使用供应商必须具有委外+采购或服务的属性存货档案（对于成品）：存货档案中货物属性需为委外和外购（涉及采购入库单）存货档案（对于材料）：存货档案中货物属性需生产耗用（涉及材料出库单）委外商的管理：供应商存货对照表：供应类型为委外供货的才对委外单据进行供货控制委外选项设置：录入单据时，不论是先录入的供应商，还是先录入的存货，都按照以下规则处理：不检查则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码检查提示则参照当前供应商对应的存货列表。

手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。

严格控制参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。

手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货期初数据：1、期初已记账已发出未核销的材料：表示尚在委外商处记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认收回，不影响库存期初量。

——开期初材料出库单（打开委外管理→委外期初→期初材料出库单→增加→填写→保存）2、期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外加工费用的结算。

——开期初暂估入库单（打开委外管理→委外期初→期初入库单→增加→填写→保存。

细节操作参照出库单）3、期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。

——押票，等委外加工品收回请购：打开委外管理→请购→请购单→增加→生成或者手工填写→保存→审核委外订货：打开委外管理→委外订货→委外订货单→增加→生成或手工填写→保存→审核（细节操作参照请购单填写）委外到货：到货单：打开委外管理→委外到货→到货单→增加→生成或手工填写→保存→审核（细节操作参照请购单填写）委外退货单：打开委外管理→委外到货→委外退货单→增加→生成或手工填写→保存→审核（细节操作参照请购单填写）到货拒收单：打开委外管理→委外到货→到货拒收单→增加→只能生单引用到货单不可手工填写→保存→审核（细节操作参照请购单填写）委外发票：委外发票是委外供应商开出的记载委外件加工费的凭证，系统将根据委外发票确认委外加工成本，并据以登记应付账款。

用友U8 V12.1全产品功能介绍-委外管理

2.2期初数据
期初材料出库单：尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认
回收，不影响库存期初量。
期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已
暂估收回，但因尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可
主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。
选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议
供应商不再使用时，可以录入停
用日期，单据中不允许录入停用单据中录入供应商时，
日期之后的供应商
自动带对应币种
委外单据，在取表体的税率时，优
先税工 “设支税率录按置持率，入“供多选%如的应联”果时项商系值取候”的人不，中联应到取设系用或供置人取应的，价商取方档价单议付式案方据，款是上式录委协手的取入外议设支供可置持应选供多商立应银时账商行，依的账默据银号认为行带采信委商务出购息外必属收发，中须性付票可具款的使有协收用委的外供或应服
支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整
提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等
存货档案中是委外定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价
3.1供应商管理-供应商存货价格表
供应商管理
• 存货对照表 • 存货价格表 • 存货调价单 • 催货函 • 存货价格分析 • 交货情况分析 • 交货质量分析 • 价格对比分析 • ABC分析
日常业务
• 期初材料出库 • 期初入库单 • 请购 • 委外订货 • 委外到货 • 委外退货 • 委外拒收 • 专用发票 • 普通发票 • 运费发票

u8基础流程操作--委外

要什么 WHAT 向哪要 WHERE 谁负责 WHO
何时要 WHEN 要多少 HOW MANY 价格审批 HOW MUCH CHECK
料品（液压站罩）供应商（佳浩加工厂）采购员（张采购）
交期（2013-9-21）数量（10）价格（100元/个）保存-审核
MRP代入 MRP代入委外单手工操作
2009 UFIDA Software Corporation
第五讲：委外与应付管理
业务场景-委外供应商存货价格表
采购部张采购询价，佳浩加工厂报价如下：
料品编号品名供应商佳浩加工厂单位个价格 100
020302
液压站罩
2009 UFIDA Software Corporation
第五讲：委外与应付管理
在库存中查询收发存汇总表。
2009 UFIDA Software Corporation
第五讲：委外与应付管理
第二步审核
委外入库
U8中的体现
来源单据料品（液压站罩）供应商（佳浩加工厂）价格（100元/个）
业务
收货 WHY 收什么谁送来价格 WHAT WHO
信息来源
委外到货委外到货代入委外到货代入委外到货代入
2009 UFIDA Software Corporation
第五讲：委外与应付管理
本讲主要内容—委外管理
第一步第二步第三步第四步第五步
审核委外订单
委外发料委外到货来料报检委外入库
委外核销发票结算
委外入库记账
审核应付
付款核销
学习目标：学习体会U8委外管理功能。
委外发料委外到货来料报检委外入库

用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)

用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。

2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。

如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。

母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。

委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。

表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。

系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。

不影响库存期初量。

期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。

U8委外管理

1在供应商档案中设置默认的委外仓修改功能委外用料表中倒冲料的仓库优先带入供应商档案中默认的委外仓委外用料表中如果是倒冲料系统默认带入委外商档案中指定的委外仓如果没有则仍然从bom中带入
871供应链委外管理供应链委外管理可以参照ATO（ATO件，非模型）销售订单生成委外订单，支持多次参照生单； 2、增加委外订单预警功能 3、委外订单挂接审批流。 4、委外订单、到货单、委外发票增加重新取价功能。 5、委外到货单支持批量拆分功能。 6、委外订单执行统计表增加联查到货明细、入库明细、发票明细功能。 8、委外报表增加未完业务明细表，可以查询已入库未开票（暂估）、已开票未入库（在途）情况。 7、委外报表增加委外订单用料分析表，可以查询委外订单各子件标准用量、实际发料量、实际核销量、标准成本、实际成本等信息。
其他改进
1、单据卡片的定位过滤按照单据列表的过滤项设置。 2、到货单拷贝订单的过滤项、委外订单执行统计表的过滤项中增加 “计划到货日期”。 3、委外用料单表体“批号”参照时系统显示该批号的现存量。 4、在委外订单单据列表中增加“累计到货数量”、“累计入库数量” 字段，并显示相关统计量。 5、委外用料单、替代处理界面中自动带入BOM的表体自定义项。 6、委外收发料明细表增加表格格式的报表视图。 7、将采购管理中的“供应商催货函”、“供应商分析”的报表同步到了委外模块中。 8、在参照入库单开发票的过滤界面中增加“结算完毕的是否显示” 过滤项，对于已经进行了红蓝入库单结算的入库段，用户可以不再开发票。 9、委外发票拷贝入库单时税率带自对应的委外订单行。 10、修改委外订单的计划下达日期，子件的需求日期同步修改。
修改功能
委外用料表中倒冲料的“仓库” 委外用料表中倒冲料的“仓库”优先带入供应商档案中默认的委外仓库系统实现：系统实现： 1）在供应商档案中设置默认的委外仓）