工程款项支付管理流程

1.目的及范围

1.1目的：为规范工程类款项支付流程，保证合同履约严谨性，提高资金使用效率与时间价值。

1.2范围：适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项（包括工程施工、材料设备）的申请、审

核、批准与支付流程。

2.术语和定义

2.1“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电

配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）以及材料设备供货（安装）类的预付款、进度款、结算款等款项的支付。

2.2“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方(或材料设备供应商)根据相关合同条款、履约进

度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请，经监理公司审核，由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后，交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付。

3.职责

4.审批程序

5.流程说明

6.支持性文件

6.1《集团总部－区域中心－项目部授权手册》最新执行版及附件6.2《集团总部－分子公司授权手册》最新执行版及附件

7.相关记录：

附件1：

工程类款项申请报告（工程施工、材料设备）编号：****·名流公馆****期001号

附表2：

分部工程进度、质量、安全申报单

附表3：

材料设备到货验收单

附表4：

附表5：

注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件，付款金额由成本控制部填写；

2、本表在审批完毕并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。

附表6：

注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件，付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完毕并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。

附表7：

工程类资金计划详见授权手册流程表单