用友NC供应链上册-内部交易

内部交易

实物调拨

跨组织销售

跨组织采购

跨组织领料

跨组织完工入库

补充：单组织录入产成品入库单，跨组织也录入产成品入库单，在产成品入库单，将生产库存组织带出字段（通过客户化配置-模板-集团设置）

跨组织消耗汇总

一．应用准备：

参数

内部客户档案：区分标准，客户-集团（根据客户类型来区分）通过业务单元生成客商档案，一般客户类型不会错，手工录入可能存在错误

内部供应商档案

交易类型

业务流定义：调拨订单-调拨入库-调拨出库

内部结算规则

内部结算路径

参数设置方面

动态建模-基础数据-业务参数设置-组织（以销售总公司为例子）

二．库存调拨

2.1财务组织内调拨和转库之间的区别

转库单：（一个单据完成）不支持要货。无法体现物流发货和运输过程

调拨单：（针对仓库不在同个区域，且有一定距离，运输存在一定时间差）支持要货功能，支持安排物流发货和运输，可以跟踪到位

2.2财务组织间调拨

A工厂和销售之间调拨

B工厂之间的调拨

C总公司和分公司的调拨

D集中采购调拨

E销售补货调拨

三．财务组织间调拨（要货月计划）

要货月：一个月做一次

A内部交易-基础设置-要货月计划维护单（调整日期为8月,调入方做单）

追加计划：要货月计划维护（新增-勾选追加计划）

B调入申请单维护（调入方写申请--参照要货月计划生成）-调拨订单（参照调入申请单，由调出组织做单-选择订单类型：普通）-库存管理-调拨出库单（参照调拨单）-调拨入库单（参照调拨出库单）

C内部结算清单维护（由调出方来做单，选择对应的调出方）-结算-审批-转财务-回到调拨订单维护（单据联查）

四．库存组织间-发出商品处理

操作流程：内部交易-调拨订单--调拨出库单（参照调拨订单）-对方还没收到货物的情况-内部交易-发出商品处理（查询-处理状态-未处理-调出组织-选择单据-点击发出商品）-回到调拨订单（单据联查）

可以在存货核算-调拨出库单-查询到发出商品标识

借：发出商品

贷：库存商品

4.1单到补差

操作流程：业务参数设置-组织-内部交易（入库单暂估处理方式）-调拨订单-调拨出库-内部交易-发出商品处理-调拨入

库（参照上一个调拨出库单）-入库暂估处理（先做调拨入库-选择财务组织-暂估）-内部结算清单维护（输入不同的价格来触发）-回到调拨订单（单据联查）

关于暂估处理，单到回冲，单到补差的理解：

A暂估处理：体现在单据上面的差异

B单到回冲：收到发票会形成：1，红字会冲单2，蓝字单C单到补差：一张单据调整单，调整与正常单据之间的价格差异。可能是负数也可能正数

注意：

物料信息档案是否有分配-物料-成本信息检查

新增加账簿（业务单元，成本域等）一定要到-权限管理-进行分配

入库调整单：增值税是价外税，所以入库调整单没有含税

可以在存货核算调拨出库单-查看到发出商品标志：原存货核算调拨出库单：

接完整的流程

4.2单到回冲（做入库暂估时候，输入一个暂估价格；结算时候输入金额不同来触发）

五．运输费用的成本分摊

采购管理-采购成本要素定义-采购发票-内部费用结算（找到调入组织-单据类型-调拨入库单-分摊给调拨入库单-是否转财务-选是）-费用结算-费用分摊-费用结算-回到调拨订单维护（单据联查）

特殊：订单-出库-入库-结算

发出商品：调出方

暂估：调入方

运输费的分摊处理流程：（由调入方进行操作处理）

-采购成本要素定义-采购发票-内部交易-内部费用结算20190909小总结：基本流程，发出商品，暂估，费用六．库存调拨（三方调拨）

分公司2通过总公司要货，总公司安排分公司1进行发货反向结算：负数的应付单，来认为是应收单

分公司形成应收单，需要交增值税和企业所得税，所以不可以形成应收单。为了收钱又不交税，用应付单的负数来形成关系。

操作流程：维护一个三方调拨的交易类型-内部结算规则维护(1,针对宏远设置2，针对兴达-调出方-勾选反向结算）-模板

调整出来-调拨订单（保存-点击辅助功能-内部交易信息-输入单价）-调拨出库单（发货组织兴达做出库）-调拨入库单（调入组织宏远做单）-内部结算清单（调出组织-选择总公司-审批转财务-回到调拨订单（单据联查）

调入方：做正向结算

调出方：做方向结算

七．反向结算（退货场景）

原因：保证订单方向和物流方向一致（我做单我发货），总公司才能形成应收，分公司为了税务考虑，不能形成应收，通过负数应付单来体现

操作流程：交易类型管理（新增-勾选反向结算）-调拨订单（退货组织-世纪日化公司）-调拨出库单（退货组织-世纪日化公司）-调拨入库单（调入组织-销售总公司）-内部结算清单维护(本来是由应收方做单，但是为了避税，由反向结算方来做，也就是销售总公司）

选择总公司的原因：原本有退货组织做结算单，形成应收单，那么需要交增值税和企业所得税，但是为了避税，交由总公司做单，来形成负数的应付单

2张应付单和2张应收单，其中一张应付为负数，另外一张也是负数

内部交易：为什么要订单流和物流信息要一致呢

主要是基于盘点账实不符的考虑。来界定彼此的责任以及了盘点的便利

从结算环节开始做反向操作，由总公司来形成应收，实际是形成负数的应付单。

订单出库-出库-入库-结算

订单和出库由退货组织

不是总公司和分公司的关系，可以在调拨订单-辅助功能-点击退货。

八．多方结算（结算两次）：通过中间的免税区进行税收优惠，来一个波折

调入公司和调出公司的货物安排不需要经过第三方，第三方主要是经由应收款和应付款(只有一张内部结算单）

案例代表：调出组织：致美分公司，中间组织：销售总公司，调入组织：世纪日化公司

操作流程：内部结算路径（指定路径）-调拨订单（订单类型：普通。选择指定的结算路径）-调拨出库（致美分公司）-调拨入库（世纪日化公司）-内部结算清单维护（调出组织：致美分公司）-回到调拨订单（单据联查）