用友NC供应链上册-内部交易
用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
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WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运](https://img.taocdn.com/s3/m/7be0e31a6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d8b.png)
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
用友软件-NC63全产品培训课件-内部交易
TO03
0
应用准备—参数
参数编 码
TO05
参数名 称
取值范围 默认值 或可选项
控制
所属组织
公司、库存组 织 默认库存组织 修改原“是否 允许超订单出 库”
业务规则
用于控制调拨订单—调拨出库单， 可以选择控制、不控制、提示，默 认为控制。 参数选择控制，则根据调拨订 单生成调拨出库单时，按物料 档案中定义的“出库容差”进 行容差控制，当累计出库主数 量>调拨订单主数量*（1+出库 容差）时，调拨出库单不能保 存； 参数选择不控制，则根据调拨 订单生成调拨出库单时，不进 行容差控制； 参数选择提示，则根据调拨订 单生成调拨出库单时，当累计 出库主数量>调拨订单主数量* （1+出库容差）时，提示用户 并由用户确定是否保存，用户 选择“是”则保存调拨出库单， 否则不保存调拨出库单；
完工入库
跨组织 消耗汇总
消耗汇总
内部交易待结算清单 内部交易结算平台
销售订单、调 拨订单引入内 部交易商务信 息，规定价格 /结算路径/反 向结算
内部交易暂估
内部交易结算
财务系统
内部交易费用结算
订单、暂估、 结算，支持 多种模式自 动取价
暂估入库 费用暂估 出库传存货核算
暂估应付 暂估应收 发出商品
应收单 存货核算调出
应付单 存货核算调入
会计平台
总账
产品架构及功能概述
目录
课程目标与要求 产品架构及功能概述
产品解决方案
V6.3新增功能及重点改进
练习与思考题
yonyou software Co., Ltd.
目录
产品解决方案
应用准备
库存调拨
NC-ERP信息化管理软件-供应链部分操作说明
用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-09版）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内部资料注意保密用友NC软件使用说明1、NC软件登录地址：http://192.168.8.2包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套）如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套。
2、学习资料下载：http://192.168.8.217:90/3、NC在线学习平台：http://192.168.8.217:8080/lms/index.lms用户名：lxhg 密码：1234564、用友实施人员内部专线: 1196 1787邮件：yydq@ 董迁（项目经理）yydjw@ 狄加伟（供应链实施顾问）yywhp@ 王恒坡（人力资实施顾问）yyyxj@ 杨学军 (资金管理实施顾问)5、软件服务科电话: 4397 国亮 3981 郑元山邮件：guoliang@ zhengyuanshan@6、NC软件用户名和密码、权限问题：请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。
财务系统：李继忠 1020 销售公司：苏立 1075化工销售：杨子军 1326 采购系统：王兴林 13377、《用友NC软件常见问题解答汇总》请点NC软件内帮助栏目。
8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加。
产品信息基础资料由销售分系统管理员增加。
9、微机IP地址查看方法第一种方法：把鼠标放在桌面右下方图标上，显示的“192.168.X.X”即为本机IP地址。
第二种方法：开始菜单——运行，输入cmd回车，输入ipconfig回车，如下图方框内为本机IP地址。
UFIDA NC供应链操作手册
UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1。
2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务（VMI) (21)2。
1流程图 (21)2。
2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3。
1流程图 (44)3。
2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1。
先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】—【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人.存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2。
双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求.则关闭此节点，进行下一步操作.4。
双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据,点击汇总，库存平衡,确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成.则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作.5.点击【供应链】—【采购管理】—【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核,则可关闭维护请购单界面.查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】—【订单处理】—【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
NC6内部交易操作手册
内部交易操作手册一、参数设置检查相关参数是否配置二、内部客户档案内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，客户类型设置为内部单位；将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商，供应商类型设置为内部单位。
三、交易类型1、在“交易类型管理”中新增“调入申请”单2、新增“调拨订单”四、流程配置1、在“业务流”中新增调拨业务流，推式生单。
2、第一个“驱动”设置，“审批”——调拨出库——推式保存（实发）；调拨出库——签字。
3、第二个“驱动”设置：“签字”——调拨入库——推式保存（实收）；调拨入库——签字。
4、保存然后启用五、预警1、支持调入申请行超时预警，调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理，则产生预警。
需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。
2、支持调拨订单自动作废，需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数，根据调拨订单单据日期计算，超过该天数则自动作废。
六、 内部结算规则新增“库存调拨”内部结算规则七、内部结算路径设置内部结算路径：无锡宏远工厂调拨至无锡兴达工厂，结算经过后勤服务中心八、库存调拨——财务组织间调拨（一）业务流程：要货月计划维护——调入申请维护——调入申请安排——调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护1、要货月计划维护，注意“单据日期”的时间至少要比“计划月份”要早一个月，保存后审批。
2、调入申请维护，参照“要月计划维护”生成查找时一定要选择正确的“单据日起”和“调入库存组织”3、调入申请安排，查询——勾选——安排——选择交易类型——生成订单4、调拨订单维护，添加单价——审批5、调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——审批6、调拨入库，参照“调拨出库单”生成——自动取数——审批7、内部结算清单维护，结算——选择正确的出库组织——确定——勾选对应的单据——结算——审批——转财务8、财务组织间调拨完成（二）退回1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——退回——内部结算清单维护2、调拨订单维护，保存——审批3、调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——保存——审批4、选择定物料——辅助功能——退回5、填写退回数量（负数）——保存——签字6、完成退回，联查（三）退货1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——调拨订单维护——辅助功能——退货——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护2、从调拨订单到调拨出库和退回一样，不再表述，由于已经退回10吨，所以入库只有90吨，直接从调拨入库开始，调拨入库参照“调拨出库单”生成——自动取数——保存——审批3、在原调拨订单中退货，辅助功能——退货4、修改数量（负数）——保存——审批5、继续调拨出库，参照“调拨订单”生成，选择负数的订单，自动取数——保存——审批6、继续调拨入库，参照“调拨出库单”生成，选择负数的出库单，自动取数——保存——审批7、内部结算清单维护，结算——选择退货的入库单和正常的入库单（一负一正）——审批——转财务8、完成退货，联查（四）发出商品处理1、企业商品出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移，财务上要求体现该部分商品。
用友NC财务供应链功能介绍
经销商管理 预收款及额度管理 经销任务与返利管理 销售退货管理
价格及信用管理 价格审批与调价 客户信用与控制
工厂销发执行 提单执行 客户进厂排号及 IC卡管理 地磅计量采集
物流运输管理 物流指令与调度 运输管理 物流跟踪与追溯
内部业务结算管理 内部交易价格管理 内部虚拟物流 结算与确认
企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系
核算类型 公司
二级核算财务组织 二级经营利润中心
利润中心
对应的企业组织单元 公司，子公司
工厂/分公司/办事处 工厂/分公司/办事处 事业部/产品线/区域
关联经营模式 公司
二级核算 二级核算 利润中心
NC解决方案 财务会计 财务会计 管理会计 管理会计
通过数据 来源追踪 ，可查看 总账数据
从总账到明细账
8
集团管控下的财务管理价值
集团财务会计
构建多集团、多组织的集团财务会计平台 构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系 实时透视下属单位的财务状况和经营成果 建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析 财务业务一体化，实现实时财务控制 内部交易协同，解决合并报表的编制难题 构建面向不同报告要求的财务核算账簿 基于集成、集中核算的集团企业财务合并
• 成长性：企业转型 、升级、并购、管理 模式变化等较多
内控与风险管理
全面预算管理
预算体系建设
预算预警
预算编制
预算控制
预算审批
预算分析考核
财务核算
总账 应收管理 应付管理 费用报销 差旅管理 存货核算
资金管理
现金管理 资金结算 存款管理 资金监控 内部存款 资金调度 内部贷款 信贷管理 票据管理 网上银行
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文](https://img.taocdn.com/s3/m/2cad331efab069dc512201a2.png)
第一章：系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务；2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述；3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接；4、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；5、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。
2、与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；4、提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；5、支持销售转直运与非直运调拨业务，并且对直运调拨业务进行补单，形成虚拟的入/出库。
6、支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。
7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。
1.2.1基础设置调拨关系定义：用于设置调拨行为的处理规则，调拨关系用于控制调拨中的处理。
调拨关系定义只有集团级的定义。
切换库存组织：切换当前操作的登录库存组织。
1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。
可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。
企业可根据管理需要，基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。
1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。
用友NC供应链介绍
用友NC供应链介绍用友NC供应链介绍采购管理流程图目录总体采购业务流程图物资申请维护流程采购合同维护流程采购订单维护流程备品备件到货入库维护流程燃料采购收货方案流程发票维护流程库存管理流程图目录领料出库业务总体流程图燃料出库业务流程图库存冻结、解冻维护流程图库存盘点维护流程图销售流程图目录销售业务总体流程图销售合同业务流程图销售出库业务流程图销售发票维护流程图集团内部销售管理概要流程图集团内部销售管理详细流程图总体采购业务流程图总体采购业务流程图需求部门3开始填制物资申请单是需求汇总平衡合同采购合同采购订立合同审批流参照入库单生成发票采购发票签字经营计划部填制请购单或参照生成请购单审批流询价否直接采购填制采购订单参照生成订单2到货是否采购订单运费等其他成本发票1维护采购入库单，如果是批次管理录入批次信息库房入库单签字自动暂估入库运费应付单根据入库单成本分摊自动处理核销根据采购预付款或采购付款财务付款单参照应付单暂估入库单红蓝对冲红字入库单采购入库单应付单核销物资申请维护流程物资申请流程申请部门开始制定物资申请单审核物资申请单经营计划部需求汇总平衡生成请购单(采购计划)审核请购单(采购计划)采购合同维护流程采购合同维护请购物资是否需要签订合同采购合同维护生效计划部结束采购部物资申请流程采购流程采购订单维护流程采购订单维护流程采购询价单采购业务员供应商确定物资价格等信息检查订单信息相符否传真供应商跟踪订单执行采购订单否打印通知订单修改订单流改流程主管审批通过是备品备件到货入库维护流程采购收货流程(入库大于订单) 经营计划部采购订单否拒收发票维护流程专工专工验货验收通过库房采购入库单入库单签字财务自动暂估暂估采购入库单燃料采购收货方案流程燃煤采购收货方案流程系统内发票结算数量为实际入库数量，港口发票结算数量另外注明采购订单参照入库单生成发票发票维护流程经营计划部燃煤到港到货登记确定数量、成分，等待质检结果中转港采购入库单入库单签字财务自动暂估采购入库单发票维护流程采购发票维护流程业务内勤/采购员入库收货流程收到发票维护发票采购发票单到回冲发票签字自动结算应付单核销付款单财务部结束领料出库业务总体流程图领料出库总体流程图否物资需求申请需求部门否开始燃料是紧急参照物资需求申请生成出库单提供当月入炉煤消耗表，并以此表为出库是依据出库单库管员系统判断存货是否批次管理是选择具体批次否出库单签字财务部出库单计算成本计算平均单价月末结帐结束燃料出库业务流程图生产领料流程(燃料)开始生产部提供当月入炉煤消耗表，并以此纸制报表作为出库依据库管员填写燃料出库单出库单签字财务部出库单计算平均单价月末结帐结束库存冻结、解冻维护流程图冻结解冻查询出要冻结的存货冻结Y库管员开始冻结：Y 解冻：N N 查询出要解冻的存货结束解冻库存盘点维护流程图仓库盘点业务流程图业务部开始盘点单打印盘点单盘点盘点单上录入实盘数差异计算差异有无结束仓库盘盈否其他出库单是其他入库单销售业务总体流程图销售业务流程图经营计划部开始制定销售合同制定销售订单销售订单审批库房销售出库单签字参照生成销售发票销售发票签字销售成本结转单暂估应收单红蓝对冲红冲应收单应收单财务存货核算管理应收管理会计平台总帐结束集团内部销售管理概要流程图集团内销售管理业务流程图子公司经营计划部燃料公司经营计划部开始制定销售订单进入燃料公司销售流程推式生成采购订单采购订单签字进入子公司采购流程集团内部销售管理详细流程图集团内销售管理业务流程图燃料公司库燃料公司经营计划部房开始制定销售订单参照销售订单生成销售出库单选择要销售的存货批次销售出库单签字参照出库单生成销售发票燃料公司财务成本结转自动暂估收入单到回冲财务系统结束子公司经营计划部推式生成采购订单采购订单子公司库房参照采购订单生成入库单采购入库单签字参照入库单生成采购发票子公司财务自动暂估单到回冲应付单财务系统结束销售出库业务流程图销售出库业务流程图经营计划部销售订单维护发票维护流程库房参照销售订单生成销售出库单销售出库单签字财务自动暂估存货核算流程销售发票维护流程图销售发票维护业务流程经营计划部开始参照销售出库单生成发票销售发票发票审批财务结束财务核算应收单。
用友NC集团管理产品介绍
用友NC 集团管理产品介绍1、产品架构：产品设计理念： 协同商务、集中管理。
⏹ 协同商务：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台，提升运营效率；⏹ 集中管理：通过系统规范集团企业各级机构的业务行为，确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。
产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。
固定资产资金管理全面预算成本管理薪资福利2、支持的应用模式：采购供应方面⏹支持集团企业多种典型的采购业务模式：大宗物料或商品采购、消耗性物料采购、委外加工式采购、受托代销物料采购、供应商管理库存（VMI）采购、工序外协等；企业也可以根据实际需要，设定自己特有的业务模式。
⏹支持集团企业多种集中采购管理模式，同时也支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
⏹支持集团企业供应商管理、采购合同管理、定价、采购执行、质检及结算支付等各项采购职能适当分离、相互制约的采购管理模式，协助企业强化物资采购管控。
⏹支持供应商精细化管理，通过建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交货期、服务、可持续改进能力等多个方面进行科学评估。
⏹支持采购询报比价管理，并指导、控制采购业务执行。
⏹支持采购业务从计划、请购、订单、收货、质检、入库、收票、到结算支付等全过程的管理。
销售与分销方面⏹支持集团企业分销物流逐级配送、逐级结算模式：分销网络中各个销售机构仅向各自的直接上级提交要货计划、要货申请，且各公司皆有自己的商流、物流部门，独立处理各自的业务；分销物流逐级向下进行配送；分销网络各层级之间逐级进行财务结算。
⏹支持集团企业分销物流统一配送、统一结算模式：物流配送由集团物流部门或销售总公司统一管理，分销网络中各级公司主要承担营销职能，一般不设置物流仓储部门；各级公司直接向集团总部物流部门或集团销售总公司要货；商品直接配送到经销商或客户。
ufidanc供应链操作手册
U F I D A N C供应链操作手册(总51页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 .......................................... 错误!未定义书签。
流程图 ............................................. 错误!未定义书签。
具体操作流程 ....................................... 错误!未定义书签。
2供应商寄存管理业务(VMI) ................................ 错误!未定义书签。
流程图 ............................................. 错误!未定义书签。
具体操作流程 ....................................... 错误!未定义书签。
3销售业务 .............................................. 错误!未定义书签。
流程图 ............................................. 错误!未定义书签。
具体操作流程 ....................................... 错误!未定义书签。
1普通采购业务流程图具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK
林洋光伏销售业务操作手册一、内部销售业务（电站购买光伏组件）1.1内部销售业务流程图1.2调入申请（调入单位（电站））调入单位维护调入申请。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】字段说明：调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。
申请人：按照实际情况选择调入申请人。
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。
物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。
数量：维护销售的数量。
调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。
在调拨订单界面维护订单类型和单价。
维护完成后点击【保存】—【审批】。
字段说明：订单类型：选择“光伏内部销售流程”。
单价：按照实际情况录入价格。
1.3发货单（调出单位-林洋光伏）根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。
操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：物流组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。
在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。
NCV3.1内部交易介绍1
NCV31内部交易应用流程及功能简介
对于需要结算的两个内部单位（产品中对应为公司）来说，需要在两个 公司账套针对交易的对方定义客商档案。
NCV31内部交易应用流程及功能简介
NCV31内部交易应用流程及功能简介
需要在客户化部分对本系统需要控制的参数进行设置，如果 未进行参数设置，系统则按各参数默认值进行业务处理。
NCV31内部交易应用流程及功能简介
内部交易结算：指公司间交易在完成实物转移后，按约定的价格 规则对其价值进行转移的过程。 1.结算方式： 调出方与调入方结算 出货方与调出方结算 2.结算主体（由匹配的调拨关系决定结算主体是哪一方） 调出方与调入方结算，结算主体为：调出方或调入方 出货方与调出方结算，结算主体为：调出方或出货方 3.结算依据： 此字段在V31版本中无效。对内部交易结算不起作用。 4.结算汇总口径： 按调拨明细结算 按存货汇总结算 5.支持多次结算 6、内部交易结算清单 结算开票：记发票号，不记发票实体信息 转财务:形成结算双方的应收应付单及相应的存货核算单据
4、取最近一次结算价格指需要取最近的结算价格。
5、不取价指价格完全由用户手工置入。 加价率：表示在基于价格规则得到的价格基础上加价的百分比。 计税类别：决定了是否计税，以及税额如何计算。
不计税，则税额为0，含税价与非含税价相同；
应税内含：说明报价里已包含了税，税额＝含税金额×税率； 应税外加：说明报价为不含税的价格，则税额＝非含税金额×税率。 税率：定义如果计税的话，税率为多少
调拨申请 调拨订单 内部交易结算 结算情况统计 客户化
模版管理
流程配置
审批流平台 参数设置 动态会计 预警平台
调拨订单执行情况查询
要货计划执行分析
用友nc供应链销售-8.跨公司销售
跨公司销售一、业务描述跨公司销售业务与直运销售采购业务类似，只是供应商由外部供应商变为内部供应商。
相应的，也将跨公司销售业务称为内部直运。
其原理与外部直运相似，但是在后续与供应商结算的时候，需要进行内部交易结算。
二、业务场景1、采购公司销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台2、采购公司向内部供应商销售公司下达采购订单，数量30台，地址填写国美电器。
3、采购公司与客户进行外部应收结算，与内部供应商销售公司进行内部应收应付结算。
三、流程配置（一）、流程配置1、单据配置需要配置的单据相对于外部直运来说很少。
只需配置销售订单、销售发票、销售结算单即可。
2、消息驱动配置。
销售发票审核配置销售结算单的自动收入成本结算。
销售订单的审核配置销售订单的跨公司发货销售转需求。
内部直运销售信息的传递就靠这个简单的配置实现。
3、内部交易设置（集团设置）在集团中，【供应链-基础设置-内部交易-调拨关系】节点定义调拨关系。
调拨关系定义了内部调拨的规则，包括结算主体、结算价格、暂估取价规则、加价率、计税方法等等内容，这些设置控制着后续调拨订单上的相关信息。
此处定义了内部交易的结算规则。
定义了内部结算价格为调出组织的内部转移价格。
在参照调拨订单生成调拨出库单时，系统会自动检查涉及到的两个公司有没有内部客商关系，这个关系为了后续进行内部结算的顺利进行。
内部客商的设置在两个公司的客商管理档案中分别设置，本例中在采购公司中设置销售公司为自己的内部供应商，在销售公司中设置采购公司为自己的客户。
这里设置的客商属性为客商，意为客户和供应商。
（二）、流程截图及说明1、销售订单采购公司销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。
在收发货信息页签一定要将红色标识的几项进行更改，否则无法继续内部直运流程。
这里的更改是指定了内部交易的供应商的信息，方便后续公司间调拨业务的进行。
在更改了发货公司之后，“直运调拨”的勾自动会打上。
用友nc内部交易-结算路径使用要点
内部交易结算路径使用要点
一、在集团定义调拨关系和结算路径
调拨关系：内部交易的基础设置，匹配时按明细优先原则。
结算路径设置：定义了调拨时的结算路径。
如图中可见，从总公司到销售公司的内部调拨业务，通过采购公司和物流公司两个中间公司来进行结算。
二、调拨订单
进行正常的调拨操作，从总公司调拨到销售公司。
在调拨订单上可以指定结算路径，如果定义了多个结算路径，需要手工指定本次调拨结算使用哪一个路径。
如果只有一个结算路径，系统会自动匹配那个结算路径，而不论在订单上是否指定。
三、内部交易结算
在结算生单的查询条件中，要选择“启用结算路径”才能按照调拨订单上定义的结算路径进行结算。
如果不启用结算路径，即便调拨订单上指定了结算路径，结算也不按结算路径进行。
默认是不启用结算路径的，必须注意！
如果有多结算路径的情况，需要在订单或者结算单上指定本次业务使用哪个结算路径，否则不用指定，系统会直接匹配。
是否按照定义的结算路径结算，取决于下面的“启用结算路径”的勾是否勾选。
如果在调拨订单上没有指定结算路径，也可以在结算时再指定结算路径。
后续结算时，查询框选择“启用结算路径”。
生成结算单后，在“维护”节点下，可以指定结算路径。
审核，传财务以后，系统会按照结算路径，分别进行内部交易结算。
产生多个公司的内部交易结算单据（应收单、应付单、存货核算调拨出库单、存货核算调拨入库单）。
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内部交易
实物调拨
跨组织销售
跨组织采购
跨组织领料
跨组织完工入库
补充：单组织录入产成品入库单，跨组织也录入产成品入库单，在产成品入库单，将生产库存组织带出字段（通过客户化配置-模板-集团设置）
跨组织消耗汇总
一．应用准备：
参数
内部客户档案：区分标准，客户-集团（根据客户类型来区分）通过业务单元生成客商档案，一般客户类型不会错，手工录入可能存在错误
内部供应商档案
交易类型
业务流定义：调拨订单-调拨入库-调拨出库
内部结算规则
内部结算路径
参数设置方面
动态建模-基础数据-业务参数设置-组织（以销售总公司为例子）
二．库存调拨
2.1财务组织内调拨和转库之间的区别
转库单：（一个单据完成）不支持要货。
无法体现物流发货和运输过程
调拨单：（针对仓库不在同个区域，且有一定距离，运输存在一定时间差）支持要货功能，支持安排物流发货和运输，可以跟踪到位
2.2财务组织间调拨
A工厂和销售之间调拨
B工厂之间的调拨
C总公司和分公司的调拨
D集中采购调拨
E销售补货调拨
三．财务组织间调拨（要货月计划）
要货月：一个月做一次
A内部交易-基础设置-要货月计划维护单（调整日期为8月,调入方做单）
追加计划：要货月计划维护（新增-勾选追加计划）
B调入申请单维护（调入方写申请--参照要货月计划生成）-调拨订单（参照调入申请单，由调出组织做单-选择订单类型：普通）-库存管理-调拨出库单（参照调拨单）-调拨入库单（参照调拨出库单）
C内部结算清单维护（由调出方来做单，选择对应的调出方）-结算-审批-转财务-回到调拨订单维护（单据联查）
四．库存组织间-发出商品处理
操作流程：内部交易-调拨订单--调拨出库单（参照调拨订单）-对方还没收到货物的情况-内部交易-发出商品处理（查询-处理状态-未处理-调出组织-选择单据-点击发出商品）-回到调拨订单（单据联查）
可以在存货核算-调拨出库单-查询到发出商品标识
借：发出商品
贷：库存商品
4.1单到补差
操作流程：业务参数设置-组织-内部交易（入库单暂估处理方式）-调拨订单-调拨出库-内部交易-发出商品处理-调拨入
库（参照上一个调拨出库单）-入库暂估处理（先做调拨入库-选择财务组织-暂估）-内部结算清单维护（输入不同的价格来触发）-回到调拨订单（单据联查）
关于暂估处理，单到回冲，单到补差的理解：
A暂估处理：体现在单据上面的差异
B单到回冲：收到发票会形成：1，红字会冲单2，蓝字单C单到补差：一张单据调整单，调整与正常单据之间的价格差异。
可能是负数也可能正数
注意：
物料信息档案是否有分配-物料-成本信息检查
新增加账簿（业务单元，成本域等）一定要到-权限管理-进行分配
入库调整单：增值税是价外税，所以入库调整单没有含税
可以在存货核算调拨出库单-查看到发出商品标志：原存货核算调拨出库单：
接完整的流程
4.2单到回冲（做入库暂估时候，输入一个暂估价格；结算时候输入金额不同来触发）
五．运输费用的成本分摊
采购管理-采购成本要素定义-采购发票-内部费用结算（找到调入组织-单据类型-调拨入库单-分摊给调拨入库单-是否转财务-选是）-费用结算-费用分摊-费用结算-回到调拨订单维护（单据联查）
特殊：订单-出库-入库-结算
发出商品：调出方
暂估：调入方
运输费的分摊处理流程：（由调入方进行操作处理）
-采购成本要素定义-采购发票-内部交易-内部费用结算20190909小总结：基本流程，发出商品，暂估，费用六．库存调拨（三方调拨）
分公司2通过总公司要货，总公司安排分公司1进行发货反向结算：负数的应付单，来认为是应收单
分公司形成应收单，需要交增值税和企业所得税，所以不可以形成应收单。
为了收钱又不交税，用应付单的负数来形成关系。
操作流程：维护一个三方调拨的交易类型-内部结算规则维护(1,针对宏远设置2，针对兴达-调出方-勾选反向结算）-模板
调整出来-调拨订单（保存-点击辅助功能-内部交易信息-输入单价）-调拨出库单（发货组织兴达做出库）-调拨入库单（调入组织宏远做单）-内部结算清单（调出组织-选择总公司-审批转财务-回到调拨订单（单据联查）
调入方：做正向结算
调出方：做方向结算
七．反向结算（退货场景）
原因：保证订单方向和物流方向一致（我做单我发货），总公司才能形成应收，分公司为了税务考虑，不能形成应收，通过负数应付单来体现
操作流程：交易类型管理（新增-勾选反向结算）-调拨订单（退货组织-世纪日化公司）-调拨出库单（退货组织-世纪日化公司）-调拨入库单（调入组织-销售总公司）-内部结算清单维护(本来是由应收方做单，但是为了避税，由反向结算方来做，也就是销售总公司）
选择总公司的原因：原本有退货组织做结算单，形成应收单，那么需要交增值税和企业所得税，但是为了避税，交由总公司做单，来形成负数的应付单
2张应付单和2张应收单，其中一张应付为负数，另外一张也是负数
内部交易：为什么要订单流和物流信息要一致呢
主要是基于盘点账实不符的考虑。
来界定彼此的责任以及了盘点的便利
从结算环节开始做反向操作，由总公司来形成应收，实际是形成负数的应付单。
订单出库-出库-入库-结算
订单和出库由退货组织
不是总公司和分公司的关系，可以在调拨订单-辅助功能-点击退货。
八．多方结算（结算两次）：通过中间的免税区进行税收优惠，来一个波折
调入公司和调出公司的货物安排不需要经过第三方，第三方主要是经由应收款和应付款(只有一张内部结算单）
案例代表：调出组织：致美分公司，中间组织：销售总公司，调入组织：世纪日化公司
操作流程：内部结算路径（指定路径）-调拨订单（订单类型：普通。
选择指定的结算路径）-调拨出库（致美分公司）-调拨入库（世纪日化公司）-内部结算清单维护（调出组织：致美分公司）-回到调拨订单（单据联查）
反向结算：针对退货的问题
多方结算：比较适用商贸公司
库存调拨：三方调拨和多方结算都是方法之一。