用友NC财务供应链功能介绍

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用友NC产品介绍：供应链系统

用友NC产品介绍：供应链系统用友NC产品介绍：供应链系统l供应商管理VRM供应商管理VRM是NC供应链体系中重要的一部分，对企业供应商的相关数据进行管理。

VRM包括四大组件：i.供应商目录对企业的供应商进行管理。

通过增加和删除供应商及对应采购物品、录入和维护供应商基本信息，及时定义和细化企业采购范围，实现对企业供应商群体的动态管理。

供应商目录与企业的B2B电子商务系统结合，可以实现对企业供应商会员的统一管理。

ii.采购价格管理制定和管理企业采购物品的价格体系，对采购价格的执行范围、方式进行规范和限制。

通过对采购市场价格的跟踪、历史数据的分析和预测功能，进行采购询价、比价、价格合理性分析和判断等，帮助企业实现科学准确的低成本采购。

可以为企业B2B电子商务系统提供采购价格数据，实现快速、准确、合理的在线采购。

iii.采购合同管理对企业物品、劳务等多种采购合同进行管理。

系统不仅对根据采购订单签订的多种合同进行详尽的多层次管理，而且对签订合同的执行状态进行跟踪，为采购管理提供准确和详细的统计、分析信息，实现对合同履行的全程控制和管理。

iv.供应商评估是VRM中的一个核心应用模块。

根据企业和供应商之间的商务交互，对供应商在一段时期内的供货质量、价格、交期、服务、可持续性的改进等各方面进行综合、全面的统计和评估，为企业选择供应商、进行采购交易提供量化的、准确的依据，提高采购质量和效率。

l 采购管理NC采购管理以采购订单为核心，控制和管理从采购计划、计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。

采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。

i.采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。

采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。

用友财务软件nc系统

用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。

它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。

本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。

二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。

通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。

2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。

企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。

3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。

通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。

4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。

通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。

5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。

通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。

6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。

通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。

7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。

通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。

三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。

2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。

发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。

在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。

系统不适用短途配送业务与多式联运业务。

产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。

主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。

产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。

2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。

3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。

用友NC供应链介绍解读

支持一次性加工业务和连续性加工业务。
支持加工费及运杂费分摊入成本和直接进管理费用的业务。
可按加工单位—加工材料、加工品—加工材料出账。
供应商管理

供应商存货对应关系
供应商历史交易查询供应商冻结

供应商评估
质量检验
质量检验为供应链各出入库环节的质量检验提供公用
的质量检验处理。
真正的供应链思想
由单一企业物流管理向集团企业物流管理发展。
强调计划管理，各模块在计划层拉通，充分体现ERP中计划的作用。物流的闭环管理。
集团分销管理
分销网络体系管理
1、渠道（分销网络成员）管理——PRM
对成员的评价——信用、能力、业绩对目标市场的管理——市场信息的采集、整理、分析；市场服务管理；市场活动管理
委外加工
质量管理
电子商务
应收管理
成本管理
应付管理
总账
项目管理
采购管理
采购框架结构图
采购计划
供应商管理
合同管理
采购订单
价格管理
委外加工
采购管理
质量管理
采购系统功能特点
支持采购业务从计划、订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理。通过与计划的集成，达到减少库存积压，保证供应的目的。跟踪采购订单的业务状态，对采购资金进行全面的反映。
NC供应链（SCM）简介
与财务、MRP、CRM、iUFO等有机集成
共用NC的平台技术电子商务思想
真正的供应链思想
集团分销管理
全面集成化应用 NC的有机组成部分
人事
人力资源管理电子商务客户关系管理
生产
生产制造

用友nc财务管理系统整体介绍

应用人工智能技术提高财务管理系统的自动化和智能化水平，
降低人工成本和提高工作效率。
区块链技术
03
区块链技术可以提高财务数据的透明度和可信度，保障财务数
据的安全性和可靠性。
公司战略规划
加强研发和创新
加大研发投入，推动财务管理系统的创新和发展，保持市场领先地位。
拓展市场份额
通过市场推广和营销策略，扩大市场份额，提高品牌知名度和影响力。
断提升。
02 03
净利润构成
用友nc财务管理系统的合并净利润主要由主营业务利润和其他业务利润构成。其中，主营业务利润是公司的主要盈利来源，其他业务利润则包括投资收益、政府补贴等。
净利润质量
用友nc财务管理系统的合并净利润质量较高，净利润与经营活动产生的现金流量净额的比率保持在合理水平，表明该公司的盈利能力和经营效率不断提升。
智能化发展
人工智能和大数据技术的不断发展，将推动财务管理系统的智能化发展，提高财务分析和预测的准确性。
云端化趋势
云端化将成为未来财务管理系统的重要趋势，实现随时随地的访问和数据共享。
技术发展方向
大数据分析
01
利用大数据技术对海量数据进行处理和分析，为财务决策提供
更准确的数据支持。
人工智能技术
02
升。
现金流管理
用友nc财务管理系统注重现金流管理，通过加强应收账款管理和提高资金使用效率等方式，确保
现金流的稳定和充足。
投资活动
用友nc财务管理系统的投资活动产生的现金流量净额逐年增加，表明该公司在扩大市场份额和提
升竞争力方面不断加大投入。
合并净利润
01
净利润增长
用友nc财务管理系统的合并净利润逐年增长，表明该公司的盈利能力不

用友NC财务供应链功能介绍

用友NC财务供应链功能介绍1.财务核算功能用友NC财务供应链提供了完善的财务核算功能，包括总账、往来账、固定资产、成本核算等，支持多级科目、多级核算体系的设置，满足企业不同的会计核算要求。

该功能模块还支持VAT、CIT和CMMI等多种财务核算模式，帮助企业实现准确的财务核算。

2.资金管理功能资金管理是企业财务管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的资金管理功能，包括银行对账、资金预测、资金调拨等，帮助企业实现资金的合理配置和高效利用。

该功能模块还支持多种支付方式，如电子支付、网银支付等，提升企业的资金运作效率。

3.应收应付管理功能应收应付管理是企业日常财务管理的重要内容，用友NC财务供应链提供了全面的应收应付管理功能，包括客户应收、供应商应付、其他应收款、其他应付款等。

该功能模块支持自动记账、自动通知、自动对账等功能，帮助企业实现应收应付的全面管理。

4.采购管理功能采购管理是企业供应链管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的采购管理功能，包括供应商管理、采购计划、采购申请、采购订单等。

该功能模块支持供应商评估、供应商分类、采购流程控制等功能，帮助企业实现采购的标准化管理和供应链的优化。

5.销售管理功能销售管理是企业供应链管理中不可或缺的一环，用友NC财务供应链提供了一系列的销售管理功能，包括客户管理、销售计划、销售订单等。

该功能模块支持销售业绩分析、销售费用控制、销售流程管理等功能，帮助企业实现销售的高效管理和供应链的优化。

6.库存管理功能库存管理是企业供应链管理的重要环节，用友NC财务供应链提供了全面的库存管理功能，包括库存收发存、库存盘点、库存调拨等。

该功能模块支持多仓库、多货位、多批次管理，以及库存预警、库龄管理等功能，帮助企业实现库存的精细管理和供应链的优化。

7.业务统计分析功能用友NC财务供应链提供了强大的业务统计分析功能，帮助企业进行销售分析、采购分析、库存分析等，为企业决策提供准确的依据。

用友nc供应链实施方案

用友nc供应链实施方案用友NC供应链实施方案用友NC供应链管理系统是一套基于云计算的全面供应链解决方案，它通过整合企业内外部资源，实现供应链的全面协同和优化，帮助企业提高供应链运作效率，降低成本，提高客户满意度。

在实施用友NC供应链管理系统时，需要按照以下方案进行操作：首先，对企业供应链的现状进行全面的调研和分析，包括供应商管理、采购管理、库存管理、物流管理等各个环节的情况。

通过对现状的深入了解，可以为后续的系统实施提供有力的支持和指导。

其次，根据企业的实际需求和现状，制定具体的实施方案。

这个方案需要考虑到企业的规模、行业特点、管理模式等多方面因素，确保系统实施能够真正符合企业的需求，达到预期的效果。

接着，进行系统的技术准备工作，包括硬件设备的更新和升级、网络环境的优化、系统软件的安装和配置等。

只有在技术准备工作到位的情况下，系统的实施才能顺利进行。

然后，进行系统的具体实施工作，包括数据迁移、系统配置、用户培训等环节。

这个阶段需要充分考虑企业内部各个部门的合作和配合，确保系统的顺利上线。

最后，对系统的实施效果进行全面的评估和分析，包括系统的稳定性、用户的满意度、运作效率的提升等方面。

通过评估分析，可以及时发现问题并进行调整，确保系统能够持续稳定地运行并发挥最大的效益。

综上所述，用友NC供应链实施方案需要经过全面的调研分析、制定方案、技术准备、具体实施和评估分析等多个环节的配合和协同。

只有在每个环节都做到位，才能确保系统的顺利实施和最终的效果达到预期。

希望企业在实施用友NC供应链管理系统时，能够充分重视每个环节的工作，确保系统能够真正为企业的发展带来价值。

用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友NC财务供应链功能介绍

销售接单与合同销售订单与执行销售调度与查询销售执行跟踪
经销商管理预收款及额度管理经销任务与返利管理销售退货管理
价格及信用管理价格审批与调价客户信用与控制
工厂销发执行提单执行客户进厂排号及 IC卡管理地磅计量采集
物流运输管理物流指令与调度运输管理物流跟踪与追溯
内部业务结算管理内部交易价格管理内部虚拟物流结算与确认
企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系
核算类型公司
二级核算财务组织二级经营利润中心
利润中心
对应的企业组织单元公司，子公司
工厂/分公司/办事处工厂/分公司/办事处事业部/产品线/区域
关联经营模式公司
二级核算二级核算利润中心
NC解决方案财务会计财务会计管理会计管理会计
通过数据来源追踪，可查看总账数据
从总账到明细账
8
集团管控下的财务管理价值
集团财务会计
构建多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并
• 成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多
内控与风险管理
全面预算管理
预算体系建设
预算预警
预算编制
预算控制
预算审批
预算分析考核
财务核算
总账应收管理应付管理费用报销差旅管理存货核算
资金管理
现金管理资金结算存款管理资金监控内部存款资金调度内部贷款信贷管理票据管理网上银行

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文

第一章：系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务；2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述；3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接；4、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；5、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

2、与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；4、提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；5、支持销售转直运与非直运调拨业务，并且对直运调拨业务进行补单，形成虚拟的入/出库。

6、支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。

7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。

1.2.1基础设置调拨关系定义：用于设置调拨行为的处理规则，调拨关系用于控制调拨中的处理。

调拨关系定义只有集团级的定义。

切换库存组织：切换当前操作的登录库存组织。

1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。

可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。

企业可根据管理需要，基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。

1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

用友NC供应链介绍

用友NC供应链介绍用友NC供应链介绍采购管理流程图目录总体采购业务流程图物资申请维护流程采购合同维护流程采购订单维护流程备品备件到货入库维护流程燃料采购收货方案流程发票维护流程库存管理流程图目录领料出库业务总体流程图燃料出库业务流程图库存冻结、解冻维护流程图库存盘点维护流程图销售流程图目录销售业务总体流程图销售合同业务流程图销售出库业务流程图销售发票维护流程图集团内部销售管理概要流程图集团内部销售管理详细流程图总体采购业务流程图总体采购业务流程图需求部门3开始填制物资申请单是需求汇总平衡合同采购合同采购订立合同审批流参照入库单生成发票采购发票签字经营计划部填制请购单或参照生成请购单审批流询价否直接采购填制采购订单参照生成订单2到货是否采购订单运费等其他成本发票1维护采购入库单，如果是批次管理录入批次信息库房入库单签字自动暂估入库运费应付单根据入库单成本分摊自动处理核销根据采购预付款或采购付款财务付款单参照应付单暂估入库单红蓝对冲红字入库单采购入库单应付单核销物资申请维护流程物资申请流程申请部门开始制定物资申请单审核物资申请单经营计划部需求汇总平衡生成请购单(采购计划)审核请购单(采购计划)采购合同维护流程采购合同维护请购物资是否需要签订合同采购合同维护生效计划部结束采购部物资申请流程采购流程采购订单维护流程采购订单维护流程采购询价单采购业务员供应商确定物资价格等信息检查订单信息相符否传真供应商跟踪订单执行采购订单否打印通知订单修改订单流改流程主管审批通过是备品备件到货入库维护流程采购收货流程(入库大于订单) 经营计划部采购订单否拒收发票维护流程专工专工验货验收通过库房采购入库单入库单签字财务自动暂估暂估采购入库单燃料采购收货方案流程燃煤采购收货方案流程系统内发票结算数量为实际入库数量，港口发票结算数量另外注明采购订单参照入库单生成发票发票维护流程经营计划部燃煤到港到货登记确定数量、成分，等待质检结果中转港采购入库单入库单签字财务自动暂估采购入库单发票维护流程采购发票维护流程业务内勤/采购员入库收货流程收到发票维护发票采购发票单到回冲发票签字自动结算应付单核销付款单财务部结束领料出库业务总体流程图领料出库总体流程图否物资需求申请需求部门否开始燃料是紧急参照物资需求申请生成出库单提供当月入炉煤消耗表，并以此表为出库是依据出库单库管员系统判断存货是否批次管理是选择具体批次否出库单签字财务部出库单计算成本计算平均单价月末结帐结束燃料出库业务流程图生产领料流程(燃料)开始生产部提供当月入炉煤消耗表，并以此纸制报表作为出库依据库管员填写燃料出库单出库单签字财务部出库单计算平均单价月末结帐结束库存冻结、解冻维护流程图冻结解冻查询出要冻结的存货冻结Y库管员开始冻结：Y 解冻：N N 查询出要解冻的存货结束解冻库存盘点维护流程图仓库盘点业务流程图业务部开始盘点单打印盘点单盘点盘点单上录入实盘数差异计算差异有无结束仓库盘盈否其他出库单是其他入库单销售业务总体流程图销售业务流程图经营计划部开始制定销售合同制定销售订单销售订单审批库房销售出库单签字参照生成销售发票销售发票签字销售成本结转单暂估应收单红蓝对冲红冲应收单应收单财务存货核算管理应收管理会计平台总帐结束集团内部销售管理概要流程图集团内销售管理业务流程图子公司经营计划部燃料公司经营计划部开始制定销售订单进入燃料公司销售流程推式生成采购订单采购订单签字进入子公司采购流程集团内部销售管理详细流程图集团内销售管理业务流程图燃料公司库燃料公司经营计划部房开始制定销售订单参照销售订单生成销售出库单选择要销售的存货批次销售出库单签字参照出库单生成销售发票燃料公司财务成本结转自动暂估收入单到回冲财务系统结束子公司经营计划部推式生成采购订单采购订单子公司库房参照采购订单生成入库单采购入库单签字参照入库单生成采购发票子公司财务自动暂估单到回冲应付单财务系统结束销售出库业务流程图销售出库业务流程图经营计划部销售订单维护发票维护流程库房参照销售订单生成销售出库单销售出库单签字财务自动暂估存货核算流程销售发票维护流程图销售发票维护业务流程经营计划部开始参照销售出库单生成发票销售发票发票审批财务结束财务核算应收单。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]

用友NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。

本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。

2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。

用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。

登录成功后，用户会看到系统的主界面。

3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。

导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。

4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。

在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。

•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。

•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。

•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。

•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。

4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。

在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。

•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。

•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。

4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。

在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。

•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。

•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。

•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。

4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。

用友NC供应链介绍

护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活
动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态
• 销售订单功能：接收对方订单、发送订单确认信息、生成销售发货单及
发票
• 销售订单控制：价格控制、可用量控制、客户信用控制、业务员信用控
制、部门信用控制
销售发货
• 销售发货定义：销售发货是指将货物发向客户，销
请购单—— 物料需求计划MRP
DRP补货建议
再订货点补货建议其它需求
采购订单
信息要点：
货源——供应商多少钱——价格何时订货——订货时间
何时收货——计划到货日
何时付款——收款协议货物送到何处——收货单位、仓库
控制点：
价格控制最高库存控制
供应商评估
采购系统支持的业务模式
售发货单是销售发货的信息载体，销售发货业务是销售流程的核心，通过销售发货向库存、存货、应收等系统传递信息来实现企业物流的运转
• 销售发货功能：承接订单、通知实物出库、接收对
方签收信息、生成发票
• 销售发货控制：价格控制、现存量控制、客户信用
控制、业务员信用控制、部门信用控制
NC支持七种典型销售业务
基于库存的采购
1、普通采购 2、受托代销
3、内部采购 4、借入转采购
非库存的采购
1、直运销售 2、消耗性采购
委外加工
本模块是NC系统一个新增的功能，也是用户需求较多的一个产品，本模块可以与采购、库存、存货、应付系统集成使用，也完全可以独立运行。
支持有订单的委托加工业务和无订单的委托加工业务。
本模块主要进行质量检验单的质检纪录处理和质检报
告输出。
本模块与采购管理模块的质检环节进行接口，为采购

用友NC财务信息系统操作手册(全)

用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。

我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。

系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。

功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。

人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。

供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。

操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。

具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。

常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。

Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。

Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。

Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。

一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。

在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。

登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。

二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。

在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。

同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。

三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。

在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。

用友供应链功能说明

一、总体功能介绍供应链管理销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、财务管理；总账应收款管理、应付款管理、成本管理、固定资产、工资管理、财务分析、网上银行、现金流量表、UFO报表；二、各功能点介绍（一）财务管控具体功能介绍◆总账管理总账系统以凭证处理为主线，提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理，能够与存货核算管理、应收系统、应付系统、工资、固定资产、报表分析等相关业务系统紧密集成应用，适用于各类企事业单位，实现企业财务核算业务高效、全方位管理。

◆与存货核算管理、销售、采购、仓存、应收应付业务系统高度集成，自动接收业务系统生成的凭证，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的同步一致；◆通过科目辅助核算的多种组合功能，实现企业各项业务的精细化核算；◆以凭证处理为业务入口，提供凭证处理、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、往来核算、现金流量表等财务管理功能；◆提供符合财务管理规定的账务审批、记账流程；◆对现金、银行存款提供资金日报登记、复核与查看，并提供银行存款日记账与银行对账单勾对功能；◆对资金与往来科目进行赤字控制；◆系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；◆提供月末对账功能，进行账账核对，实现快速校对，账实相符。

◆UFO报表UFO报表与总账管理系统完整集成，可以完成从总账中日常发生的财务数据进行取数操作，形成各类企业上报或企业内部的业务报表，也可以定义表页与表页之间的数据勾稽关系、制作图文混排的报表。

预制国税标准财务报表格式，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财务报表，实现企业业务数据的高度统一，提高财务核算的精确度。

◆可以从总账、应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等模块中提取数据生成企业需要的各类财务报表；◆ UFO报表提供了包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析表；◆提供21个行业的标准财务报表模板和11种套用格式，并且支持自定义模板功能，可轻松生成复杂报表；◆ UFO报表独立运行时，是用于处理企业日常办公事务，可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能；◆提供在报表上联查明细账功能，可以通过此功能查询与报表数据相关的账务系统中明细账来进行数据的追溯、查询和分析。