应收票据备查簿格式
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资金管理
应收票据备查簿
序号
票据号
票据内容 票据性质出票人名称出票日期 票面金额
到期日
贴现日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
备注:源自文库
F-21-004-003
收票据备查簿
制表部门 制表人 日期 单位
财务部
贴现天数 贴现金额 贴现银行 贴现利率
贴息
贴现净额
备注
应收票据备查簿
序号
票据号
票据内容 票据性质出票人名称出票日期 票面金额
到期日
贴现日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
备注:源自文库
F-21-004-003
收票据备查簿
制表部门 制表人 日期 单位
财务部
贴现天数 贴现金额 贴现银行 贴现利率
贴息
贴现净额
备注