U9应收账款业务流程

U9应收账款业务流程
一、业务流程FI.AR001:销售发票立账处理流程 1、业务流程
出货单?发票?凭证转总账
2、U9路径
全部模块?应收管理?应收单
3、业务流程操作说明
3.1、销售出货(在销售与分销下的标准出货中输入出货信息) 全部模块?销售与分摊?标准出货
3.2、进入界面后输入出货信息
如下图所示:
完成后点击保存，提交并审核
3.3、销售开票(第一步:增加应收单) 全部模块?应付管理?应付单
3.3.1、进入界面后，点击新增
3.4、销售开票(第二步:输入应收单表头条件)
3.5、销售开票(第三步:按来源单据，选择出货单，修改立账数量与立账单价) 3.6、销售开票(第四步:输入发票号与开票日期)
3.7、销售开票(第五步:输入单据备注即摘要)
3.8、完成后点击保存，提交并审核
3.9、到应收转总账，对发票进行生成凭证3.10、生成凭证
3.11、对生成的凭证查询
3.12、查看凭证(可以点击凭证号查看也可以点击转总账下的交易分录进行查看)
二、业务流程FI.AR003:销售收款、核销处理流程
1、业务流程
收款?核销?凭证转总账
2、U9路径
全部模块?应收管理?收款单
3、业务流程操作说明
3.1、输入收款单(增加收款单) 3.2、输入收款单(输入表头信息)
3.3、输入备注(即摘要)，完成后，点击保存，提交并审核
3.4、核销(进入核销界面)
全部模块?应收管理?应收核销
3.4.1、进入界面后，点击新增
3.4.2、过滤核销单据(点击新增后，在弹出的及界面中输入核销条件)，完成后点击确定
3.4.2、查看核销项
3.4.3、核销本次金额，打勾选择核销项，并在核销金额中输入金额，完成后点击保存
4、对收款单与核销单合并生成凭证
4.1、全部模块?应收管理?转总账
4.2、进入界面后选择收款单与核销单，进行合并生单
5、查询这张凭证
6、查看凭证
四、业务流程FI.AR004:销售退货、扣款流程(销售退货申请单据出货单生成)
1、业务流程
退货申请?退货收货?价值重估?应收单
2、U9路径
3、业务流程操作说明
3.1、销售退货申请单
产生销售退货时，在销售与分摊下的退回申请中输入退货信息全部模块?销售与分销?退回申请
退货申请单
3.2、填写退货信息
3.3、完成后保存并受理退货申请，受理该退货申请单后提交并审核
3.4、完成后，对需要退回的物品进行收货
处理申请完成后，点击采购管理下的销售退回收货，对退货物品进行收货全部模块?采购管理?销售退回收货
完成后点击保存，提交并审核
3.5、在销售与分销下的退货处理中，处理该退货流程全部模块?销售与分销?退回处理
3.6、处理该笔退货流程后，填写应收单全部模块?应收管理?应收单
3.7、完成后将发票与退货单进行制单全部模块?应收管理?转总账
六、业务流程FI.AR006:计提汇兑损益处理流程 1、业务流程
平常业务-当月最后一天汇率-计提-凭证传总账 2、U9路径
全部模块?应收管理?汇兑损益
3、业务操作说明
3.1、进入汇兑损益界面后，点击新增
3.2、在弹出的界面中，查看汇率信息，当实际汇率与弹出界面中的汇率不一致时，点击表头的汇率进入界面进行修改
3.3、查看损益计算结果
完成后直接点击关闭
3.4、查看完成后的的各项汇率损益
3.5、查看生成的凭证
点击交易分录
3.6、查看凭证。