行政经费管理规定

行政经费管理规定

为了加强公司费用管理，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。本制度适用于公司各部门的行政经费开支。

第一章办公用品费用

第一条、办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。

第二条、行政部对办公用品进行管理，杜绝浪费、流失等现象。建立登记薄，各部门按人按需申领，领用物品应注明名称、数量、领用部门等事项，并由领用人签收。

第三条、所有文件直接在电脑上起草、拷贝、审阅、修改，最后一次性打印成稿，复印纸尽可能双面使用。节约使用纸、签字笔、笔记本、，签字笔笔身是完好的尽量更换笔芯，一次性水杯仅限会议室和接待使用。

第四条、办公用品采购由行政部统一采购，除特殊情况，公司内部各单位不得自行采购有关办公用品，否则，发生的费用将不予报销。

第二章通讯费

第五条、通讯费是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）。

第六条、办公电话应厉行节约，杜绝浪费行为。不得用办公室电话聊天，不得打私人长途。一经发现存在拨打私人电话的现象，将对当事人严惩，罚款50。

第三章水电费

第七条、水电费指用水用电所产生的费用。

第八条、倡导节约用水用电。水龙头用完后随手关闭，避免“长流水”，经常检查供水设备，

避免漏水。下班之前将所有的电脑关机，最后一个离开公司的员工检查上下楼未关闭的电源，如电脑、饮水机，灯光。如有未关闭的，发现一次，罚款50元。

第九条、开空调的时间为夏季和冬季，不需要开空调的时候不得开启，开空调时请关闭好门窗，禁止边开着窗户大门边开着空调。

第四章业务招待费

第十条、业务招待费是指包括接待客人的食宿、礼品、娱乐活动和旅游景点门票的费用。

第十一条、提倡勤俭节约，反对铺张浪费。年度招待费用不得突破财务部下达的预算。原则上陪餐人数不得多于来宾人数。

第五章车辆管理费

第十二条、车辆管理费如油费、车辆保养维修、年审、保险、违章、过路费等费用。

第十三条、详情请见车辆管理制度。

第六章差旅费

第十四条、差旅费是指在途车费、住宿费、市内交通费、出差生活补贴等。

第十五条、公司总经理、副总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，住宿费在限额标准以内部分实报实销，超出标准由本人自负。总经理以下各部门员工出差每人每天给予100/130（一般地区/特殊地区）标准，包括市内交通费和伙食费。

第十六条、出差人员返回公司后，应在7日内到财务部办理报销手续。

第七章其他费用

第十七条、广告宣传费，设计制作费，人才招聘费，会务费等，都遵循节约原则。

第八章费用报销要求

第十八条、以上所有的费用报销都要有凭据，除特殊情况外，一律凭借发票报销，不开发票的商家凭借收据报销。

第十九条、所有报销的费用都必须经本部门经理、财务和负责人签字同意，签字同意时严格审查是否符实。

最后，全体员工要从节约每一滴水、每一滴油、每一度电、每一张纸、每一支笔、每一秒钟做起，真正做到节约每一分钱，以切实的行动降低开支。全体员工都可以积极提出合理化建议，对于因个人原因控制不严、超标使用支出的费用，则由个人承担。