账目管理系统
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控制参数设置
销售科目依据—按存货、 销售科目依据 按存货、按存货分类 按存货 设置销售科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针 对不同的存货（存货分类）设置不同的产品销售收入科 目、应交增值税科目。
如图是按存货分类设置 科目。
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控制参数设置
权限与预警” “权限与预警”页签 是否启用客户（部门）权限： 是否启用客户（部门）权限： •只有在企业门户【控制台 -数据权限控制设置】中对 客户（部门）进行记录集 数据权限控制时该选项才 可设置 •选择启用：则在所 有的处理、查询中 均需要根据该登录 用户的相关客户 （部门）数据权限 进行限制。
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控制参数设置
•是否信用额度控制： •如果您选择了进行信用控制，则您在应收款管理系统保存录入的发 票和应收单时，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度， 系统会提示本张单据不予保存处理。 •该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 •信用额度控制值选自客户档案的信用额度。 •此选项不影响销售系统，也就是说：应收系统和销售系统可以分别 启用或关闭信用控制。
1
课程内容
第一部分 应收管理概述 第三部分 日常业务处理
第二部分 第四部分
应收管理初始化 账表查询与期末处理
2
第一部分 应收管理概述
一. 二. 三.
应收管理系统总体介绍 应收管理系统与其他系统关系 应收款业务总体流程
3
第二部分 应收管理初始化
一. 三.
控制参数设置 期初余额录入
二.
初始设置
4
第三部分 日常业务处理
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初始设置
•设置科目 •基本科目设置
•控制科目设置
•产品科目设置
•结算方式科目设置
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初始设置
•账期内账龄区间设置
•逾期账龄区间设置
•报警级别设置
•单据类型设置
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期初余额录入
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
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控制参数设置
•是否根据信用额度自动报警 ： •信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。 •当选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户 记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该 客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则当该客户 的应收账款>Hale Waihona Puke Baidu 时即进行预警。 •若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警 也不显示该报警单信息。 •该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 •信用额度控制值选自客户档案的信用额度。
•有合同管理系统启用月份先于应收系统启用月份时才可使用引入功能； 如果应收系统启用月份在先，不必使用引入功能。 •引入功能只能在应收系统第一个启用月未结账时使用，可以重复使用。 •引入合同结算单的生效日期在应收系统启用月份之前。
21
7
应收管理总体介绍
详细核算应用方案
销售管理 财务分析 控制参数： 控制参数： 设置 应付款管理 网上银行 应收款管理 总账 UFO 选项 常规
“应收账款核算模型” 应收账款核算模型”
简单核算应用方案
销售管理 应收款管理 总账
8
应收系统与其他系统关系
合同管理
应收合同结算单
销售管理
销售发票 销售调拨单 转账 导入导出 凭证 出口发票 收款结算情况 应用函数
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控制参数设置
凭证” “凭证”页签 控制科目依据——按客户分类、按客户、按地区分类 按客户分类、按客户、 控制科目依据 按客户分类 根据选择按不同的分类来设置应收科目和预收科目
此参数控制了“初始设置”中“控制 科目设置”的方式。而“科目设置” 是制单时，系统自动带入入账科目的 选取依据。如图是按地区分类设置科 目。
应付款管理 网上银行
UFO报表 财务分析
应收款管理
分析数据
总账
出口管理
9
应收款业务总体流程
10
第二部分 应收管理初始化
一. 三.
控制参数设置 期初余额录入
二.
初始设置
11
控制参数设置
难点参数示意： “常规”页签 单据审核日期依据：
假设：单据日期4月1日，业务日期（登录日期）4月6日
如果选择业务 日期,入账日期 如果选 择单据 日期,入 账日期 为 为
应收管理课程目标
应收账款系统应用准备 掌握发票和应收单的录入、客户预收款处理、客户收款处理、 现金折扣的处理、单据核销的处理、退货处理、冲账处理、坏 账处理、客户利息的处理、月末处理等。 掌握如何对应收票据进行核算与追踪 了解如何进行应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分 析，预测资金流入。 如何进行信用额度的控制与预警，及时了解客户的信用情况、 进行到期账款的催收，防止发生坏账
一. 三. 五. 七.
应收单据处理 核销处理 转账业务 制单
二. 四. 六.
收款处理 票据管理 坏账处理
5
第四部分 账表查询与期末处理
一. 三.
单据查询 期末处理
二. 四.
账表管理 取消操作
6
第一部分 应收管理概述
一. 二. 三.
应收管理系统总体介绍 应收管理系统与其他系统关系 应收款业务处理总体流程
20
期初余额录入
•引入合同金额 在期初余额主界面中点击〖引入〗按钮，点击〖是（Y）〗 后，系统会将合同管理系统早于应收系统启用月之前的未结算应 收类合同金额转至应收系统作为期初余额。引入的合同结算单包 括合同管理系统中的期初结算单与日常结算单。引入合同结算单 时，可以对会计分录科目和有关项目加以选择。 注意：
控制参数设置
销售科目依据—按存货、 销售科目依据 按存货、按存货分类 按存货 设置销售科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针 对不同的存货（存货分类）设置不同的产品销售收入科 目、应交增值税科目。
如图是按存货分类设置 科目。
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控制参数设置
权限与预警” “权限与预警”页签 是否启用客户（部门）权限： 是否启用客户（部门）权限： •只有在企业门户【控制台 -数据权限控制设置】中对 客户（部门）进行记录集 数据权限控制时该选项才 可设置 •选择启用：则在所 有的处理、查询中 均需要根据该登录 用户的相关客户 （部门）数据权限 进行限制。
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控制参数设置
•是否信用额度控制： •如果您选择了进行信用控制，则您在应收款管理系统保存录入的发 票和应收单时，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度， 系统会提示本张单据不予保存处理。 •该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 •信用额度控制值选自客户档案的信用额度。 •此选项不影响销售系统，也就是说：应收系统和销售系统可以分别 启用或关闭信用控制。
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课程内容
第一部分 应收管理概述 第三部分 日常业务处理
第二部分 第四部分
应收管理初始化 账表查询与期末处理
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第一部分 应收管理概述
一. 二. 三.
应收管理系统总体介绍 应收管理系统与其他系统关系 应收款业务总体流程
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第二部分 应收管理初始化
一. 三.
控制参数设置 期初余额录入
二.
初始设置
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第三部分 日常业务处理
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初始设置
•设置科目 •基本科目设置
•控制科目设置
•产品科目设置
•结算方式科目设置
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初始设置
•账期内账龄区间设置
•逾期账龄区间设置
•报警级别设置
•单据类型设置
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期初余额录入
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
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控制参数设置
•是否根据信用额度自动报警 ： •信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。 •当选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户 记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该 客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则当该客户 的应收账款>Hale Waihona Puke Baidu 时即进行预警。 •若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警 也不显示该报警单信息。 •该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 •信用额度控制值选自客户档案的信用额度。
•有合同管理系统启用月份先于应收系统启用月份时才可使用引入功能； 如果应收系统启用月份在先，不必使用引入功能。 •引入功能只能在应收系统第一个启用月未结账时使用，可以重复使用。 •引入合同结算单的生效日期在应收系统启用月份之前。
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应收管理总体介绍
详细核算应用方案
销售管理 财务分析 控制参数： 控制参数： 设置 应付款管理 网上银行 应收款管理 总账 UFO 选项 常规
“应收账款核算模型” 应收账款核算模型”
简单核算应用方案
销售管理 应收款管理 总账
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应收系统与其他系统关系
合同管理
应收合同结算单
销售管理
销售发票 销售调拨单 转账 导入导出 凭证 出口发票 收款结算情况 应用函数
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控制参数设置
凭证” “凭证”页签 控制科目依据——按客户分类、按客户、按地区分类 按客户分类、按客户、 控制科目依据 按客户分类 根据选择按不同的分类来设置应收科目和预收科目
此参数控制了“初始设置”中“控制 科目设置”的方式。而“科目设置” 是制单时，系统自动带入入账科目的 选取依据。如图是按地区分类设置科 目。
应付款管理 网上银行
UFO报表 财务分析
应收款管理
分析数据
总账
出口管理
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应收款业务总体流程
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第二部分 应收管理初始化
一. 三.
控制参数设置 期初余额录入
二.
初始设置
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控制参数设置
难点参数示意： “常规”页签 单据审核日期依据：
假设：单据日期4月1日，业务日期（登录日期）4月6日
如果选择业务 日期,入账日期 如果选 择单据 日期,入 账日期 为 为
应收管理课程目标
应收账款系统应用准备 掌握发票和应收单的录入、客户预收款处理、客户收款处理、 现金折扣的处理、单据核销的处理、退货处理、冲账处理、坏 账处理、客户利息的处理、月末处理等。 掌握如何对应收票据进行核算与追踪 了解如何进行应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分 析，预测资金流入。 如何进行信用额度的控制与预警，及时了解客户的信用情况、 进行到期账款的催收，防止发生坏账
一. 三. 五. 七.
应收单据处理 核销处理 转账业务 制单
二. 四. 六.
收款处理 票据管理 坏账处理
5
第四部分 账表查询与期末处理
一. 三.
单据查询 期末处理
二. 四.
账表管理 取消操作
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第一部分 应收管理概述
一. 二. 三.
应收管理系统总体介绍 应收管理系统与其他系统关系 应收款业务处理总体流程
20
期初余额录入
•引入合同金额 在期初余额主界面中点击〖引入〗按钮，点击〖是（Y）〗 后，系统会将合同管理系统早于应收系统启用月之前的未结算应 收类合同金额转至应收系统作为期初余额。引入的合同结算单包 括合同管理系统中的期初结算单与日常结算单。引入合同结算单 时，可以对会计分录科目和有关项目加以选择。 注意：