用友财务通软件培训讲义(客户版)

用友财务通软件培训讲义

一、软件的组成：

1、由二大模块组成：总账、报表

第一章总账系统初始建账

l 、增加操作员：

系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以系统管理员admin 登陆, 第一次进入密码为空一确认一权限(0) 一操作员(u) 一打开操作员管理窗口

一[ 增加] 一录入操作员编号、姓名、密码一[ 增加] 一所有操作员增加完毕一退出操作员

增加窗口

一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口

2、建帐：

帐套【A) 一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一

调整会计

期间设置一[ 下一步] 一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[ 下一步] ③核算类型一选择

企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[ 下一步] ④基础信息一口

存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整

编码方案

一调整数据精度一建账成功

3、操作员授权：

权限(O) 一权限(J) 一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一[ 增加] 一

( 授权) 公用目录一( 授权) 总账一( 授权) 其他各模块一确定一其余操作员依照上述操作

授权

第二章总账初始操作

一、启动总账：

1、双击桌面上“用友财务通”图标一双击[ 财务系统] 一双击[ 总账]

2、修改操作员密码：

注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码

3、总账桌面一设置(S) 一选项一可修改账套的相关初始设置

二、总账初始化：

1、新增会计科目：

(1) 方法：总账桌面一系统初始化▲一会计科目一[ 增加] 一录入科目代码一录入科目中文名

称一

设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加

(2) 应注意的问题：

A、科目增加由上而下，逐级增加

B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下

C、辅助核算应设置在末级科目上

2、修改会计科目：

(1)方法：选择需修改科目单击[ 修改] 或双击该科目一打开修改会计科目窗口一[ 修改] 激活修改内容一进行修改一确定一返回

(2)应注意的问题：

A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；

B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；

3、删除会计科目：

(1)方法：选择需修改科目单击[ 删除] 或右键单击该科目一删除

(2)应注意的问题：

A、科目删除由下而上逐级删除

B、科目一经使用则不能删除

4、指定科目：

会计科目窗口一编辑(E) 一指定科目一0 现金总账科目一待选科目栏中选1001 现金一点击C>]一

送至已选科目栏一0 银行存款总账科目一待选科目栏中选1002 银行存款一点击[>] 一送至已选科

目栏一确定

5、客户、供应商分类：

方法：系统初始化▲一客户＼供应商分类一[ 增加] 一录入类别编码一录入类别名称一[ 保存] 6、客户、供应商档案：

方法：系统初始化▲一客户＼供应商档案一选择客户＼供应商所在的末级类别一[ 增加] 一录入客户＼

供应商编号一名称一简称一[ 保存]

7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；

8、录入期初余额

(1)方法：系统初始化▲一录入期初余额一将金额录入在末级科目( 白色) 金额栏中一试算平衡

(2)应注意的问题：

A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；

B、使用[ 方向] 调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目

调整，

若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向

C、红字余额应以负号表示

D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入

E、余额录入完毕应点击[ 试算] ，达到余额试算平衡

F、双击金额栏可修改录入的余额

9、凭证类别：

(1) 方法：系统初始化▲一凭证类别一选择相应的类别一确定

(2) 应注意的问题：

A、若非记账凭证则应设置限制科目

B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除

10、结算方式

(1) 方法：系统初始化▲一结算方式一[ 增加] 一现金结算、现金支票、转账支票、电汇、

信汇

等其他结算方式

(2) 应注意的问题：每增加完毕后[ 保存]

第三章总账日常操作

一、更换操作员：

方法：总账桌面一文件(F) 一重新注册一更换用户名一录入密码一确定：

二、填制凭证：

(1) 增加凭证的方法：总账桌面一填制凭证▲一[ 增加] 一选择凭证类别一修改制单日期

一录入附

件数一录入或调用摘要一录入科目代码( 或参照) 一录入借方金额一回车一录入科目代

码( 或参

照) 一录入贷方金额( 或用“=”号键自动平衡借贷差额) 一[ 增加] 一重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮一进入常用摘要窗口一[ 增加] 一录入常用摘要编

码一常用摘要内容一[ 增加] ；

(3) 常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮一进入常用摘要窗口一选中所需的摘要一

[ 选入] 一

将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码' 回车

(4) 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

填制凭证时一在科目编码栏单击科目参照钮一进入科目参照窗口一[ 编辑] 一进入会计科目窗口

一[ 增加]( 操作同新增会计科目) ；若遇到应收应付科目一系统会弹出单位对话框一单击

单位参

照钮一若无该单位则说明该单位是新发生的单位一[ 编辑] 一进入客户或供应商档案一[ 增加]( 操

作同客户、供应商档案)

(5) 凭证修改应注意的问题：

A、系统自动编制的凭证号不可修改

B、制单日期不可跨月修改

C、其余内容可直接在相应错误处修改

(6) 修改他人制单：

重新注册一更换正确的制单人一进入总账一填制凭证一查找到制单人错误的凭证一使

用“空格”

键一系统提示“是否修改他人填制的凭证”一是一观察制单人的变化

(7) 凭证的增行、删行：

A、使用[ 增行] 可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录

B、使用[ 删行] 可将当前光标所在分录行删除

(8) 常用凭证的生成：

填制凭证窗口一选择日常发生频率较高的凭证一制单(E) 一生成常用凭证一录入常用凭

证代号一

录入常用凭证说明一确定

(9) 常用凭证调用：

若～张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证一制单(E) 或F4一调用常用凭证一通过参照

钮选择所需的常用凭证一确定一修改所调用凭证的金额( 注：调用常用凭证前不能点[ 增