各部门管理制度1知识讲解

制度管理

财务资金管理制度

1、电子公司请款报销流程

请款原则：前款不清后款不借。本制度适用对象：公司所有人员。

1.1请款流程

1.1.1人力资源部

请款人。每月二十八日早上给财务部提交纸制一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由总经理签字。

请款：请款时需填费用请款单，（在财务部可见范本）请款范围：在资金使用计划内的款项，无需总经理批示。若超出在资金使用计划范围的，由总经理批示并签字。一次需用2000元以上的现金和支票，提前三天告知财务部。一次需用5000元以上的现金和支票，提前一周告知财务部。从财务部所付出的每一笔钱都要写请款单或借支单。雇工工资、奖金等各种现金费用都由人力资源部制表，由制表人、、总经理签字，财务部发放。

1.1.2商务部

请款人刘勇，每月二十八日给财务部提交纸质一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由副总经理张伟签字。

请款：支出费用如是现金时先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，需填写借支单。

请款范围：在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批。若超

出资金计划使用范围的，由副总经理签批。一次需用现金2000元以上的需提前三天告知财务部，一次需用现金5000元以上的需提前一周告知财务部。如遇特殊情况请总经理批示。一次需用5000元以上的支票需提前三天告知财务部。

1.1.3工程部

请款人有项目经理以及管理人员。由工程部副经理于每月二十八日早上给财务部提交一份由副总经理签批的下月用款计划，一份纸质、一份电子文档。

请款：支出费用如是现金需先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，可填写借支单。

超出请款范围：在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批，由工程部副经理签批。若不在资金使用计划范围内的需由副总经理签批。

1.2报销流程：

1.2.1人力资源部

报销人在报销时，填制费用报销单填明借款情况并自行粘贴票据。（在财务部可见范本）

审核：所有报销单都需经总经理签批。

支出：财务部门核对审批后的报销凭证，根据借支情况多退少补，如需补款，报销人在领取报销款时须在《报销单》上签字。

内部工资、交通补助费等每月七日上午十点前需给财务部明晰，以便财务部准备款项。若遇到双休日提前二个工作日。

每月十日以前提供当月医保缴纳数据。

凡是借款，于三日内报销，若不能按时报销的需交总经理批示。

核对账目：于每月二十九日下午与财务部核对当月借款报销情况。

1.2.2商务部

报销人在报销时须附报销清单，自行粘贴票据并填制费用报销单。（在财务部可见范本）

审核：所有费用报销时都需副总经理签批。

支出：支票在签发当日需由商家提供公司财务章或公司其它印鉴来财务部领取支票。如遇特殊情况需由商务部在借领本上签字将支票头领走，归还支票头时由财务部销核。现金借款一月报销一次（月底），支票借款一周报销一次（每周四下午）。若特殊情况可根据事由特殊处理。

核对账目：于每月二十七日下午跟财务部核对当月借款、报销清单。

1.2.3工程部

报销人在报销时须附报销清单自行粘贴票据并填制费用报销单。（在财务部可见范本）

审核：项目经理在费用报销时，需由工程部副经理签批。工程部副经理报销时，需公司副总经理签批。

账目核对：工程部经理在月底可到财务部核对借款与报销情况。若不在本市的可用电子文档与财务部核对费用。

在工程完结之后需及时来财务部报销。若大型工程跨月、年度的需按工程进度报销，若在外地的工程，在工程进行一段时间后可通过邮寄方式报销。

2、对原始票据的要求

2.1所有票据：必须是合法的正式发票。

2.2特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有总经理或副总经理签字后的相应票据方可报销。

2.3差旅票据规定：工程人员在报销差旅费用时需填明出差天数，报销单据中应包括，施工中发生的临时采购材料票、和车票，临时雇工费用清单等。若不能拿正规发票的需由销货方开具带有财务章或公章的收据。

2.4罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

2.5报销的所有发票，必须注明公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担100%的责任。

2.6原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴。

2.7原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

2.8除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。

2.9不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人

重新整理。

2.10公司员工在报销交通费等款项时须先附票据再报销。

2.11工程人员在报销时须附用款明晰单后方可报销。

3、开票管理办法（暂行）

3.1办法

3.1.1开票人必须是业务口人员（目前是张伟、梁俊、赵维凯）

3.1.2开票人必须按要求填写发票申请单，否则不予开票。

3.1.3财务开票负责人为。

3.1.4财务人员必须对发票申请单中填写内容的准确性和真实性进行核对。

3.1.5本办法自2008年11月1日起实施。

4、资金使用（回款）计划制度

* 根据当月的工程进度或当月工作计划填列资金使用计划。

* 根据当月的合同执行情况填列资金回笼计划。

* 本计划由、工程部、商务部、销售部提供。

* 每月二十八日前将领导审批后的用款计划和回款计划一份纸制、一份电子文档。要按照下方规定表格填制后提交给。如二十八日以前不能提交就按照公司奖惩制度执行。

5、监理公司请款报销流程

本流程适用于。

5.1请款制度：

5.1.1资金使用计划内请款由相关部门负责人审批。