投资估算表

经济指标

综合技术经济指标

投资估算表

、投资成本费用估算汇总表（表 1）

1、开发成本

、资金筹措与投入计划及贷款

1、资金筹措与投入计划

本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是银行贷款，三是预售收入用于内部资金周转部分

2、资金运作方式如下：自有资金全部用于投资；预售收入扣除

与销售有关税费后用于投资；此外若还缺资金，则向银行贷款。

3、本项目开发总投资（不含贷款利息）共计约56400万元，扣除已支付的土

地款12993万元，实际需要总投资为43407万元，按规定资金投入不少于总投资的20%,由此计算可需自有资金8680万元，融资贷款按10000万元，预售房收入用于投资合计 24727万元。

4、一标段开发面积约51000平米，其中住宅约48000平米，商业约5000平

米，预估整个一标段开发需用资金约10000万元，自有资金按20%准备，需用资金2000万元，贷款可按4000万元考虑，剩余4000万元资金缺口以销售收入来周转。

销售收入预测表

备注：1、住宅均价按4350元/平米计；2、商业均价按8000元/平米计；3、地下车库均价按8000元/个计4、商业2019年按30%去化率考虑，剩余按2〜3年去化完成；5、车位2019年按50个去化率考虑，剩余按2〜3年去化完成；

预计二季度一标段住宅开盘去化率64%,销售金额为13000万元,

三、四季度销售金额为5243万元，到2017年年底预计一标段住宅去化率90%，

销售额为18200万元。

2、一标段项目运营期间资金投入按预估资金的70%计，需要投入运营资金7000

万元，2017年年底可剩余11200万元进行支配和二标段的开工准备。

3、二标段开发面积约83400平米，其中住宅约75000平米，商业约3900平米，地下车库面积7500平米，预估整个二标段开发需用资金约16680万元，自有资金按20%准备，需用资金3336万元，贷款可按6000万元考虑，剩余7344万元资金缺口以销售收入来周转。

4、二标段按照开发计划工程进度可在2018年1月份开盘销售，

预计一季度二标段住宅开盘去化率64%，销售金额为8815万元，

二季度预计2018年5月份开盘销售销售金额为7920万元，三季度预计2018年9月底份开盘销售销售金额为9294万元，到2018 年第四季度预计销售金额为1518万元，预计全年销售额为27600 万元。

5、二标段项目运营期间资金投入按预估资金的70%计，需要投入运营资金11676万元，2018年年底可剩余15924万元进行园林景观、室外配套等工程建设支出。