项目资金计划管理流程

日期 日期 日期

项目资金计划管理流程

编制 审核 批准

编号:

流程手册文件

版本：

A/1

项目资金计划管理流程

财务管理中心开发配套部工程技术部财务管理部造价合约部销售中（北顶项目部公司领导

段

阶

计

设

期

前

地土得获V

成完制编算预图工

施

7

组织编制项

目资金计划

支

前期报批

建支付计

市政配套

戈程支付计

税金等支

计划

:设计费用

划付计划

料设备款

付计划

项目资金

平衡

编制项目

融资计划

付

-

汇总项目

资金计划

编制泰福恒

年度和季度

资金计划

调整泰福恒

年度和季丿度

资金计划

划制定管

理流程

项目销销

用支付计

土地费用、

费

划

前期开发

用支付计

领导给予明确

的资金付款方

式

各部门、公司领导讨论并形成项目资金计划（初稿）

参与调整细化项目资金?计划

参与调整年度和季度资金计划

算

组织各部I门I

调整细化项目

资金计划

金计划（

稿）

施工图预

编制完成

参与调整细化项目资金计划

组织区域公

季

度资金计划

司年度和

编制

司年度和季

度资金计划

的调整

（终稿）

参与调整年度和季度资金计划

1.目的

规范项目资金计划编制，使得各职能部门能够高效、及时的编制相应的资金计划，便于公司进行资金的预先管理。

2.适用范围

适用于公司资金计划的编制。

3. 术语和定义

4. 主要涉及部门和职责

4.1流程责任部门：区域公司财务管理部

4.2区域公司财务管理部：

组织各部门进行项目资金计划工作；

负责编制区域公司财务费用、税金等费用支付计划；

负责组织各部门进行项目资金计划初稿讨论；

组织各部门对项目资金计划进行细化，并编制项目资金计划终稿。4.3财务管理中心：

负责进行项目资金平衡计算；

负责编制项目融资计划；

4.4开发配套部：

负责编制前期报批报建资金计划；

负责编制市政配套工程资金支付计划；

负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.5造价合约部：

负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.6销售中心（项目部）：

负责编制项目土地费用支付计划；（区域公司开源的项目）

负责编制销售收入预算、项目营销费用支付计划；

负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.7 工程技术部：

负责编制各个设计阶段设计费用支付计划；负责编制项目工程款支付计划、项目材料设备款支付计划；负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.8 投资运营部：

负责编制项目土地费用支付计划；（总部开源的项目）负责参与项目资金计划初稿讨论。（总部开源的项目土地费用支付部分） 4.9 公司领导：

审核、审批项目资金计划初稿；

审核、审批项目资金计划终稿。