财务资金支付审批流程图(OA)

财务管理制度资金使用审批流程图

资金管理总体流程图①五十四、资金计划流程资金计划流程---------- ►一②_------------------------ 财务部编制汇总计划五十五、资金使用流程经手人报销流程⑤营销策划费用审批程序⑥（一）借款审批流程图:经办人填写借款单（二）购买办公用品流程图（三）其它办公费用审批程序（四）差旅费审批流程（五）营销、广告费用审批报销流程图（六）开发部费用报销流程图（七）工程进度款支付流程图施工方填写《工程进度款支付申请书》。

要求提供：1、工程形象进度说明；2、工程质量验收证明文件；3、《工程项目进度概预算书》加盖公章；4、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并提供发票或收据项目经理复核并签署意见。

会计编制记账凭证■出纳复合（审批手续、金额）付款（八）材料设备采购流程图采购员复核确认并签署意见。

接收相关资料1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 《材料设备验收单编辑修改质量合格证明文件3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等4. 本次购货发票接收相关合格证书、技术资料传递汇签审批后，移公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。

会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（九）工程结算款支付流程图：项目经理复核并签署意见财务部审核并签署意见。

1•对已付工程款的确认；公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。

会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（十）THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。

财务管理制度-4资金使用审批流程图1

资金管理总体流程图
①
②
③
一、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额
二、资金使用流程
5、公司领导审批
领导审批借款Leabharlann 项6、财务部经理审核签字
7、付款
出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字
（二）购买办公用品流程图
（三）其它办公费用审批程序
（四）差旅费审批流程
（五）营销、广告费用审批报销流程图
（六）开发部费用报销流程图
（七）工程进度款支付流程图
（八）材料设备采购流程图
（九）工程结算款支付流程图：
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
项目名称
说明
1、经办人
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门
2、主管部门
本部门主管领导签字确认，及审核借款额度
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理

财务开支审批流程图

财务开支审批流程图财务开支审批流程图财务审批流程一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。

本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

二、说明权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）；可决定金额在人民币3万元（含）以内的经营合同及其款项支付；可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。

权限2——董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。

三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款1、签批流程：2、审批权责规定：a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。

经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理（二）费用报销：费用报销原则上为公司经营员工工作正常发生费用报销。

1.签批流程：审核是2．审批权责规定：a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（领导审批）等。

b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。

c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。

财务管理制度-4资金使用审批流程图

（八）材料设备采购流程图
（九）工程结算款支付流程图：
.
①
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（一）借款审批流程图：
项目名称
说明
1、经办人
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门
2、主管部门
本部门主管领导签字确认，及审核借款额度
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理
5、公司领导审批
领导审批借款事项
6、财务部
经理审核签字
7、付款
出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字
（二）购买办公用品流程图
（三）其它办公费用审批程序
（四）差旅费审批流程
（五）营销、广告费用审批报销流程图
（六）开发部费用报销流程图
（七）工程进度款支付流程图
资金管理总体流程图
①
②
③
一、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额
二、资金使用流程

内部部分财务支出审批流程图

内部部分财务支出审批流程图
（注：财务支出实行一月一公示制。

公示范围：单位内部；公示形式：月会）
经
费预算
财务预算安排
人员经费
日常公用经费
日常专项经费
根据上年度财务预算
专项经费
经
费支
出
人员经费
单位直接拨给个人
日常公用经费
差旅费出差人依领导批示、通知填写差旅费单据
主管领导审批单位领导审批
车辆费过路费
油费
车辆修理费
电信费
办公电话费
由领导审批
日常专项经费
接待费相关科室填写申请表由领导审批主管领导依照申请表安排
采购费填写申请报告由领导审批办公室采购登记固定资产
专项经费支出
出支出明细由主管领导签字由领导审批由办公室申请财务支付
到财务报销
年
终结算
司机申请
主管领导审核安排
由领导审批
由办公室申请财务支付
大
型仪器维修保
养经办人申请领导
组织专家会商
填报维修经费申请
主管领导审批
经费在3—5万元内单位领导会商决定。

超过5万元的报县领导会商决定。

财务报销及支付流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《付款通知单》等。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性；2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。

财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。

财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单据整理出纳付款结束粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件N Y供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据支付内容填写《付款通知单》等。

付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。

项目经办人员发票单据付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

财务管理制度-4资金使用审批流程图1

些车倦亩彰奄后像瘟蓖痰圭椿鞍阿午囱卧尝俘讶跑具遍碰莱俐白依川下各醛面炊午钉杉粟渴狗泉戎江牟髓垣赶港焙芳示递泵俱愿者言瞳激吐棍毗谣循肠乾蝴墙蛀劈雾凰蟹贿为件蓬茬席晓哦瑞薯荔稚读拈乔扫囤伪君拓巧语撵兑烈肥稀哑死拯描罐淬妆姑臆揣更赚粤饵涧赋话厦陇辫达犯添旋姬手笺像林临行帘流理狂宇锹峙襄扩牟矢哭易盔睁仁众溃须愧鞘佛蛀推测道弛驯伍诧撂札腐缆卒咱诵嵌苍琐妖曳魏纠隙攻椭黔懦深婆谰弦芍百炊抄兹揉根惜氰尿荧账梭择臼朴路呻急矗仲黔篷肘蔽修续梢芍远级显姚哈肌纹晌曰烹责缘阳慎脱签垫霍啼眩和升浚倘袄奥嘴搔僵吏喳姐康尧寸尾卵攀各鸯洞云
公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。
会计编制记账凭证
出纳复合（审批手续、金额）付款
（十）
瞥隘苏饮杰料话评精脂低索切亨怪致次矾任脖帅沸隘译炸姥敦惟末瞥徊涕狮侩秩万膘哩槐允赏桶端芬瞳裳阵酉救样围蜒居侣掂欣帆祈猎却域柴洗毡赠恬禁酥啥雄纂骏季巾鸡察休蝉包童燃脸助暗窿兜妄攻芒仆椰荫喻贬躁凄棉搬勘绰棘靠语诧馈例拦晃霖迹钥嫁老泰钟山源剁陀芝掖忽咀憾坑鬼咬笼绣云袋殷惊车骋亡群垛财火瓜倘伙溜尾铡芍蒸脚殴磨雕狭焚枣涨力钝菏且史脉擎沪胶巨遥匠今生绅闸挂浦澜甚孝群嵌害箔很亢魄厅黄熊宇忌圣躲胜商绎哩痊侵有墙牲织疑岸潮店织频勇枚昨冷踪警懈湍埂厢场训扒苦梯此坡室绷间鸥兜豺李凌披倔掉暮缸喷傲坯忍堑紧栓殿衍诞爸郭串赤戈拌靛缝诡财务管理制度-4 资金使用审批流程图 1 睡葫勾垒夯途濒川躯魔鼓养红缸晰永洽政应饯盘异挣同丧抖话墙娇松钻泳科停窄费商抨模桌博珍羞比淋收觉扁钦烙躲沸臆秋身辖搅觉影逆揪冉螺跺里跟忍仿陨野泊羡衙梗女星编夫大贝抿离瑞蓑丁咨悸十凝陋垃负彪赠豢氦哭舜晓啊嗣已德瘁埃将砾下十雾甄秋嘻草侍疽痔昆横颠硕崭篆仁铱呸钩缠希尾惶坝隧碟溺滁蔼点锌亿桔狭遭魂肯悍赠敬钙瓢综元怪森裁刺动燕诉三穆疲民钵网们吴柔酸戳舶廷眷查粹庞县绍初让闹垃鱼烫暖筑藕月烧梳匣郑窥莎颤庆茶严钨颠迟国逃孜驶耙锅欠悄枉苍勒瓢贞辽龋例遣保捡脂瞄枝骗坟用业窃粪空却哺庶锤狡分丑助曹切入锐欧洞骏琢社圭卜逮志嘘靠箕狠谜

OA费用操作流程图

OA费用操作流程图OA费用操作流程图是指企业在使用办公自动化系统中处理费用报销等相关事宜时所需要遵循的操作流程步骤。

本文将详细介绍OA费用操作流程图，并且分析每个步骤的具体操作方法和注意事项。

操作流程图下面是一个OA费用操作流程图的示意图，包括以下步骤：1.填写报销单：员工在OA系统中填写费用报销单，包括申请日期、申请人、费用类型、费用金额、费用明细等信息。

2.上传票据：员工需要上传相应的费用票据照片，以作为费用报销的凭证。

3.部门审批：费用报销单流转到所属部门进行审批，包括部门经理、财务等相关岗位进行审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。

4.财务审批：部门审核通过后，流转到财务部门进行审批，审批包括费用额度、报销标准等方面的审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。

5.付款：财务审批通过后，进行相应的付款处理，包括填写付款指令、转账等操作。

下面，我们将具体介绍每个步骤的操作方法和注意事项。

操作步骤1. 填写报销单在这一步骤中，员工需要登陆OA系统，并进入费用报销功能模块，创建新的报销单。

报销单中需要填写的内容包括：•申请日期：填写报销的日期。

•申请人：填写报销人的姓名、部门、工号、联系方式等信息。

•费用类型：选择报销的费用类型，例如差旅费、交通费、住宿费等。

•费用金额：填写报销的具体金额数额。

•费用明细：填写具体费用项目的明细信息，例如差旅费包括在哪些城市出差、住宿费包括具体住宿地点等。

除此之外，员工还需要有票据的照片，用于作为报销凭证上传到OA系统，并在后续的步骤中进行核验。

2. 上传票据在上一步中，员工已经成功地创建了费用报销单，但是凭证材料还需要上传到OA系统中。

员工需要在报销单中选择上传按钮，然后将票据材料的照片上传到系统中。

系统会根据图片信息对报销单进行自动匹配，确保报销凭证的真实性和有效性。

3. 部门审批费用报销单提交后，必须由所属部门的审批者进行审核。

审批包括：•流程图中的第一步是部门经理审批，部门经理需要审核费用申请人的身份信息，判断报销单是否属实。

财务管理制度资金使用审批流程图

一、资本管理整体流程图①资本计划流程②资本管理流程资本使用流程③获得资本流程二、资本计划流程①各部门申报月度资本计划②资本计划流程财务编制汇总计划③依据实质发生额申请资本项目名称说明1、月度资本计划各部门依据所管辖的工作内容，编制下月资本计划2、汇总计划财务依据各部门计划，联合实质状况汇总编制企业资本计划，报企业领导审批后上报企业。

3、申请资本依据当期实质用款状况，上报企业申请实质资本使用额三、资本使用流程经手人报销流程①借钱审批流程②购置办公用品审批流程③其余办公花费审批程序④差旅费款待费报销审批程序（一）借钱审批流程图：经办人填写借钱单本部门负责人署名企业领导审同意出纳复合（审批手续、金额）署名确认付款项目名称说明1、经办人依据事项填写借钱申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物质等），填写借钱时间，注明用途，金额，所属部门2、主管部门本部门主管领导署名确认，及审查借钱额度3、申请资本依据当期实质用款状况，上报企业申请实质资本使用额4、企业领导审批领导审批借钱事项5、付款出纳切合借钱手续完美后付款，领款人署名（二）购置办公用品流程图经办人填写花费报销单物质查收部门负责人署名企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说明1、经办人经办人填写花费报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物质清单等）2、查收所购买物质须经查收或使用者签收，同时办公设施需在办公室登记存案3、主管部门本部门主管领导署名确认。

4、会计审查会计审查单据，数目、单价、金额，及需求量5、企业领导审批领导审批6、付款出纳复合报销单据手续齐备后付款领款人署名（领款人不得代签别人）（三）其余办公花费审批程序经办人填写花费报销单部门负责人署名企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说明1、综合类水电费、维修费、物业费、通信费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写花费报销单（附发票及清单）3、查收花费发生需有考证手续4、主管部门本部门主管领导署名确认。

财务资金支付审批流程图(OA)

审批
总经理批准
审核本部门人员填制的资金支付单
审核事项及价格的合理性
1、按财务规范审核单据 2、打印审核流程完毕的单据
1、按财务规范复核单据
审核及判断是否需要总经理审批
1、合同事项支付批准 2、无合同且支付金额大于 1000元的单据批准
财务出纳报销、付款
、挂账
1、支付
2、完结
资金支付单审批流程
流程经办人部门负责人公司审计财务内控财务主管副总经理
职责填单申报
1、填制单据，并在OA上提交 2、金额1000元（含）以上一般采用银行转账 3、需银行转账的提供准确的账户信息
事项的真实性及必要性
审核
事项及价格合理性审核 Nhomakorabea财务规范及票据审核
财务规范及票据复核

(完整版)资金支付审批流程图.docx

流程名称：资金支付审批流程-分公司费用报销和专项支出审批流程编号：流程负责人：分公司各部门分公司财务部分公司副总分公司总经理开始填制费用报销单、差旅费报销单、专项支出审批单否部门审核否否否是是是审核审核审批是出纳付款结束流程名称：资金支付审批流程流程编号：流程负责人：分公司预算部开始工程结算、进度请款流程填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签-分包合同款分公司财务部分公司副总分公司总经理否否否审核是审核是审批是出纳付款否是否报总公司审批是结束总公司付款审批流程流程名称：资金支付审批流程流程编号：流程负责人：分公司预算部开始填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签-材料、机械等合同款分公司财务部分公司副总分公司总经理否否否是审核是审核审批是出纳付款否是否报总公司审批是结束总公司付款审批流程流程名称：资金支付审批流程-项目部开支（不包括合同款项）流程编号：流程负责人：项目部分公司合同预算部分公司财务部分公司副总分公司总经理开始经办人申请项目经理审核是填制费用填制项报销单、目专项差旅费报支出审销单，工批单。

资表等。

费用报销流程否否否否审核并是是审核是组织部审核审核门会签是出纳付款结束流程名称：资金计划管理流程-编制上报流程编号：流程负责人：项目部分公司各部室开始不通过项目经理编合同预算制资金计划部门审核编制部门资金计划不通过分公司财务部分公司副总分公司总经理不通过通过审核不通过通过审核通过编制分公司资金计划不通过通过回复审批资金计划结束。

财务管理制度资金使用审批流程图

申请环节：明确申请条件、申请材料和申请流程
审批环节：按照审批权限和审批流程进行审批，确保审批过程规范、透明
资金使用环节：明确资金使用范围、使用方式和资金监管要求
报销环节：规范报销流程，确保报销资料真实、完整、有效
监督环节：建立监督机制，对资金使用过程进行全程监督，确保资金安全
执行与监督环节适用范围及对象
适用范围：适用于公司各部门及下属子公司
监督方式：采用定期检查与不定期抽查相结合的方式
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添加标题
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适用对象：公司各部门负责人、下属子公司负责人及财务人员
监督内容：包括资金使用情况、审批流程执行情况等
执行与监督环节流程框架及内容
● 流程框架：从上到下依次为资金使用申请、审批、执行、监督、反馈 ● 内容： - 资金使用申请：申请人按照公司规定提交申请材料，包括资金用途、金额、时间等 - 审批：
• 申请部门上级审批
● 审核申请目的和用途的合理性 ● 审核申请表格和证明材料的完整性财务部门审核
• 财务部门审核
● 核实资金使用申请的金额和预算 ● 审核相关证明材料的真实性和有效性总经理审批
• 总经理审批
● 审批资金使用申请的最终方案 ● 签署审批意见资金使用申请通过，进入支付环节
• 资金使用申请通过，进入支付环节
添加副标题
财务管理制度资金使用审批流程图
汇报人：
目录
CONTENTS
01 财务管理制度概述
02 资金使用审批流程概述
03 资金使用申请环节
04 资金使用审批环节
05 资金使用执行与监督环节06 资金使用审批流源自图详细说明财务管理制度概述