三棵树2019年经营成果报告

三棵树2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为50,229.44万元，与2018年的27,176.15万元相比有较大增长，增长84.83%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为154.21万元，与2018年的225.72万元相比有较大幅度下降，下降31.68%。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负1,772.86万元，与2018年负1,204.7万元相比亏损有较大幅度增加，增加47.16个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为597,226.34万元，比2018年的358,401.68万元增长66.64%，营业成本为365,299.4万元，比2018年的215,164.91万元增加69.78%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入597,226.34 66.64 358,401.68 36.82 261,946.02 0 实现利润50,229.44 84.83 27,176.15 27.08 21,384.75 0 营业利润52,002.29 83.23 28,380.85 28.38 22,106.12 0

投资收益154.21 -31.68 225.72 38.29 163.22 0 营业外利润-1,772.86 -47.16 -1,204.7 -67 -721.37 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年三棵树成本费用总额为530,836.65万元，其中：营业成本为365,299.4万元，占成本总额的68.82%；销售费用为127,607.7万元，占成本总额的24.04%；管理费用为32,117.6万元，占成本总额的6.05%；财务费用为765.47万元，占成本总额的0.14%；营业税金及附加为5,224.47万元，占成本总额的0.98%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额530,836.65 100.00 324,845.84 100.00 243,305.95 100.00 营业成本365,299.4 68.82 215,164.91 66.24 155,546.45 63.93 销售费用127,607.7 24.04 77,153.66 23.75 56,339.02 23.16 管理费用32,117.6 6.05 23,975.66 7.38 26,696.98 10.97 财务费用765.47 0.14 1,705.35 0.52 -310.47 -0.13 营业税金及附加5,224.47 0.98 4,435.33 1.37 3,688.03 1.52

2、总成本变化情况及原因分析