实验小学差旅费管理办法

合集下载

山东中小学财务管理办法

发文字号：青教通字〔1999〕29号成文日期：1999-01-21转发省教委、省财政厅关于印发《山东省中小学财务管理办法(修订)》的通知的通知各市、区教委、财政局、委属各单位：现将山东省教委、财政厅《关于印发(山东省中小学财务管理办法(修订)）的通知》（鲁教财字［1998］32号）转发给你们,并提出如下要求，请一并贯彻执行。

一、各单位要组织有关人员学习《山东省中小学财务管理办法(修订）》(以下简称《管理办法》）,并按《管理办法》要求，结合本部门、本单位的实际情况进一步修订完善财务管理制度，使《管理办法》得到认真落实。

二、要按《管理办法》的要求，建立好财务管理体制，农村中小学要按市教委、市财政局《关于青岛市农村中小学财务实行乡镇教委统管的通知》(青教通字［1998]264号)的要求，认真落实乡镇教委财务统管。

三、要按《管理办法》的要求，保持中小学校财会人员的相对稳定。

基层单位的一般会计人员聘用、调配要先商得本单位会计主管人员和教育主管部门的同意，基层单位会计主管人员的任免,应同时上报教育主管部门和财政部门同意。

委属各单位内部一般会计人员的聘用、调配要先商得本单位会计主管人员和市教委计财处的同意。

单位会计主管人员的任免应上报市教委计财处同意后,报市财政局文教处备案。

会计人员因工作调动或其他原因离职，必须办理会计交接手续，一般会计人员交接，由单位会计主管人员和单位领导监交，会计主管人员交接，由单位领导监交，必要时可请上级主管部门派人监交，未办清交接手续不得调动或离职。

委属各单位会计主管人员的调动，在办清交接手续后，持调动申请表到计财处审核盖章后，由市教委人事处办理调动手续。

四、加强固定资产和低值易耗品的管理。

1、要巩固前阶段固定资产的清查、建帐、设卡和正常运转成果，按《管理办法》要求,切实分清总管理员和分管理员的职责。

2、明确审批权限，严格审批手续.委属各单位固定资产的报废、转让、处理，凡单位价值在5000元以下，或一次性处理价值在3万元以下成套的仪器设备(如语音室设备等）由各单位领导审批，报市教委计财处备案。

学校参旅费管理制度

学校参旅费管理制度为规范学校参加各类活动和旅行的费用支出，保障学校财务安全，提高费用使用效益，特制定本管理制度。

本管理制度适用于学校全体师生及相关支出人员。

各相关部门应严格执行本制度，确保各项费用支出合规、透明、安全。

一、费用申请流程1. 参加学术、文体活动、科研、实习等非旅行类费用支出：参与人员应提前向上级主管部门递交费用申请，明确费用用途、金额，并经过审批后方可使用。

2. 参加旅行类费用支出：计划进行旅行活动的单位或个人应提前向学校行政部门递交出访计划及费用预算，并经相关部门审批后方可报销。

二、费用预算1. 参加各类活动和旅行费用支出应提前制定详细的费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费、门票费、导游费等各项支出。

2. 费用预算应符合相关规定和标准，合理、节约，并必须在审批后方可执行。

三、费用报销流程1. 参与活动或旅行结束后，参与人员应按照费用报销标准，将所发生的费用支出按规定报销。

2. 报销申请应填写真实准确的费用明细，附上相关票据和票据原件，并经过相关部门审核后方可报销。

四、费用管理责任1. 学校相关部门负责人应加强对费用支出的管理和监督，确保费用支出合规、透明。

2. 学校财务部门应严格审核费用支出，确保费用支出符合规定标准，合理、合法。

3. 参与人员应严格遵守费用管理制度，禁止变相套取公款、虚报费用等违规行为。

五、费用审计与监督1. 学校应定期对费用支出进行审计，并向相关岗位人员通报审计结果，督促各部门改进管理工作。

2. 各级主管部门应加强对费用支出的监督，及时发现和纠正违规行为，确保费用支出合规。

六、附则1. 本管理制度自颁布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 对于不遵守本管理制度的个人或单位，学校将依照相关规定进行处理。

以上为学校参旅费管理制度，各相关部门应严格执行，确保费用支出合规、透明、安全。

关于义务教育学校公用经费使用管理办法

马上乡中心学校义务教育保障经费财务管理暂行办法为切实加强对义务教育学校公用经费的使用管理，规范公用经费支出，确保公用经费专款专用，提高资金使用效益，根据上级有关文件精神，结合我中心校实际，特制定本办法。

第一章公用经费来源及使用范围第一条学校公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。

义务教育学校公用经费来源主要包括财政核定的生均公用经费、杂费。

第二条公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

第二章公用经费使用管理原则与办法第三条我校义务教育学校公用经费使用管理原则：集中监管、统筹使用、分级预算、计划调控。

第四条学校会计加强对各学校公用经费预算编制指导及使用的监管。

各学校费用由校长核准、经手人“两签”后，再报乡中心学校审批列支。

各学校费用收支仍在中心学校账套内分部门核算，以准确反映各学校的财务收支情况。

第五条公用经费管理实行自下而上的预算编制制度。

年初，统筹管理的经费由各学校根据本校实际需要进行公用经费预算编制，报中心学校初审。

统筹使用的经费由中心学校牵头，各学校校长参与进行费用预算编制。

后由中心学校对各学校的公用经费年度预算进行审核，最后报教育局核准和财政局备案后执行。

各校要严格按照科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费，既要保证学校开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支，更要区分轻重缓急、突出重点、解决难点，集中财力办大事。

学校公用经费预算要落实到具体项目、科目，做到不重复、不遗漏、不留缺口，确保每一分钱用到学生身上。

第六条公用经费执行支出实行自上而下的计划管理。

各校预算及使用计划经上报并核准下达后，应严格按计划执行。

各学校要制定实施预算计划，在学校内部把预算执行职责落实到具体岗位。

第七条建立、健全学校内部财务管理制度，重大财务事项或活动资金支出超出2000元必须经学校领导班子集体研究决定。

《中小学公用经费管理办法》

《中小学公用经费管理办法》第一条为规范和加强中小学公用经费管理，提高资金使用效益，根据省财政厅、教育厅《关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》等文件精神，结合实际，制定本办法。

第二条本办法所称中小学指公办义务教育阶段学校。

第三条本办法所称中小学公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、学生体检、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电通讯、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

中小学公用经费不得用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、房屋大修理支出、偿还基建债务等方面的开支，不得用于校舍建设、车辆购置、专项设备购置等形成固定资产的资本性项目支出。

第四条中小学公用经费管理的总体要求是。

严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性、合法性、有效性；实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出、收支平衡、保证重点、兼顾一般；深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益。

各中小学校要加强公用经费管理和会计核算，根据财政部制定的《xx年政府收支分类科目》（财预〔xx〕79号）规定的中小学公用经费支出范围，对公用经费进行明细核算，以准确反映学校公用支出状况。

第六条中小学公用经费要纳入区财政部门预算，实行预算管理，由区级财政在预算内全额安排，且不得低于省规定的基准定额标准，并做到逐年增长。

第七条区财政部门每年安排（分配）年度中小学公用经费预算，应主要根据在校学生人数，同时又要兼顾不同规模、不同条件学校办学的实际情况，适当提高办学条件薄弱、规模较小学校及教学点的公用经费标准。

第八条中小学公用经费由区级财政部门按照中小学经费预算足额及时下拨。

按照财政国库管理制度改革方案确定的支付办法，实行国库集中支付。

对中小学实行会计集中核算的县（市）、区，公用经费资金直接支付到区级财政部门确定的直接核算学校经费的有关账户。

学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

中小学教育经费管理办法

中小学教育经费管理办法中小学教育经费管理办法1为有效管理学校教育经费和正确使用经费，避免造成教育经费浪费，做到合理合法。

富顺县教育局将结合学校资金的性质及用途等制订以下十条经费管理制度。

一、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理。

后勤处建立健全管理制度和工作人员岗位责任制。

财务人员要求做到努力增收节支，提高经费使用效益。

总务处负责加强对财务人员得管理和业务学习指导。

二、由后勤副校长分管财务工作，经费收支实行审批制度。

各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导。

大额支出要由学校教代会和行政会讨论审批并按相关政府采购程序进行报批后使用。

三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，合理编制年度财务收支预算。

预算报经学校教代会批准后，财务部门要认真组织实施，确保计划圆满完成。

四、各项支出的原始凭证，经会计主管审核，内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和有关负责人签字，最后经校长签字后方可办理支出，差缺附件资料或支出不真实等，财会人员不准予报销。

五、严格遵守物价部门核准的范围和标准进行亮证公开收费，根据上级规定，各项收入使用财政统一规定收费票据，收费必须全部上缴财政专户，返回后纳入学校财务统一管理。

禁止任何部门和个人以任何名义向学生乱收费;严禁个人私自收取、存放资金，坐收坐支以及私设“小金库”的情况。

六、出纳、会计要独立分管经费和帐目，分工明确，尽职尽责。

提款现金数额较大(如10000元以上)的经费需要有2人以上财务人员协助，保证资金安全，切实管好用好各项经费。

七、凡是学校预算内、预算外资金的全部存入学校的中央特设专户中，凡属于教育专项经费的一律不得挪做他用，各项专用基金严格按规定提取，分别核算管理，专款专用。

八、严格控制借款，因公借款，需以书面形式汇报所需的'开支数额及相关说明，并经校长批准后方可借支，并按规定时间及时结算。

九、严格执行本条规定;禁止巧立名目乱发钱物，自行提高津贴补贴标准，借重大活动筹备或节日庆祝之机变相向职工普遍发放钱物等问题。

2024年小学公用经费管理制度（3篇）

2024年小学公用经费管理制度为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，根据财政部、教育部《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》精神，结合我校实际情况，特制定本制度。

一、中小学公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

公用经费开支范围包括。

教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

根据财政部制定的中小学公用经费的支出范围为：《支出经济分类科目》“302商品和服务支出”类级科目下的1、办公费2、印刷费3、咨询费4、手续费5、水费6、电费7、邮电费8、物业管理费9、交通费10、差旅费11、出国费12、维修(护)费13、租赁费14、会议费15、培训费16、招待费17、专用材料费18、劳务费19、工会经费20、福利费21其他商品和服务支出”等____个款级支出科目。

二、教师培训费在学校年度公用经费预算总额中按____%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

三、学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道费用支出。

四、学校要按规定严格控制招待费支出。

五、公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还基建债务等方面的开支。

六、中小学公用经费是学校经费综合预算的重要组成部分，应按生均标准列入年度预算，实现收支平衡。

七、加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。

八、建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。

九、中小学校购置列入公用经费管理的仪器设备、教学办公用品及图书资料等应当编制政府采购预算，统一纳入中小学预算，并按照《政府采购法》的规定，由县级以上(含县级)有关部门____实施政府采购。

十、公用经费使用情况每学期在校内外公布，接受师生和群众的监督。

小学财务报销规定

小学财务报销规定
通常会根据不同学校和地区的具体要求而有所不同，但一般情况下，小学财务报销规定如下：
1. 报销凭证：报销申请需要提供发票、收据等有效凭证，以便核对和审批。

2. 报销范围：一般情况下，小学的财务报销主要涉及教学用品、办公用品、实验用品、差旅费、会议费、培训费等方面的支出。

3. 报销金额限制：不同学校对报销金额的限制可能会有所不同，一般会根据具体情况来设定。

4. 报销流程：需要按照学校规定的报销流程进行操作，包括填写报销申请单、提交相关凭证、经过审批程序等。

5. 报销审批程序：根据学校的规定，报销申请可能需要经过学校财务负责人或者相关部门的审批。

6. 报销时间限制：通常，报销申请需要在一定时间内提交，逾期可能无法报销。

7. 报销方式：一般情况下，报销会以现金或银行转账的方式进行。

需要注意的是，具体的小学财务报销规定可能会因学校、地区或其他因素而有所不同，因此最好向学校的财务部门咨询获取准确的信息和细节。

第 1 页共 1 页。

中小学财务管理制度(三篇)

中小学财务管理制度一、引言近年来，全社会对教育资源的投入大幅增加，中小学财务管理的重要性逐渐凸显。

中小学财务管理制度是保障学校财务安全、规范财务运作、提高经济效益的重要手段。

本文将从财务管理目标、财务管理主体和职责、财务管理流程和制度等方面，对中小学财务管理制度进行详细阐述。

二、财务管理目标中小学财务管理目标是合理利用财务资源，确保学校财务的透明、规范、高效运作，最大限度满足学校的教育教学需要。

三、财务管理主体和职责1. 学校行政主管部门负责学校行政主管部门是中小学财务管理的主体，负责制定中小学财务管理制度，指导和监督学校的财务工作。

同时，还负责审批学校的年度财务预算和决算报告，并进行监督检查。

2. 学校财务处负责学校财务处是中小学财务管理的具体执行机构，负责学校的日常财务工作。

具体职责包括编制和执行年度财务预算，办理学校的经济业务，保管和管理学校的财务文件和资产，制定财务报表和年度财务报告等。

3. 学校领导班子负责学校领导班子是中小学财务管理的主要责任方，他们要负责学校的财务决策、监督和检查。

他们要定期召开财务会议，研究和决定学校的财务规划和管理措施，并对学校的财务状况进行定期检查和评估。

四、财务管理流程和制度中小学财务管理具体流程包括预算编制、资金管理、费用核算、报销审批等环节。

下面将依次对各环节的制度进行介绍。

1. 预算编制学校财务处应按照学校的教育教学需要和财务状况，编制年度财务预算。

预算编制应参考历史数据和实际需求，必要时还需进行合理的预测和测算。

预算编制要保证合理性、准确性和可操作性，并按照相关规定报请学校行政主管部门审批。

2. 资金管理学校财务处应建立健全资金管理制度，确保学校资金的安全和有效使用。

具体要求包括：合理安排资金运作，确保学校正常运转。

严格执行财务制度，规范资金使用。

加强资金监督，防范财务风险。

定期进行资金盘点，确保资金的真实性和准确性。

3. 费用核算学校财务处应建立完善的费用核算制度，确保费用的合理性和准确性。

《关于义务教育学校公用经费使用管理办法》

《关于义务教育学校公用经费使用管理办法》为切实加强对义务教育学校公用经费的使用管理，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，规范公用经费支出，提高资金使用效益，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我校的实际情况制定本制度。

第一章公用经费来源及使用范围第一条学校公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。

义务教育学校公用经费来源主要包括财政核定的生均公用经费。

第二条公用经费开支范围包括。

教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

第二章公用经费使用管理原则与办法第三条我校义务教育学校公用经费使用管理原则。

集中监管、统筹使用、分级预算、计划调控。

第四条学校会计加强对学校公用经费预算编制指导及使用的监管。

学校费用由经手人经主管副校长核准后，再报校长审批列支。

学校费用收支在学校账套内分部门核算，以准确反映各学校的财务收支情况。

第五条学校预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校事业发展和建设的需要，更要考虑到学校财力实现的可能性。

预算编制必须坚持“收支两条线”管理原则。

1.编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免赤字隐患。

2.编制支出预算，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常开支的前提下，合理安排事业发展1支出。

学校公用经费预算要落实到具体项目、科目，做到不重复、不遗漏、不留缺口，确保每一分钱用到学生身上。

第六条建立、健全学校内部财务管理制度，重大财务事项或活动资金支出超出xx元必须经学校校委会集体研究决定，方可实施。

学校要对照年度预算的总体目标，定期分析公用经费在执行过程中的问题，及时采取整改措施，确保经费的正常使用。

第三章公用经费使用要求与标准第七条公用经费使用要严格按照教育、财政部门核定的预算及内控计划执行，做到厉行节约，杜绝浪费，学校公用经费不得用于教师奖金、福利（按规定标准计提的福利费除外）的开支、不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

学校经费管理制度（精选3篇）

学校经费管理制度学校经费管理制度（精选3篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的学校经费管理制度（精选3篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

学校经费管理制度1一、义务教育经费的管理和使用范围。

1、中小学义务教育经费是指保证农村中小学正常运转，在教学和后勤服务等方面开支的费用。

2、支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

3、不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务、非公务接待、购买礼品和其他馈赠等方面的支出。

对不按规定使用义务教育经费的要依法严肃查处并追究相关单位和人员的责任。

二、严格预算管理，积极实施预算编制规定。

1、中小学预算以独立核算的学校为基本编制单位，实行一个学校一本预算。

2、中心学校以下的村小、教学点及初级中学的预算由其所隶属的中心学校统一编制。

3、中小学校要坚持勤俭办学的方针，按照量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得编制赤字预算，不得随意变更和调整预算，提高年初预算到位率。

基本支出预算要按国家统一的“目”级科目进行细化编制，4、项目支出预算要充分论证，按轻重缓急原则合理排序。

提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

三、阜南县地城镇农村义务教育中小学公用经费支出标准：义务教育中小学公用经费支出总额不低于预算内生均公用经费拨款标准。

（1）一类支出项目标准：占公用经费支出总额的`25%。

1、师训费：占预算内公用经费支出总额的7%。

用于教师培训所需的差旅费、伙食费、材料费和住宿费等开支。

不准用于公款旅游休假、疗养等与教学无关的支出。

此项费用由中心学校统筹管理使用。

2、书报杂志费标准：占公用经费支出总额的1.5%。

由村完小、初级中学管理使用。

3、专用资料费标准：占公用经费支出总额的1.5%。

中小学财务管理制度(三篇)

中小学财务管理制度是指中小学根据财务管理法律法规和教育主管部门的要求，建立和实施的财务管理制度。

该制度包括以下方面：1. 财务预算管理：中小学应制定年度财务预算，并按照预算执行，确保财务收支的合理性和稳定性。

2. 资金管理：中小学应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全使用和有效利用，包括资金的筹措、拨付、调度和监督管理等方面。

3. 会计核算管理：中小学应按照会计准则和规范进行财务会计核算，确保财务信息的真实、准确和完整，包括凭证登记、科目分类、账簿管理和财务报表编制等方面。

4. 财务监督管理：中小学应建立健全的财务监督机制，包括内部审计、外部审计和财务监督部门的监督检查等，确保财务活动的合规性和规范性。

5. 资产管理：中小学应建立完善的资产管理制度，包括固定资产的登记、评估和折旧核算，确保资产的安全和合理利用。

6. 合同管理：中小学应建立规范的合同管理制度，包括合同的审查、签订和执行，确保合同的合法性和履约情况。

7. 经费使用管理：中小学应建立经费使用管理制度，包括办公费、教研费、实验费、文化活动费等经费的申请、审批和使用，确保经费的合理分配和有效使用。

8. 财务信息公开：中小学应主动公开财务信息，包括财务预算、财务报表和财务监督等，接受社会监督。

中小学财务管理制度的建立和实施，有助于提高中小学财务管理的规范性和透明度，确保财务活动的合法性、合规性和高效性，保障中小学财务资源的安全和科学利用。

中小学财务管理制度（二）第一条为认真贯彻国家财政法规，切实加强学校财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进教育事业健康稳步发展，根据财政部《事业单位财务规则》和教育部《中小学校财务制度》，结合实际，特制定本制度。

本制度适用于东流镇所有学校及幼儿园。

第二条基本原则。

贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针，正确处理好资金供给与事业发展需要、改善办学条件和为师生提供服务的关系。

第三条主要任务。

小学公务出差管理制度

小学公务出差管理制度第一章总则为规范小学公务出差行为，保障教职员工出差活动的安全和有效性，特制定本管理制度。

第二章出差审批1. 出差审批范围：凡属公务需要，必须离开本校所在地，进行异地活动的行为均视为出差，需经相关部门审批。

2. 出差审批程序：职工提出出差申请，部门领导审批后将申请提交学校行政部门审批，待法人代表签字确认后，方可进行出差活动。

3. 出差审批时限：出差活动应提前至少5个工作日申请审批，特殊情况需提前上报相关部门。

4. 出差目的地：出差目的地应明确并注明在出差申请表上，不得随意更改目的地。

5. 出差期限：出差期限应明确，并在规定时间内完成出差任务后及时返回。

第三章出差安排1. 出差人员名单：出差人员名单应事先确定，不得随意增减出差人员。

2. 出差人员携带物品：出差人员需自行携带必要物品，如身份证、工作证、相关文件等。

3. 交通工具选择：根据出差目的地和出差任务的需要，合理选择交通工具，并提前做好车票、船票等订购工作。

4. 餐宿安排：根据出差地区的情况，提前安排好餐饮和住宿。

确保出差人员在出差期间的正常生活。

5. 出差费用报销：出差人员应妥善保管出差期间的费用发票，并在出差后尽快办理费用报销手续。

第四章出差安全1. 安全教育：出差人员应接受相关安全教育，了解出差地区的安全情况，并提前了解应急处理方法。

2. 遵守规章：出差人员需遵守地方的法律法规和学校的相关规章制度，不得违法违规。

3. 保护个人安全：在出差期间，出差人员应当注意个人安全，避免发生意外事件。

4. 突发事件处理：如遇突发事件，出差人员应第一时间向学校汇报，接受学校指导和协助。

第五章出差归来1. 出差活动总结：出差人员应写出一份出差活动总结报告，反馈出差任务完成情况和出差体会。

2. 费用报销：出差人员需准备好相关费用报销材料，及时向学校财务部门办理报销手续。

3. 资料整理：出差人员应对出差期间获得的资料进行整理和归档，以备日后查询和汇总。

小学财务报销管理制度（4篇）

小学财务报销管理制度一、总则为了规范小学的财务管理，加强预算控制，提高资金使用效益，特制定本财务报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于小学所有教职工的财务报销管理工作。

三、基本原则1.合法合规原则：所有财务报销必须符合国家法律法规和学校规章制度的要求。

2.实事求是原则：财务报销必须真实、准确地记录相关的财务信息，并按照实际支出情况进行报销。

3.预算控制原则：财务报销必须严格遵守学校的预算控制要求，不得超出预算范围。

4.限额管理原则：针对特定的费用项目，应根据实际情况设定相应的报销限额。

四、报销范围根据小学的实际情况，财务报销涵盖以下几个方面：1.办公费用：包括办公用品、文件资料、打印复印、快递、邮寄等费用。

2.差旅费用：包括教育培训、学术交流、会议出差等费用。

3.专项费用：包括教学器材、实验用具、图书资料等费用。

4.医疗费用：包括职工医疗保险报销、门诊费用等。

五、报销程序1.报销申请：教职工在需要报销费用时，应填写《财务报销申请表》，并附上相关的票据和证明材料。

2.审批核对：财务部门收到报销申请后，将进行审批核对。

核对内容包括报销事项的真实性、合法性、预算控制等。

3.支付费用：财务部门在完成审批核对后，将支付相应的费用给教职工。

4.登记归档：财务部门将报销的相关票据和证明材料进行登记归档，以备日后查验。

六、报销审批权限1.普通教师报销金额不超过500元的费用，由校务办公室负责审批。

2.教研组长、年级组长报销金额不超过1000元的费用，由校务办公室负责审批。

3.教务处主任、副校长和校长报销金额不超过5000元的费用，由学校财务部门负责审批。

4.超过以上金额限制的报销申请，需由校务会议或学校领导班子讨论决定。

七、财务制度监督1.局部财务监督：各部门负责人应监督本部门的财务报销管理，确保报销程序的合规性和规范性。

2.内部审计：学校财务部门应定期进行内部审计，对财务报销管理进行全面检查，发现问题及时整改。

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范小学教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程，确保出差活动的合理性和经济效益。

适用于小学教职员工因工作需要进行出差并需要使用公车的情况。

二、基本原则1. 出差要求必须与工作任务相关，具有明确的目标和计划。

2. 出差活动必须符合财务预算和经济合理性原则。

3. 出差人员必须提前申请出差、车辆派用和报差费，并经过相关部门的审批。

4. 出差费用必须合理、节约，务必提供相关支持材料进行审批。

三、出差申请流程1. 出差计划编制：出差人员根据工作任务编制出差计划，并详细描述出差目的、行程、预期成果等信息。

2. 出差申请：出差人员填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的等信息，由上级领导审批并签字。

3. 车辆申请：若出差需要使用公车，出差人员在出差申请表中同时填写车辆需求，包括车型、天数等信息。

4. 出差审批：出差申请表及车辆需求表由行政部门负责审核，审核通过后备案并通知出差人员及车辆管理员。

5. 出差安排通知：行政部门将出差计划、车辆安排、费用预算等信息通知相关人员，并告知出差人员及时报备行程变动。

6. 出差备案：出差人员在出差前需将相关文件备案，包括出差计划、车辆安排及费用预算等，由行政部门保留备查。

四、公车派用流程1. 车辆安排：车辆管理员根据出差人员提交的车辆需求表，核查车辆可用情况，进行车辆安排，并准备好出车单。

2. 签发出车单：车辆管理员将出车单交给出差人员，出差人员需在出车单上填写相关信息，包括出发时间、路线、用车人员等，同时签字确认。

3. 车辆使用：出差人员按照出差期间的计划，按时使用车辆，并妥善保管车辆及车钥匙，如有异常情况及时联系车辆管理员。

4. 车辆返还：出差人员返回后，将车辆交还给车辆管理员，车辆管理员检查车辆及油料消耗情况，并签署车辆归还单。

5. 车辆费用核算：车辆管理员将车辆使用情况报告给行政部门，行政部门核算车辆费用并进行审批。