4_金晖城市更新有限合伙基金推介书

基金认购\入伙流程
仔细阅读基金募集说明书及相关文件 签订《认购协议》确定投资额度及投资期限 签署《合伙协议》 合伙人需在合伙协议规定时间内把合伙资金汇付到合伙企业指定的银行账号 办理合伙企业工商注册登记 合伙资金到位后，合伙企业将给所有合伙人出具《出资证明书》
基金账户信息
投资者在签订本合伙企业认购协议后将基金资金划付至本基金募集账户，并 注明：“某某投资者（投资名称）认购宁国市金晖南苑新村投资管理合伙企业 （有限合伙）”。 账户名称：宁国市金晖南苑新村投资管理合伙企业 （有限合伙） 开 户 行：建设银行深圳分行福田支行 账 号：44201503500052525275
——基金管理人出资15%劣后，有力缓冲投资人极端投资风险
集团股权质押，足值价值保障
——金晖集团质押30%股权，以集团净资产折算价值约2.1亿
目录
拟投项目：南苑新村城市更新改造 金晖集团：综合性房地产开发企业 有限合伙基金：产品结构及投资保障 有限合伙基金：基金顾问及认购流程
基金管理人
基金管理人 深圳市利迅达投资管理有限公司
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拟投项目：南苑新村城市更新改造 金晖集团：综合性房地产开发企业 有限合伙基金：产品结构及投资保障 有限合伙基金：基金顾问及认购流程
项目方简介--------金晖集团
深圳市金晖企业（集团）有限公司是在一九九三年三月注册成立的以房地产开发为 龙头,集建筑施工、酒店管理、物业管理、商业经营、创业投资等到项目于一体的综 合性企业集团，员工人数近千人，在产业一体化经营上已具有相当规模。 集团旗下金晖房地产开发有限公司，一直致力于房 地产市场的开发，以不断创新进取的精神和“质量为 根本”的开发理念为基础，成功打造了“南苑新村”、“ 金晖大厦”、“国际市长交流中心”和“苏豪名厦”等十 几个有代表性的优质项目。集团经营业绩持续增长 ，累计商品房竣工面积43万平方米，累计销售面积 39万平方米，当前在建面积22万平方米；累计商品 房销售收入约39亿元。 集团旗下主要有四家实体企业：深圳市金晖房地产 开发有限公司、深圳市金晖家居有限公司、金晖酒 店（深圳）有限公司 、深圳市金晖物业管理有限公 司。
收益分配 增信措施
按月付息，到期还本 1、信用管理顾问对投资人本息安全提供保证； 2、基金管理人认购基金份额的15%作为劣后资金，为有限合伙人投资 安全提供安全垫； 3、金晖集团30%质押； 4、金晖集团实际控制人邱锦彪提供个人无限连带责任保证；
基金架构及运作流程
深圳市利迅达投资管理有限公司 （GP）基金管理人 威廉资产、其它合格投资者（LP）…
目录
拟投项目：南苑新村城市更新改造 金晖集团：综合性房地产开发企业 有限合伙基金：基金结构及投资保障 有限合伙基金：基金顾问及认购流程
基金要素
合伙企业名称
基金总规模 基金类型 起投金额 基金期限 资金用途 基金管理人 基金投资顾问 信用管理顾问 募集期限 预期年化收益率
宁国市金晖南苑新村投资管理合伙企业 （有限合伙）
项目功能形态及物业配比
南苑新村作为桃园路公共服务带的重要节点，结合上层次规划和现状用地结构，将 规划区用地分为二类居住用地、商业服务业设施用地二种类型。 规划二类居住用地面积43100m2，占总规划用地的55.47%。规划商业服务业设施用 地面积为24000m2，占总规划用地的30.89%。
南苑新村旧改效果图
15%劣后
85%优先 担保公司为投资人的 投资安全提供保证
宁国市金晖南苑新村投资管理合伙企业 （有限合伙）总规模10000万 深圳市中科创融资担保有限公司 基金信用管理顾问
托管银行 （资金托管及委托贷款）
反担保
1、金晖集团30%股权质押 2、金晖集团实际控制人邱锦彪个人无限 连带责任保证
深圳市金晖企业（集团）有限公司
南苑新村旧改规划
南苑新村旧改项目由南苑新村最早开发建设方即深圳市金晖房地产开发 有限公司联手深圳万科合作开发。 项目拟分两期开发，一期开发产品以高层住宅和少量公寓为主，二期开 发产品以办公、商业、酒店、公寓为主，提高片区品质。
南苑新村旧改目标定位
功能定位----集商业、办公、居住、文化娱乐为一体的桃园路活力中心
还款来源分析
第一还款来源 金晖集团拥有价值7.96亿的投资性房地产，年租金收入超过9000万元 。 第二还款来源 金晖酒店年营业收入约1.2亿，可实现净利润1900万。 第三还款来源 金晖家居年营业收入约1.7亿，可实现净利润2000万。 第四还款来源 金晖集团有各项应收工程款约3亿元。 第五还款来源 金晖集团与万科合作开发的南苑旧改及渔一村项目协议总应收账款约8.3亿， 基金持续期内预计可收回3.44亿元。
流动负债： 其中：短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 非流动负债： 负债合计： 所有者权益： 负债及所有者权益：
798195041.34 84650000.00 11775979.45 120867534.54 576026528.18 466571116.29 1264766157.63 690822244.00 1955588401.65
小区西邻南山大道，北临桃园 路，东临南油大道，被南光路 贯穿分为东西两区。小区毗邻 南山区政府和深圳大学，紧邻 地铁1号线桃园站。
南山区于1990年1月经国务院批准成立，地处深圳经济特区西部，东临深圳湾，西濒珠江口，北靠羊台山，南至内伶仃岛和大铲 岛，与香港元朗隔海相望。面积约182平方公里，下辖8个街道办事处和98个社区居委会，全区常住人口108.79万人。
深圳市利迅达投资管理有限公司作为专业的经济信息咨询公司，拥有良好的资源 优势、丰富的咨询经验及众多的专业人才。公司专注于为私企客户、私人提供全 方位的理财服务，包括提供专业的商品信息咨询、市场投资策划、企业及个人资 金管理等服务。公司把客户的最大满意作为核心业务，以企业经营环境及个人对 金融的深刻理解为坐标，结合行业发展趋势和企业现状，为客户资产的保值、增 值提供专业、完善的理财方案。
金晖集团合并资产负债表（摘要）
2011年12月30日 金额单位：人民币元
流动资产： 其中：货币资金 交易性金融资产 应收账款 预付账款 其它应收款 存货 非流动资产： 总资产：
1007831815.30 9011713.22 1000000.00 36001250.86 61106348.79 121821651.78 778619986.84 947756586.35 1955588401.65
10000万（向投资人募集8500万） 有限合伙基金 100万，超过部分按10万元递增 24个月，满12个月可提前退出 补充金晖集团在南苑新村城市更新改造项目中前期拆迁建设开发资金 深圳市利迅达投资管理有限公司（GP) 深圳市威廉资产管理有限公司（LP） 深圳市中科创融资担保有限公司 2012年7月16日至2012年8月16日 100 – 300万 A类：投资12个月 12.5%/年 B类：投资24个月 13%/年 310 – 500万 510万以上 13%/年 14%/年 14%/年 15%/年
基金投资顾问、信用管理顾问
基金投资顾问及信用管理顾问 深圳市威廉资产管理有限公司、深圳市中科创融资担保有限公司 深圳市威廉资产管理有限公司和深圳市中科创融资担保有限公司是中科创金融控股集团有限公司 全资子公司。 中科创金融控股集团成立于2004年，注册资本2.11亿元人民币，总资产6.4亿元。主要股东为多家 有实力的法人股东和自然人股东，包括深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区易联投资基 金有限责任公司（国家开发银行控股基金）、深圳市福田创新资本创业投资有限公司、南昌红土 创新资本创业投资有限公司、深圳市中科宏易创业投资有限公司等。中科创集团2009年被认定为 福田区总部企业，深圳市高端金融服务业企业，第七届“深圳知名品牌企业”等荣誉称号。 是深圳 市信用担保同业公会副会长单位、深圳市中小企业发展促进会副会长单位、深圳市福田区、南山 区政府指定合作担保机构、深圳市中小企业信用再担保中心发起人和签约成员，是国内首家获得 英国ＢＳＩ颁发 的ISO9001：2000质量管理体制认证证书的担保机构。 中科创的风险管理已获得了多家银行的认同和良好的口碑，包括国家开发银行深圳分行、建设银 行深圳分行、中国银行深圳分行、工商银行深圳分行、农业银行深圳分行、交通银行深圳分行、 花旗银行深圳分行、渣打银行深圳分行、东亚银行深圳分行、深圳发展银行深圳分行、浦发银行 深圳分行、中信银行深圳分行、广东发展银行深圳分行、兴业银行深圳分行等，获得银行授信已 超过30亿元。 中科创集团定位于“一体化金融服务提供商”，为高净值资产人士提供财富管理咨询服务，是国内 为数不多的第三方专业财富管理机构和金融服务平台。集团下辖三个子公司，分别是中科创担保 有限公司、深圳市中科创小额贷款有限公司、深圳市中科创财富管理有限公司，确立了以融资担 保、小额贷款、财富管理为核心的金融服务体系，为中小企业提供多种金融产品和全方位的金融 服务，集团的金融服务覆盖了中小企业创立、发展、壮大的全过程。
金晖集团财务状况
截至2011年底，金晖集团总资产为19.56亿，负债为12.63亿，资产负债率为 64.57%，处于目前房地产行业的中等水平，长期偿债能力强，而集团的流动 比率为1.26，短期偿债能力一般，符合房地产行业的特点。 金晖集团2011年营业收入为4.74亿元 ，累计为分配利润为2.17亿元 。
担保公司担保 资金托管
基金特色
期限灵活选择，长短期投资适中
——基金期限24个月，投资人可以灵活选择投资24个月或者12个月
收益分配及时，高频率暗享复利效应
——基金投资收益按月付息，复利投资实际回报更高
担保公司担保，风险成功转嫁
——担保公司为投资人的投资安全提供保障，投资风险分化转移
基金管理人出资劣后，安全系数显著增强
深圳市利迅达投资管理有限公司成立于2010年11月，公司注册资本300万元。 经 营范围：投资管理；投资咨询；房地产信息咨询（以上法律法规、国务院决定规 定登记前须审批的项目除外）。 公司法人为邱德胜，股东为钱雁和邱德胜两人。 工商注册号：440301105034908 股东名称 钱雁 邱德胜 出资额（万元） 153 147 出资比例 51% 49%
风险控制
普通合伙人出资 深圳市利迅达投资管理有限公司作为基金的普通合伙人和管 保障收益偿付 理人，以自有资金出资15%作为劣后资金，为有限合伙人投 资安全提供保障。 金晖集团股权质 金晖集团质押30%股权为基金的到期对付提供保证，同时金 押及实际控制人 晖集团的实际控制人邱锦彪为本基金的投资收回提供无限连 保证 带责任保证。 基金的信用管理顾问暨深圳市中科创融资担保有限公司为本 基金投资人的投资安全提供保证。 募集资金全程由银行进行资金托管，确保所投资资金安全。
南苑新村现状
南苑新村最早为上世纪80年代中期建成，总占 地约7.77公顷，其中96%为二类居住用地，4%为 商业用地。建筑面积13.47万平米，总户数为 1310户，容积率为1.73，建筑物多为6-8层 。
经过近30年的使用和周边区域的发展，小区原 有的规划和布局已经落后与城市的整体发展规 划，同时小区的消防安全、停车以及其他配套 服务设施不全等问题也已经凸显。
中科创·金晖城市更新有限合伙基金 产品说明书
Fra Baidu bibliotek
二零一二年七月
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拟投项目：南苑新村城市更新改造 金晖集团：综合性房地产开发企业 有限合伙基金：产品结构及投资保障 有限合伙基金：基金顾问及认购流程
南苑新村区位
南苑新村位于深圳市南山区 商业中心地带，建于上个世 纪80年代中后期，地理位置 优越，交通便利，是目前深 圳市南山区仅存的可更新改 造地块之一。