2、项目工程年度资金需求计划表

项目资金计划表(详细版)

万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材（10）、外墙真石漆施工
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平（1）、临电工程费（2）、临水工程费（3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证

工程施工拨款申请单

申请单位：XX建筑工程有限公司申请日期：2023年10月25日尊敬的财务部领导：您好！我单位承接的XX项目（项目名称）已按照合同约定和施工进度计划顺利推进。

为确保工程顺利进行，现根据工程进度及资金需求，特向贵部门申请下一阶段工程款项的拨款。

以下为详细申请内容：一、项目概况1. 项目名称：XX项目2. 项目地点：XX市XX区XX街道3. 项目规模：总建筑面积XX平方米，包含住宅、商业、地下车库等4. 项目合同总价：人民币XX万元5. 项目承包方式：施工总承包二、工程进度截至目前，XX项目已完成以下工作：1. 土方平整及地基处理已完成；2. 框架结构施工已完成XX层；3. 楼板及墙体施工已完成XX层；4. 部分装修工程已完成；5. 设备安装工程已完成XX%三、资金需求根据工程进度及资金使用计划，下一阶段工程款项需求如下：1. 土建工程：人民币XX万元；2. 装修工程：人民币XX万元；3. 设备安装工程：人民币XX万元；4. 其他费用：人民币XX万元。

总计：人民币XX万元四、申请理由1. 工程进度符合合同约定，施工质量得到业主及监理单位的一致好评；2. 下一阶段工程款项是确保工程顺利进行的关键，如不及时拨款，可能导致施工进度延误，影响工程质量；3. 我单位将严格按照合同约定和施工进度计划，合理使用资金，确保工程质量和进度。

综上所述，为确保XX项目的顺利进行，恳请贵部门审批本次拨款申请。

如有不足之处，敬请指正。

此致敬礼！附件：1. XX项目施工进度表2. XX项目资金使用计划表3. XX项目合同复印件XX建筑工程有限公司法定代表人签字：经办人签字：联系电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：***************。

国家重点研发项目年度执行情况报告及表格(格式)(1)

附件2：项目编号：密级：国家重点研发计划项目______年度执行情况报告项目名称：所属专项：项目负责人：（签字）项目牵头单位：（公章）项目管理专业机构：执行期限：年月至年月中华人民共和国科学技术部制20 年月日—1—编报要求一、内容说明项目年度执行情况报告着重从组织实施角度，围绕项目任务书的内容报告项目年度重要进展情况，具体包括项目的总体目标及考核指标实现程度，一体化组织实施及管理运行情况、人员、资金等支撑条件落实情况，项目和各课题经费使用情况等，并报告中期执行过程中的重大事项及突出进展。

二、格式要求文字简练；报告的密级一般与任务书规定的密级相同；报告文本统一用A4幅面纸，文字内容一律通过“国家科技管理信息系统公共服务平台”在线填报；报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写，再出现时可以使用缩写。

三、编制程序及时间要求每年11月底前，由项目牵头单位根据项目一体化组织实施的工作方案，组织课题承担单位编制项目年度执行情况报告，经项目牵头单位及项目负责人审核后，按照填报项目任务书时的用户名和密码，登陆国家科技管理信息系统公共服务平台（/）在线填写，并由单位管理员审核提交专业机构审核确认。

填报完毕后，打印装订，由项目负责人签字，项目牵头单位盖章后，报送专业机构。

涉密项目年度执行情况报告不得在线填写，请在国家科技管理信息系统公共服务平台下载word模板，并按照涉密项目管理的有关规定进行填写、打印及报送。

—2—编写大纲一、本年度总体进展情况1．项目年度总体进展情况对照项目任务书的年度计划目标和各项主要指标要求，简要阐明项目本年度进展情况，评述项目年度任务的实施进展状态。

（重点把握三个方面，是否取得重大科研发现；是否解决行业重大需求；是否突破核心关键技术以及实施过程中有益的经验和启示）2．项目年度计划调整情况如项目/课题出现超前/迟滞等情况，请详细说明原因、措施及履行相关审批管理制度的情况。

二、项目/课题年度人员及经费投入使用情况1.本年度人员及经费投入情况对照项目任务书阐述项目及课题资金（包括中央财政专项资金、自筹资金等）到位情况、项目资金单独核算情况、预算调剂情况、支出情况和经费使用监督管理情况、人员投入情况等。

工程项目施工财务管理办法

项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。

2、月度计划控制。

项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。

每月底将本月实际执行情况报公司财务部。

3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。

（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。

（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。

各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。

（3）工资。

高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。

二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。

公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。

2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。

（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。

（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。

3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。

4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。

其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。

资金需求说明财务计划模板

资金需求说明财务计划模板
一.融资需求部分
要列示以下几点：
1、为保证项目实施，需要的资金是万元，需要资方投入万元，对外借贷万元。

如果有对外借贷，担保措施是什么？（比如，你现在手上已经拥有的投资金额是50万元人民币，若资金不足可以通过融资的方式集资，但也要说明你是如何进行融资）
2、请说明投入资金的用途和使用计划：
3、拟向外某某广告策划书来投资方出让多少权益？计算依据是什么？
4、预计未来3年或5年的平均每年净资产收益率是多少？
5、外来投资方向可享有哪些监督和管理权力？
6、如果企业没有实现项目发展计划，企业与管理层向投资方承担哪些责任？
7、外来投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
8、在与企业业务有关的税收和税率方面，企业享受哪些政府提供的优惠政策以及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
9、需要对外来投资方说明的其他情况。

二.财务计划部分
要列示以下几点：
1、产品形成规模销售时。

毛利润率为％，纯利润率为%
2、请提供：未来3—年的计划项目盈亏平衡表，项目资产负责表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品呈报表；
注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

工程施工补助表格

工程施工补助表格项目名称：____________________项目地址：____________________施工单位：____________________承建方：____________________施工内容：____________________承包范围：____________________一、项目概况1. 项目背景：（简要介绍项目背景及建设必要性）2. 项目规模：（详细描述项目规模、现有情况及规划内容）3. 施工周期：（规划整个项目的计划施工周期）4. 项目投资：（明确项目总投资额及资金来源）二、补助依据1. 相关政策法规：（列明相关政策法规，明确补助依据）2. 补助标准：（明确补助标准及金额，包括资金来源、发放方式等）三、施工方案1. 工程内容：（详细描述施工方案，包括工程内容、施工要求等）2. 安全生产：（介绍安全生产措施，确保施工安全）3. 施工进度：（规划施工进度，确保按时完成建设任务）四、资金计划1. 预算编制：（详细列明项目各项费用预算，确保资金合理利用）2. 资金需求：（明确项目所需资金额及使用计划）3. 资金保障：（确保资金来源及保障措施）五、审核程序1. 补助申请：（列明补助申请流程及相关材料）2. 补助审核：（规定审批程序及审核条件）3. 资金拨付：（明确资金拨付流程及时间安排）六、责任与义务1. 施工单位责任：（明确施工单位的责任及义务）2. 补助单位责任：（明确补助单位的责任及义务）3. 法律责任：（明确双方履行合同的法律责任）七、附件1. 项目可行性研究报告2. 施工合同3. 施工图纸4. 补助申请表5. 相关证明材料八、补助申请日期：_____________ 年 _______ 月 _______ 日审批单位：____________________审批日期：_____________ 年 _______ 月 _______ 日以上内容为工程施工补助表格，经审核无误后即可开始实施施工工程，如有任何问题请及时联系审核单位。

工程项目安全生产资金使用计划

工程项目安全生产资金使用计划一、内容描述亲爱的朋友们，当我们谈论工程项目的安全生产时，其实就是在谈论每一位参与者的生命安全和健康。

安全生产不仅仅是口号，更需要实实在在的投入和行动。

为此我们特地制定了这份安全生产资金使用计划，确保每一分钱都能用在刀刃上，保障大家的平安。

着重提升施工现场的安全环境。

毕竟一个安全的工作环境是生产安全的前提，我们计划对现场进行全面的安全检查，发现并解决潜在的安全隐患。

在此基础上，我们会持续改善施工环境，减少尘土飞扬和噪音污染，给大家营造一个更为舒适的施工氛围。

强化工人的安全培训。

人是生产的核心力量，只有工人掌握正确的安全知识和技能，才能从根本上保证安全生产。

因此我们会定期开展安全培训课程，提高工人们的安全意识和自我保护能力。

我们也会购买一些教学工具来帮助大家更好地理解培训内容，同时为他们提供安全防护装备等必要物品来增强安全意识培养的实际效果。

这种重视培训和装备的举措对于每一位参与工程的朋友都是十分重要的关怀和保障措施。

平安回家这就是我们最大的心愿。

1. 阐述工程项目安全生产的重要性工程项目的安全生产可是个大事儿，来不得半点马虎。

安全生产不仅关乎每一位工人的生命安全和身体健康，还直接影响着整个工程项目的顺利进行。

一个安全生产做得好的工程，就像一辆平稳行驶的车，大家都安心，工程也能顺利进行。

要是安全生产出了差错，就像车出了故障，不仅会影响工程的进度，还可能造成不可挽回的损失。

所以啊咱们得把安全生产的重要性牢牢记在心里，接下来咱们详细说说这个安全生产资金的使用计划。

2. 强调资金使用计划在安全生产中的关键作用当我们谈论工程项目的推进时，安全生产始终是至关重要的一个环节。

大家都知道，安全生产不仅仅是口号，更是实实在在需要投入和重视的实际行动。

这其中资金的支持无疑是最为关键的一环，没有充足的资金支持，安全生产措施难以落地，安全事故的风险也会大大增加。

因此在这一部分中，我们要强调一下资金使用计划在安全生产中的关键作用。

建筑工程资金使用计划(100页)

建筑工程资金使用计划(100页)首页:
1. 建筑项目介绍
2. 资金使用计划总览
3. 计划编制说明
正文部分:
第1章预算编制原则
1.1 预算原则
1.2 预算编制流程
1.3 预算审批流程
第2章总体预算
2.1 总体投入资金预算
2.2 各期投入资金预算
2.3 主要材料预算
2.4 主要设备预算
第3章具体项目预算
3.1 地基基础工程预算
3.2 筑体施工预算
3.3 装饰装修工程预算
3.4 機電工程预算
3.5 景观绿化工程预算
第4章资金周转计划
4.1 资金需求计划
4.2 资金安全周转期
4.3 资金使用记录与监督
后期:
附录一:重要材料报价单
附录二:重要设备报价单
附录三:图纸资料
以上内容仅供参考,实际计划内容和编排需要根据工程实际情况进行
调整和确定。

此外,文本内容应包含更详细的预算标准、材料名称、设备规格和数量等数据,以及相关的计算公式和说明。

工程资金筹措计划方案

工程资金筹措计划方案一、引言在进行任何工程项目之前，资金的筹措是非常重要的。

资金的充足与否决定了项目的进展和成功与否。

因此，我们需要制定一份详细的工程资金筹措计划方案，来确保工程项目的资金需求得到妥善满足。

二、项目概况我们的工程项目是建设一座高速铁路线，总长约500公里，连接两个重要的城市。

该项目是为了解决两个城市之间交通不便的问题，提高交通效率和便利度。

项目的总投资预算为100亿元人民币。

三、资金需求分析在进行资金筹措计划方案之前，我们首先需要进行资金需求分析。

项目的资金需求主要包括以下方面：1. 土地征用费用：铁路线需要沿途征用大量土地，需要支付土地征用费用。

2. 基础设施建设费用：包括铁路线的修建、道路、桥梁等基础设施建设费用。

3. 设备采购费用：包括铁路线所需要的列车、信号系统、车站设施、动车停靠站等设备的采购费用。

4. 劳动力成本：包括工程施工过程中所需的劳动力成本。

5. 管理及行政费用：包括项目管理、行政管理、财务管理等方面的费用。

6. 风险预备金：用于应对可能出现的风险情况，保障项目能够如期进行。

四、资金筹措方法为了满足项目的资金需求，我们将采取多种筹措方式，包括：1. 财政资金：申请政府财政拨款支持。

由于我们的项目对于城市交通发展具有重要意义，因此可能能够得到一定的政府资金支持。

2. 银行贷款：与银行洽谈资金贷款事宜，以获得建设资金的支持。

这需要我们提供项目的详细规划和可行性研究报告，以及可靠的财务报表。

3. 股权融资：通过向投资者发行股票或股权基金，来筹措资金。

这需要我们进行股权融资的市场调研和推广工作，吸引投资者的关注。

4. 债券融资：通过向债券市场发行债券，来筹措资金。

这需要我们进行债券融资的市场调研和推广工作，吸引投资者的关注。

5. 合作开发：与国内外的合作伙伴合作开发项目，筹措资金。

这需要我们进行合作开发的市场调研和合作谈判工作。

6. 创新融资：通过创新融资方式，如供应链融资、租赁融资、应收账款融资等，来筹措资金。

项目资金使用计划

项目资金使用计划一、引言项目资金使用计划是指在项目实施过程中，合理安排和使用项目资金的计划。

本文将详细介绍项目资金使用计划的编制要求、内容和流程。

二、编制要求1. 准确性：编制项目资金使用计划时，必须准确反映项目的资金需求和使用情况，确保数据的可靠性和准确性。

2. 合理性：项目资金使用计划应合理安排资金的使用顺序和时间节点，确保项目的顺利进行。

3. 透明性：项目资金使用计划应具备透明性，明确资金的来源、用途和分配方式，方便监督和审计。

三、内容要求1. 资金来源：详细列出项目资金的来源，包括政府拨款、企业投资、银行贷款等，明确资金的性质和金额。

2. 资金用途：明确列出项目资金的具体用途，包括设备购置、人员招聘、工程建设、宣传推广等，确保资金使用的合理性和有效性。

3. 资金分配：按照项目的阶段性和优先级，将资金分配给各个具体的项目活动或者任务，确保资金的合理分配和使用。

4. 资金计划：制定详细的资金计划表，包括资金的时间节点、金额、用途和责任人，确保资金的及时到位和正确使用。

5. 资金监控：建立资金监控机制，定期对项目资金的使用情况进行监测和评估，及时发现和解决资金使用中的问题。

四、编制流程1. 采集资金需求：与项目各相关部门和人员沟通，了解项目的资金需求和使用情况。

2. 制定资金计划：根据项目的需求和优先级，制定详细的资金计划表，包括资金的时间节点、金额、用途和责任人。

3. 审批和调整：将资金计划提交给相关部门进行审批，根据审批意见进行调整和修改。

4. 公示和执行：将最终的资金使用计划公示，并按计划执行，确保资金的及时到位和正确使用。

5. 监控和评估：建立资金监控机制，定期对项目资金的使用情况进行监测和评估，及时发现和解决资金使用中的问题。

五、案例分析以某市政府资助的环保项目为例，编制项目资金使用计划如下：1. 资金来源：政府拨款500万元，企业投资300万元，银行贷款200万元。

2. 资金用途：设备购置200万元，人员招聘100万元，工程建设400万元，宣传推广300万元。

资金岗位年度工作计划表

资金岗位年度工作计划表一、岗位职责分析作为资金岗位的负责人，我负责公司资金的管理、筹集和运用。

具体包括以下职责：1. 管理公司日常资金周转，保证日常经营的资金需求；2. 负责公司资金的筹集工作，包括贷款、股权融资等渠道；3. 负责公司资金的运用，包括投资、投资收益的管理等。

二、岗位年度工作目标在新的一年里，作为资金岗位的负责人，我将致力于实现以下工作目标：1. 精细化资金管理：提高资金的使用效率，减少资金的闲置；2. 多元化资金筹集：探索更多的资金筹集渠道，降低资金的融资成本；3. 提高资金运用效率：加强投资管理，提高资金运用的收益率。

三、年度工作计划1. 精细化资金管理（1）建立资金周转管理制度，实施资金预算管理，保证资金使用的合理性和规范性；（2）加强与其他部门的沟通协调，及时了解各部门资金需求，确保资金的及时调度；（3）优化资金使用流程，简化审批手续，提高资金使用效率。

2. 多元化资金筹集（1）调研各种资金筹集渠道，包括银行贷款、信托融资、债券发行、股权融资等，寻求最适合公司的融资方式；（2）积极寻求与金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本；（3）建立完善的融资申请流程，提高融资成功率。

3. 提高资金运用效率（1）建立投资管理制度，明确投资决策流程，规范投资管理行为；（2）加强对投资项目的风险控制，确保资金的安全性和流动性；（3）及时跟踪投资项目的运作情况，调整投资方向，确保投资收益的最大化。

四、年度工作重点1. 建立完善的资金管理制度和流程，提高资金使用效率；2. 积极寻求多元化的资金筹集渠道，优化融资结构，降低融资成本；3. 加强投资管理，提高资金运用效率，确保资金的安全性和流动性。

五、年度工作具体安排1. 阶段目标：建立完善的资金管理制度和流程（1）对公司现有的资金管理制度进行梳理和整改，建立资金使用预算管理制度和流程；（2）与各部门沟通，了解各部门的资金需求，建立资金调度机制，保证资金的及时调度。

材料、资料、资金需求计划

材料.资料.资金需求计划1.主要材料需求及进场计划材料供应计划本工程所需的所有材料由公司物资部供货。

工程主要材料需求计划：见表2.施工材料管理①材料准备需求编制材料计划，使材料供应完全走在施工前面，保障施工进度不应材料供应问题而出现延误，并保障供应材料的质量。

砂.石料采购，对于决定采用的砂.石料，均应事先采集样本作试验，合格并经监理同意后方可订立协议使用，在使用过程中仍应加强监督，如实际供货与样品不符者不得使用，试验报告应报监理。

全线所有砂.石采购均由项目部统一组织采购，然后向各施工队配发。

水泥采购必须选择有资质.有信誉且经过中国水泥产品质量认证委员会认证通过的国家定点厂，产品也必须进行抽样送国家水泥质量监督单位检验，并将资质调查报告和抽样检验报告及认证证书号一并送业主和监理工程师，得到认可后方可签署供货协议。

并按施工验收规范的需求制定水泥的采购.运输.保管.使用等管理办法，在工程中实施。

所采购.加工的材料质量必须达到国家标准或专业部颁标准.线路施工验收规范以及设计技术需求，必须有完备的产品合格证.材质证明书并向监理工程师提供复印件。

选定的砂.石.水泥.水.钢筋.砼试块等必须按规定抽样或制备，到至少是省（区）建委批准的质量检验部门进行检验，工程中所使用的材料与送检样品一致。

对由业主负责供应的材料的接收和保管应按《质量.环境.职业健康安全管理体系》及业主的需求进行移交.检查.保管.运输及使用。

②施工材料管理项目部物资.材料的管理作业由项目部物管员全面负责。

工程开工前，针对本工程实际情况，依据公司的材料物资管理准则，做好本工程的材料物资管理和供应。

项目部供应科下设材料站，负责本工程全部物资的接收.储存保管。

进入材料站的全部物资材料，应有发货清单或托运清单。

凡当天接收的材料，应当天清点验收并做好标识。

由业主供货和自行采购的物资材料，接收时必须清点。

材料站应设专人全天值班看守，注意防火防盗，应按规定设置灭火装置。

工程项目实施方案表格

工程项目实施方案表格项目名称：XXX工程项目项目目标：本工程项目旨在完成XXX任务，实现XXX目标，提高XXX效能，满足XXX需求，使XXX 得到有效解决，得到客户满意和社会认可。

项目范围：本工程项目范围涉及XXX领域，包括XXX、XXX、XXX等方面。

具体包括但不限于XXX、XXX、XXX等具体工作内容。

项目背景和意义：本工程项目的背景是XXX，项目实施的意义在于XXX，对于XXX领域的发展和XXX工作的推动具有重要意义。

项目计划：1. 时间计划本工程项目计划于XXXX年XX月XX日启动，总计划工期为XXX个月。

具体工作计划包括：- 项目立项阶段：XXX年XX月-XXX年XX月- 方案设计阶段：XXX年XX月-XXX年XX月- 施工实施阶段：XXX年XX月-XXX年XX月- 项目验收阶段：XXX年XX月-XXX年XX月2. 费用预算本工程项目的总预算为XXX万元，具体费用预算包括但不限于：- 设备材料采购费用- 人力资源费用- 施工管理费用- 市场推广费用- 风险应急费用3. 质量计划本工程项目将严格按照XXX标准进行工程质量检验，确保工程质量符合相关标准和要求。

实施步骤：1. 项目启动制定项目详细计划，明确项目目标、范围、时间和质量要求，成立项目团队，确定工作责任和分工。

2. 方案设计依据项目要求，进行方案设计和选型，确定工程设计方案和施工方案，编制相关设计文件和施工图纸。

3. 设备材料采购根据设计方案，进行设备材料的采购，确保采购物资符合质量要求，做到合理采购，并保证供货时间。

4. 施工实施依据施工图纸和计划进行施工实施，做好现场管理和安全控制，确保施工质量和进度。

5. 项目验收施工完成后，进行项目验收工作，审核工程质量和工程验收文件，确保工程品质合格。

6. 项目交付最后将工程项目交付给客户，完成工程项目的实施任务，获得客户满意和社会认可。

风险控制：1. 技术风险面临技术难题和创新问题，可能妨碍项目进展，需加强技术攻关和创新。

工程资金计划表

工程资金计划表篇一:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人:填表日期: 年月日项目经理确认:篇二:建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表单位:元编制人:日期:编制部门:篇三:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。

根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。

对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。

资金需求计划表

资金需求计划表资金需求计划表篇一:2、项目工程年度资金需求计划表附件二: ****项目工程年度资金需求计划表编制单位:确认: 复核: 审核: 制表: 制表日期: 填写说明:1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程;2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。

3、建筑面积套用合同面积。

篇二:2016年工期倒排及资金需求计划炎汝高速公路第十四合同段2016年工期倒排及资金需求计划中国葛洲坝集团股份有限公司炎汝高速公路第十四合同段项目经理部二0一三年一月五日目录一、工程简介〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1二、资源情况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1三、目前工程形象进度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 四、2016年施工进度计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 五、2016年资金需求计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7一、工程简介本合同段位于桂东县四都乡境内，起点桩号为YK56+160、ZK56+160，终点桩号为K61+250，路线全长5.09km，其中YK56+160,K59+424段为分离式路基，K59+424,K61+250段为整体式路基。

本合同段路基土石方442194方，其中挖方59878方，填方382316方;路面工程主要工程量为厚15cm碎石垫层31899 m2，和20cm厚4%水泥稳定碎石底基层52303 m2;共有大桥180m/1座、中桥60m/1座，小桥40m/2座、特长隧道1座、连拱隧道315m/1座，涵洞和通道共10道;投资总额263143279元。

本合同段于二0一0年四月二十九日正式开工，计划工期900日历天。

2、项目工程年度资金需求计划表

总承包
其他
小计
公建配套成本
总承包
其他
小计
工程资金合计
确认（工程管理中心）：复核（区域经理）：审核（区域审核部）：制表（区域项目工程部）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成包括开发类费用。
3、建筑面积套用合同面积。
附件二：
****项目工程年度资金需求计划表
编制单位：
项目名称
工程名称
结构层数
建筑面积（㎡）
开工时间
竣工时间
销售计划
目前形象进度
工程资金需求计划
200×年
200×年
11月
12月
0×年小计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0×年合计
总包单位工程建安成本
小计
前期工程成本
总承包
其他
小计
市政环境成本

项目资金需求情况汇总表

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