公司企业费用报销单
费用报销单
项目/部门：经办人: 年月日编号：ZX/FM-CW-003版本：B/0
用途摘要结算方式 (现金□ 网付□支票□ 汇票 ) 对方单位：
帐号：
开户行：
报
销
金
额金额 (小写) ：
项目/部门负责人：分管领导审批 (若有) ：分公司总经理财务审核：/
财务负责人：总裁批准：现金/支票签收人：
经办人: 年月日编号：ZX/FM-CW-003版本：B/0
用途摘要结算方式 (现金□ 网付□支票□ 汇票 ) 对方单位：
帐号：
开户行：
报
销
金
额
金额 (小写) ：
项目/部门负责人：分管领导审批 (若有) ：分公司总经理财务审核：/财务负责人：总裁批准：现金/支票签收人：
项目/部门：。
重庆 公司费用报销单
备注
部门负责人意见
财务主管审核意见
公司领导意见
会计主管：
出纳：
报账经办人：
公司领导意见
会计主管：
出纳：
报账经办人：
重庆--------有限责任公司费用报销单
部门：-工程部
填报时间：
附件：共张
项目：
用途：加班补贴
序号
姓名
时间（天）
计费（元）
金额（元）
签名
备注
1
2
100
200
2010年6月12 -13日
2
2
100
200
2010年6月12 -13日
3
4
5
合计
*
*
*
￥400
大写：
重庆--------有限责任公司费用报销单
部门：-工程部
填报时间：
附件：共张
项目：
用途：加班补贴
序号
姓名
时间（天）
计费（元）
金额（元）
签名
备注
2
100
200
2010年6月12 -13日
2
2
100
200
2010年6月12 -13日
3
4
5
合计
*
*
*
￥400
大写：
肆佰元整
备注
部门负责人意见
财务主管审核意见
费用报销单(付款凭证)
（大写）： （小写）：￥
补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
退还金额
（大写）： （小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
精心搜集整理，只为你的需要
开户行汇款支出项目预算科目说明与计算报销金额备注支票号大写
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费用归属项目：
用款方式： □ 支票□汇款 附单据：张
支票（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款）收款人全称：
账号（汇款）： 开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
公司费用报销单通用表
********公司费用报销单
报销人： 摘要
顺丰快递 顺丰快递 办公室蚊虫剂 顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递 高速费（中山到番禺）
高速费（番禺到佛山） 高速费（佛山到番禺） 高速费（番禺到中山）
顺丰快递 打印图纸 顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递
顺丰快递 高速费（珠海到中山城区）
高速费 高速费 高速费 加油费 高速费用
2021 年 03月 日期
2021/2/25 2021/2/2 2021/2/22 2021/2/22 2021/2/23 2021/2/23 2021/2/23 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/3/1 2021/3/1 2021/3/3
2021/3/5 2021/3/8 2021/3/9
2021/3/9
2021/3/10
2021/3/11 2021/3/11 2021/3/12 2021/3/12 2021/3/16 2021/3/16 2021/3/18 2021/3/18 2021/3/23 2021/3/24
原始票据
审核人：
11.40 300.00 15Байду номын сангаас0.27 -548.98 4356.53
备注
无票据 截图，发票后面一
起开 截图，发票后面一
起开 截图 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图
发票
发票
发票
发票 截图，发票后面一
起开 截图 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。
招标公司费用报销单
招标公司名称：XX招标有限公司报销单位：XX招标项目组报销人：张三报销日期：2023年3月15日一、报销事由本次报销费用系为XX招标项目组开展招标活动所产生的合理费用，包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、通讯费、资料费、印刷费等。
二、报销依据1. 招标项目合同；2. 公司财务管理制度；3. 有关费用报销的相关政策法规。
三、报销明细1. 差旅费（1）交通费：张三于2023年2月20日至2月24日前往北京参加招标会，乘坐高铁二等座，车票费用为800元。
（2）住宿费：张三在北京住宿3晚，每晚房费为500元，共计1500元。
（3）餐饮费：张三在北京期间，共用餐5次，每次平均消费200元，共计1000元。
2. 住宿费（1）资料费：为XX招标项目组购买招标文件及相关资料，共计500元。
（2）印刷费：为制作招标公告、邀请函等宣传材料，共计800元。
3. 通讯费（1）电话费：张三在北京期间，共通话50分钟，费用为20元。
（2）网络费：张三在北京期间，使用酒店网络，共计费用50元。
4. 其他费用（1）交通费：张三于2023年3月10日前往上海参加招标会，乘坐高铁二等座，车票费用为500元。
（2）住宿费：张三在上海住宿2晚，每晚房费为400元，共计800元。
（3）餐饮费：张三在上海期间，共用餐4次，每次平均消费150元，共计600元。
四、报销金额1. 差旅费：800元 + 1500元 + 1000元 = 3300元2. 住宿费：1500元 + 800元 = 2300元3. 资料费：500元4. 印刷费：800元5. 通讯费：20元 + 50元 = 70元6. 其他费用：500元 + 800元 + 600元 = 1900元总计：3300元 + 2300元 + 500元 + 800元 + 70元 + 1900元 = 9370元五、审批意见经审核，本次报销费用符合公司财务管理制度及相关政策法规，同意报销。
审批人：李四部门：财务部审批日期：2023年3月15日六、备注1. 本报销单所列费用均系实际发生费用，已取得相关票据；2. 本报销单所列费用均未超出预算；3. 本报销单所列费用已报公司领导审批。
费用报销单及借款单
报 销 部 门： 报 销 人 出差事由 起止日期 项 目 年 借款 月 日 补退金额： 小 计
部门负责人
附件
公司负责人
张
天数 车 费 补 贴 住宿费
财务部
大写人民制单：
审核 ：
出纳 ：
费
报 销 部 门： 报 销 人 费 用 项 目 借 类 年 款 别
报
月 金
销
日 额
单
附件 补退金额： 公司负责人 张
部门负责人 报 销 金 额 合 计 大写人民币： 万 仟 审核 ： 财务部 制单：
佰 拾 元 出纳 ：
角
分
借
借 款 部 门： 借 款 人 借款事由 年
款
月
单
日 公司负责人 NO:
部门负责人 借款金额 备 注 出纳 ： 小 写 ¥
大写人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
财务部 制单：
审核 ：
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
公司费用报销单
部门：年月日附件单据（大写）张
费用类别
金额
经办人
部门负责人
综合部意见
财务部意见
付款方式：
□现金□冲账□支票
□汇票□其它
合计
小写：￥元
大写：人民币拾万仟佰拾元角分
分管副总意见
财务总监审批总经理审批领款金源自：领款人：领款日期：费用报销单
部门：年月日附件单据（大写）张
费用类别
金额
经办人
部门负责人
综合部意见
财务部意见
付款方式：
□现金□冲账□支票
□汇票□其它
合计
小写：￥元
大写：人民币拾万仟佰拾元角分
分管副总意见
财务总监审批
总经理审批
领款金额：领款人：领款日期：