现金监盘
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***会计师事务所审计工作底稿 #REF! 项目：库存现金监盘表 面额 1.RMB 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1分 小计 2.USD 1,000元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 小计 3.HKD 1,000元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 小计 财务报表截止日/期间 ：2006.1.13 金额
索引号：D01-1 页 次： 备注
实有现金盘点记录 张数 18.00 3.00 4.00 8.00 5.00 6.00 5.00 2.00
项目 资产负债表日帐面余额
加:至盘点日已入账收入 减:至盘点日已入账支出
本位币金额
1,516.95 17,406.57 16,477.00 2,446.52 8,375.00
审计说明：在监盘库存现金的过程中发现盘亏4000 差异处理:追究卢敏责任，责令她立即还回4000元。从而增加 元，查明后发现是财务部卢敏擅自挪用现金用白条抵 库存现金实际数，达到账实相符。 库导致。
Байду номын сангаас
加:至盘点日已入账收入 减:至盘点日已入账支出
-
-0.00
-
盘点日账面余额
减:至盘点日未入账收入 加:至盘点日未入账支出
盘点日调整后的账面余额 实际盘点现金 实际盘点数与账面数差异 资产负债表日账面余额合计 差异合计
— —
— —
-0.00 1,516.95 -4,000.00
财务主管(签字) 出纳人员(签字) 鉴盘人员(签字) 王慧
盘点日账面余额
加:至盘点日未入账收入 减:至盘点日未入账支出
盘点日调整后的账面余额 实际盘点现金 2,143.52 实际盘点数与账面数差异
0.02
资产负债表日帐面余额
加:至盘点日已入账收入 减:至盘点日已入账支出
-
盘点日账面余额
减:至盘点日未入账收入 加:至盘点日未入账支出
盘点日调整后的账面余额 实际盘点现金 实际盘点数与账面数差异 资产负债表日帐面余额
1,800.00 150.00 80.00 80.00 25.00 6.00 2.50
#REF! #REF! 检查核对情况 原币金额
— — — — — — — — — — —
#REF! #REF! 汇率
— — — — — — — — — — — 6,143.52 2,143.52 -4,000.00 4,678.00
索引号：D01-1 页 次： 备注
实有现金盘点记录 张数 18.00 3.00 4.00 8.00 5.00 6.00 5.00 2.00
项目 资产负债表日帐面余额
加:至盘点日已入账收入 减:至盘点日已入账支出
本位币金额
1,516.95 17,406.57 16,477.00 2,446.52 8,375.00
审计说明：在监盘库存现金的过程中发现盘亏4000 差异处理:追究卢敏责任，责令她立即还回4000元。从而增加 元，查明后发现是财务部卢敏擅自挪用现金用白条抵 库存现金实际数，达到账实相符。 库导致。
Байду номын сангаас
加:至盘点日已入账收入 减:至盘点日已入账支出
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盘点日账面余额
减:至盘点日未入账收入 加:至盘点日未入账支出
盘点日调整后的账面余额 实际盘点现金 实际盘点数与账面数差异 资产负债表日账面余额合计 差异合计
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财务主管(签字) 出纳人员(签字) 鉴盘人员(签字) 王慧
盘点日账面余额
加:至盘点日未入账收入 减:至盘点日未入账支出
盘点日调整后的账面余额 实际盘点现金 2,143.52 实际盘点数与账面数差异
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资产负债表日帐面余额
加:至盘点日已入账收入 减:至盘点日已入账支出
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盘点日账面余额
减:至盘点日未入账收入 加:至盘点日未入账支出
盘点日调整后的账面余额 实际盘点现金 实际盘点数与账面数差异 资产负债表日帐面余额
1,800.00 150.00 80.00 80.00 25.00 6.00 2.50
#REF! #REF! 检查核对情况 原币金额
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#REF! #REF! 汇率
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