集合信托计划借款合同

合同编号：【】-04

XXXX号

集合资金信托计划

借款合同

XXXX信托有限公司

二〇一六年

借款人：XXXX金融控股有限公司（以下简称“借款人”）

法定代表人/负责人：

住所：

电话：

传真：

通信地址：

邮政编码：

贷款人：XXXX信托有限公司（以下简称“XXXX”）

法定代表人：

住所：

电话：

传真：

通信地址：

邮政编码：

借款人向XXXX申请信托贷款，XXXX经审查同意向借款人发放信托贷款，并为此拟成立“XXXX号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），以实际募集的各期信托资金向借款人发放各期信托贷款。为明确双方的权利、义务，根据《合同法》、《贷款通则》和其他有关法律、法规，XXXX与借款人双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条贷款种类

本合同项下贷款为信托贷款。

第二条贷款币种

本合同项下贷款币种为人民币。

第三条贷款用途

本合同项下的贷款用于借款人补充营运资金、归还借款、投资和运营等。信托资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合信托文件约定用途的借款人的交易对手。未经贷款人书面同意，借款人不得改变贷款用途，包括但不限于借款人不得将贷款用于国家禁止生产、经营的领域和用途、不得用于任何法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目，以及禁止以贷款投入的项目、用途。

第四条贷款金额和期限

1、本合同项下贷款本金总额为不超过人民币（大写）壹拾伍亿元（小写）￥1,500,000,000.00元（大小写不一致时，以大写为准，下同），但本款第2段另有约定的除外。

根据双方约定，本合同项下的贷款资金来源为XXXX管理的“XXXX号集合资金信托计划”项下的第i期信托单位募集的第i期信托资金，XXXX仅以第i期信托资金为限向借款人发放本合同项下的第i期信托贷款（i=1、2、3、4、5……），下同。

本合同项下第i期信托贷款金额以XXXX认可的《第i期信托贷款借款借据》（样本见附件1，编号：【】-05-i，以下简称“《第i期信托贷款借款借据》”）实际发放的金额为准。

2、本合同项下第i期信托贷款的期限均不超过36个月，自第i期信托贷款发放之日起算，以《第i期信托贷款借款借据》约定为准。