全面预算总结报告

38% 减少791万元
69763 227
-38813 减少918万元
51315 100
4
毛利率
%
5.65
2.47
下降3.18个百分点 3.14 下降0.67个百分点 2.5
5 资产负债率
%
75.66
79.37 提高3.71个百分点 78.91 增加0.46个百分点
79
6
营业周期
天
35
48
增加13天
21
重点工作完成 情况
取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定； 获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实 用新型专利证书； 《LNG化工液体运输车项目》通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工 程技术研究中心”获得省科技厅批准。
启动 预算启动会 预算编制、预算评审 推进
执行 预算控制、过程管控 预算分析、偏差整改 纠偏
考核 预算考核与激励
预算过程管控实现效果
以实际 业绩情 况对部 门绩效 进行考 核，提 升了各 部门1 对 部门工 作计划 的重视
增强了 提升了 年度目 月度部
部门内 业务部 标细分 门绩效
部协作 门关注 至季度、打分透
辆
4000
1243
辆
3000
1212
辆
1000
64
辆
110
31
预算完成率 31% 40% 6.4% 28.2%
去年同期 3049 3045 4 0
同比增减 -1806 -1833 60 31
全年预计
2084 2000 84 36
2 主营业务收入 万元
3
净利润
万元
81883 100
30950 -691
Comprehensive budget
全面预算机构设置
Structural establishment
经营方针及工作纲 要
紧抓市场实现一体两翼 严控质量塑造品
牌优势
搭建平台促使人才涌现 提升运营达
1.强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。
到降本增效 2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新 局面。 3. 以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、严控生产 成本，提升公司运行质量与效益。 4. 持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。 5. 大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货 期要求。 6品.全牌面，推用行服T务S1赢6得94市9管场理信体赖系。，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量请水输平入为您目需标要，的用文质字量塑造企业 7. 瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平 台，锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。
意识， 过程意 月度， 明、公
调动各 识，注 保证了 开，提
部门积 重日3 常 年度目 升了部 极提2 升 业务推 标实4 现 门间良
内部科 进管控。过程可
室短板。
控。
性竞5 争， 增强了
部门工
作积极
主要经营指标完成情况
序号 指标名称
1
销量
1.1 底盘销量
1.2 上装销量
1.2.1 特色产品销量
单位 年度预算 1-10月完成
陕汽淮南专用汽车有限公司
2015年全面预算管理 工作自评报告
1
2015年预算工作概况
预算工作 自评报告 2 2015预算主要存在问题
3
2016年全面预算提升方案
2015年预算工作概况
陕汽淮南公司预算管理委员会 陕汽淮南公司预算管理办公室 陕汽淮南公司全面预算审核小组
陕汽淮南公司各职能部门
成立公司全面预算管理委员会，下设预算 管理办公室，并分别设置业务预算及财务 预算审核小组，组织开展淮南公司全面预 算管理工作。 预算管理委员会对董事会负责由总经理全 面负责，副总经理协助管理，审议各预算 事项。 预算办公室由综合管理部与财务会计部联 合组成，其他部门负责人作为办公室主要 成员。
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全面预算管理制度 保障
管理制度搭建：编制并下发《全面预算管理制度》、《预算纪律管理规定》、《存 货资金占用管理办法》等多项制度文件，明确2015年全面预算工作 流程，保障2015年全面预算工作有章可依。
流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确2015年全面预算工作 相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程 存在问题并制定整改计划，确保各项管理制度、流程文件有效运行。
增加27天
35
6.1 应收周转
天
20
23
增加3天
4
增加19天
20
6.2 存货来自百度文库转
天
15
25
增加10天
17
增加8天
15
6.3 存货占用
万元 3000
3929
增加929万元
3274
增加655万元
2600
重点工作完成情 况
上装市场 开拓情况
组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域 办事处来淮参观交流会，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定 了渠道资源。 举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作 达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推 介会”，提升公司上装产品知名度，为市政订单争取奠定基础。 完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底 盘自卸车生产销售，实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企 业项目合作； 积极开展市场走访、产品销售工作，与安徽、山东、江苏等区域办事处、经 销商初步建立上装销售渠道关系，为上装市场突破奠定了有力基础； 结合市场需求，联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化 工液体运输车样车试制工作，并完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付，获得 市场认可、称赞，为载货车销量突破奠定了坚实基础。
预算过程管控方案
2015年预算管控过程
1、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将 预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。 2、公司目标→效能指标→公司领导效能指标→部门效 能指标→年度重点工作计划→季度、月度重点工作计划 方式，并进行月度跟踪验证； 3、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解， 月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效 挂钩。