(契约型)私募股权基金的募集说明书模板2020年最新

【】私募股权基金（契约型）

招募说明书

基金管理人：【】

基金托管人：【】

第一条基金的基本情况

1.1基金名称

【】基金

1.2基金运作方式

本基金进行封闭运作。

1.3私募基金的托管事项

本基金由【】进行托管。

1.4基金的投资目标和投资范围

投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。

本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。

此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。

1.5基金存续期限

本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延

长期限不超过【】个月。此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。

1.6初始募集期限

本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。

1.7基金份额的初始销售面值

基金份额的初始销售面值：人民币1元。

1.8初始募集期间客户资金的管理及募集账户

基金管理人应当将基金初始募集期间客户的资金存入由募集监督机构监督的募集账户，在基金初始募集行为结束前，任何机构和个人不得动用。

后续分配基金财产时，相关资金亦需由托管账户划入该基金募集账户后进行分配。

账户名称：【】基金募集监督户

账号：【】

开户行：【】

监督机构：【】

1.9主要意向投资项目的主营业务、估值测算、基金投资款用途以及拟退出

方式

1.9.1主要意向投资项目信息

本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。【】对应底层投资项目为“【】项目”，【】对应的底层投资项目为“【】项目”（以下合称“标的项目”）。

1.9.2主要意向投资项目的主营业务

本基金拟投底层标的公司系房地产开发公司，主营业务为房地产开发与投资。

1.9.3估值测算

因本基金所投资标的主要为未上市公司股权，不存在可参考的市场公允价值。针对该等底层资产，我司从其相关经济指标进行了初步分析，并以此

作为估值测算的重要参考因素，具体情况如下：

（1）【】项目

【】项目位于【】市，项目四至为【】。项目类型为住宅和商业类。

【】项目的具体信息及经济技术指标如下：

（2）【】项目

【】项目位于【】市，项目四至为【】。项目类型为【】类。【】项目的具体信息及经济技术指标如下：

1.9.4基金投资款用途

本基金的投资款在投入到底层项目公司后，将实际用于标的项目的开发建设，本基金最终投资方向涉及房地产行业，就本基金投资款的最终使用情况，我司将代表本基金严格地进行跟踪调查和穿透管理，以确保资金的后续使用情况合法合规并符合基金份额持有人的利益。同时，我司承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定，不通过银行委托贷款、信托计划、受让资产收（受）益权等方式向房地产开发企业提供融

资，不会用于支付土地出让价款或补充流动资金，也不会直接或间接为各类机构发放首付贷等违法违规行为提供便利。

1.9.5退出方式

本基金在进行投资架构设计时，将设计合理的项目退出期，以确保所投项目在本基金存续期限届满前足以退出。本基金的最终退出方式主要包括标的项目利润分配、标的项目清算利润结转、标的公司减资及标的公司股权转让等方式。

第二条基金管理人基本信息本基金的管理人为【】，其基本信息如下：

2.1名称

【】

2.2注册地址

【】

2.3成立时间

【】年【】月【】日

2.4备案时间

【】年【】月【】日

2.5登记编号

【】

2.6核心投资人员或团队

【】

第三条基金的投资信息

3.1基金的投资目标

本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

3.2投资范围

本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。

本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。

此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。

3.3投资策略

本基金的投资策略为主动投资。基金管理人依据《基金合同》独立自主地进行投资决策，基金投资者承诺不以任何形式干预基金项下的投资决策，并自愿承担投资风险。

3.4基金结构化安排

本基金不设置结构化安排，除《基金合同》另有约定外，基金应当设定

为均等份额，每份基金份额具有同等的合法权益。

3.5风险收益特征

本基金属于【】风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力【】的

合格投资者。

第四条基金的申购与赎回

4.1申购与赎回的场所