《趋势跟踪交易策略》—如何建仓
股票交易中的技术分析策略趋势跟踪反转等方法介绍
股票交易中的技术分析策略趋势跟踪反转等方法介绍股票交易中的技术分析策略：趋势跟踪与反转方法介绍随着股票市场的发展，投资者普遍认识到技术分析在预测股价走势方面的重要性。
技术分析是一种以历史交易数据为基础，通过研究股票价格和成交量等指标来预测未来走势的方法。
在技术分析中，常用的策略包括趋势跟踪和反转等方法。
本文将介绍这些方法的基本原理和应用。
一、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种基于股票价格长期趋势的方法。
其核心观点是“趋势是你的朋友”，即当股票处于上升或下降趋势时，投资者应该跟随市场的方向进行交易。
1. 金叉与死叉：金叉和死叉是趋势跟踪的基本信号。
金叉指短期移动平均线上穿长期移动平均线，是买入信号；而死叉则是短期移动平均线下穿长期移动平均线，是卖出信号。
2. 动量指标：动量指标可以帮助投资者判断股票价格的变化速度。
常用的动量指标有相对强弱指标（RSI）和移动平均收敛/发散指标（MACD）。
当这些指标显示超买时，意味着股票可能出现调整，投资者可以选择卖出；当指标显示超卖时，意味着股票可能出现反弹，投资者可以选择买入。
二、反转策略反转策略是一种基于价格趋势逆转的方法。
它认为当股票价格出现极端波动并逆转时，投资者可以选择反向交易以获取利润。
1. 买入信号：反转策略中的买入信号通常出现在股票价格经过连续下跌后的反弹。
投资者可以通过以下指标来判断是否发生反转：底部背离（价格创新低而指标未创新低）、多重底形态（股价在同一水平反复测试支撑位）等。
2. 卖出信号：反转策略中的卖出信号通常出现在股票价格经过连续上涨后的回调。
投资者可以通过以下指标来判断是否发生反转：头部背离（价格创新高而指标未创新高）、多重顶形态（股价在同一水平反复测试阻力位）等。
三、方法选择与风险控制在实际交易中，投资者需要根据自己的投资风险承受能力和市场情况选择适合的技术分析策略。
同时，风险控制也是非常重要的一环。
投资者可以采取以下方法来控制风险：1. 止损单：设置止损单可以在投资者遭受较大亏损时及时止损，避免进一步的损失。
股票交易技巧
股票交易技巧股票交易是一项需要技巧和经验的投资活动，掌握一些有效的交易技巧，可以帮助投资者提高盈利能力并降低风险。
本文将就股票交易中常用的一些技巧进行介绍，以帮助读者更好地进行股票交易。
一、趋势跟踪技巧在股票交易中，趋势跟踪是一种常用的交易策略。
趋势跟踪技巧的基本原理是“顺势而为”，即在股票价格呈现出明显的上升趋势或下降趋势时，跟随趋势进行买入或卖出操作。
这种技巧可以通过观察股票价格走势图来辨别趋势，比如通过移动平均线、MACD指标等工具。
二、止损技巧止损是股票交易中不可忽视的一个重要环节，通过设置合理的止损点，可以有效地控制风险。
止损技巧的关键在于及时平仓，当股票价格达到设定的止损点时，应立即平仓离场，避免进一步的损失。
同时，设置止损位时应根据股票价格波动的幅度和个人风险承受能力进行合理判断。
三、分批建仓技巧分批建仓是一种常用的股票交易策略，其核心思想是分散风险和动态调整。
投资者可以将总资金分为若干等份，分批建立仓位。
当股票价格出现回调时，可逐步买入以降低平均成本；而当股票价格上升时，可以逐步卖出以获取部分利润。
通过分批建仓技巧，投资者既能减少投资风险，又能获得更灵活的操作空间。
四、合理选择买入时机选择合适的买入时机是股票交易成功的关键之一。
买入时机的选择需要根据股票的基本面和技术面进行综合判断。
在基本面分析方面，可以关注公司的财务状况、行业前景等因素；而在技术面分析方面，可以运用K线图、成交量等指标来发现股票价格的走势。
综合考量这些因素，可以更好地把握买入时机。
五、避免盲目跟风股票市场中有很多投资者会盲目跟风，跟随他人的投资决策进行交易。
然而，盲目跟风往往容易导致投资者失去自主判断能力，加大交易风险。
因此，避免盲目跟风是一项重要的交易技巧。
投资者应该加强自身的学习和研究，做好自己的调研分析，并独立做出投资决策。
六、冷静应对行情波动股票市场行情波动是常有的事情，投资者应该学会冷静应对行情波动，避免情绪对投资决策产生过大的影响。
高手是怎样趋势交易的，看看就学会了！
高手是怎样趋势交易的，看看就学会了！有史以来最著名的交易员杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）在1929年赚了1亿美元；海龟交易的创始人理查德·丹尼斯（Richard Dennis）通过交易赚了4亿美元；埃德·塞科塔（Ed Seykota）可能是我们当时最好的交易员，在16年的时间里的回报率达250,000％。
他们的交易方式是什么？答案是趋势追踪。
与其羡慕他们傲人的战绩，感慨他们的经历，不如学习他们交易中成功的精髓。
今天小编就从以下4个方面详细来详细的跟大家介绍一下——趋势追踪，希望能对你今后的交易有所帮助！1.什么是趋势追踪以及趋势追踪如何运作；2.趋势追踪在过去200年中实现盈利的5个秘诀；3.趋势追踪如何赚钱；4.系统趋势追踪和自决式趋势追踪的区别。
01什么是趋势追踪？趋势追踪是一种旨在通过使用适当的风险管理来捕获所有市场趋势的交易方法。
为什么趋势追踪有效？原因很简单：市场是由情感、贪婪和恐惧驱动的。
当上述任何一方控制了市场，市场就会出现趋势，因此趋势追随者可以利用这一现象。
杰西·利佛摩曾说：我绝对相信价格波动的模式正在重复。
它们的模式反复出现，只略有变化。
这是因为市场是人为驱动的，而人性永远不会改变。
02趋势追踪的5个秘诀现在我将向您介绍成功的趋势追踪者必须遵循的5个秘诀。
1高买高卖想像一下，如果您走进一家超市，发现有苹果在出售，1美元就可以买3个。
您可能会忍不住买几个。
但是，如果第二天您发现和昨天一样的苹果现在5美元才能买三个，那您还会买吗？答案很可能是不会。
不是因为价格太高，而是您更愿意等待价格下跌后再买，或寻找其他替代品。
买苹果与交易有什么关系？其实它们的关联很大。
因为您购买苹果的态度也会被带入到您的交易中，进而影响您的交易行为。
来看下面几个例子：超买（美元/日元）：价格上涨（美元/日元）：超卖(欧元/美元)：进一步超卖(欧元/美元):因此结论是：无论市场价格多高都可以做多，无论市场价格多低都可以做空。
趋势跟踪——顺势交易名家策略解读
趋势跟踪——顺势交易名家策略解读《趋势跟踪——顺势交易名家策略解读》是一部醍醐灌顶的著作。
但是令人失望的是，在这部书中，作者迈克尔·卡沃尔（Michael Covel)只是介绍了趋势跟踪的相关历史和用图表列示了一批交易名家的辉煌绩效，却唯独没有为读者解决究竟怎样实现趋势跟踪这一关键问题。
当然了，获利资本市场的核心技术从来都是秘不示人，迄今为止还没有哪位交易大师公开自己的核心技术或计算机交易系统的源代码；或者，作者自己也不知道究竟如何进行趋势跟踪？无论如何，在没有现成答案的情况下，有志于在资本市场大有作为的学习者应该走出自己的路，而不是继续等待下去。
作为一名精研投机市场长达十二年的孜孜不倦的追求者，笔者认为有必要向读者奉献自己的独家研究成果。
在本书第16－18章，我已经详细论述了分别以日线图、周线图和月线图为依据进行趋势跟踪的方法。
在此基础上，在这里我第一次系统化地提出我所独创的“跟随理论”——一种均线型趋势跟踪理论。
如同我的博文中所记录的那样，这一理论是2008年4月我预测指数失败，在A股市场赔了一大笔钱之后瞬间顿悟的，从此用于取代我的指数预测系统；时间是在我接触《趋势跟踪》一书之前。
当时，我甚至还没听说过“趋势跟踪”这个词。
市场行情有且仅有六种：底部反转形态、上升趋势波段、上升中继形态、头部反转形态、下降趋势波段、下降中继形态（关于六种行情的划分，参见图17－1）。
所谓跟随理论，就是通过跟随均线在六种行情中规律性运动的方式跟随趋势，用以取代“螳臂挡车式的预测”。
该理论在趋势行情中能够发挥最大功效，它通吃所有趋势，无论上升趋势还是下降趋势；但不适用于形态（横盘震荡整理行情或小箱体窄幅震荡行情）。
它既适用于指数，也适用于个股；但由于个股和指数相比更具可操纵性，所以用于跟踪指数效果更佳。
跟随理论完全适用于股市和商品期货市场，但它最能大展身手的主战场是股指期货市场！跟随理论可以在时间级别上划分为日线级别的趋势跟随、周线级别的趋势跟随和月线级别的趋势跟随；在方向上可以划分为对上升趋势的跟随和对下降趋势的跟随；在头部和底部区域，被跟踪的均线族在日线图、周线图、月线图三个层面都有规律性的变化，配合以K 线理论，就可以对这六种行情逐一识别和把握。
《趋势跟踪交易策略》—如何建仓
《趋势跟踪交易策略》—如何建仓趋势跟踪交易是一种常用的交易策略，其基本原理是根据市场趋势来确定交易方向，并在趋势延续时进行建仓操作。
本文将介绍趋势跟踪交易策略的建仓过程。
首先，建立交易策略。
在趋势跟踪交易中，我们需要选择一个区间来判断市场的趋势，常用的方法是使用移动平均线。
移动平均线可以平滑价格波动，帮助我们辨别市场的长期趋势。
通常选择较长的周期，比如200日移动平均线作为参考。
第二步是确认趋势。
在确认趋势时，我们可以观察价格是否在移动平均线之上或之下，并观察移动平均线的走势。
如果价格在移动平均线之上，并且移动平均线呈上升趋势，则我们可以确认市场处于上涨趋势。
第三步是选择买入时机。
在确认市场处于上涨趋势后，我们需要选择合适的买入时机。
一种常用的方法是使用短期移动平均线，比如50日移动平均线。
当短期移动平均线穿过长期移动平均线向上突破时，说明价格的上涨趋势正在加强，我们可以选择在这个时刻进行建仓操作。
第四步是确定仓位大小。
在建仓时，我们需要确定每次交易的仓位大小。
一种常用的方法是使用百分比风险模型，即确定每次交易所投入的资金占总资金的比例。
这样可以确保我们在交易亏损时，不会把过多的资金投入到亏损交易中，从而控制风险。
第五步是设置止损点和止盈点。
在建仓时，我们需要设置止损点和止盈点，以控制交易的风险和收益。
止损点是在价格出现逆转信号时，触发止损操作，限制亏损的大小。
止盈点是在价格达到预期目标时，触发止盈操作，锁定收益。
最后，建仓完成后，我们需要密切关注市场的走势，及时调整交易策略。
如果市场趋势发生变化，我们需要根据新的市场情况来进行调整或关闭仓位。
总结起来，趋势跟踪交易策略的建仓过程包括选择交易策略、确认趋势、选择买入时机、确定仓位大小、设置止损点和止盈点等步骤。
通过严格遵守交易规则和有效控制风险，我们可以提高交易的成功率和收益率。
期货交易中的趋势跟踪策略
期货交易中的趋势跟踪策略期货交易是一种金融衍生品交易方式，投资者通过买入或卖出合约来获取对未来资产价格的投资回报。
而在期货交易中，趋势跟踪策略是一种常用的交易策略，旨在利用市场的趋势来获取利润。
一、趋势跟踪策略的基本原理趋势跟踪策略的基本原理是通过观察和分析市场价格的走势，找出市场的趋势方向，并基于趋势方向进行交易。
这种策略认为，市场价格的趋势并不是随机的，而是有一定的运动方向和规律性。
二、趋势跟踪策略的实施方法1. 确定趋势方向趋势跟踪策略的第一步是确定市场的趋势方向。
投资者可以通过技术分析的方法，如移动平均线、趋势线等来确定市场的趋势方向。
同时，还可以结合基本面分析中的市场动态因素，如经济数据、政策变化等因素来判断趋势。
2. 进行趋势确认确认趋势是判断趋势是否可信和持续的重要步骤。
通常采用的方法是通过设置一定的趋势确认指标，如相对强弱指数（RSI）、变动率指标（DMI）等，来衡量市场趋势的强弱和可信度。
3. 进行交易操作一旦确定了趋势方向并进行了趋势确认，投资者可以根据自己的交易策略进行操作。
一种常见的交易策略是在趋势启动后进行买入或卖出操作，待趋势反转或到达止盈点位时进行平仓。
此外，还可以根据趋势跟踪策略的不同变体，如逐步加仓、动态止损等来进行交易操作。
三、趋势跟踪策略的优势与风险1. 优势趋势跟踪策略可以充分利用市场趋势，获取较高的交易收益。
当市场处于明显的上涨或下跌趋势中时，投资者可以追随趋势进行交易，并在趋势延续时获取较高的利润。
2. 风险趋势跟踪策略也存在一定的风险。
当市场趋势不明显或频繁变化时，趋势跟踪策略可能无法有效获取利润，甚至导致亏损。
此外，由于趋势跟踪策略需要较长时间跟踪和持仓，也存在时间成本和资金占用的风险。
四、趋势跟踪策略的案例以商品期货为例，投资者可以通过趋势跟踪策略来进行交易操作。
例如，当投资者观察到某种商品价格呈现持续上涨趋势时，可以选择进行买入操作，并在趋势延续时逐步加仓。
《趋势跟踪交易法》
《趋势跟踪交易法》看到的好文章，与大家共同学习、分享附：交易技术的几个问题说明：顺势而为：做盘的一个总体原则就是顺应趋势。
俗话说：“顺者昌，逆者亡。
”这是资本市场中亘古不变的道理，也是人类社会发展的自然法则。
在一个主要上升趋势当中，你只能去做多；反之，在一个主要下降趋势当中，你只能去做空。
如图：为什么？我顺应趋势，即我的主观行为迎合了市场客观的走势。
我买入做多的主观行为所选择的方向是向上的，而市场客观走势（价格变动）的方向刚好也是向上的；同样在做空时，我的主观行为选择的方向是向下的，而市场客观的走势方向也是刚好向下的。
当二者方向一致，这样利润自然就产生了，而不是所谓该死的基本面分析、技术指标、数波浪或我有多聪明，我始终关注的是价格的变动，这一点在期货交易当中尤其重要。
当市场形成一轮向上或向下行情，它总会沿着即有的方向运行下去，直至有一天受外力的作用改变为止。
然而这一天不知道是何时，也不用去猜测。
上升势的行情开始，你永远不知道市场会涨多高，同样，下降势行情开始了，你也永远不会知道市场的底在何处，到时市场（盘面）会直接的告诉你，只要你能读懂市场的语言就行了。
趋势线解决了卖出的问题。
上升趋势线解决了多单卖出的问题，而下降趋势线解决了空单卖出的问题。
趋势线对交易标的的价格不会形成任何的支撑或者打压，它只是指引交易标的的价格运行的方向。
下面我来细分的讲解下交易技术分析里几个重要的问题：一买入问题：形态与颈线（上边界线或最小阻力线）“颈”者脖子也，是关键、要害的部位。
颈线也可称为上边界线、最小阻力线。
（一）颈线的由来：在资本市场当中，特别是在A股市场当中，颈线是怎么来的？常听股评是这么说的，这是一个形态。
如图：把交易标的的价格几个高点连成一条线就叫做“颈线”。
这种说法是错误的，只有当交易标的的价格突破了几个价格高点连成的线之后，颈线才成立，而交易标的的价格在上、下二线之间波动，则说明目前交易标的的价格走势还只处于无趋势形态。
【一文让你彻底开悟】趋势跟踪交易者的自白
【一文让你彻底开悟】趋势跟踪交易者的自白在学习“趋势跟踪”的过程中，我们会发现，交易是一件非常奇妙的事情，它可以非常艰难，也可以非常简单。
艰难的体现我们就不多说了——其实成功的趋势交易员非常少见。
而简单体现在哪里呢？那就是他们所秉持的基本理念一定是简单的，他们所采取的交易策略一定是易懂的。
只不过，简单不等于容易。
真的要把这些领悟融入到交易中和生活中，还是需要下一番苦功的。
海龟师傅理查德·丹尼斯说过：成功的交易员是可以复制的，以前我倒没觉得这话有什么毛病，因为成功的交易方法和心法确实是可以通过学习训练相传的，但以现在的认知看来，如果说可以复制，就觉得有点过了，这一点甚至令人感到可耻。
为什么说可耻呢？因为我们会发现，要复制这样一件看似简单的事情——比如执行一套机械的趋势跟踪交易系统——是多么的难以胜任。
总会有某个时间节点，一切好像不属于你，不听你使唤，要去做一些你明知道不该做的事情。
我们还是要追根溯源，回到根本——那就是检视指导我们交易的基本理念，或者说我们对市场的基本观点，以及由此衍生出的基本交易策略。
用哲学的术语，可以说是世界观和方法论。
这个问题是基础，是核心，是本质。
在这上面不能打马虎眼，不管你是谁，是初出茅庐的小交易员，还是名满天下的大投资家，都完全平等。
简而言之就是：如何看待确定性和预测？我在7年前就明确了一个基本观点：市场不可预测。
然而在之后的岁月里，我还是不得不花费了数年的时间，才将这6个字真正吃透。
这6个字就好像是一颗原子弹，看似体量很小，但一旦在你的脑子里扎根，就无法阻挡他的生长。
经过不断地反思、领悟和实践，这句话的力量就好像一场连环爆破，一层又一层的冲击波泛滥开来，其威力是极其巨大的，大到可以改变一个人的三观。
可以说，如果把我目前所有的理念、言辞、行为都进行回溯，必然又会回到这6个字上去。
在钻研交易之道的这些年中，我见过很多交易者，当然，其中大部分是失败者。
偶尔有几个人，忙活了几年、甚至十几年，依然在门外瞎转悠——有时候赚点，有时候赔点，凑合着能做下去。
如何通过趋势跟踪策略提升投资收益
如何通过趋势跟踪策略提升投资收益投资是一项风险与回报并存的活动，如何提升投资收益成为了每个投资者关注的焦点。
趋势跟踪策略作为一种有效的投资手段，被广泛应用于各类市场。
本文将介绍什么是趋势跟踪策略以及如何通过它来提升投资收益。
什么是趋势跟踪策略？趋势跟踪策略是一种基于市场趋势变化的投资策略。
它认为市场会延续一段时间的趋势，通过捕捉并跟随这一趋势来获取投资收益。
根据市场趋势的方向，投资者可以选择买入或卖出特定的资产。
如何判断市场趋势？判断市场趋势是趋势跟踪策略的核心。
有多种技术分析工具可以帮助投资者判断市场趋势，其中包括移动平均线、相对强弱指标和趋势线等。
投资者可以根据这些工具的信号来判断市场的趋势，并根据判断结果进行投资决策。
如何制定趋势跟踪策略？制定趋势跟踪策略需要明确以下几个方面的内容：1. 选择适合的资产：不同的资产有不同的市场规律，投资者需要选择适合自己的资产进行跟踪。
常见的资产包括股票、商品、债券等。
2. 选择合适的时间周期：市场趋势的时间周期会影响策略的效果，投资者需要根据自己的投资目标和风险承受能力选择合适的时间周期，常见的有日线、周线和月线等。
3. 设定买入和卖出信号：根据判断市场趋势的技术指标，投资者需要设定买入和卖出的信号。
例如，当市场趋势向上并且股价触及移动平均线时，可以设定买入信号；当市场趋势向下并且股价跌破移动平均线时，可以设定卖出信号。
4. 控制风险和收益：投资存在风险，因此需要控制风险并平衡收益。
投资者可以通过设置止损点和止盈点来控制风险和保护投资收益。
如何提升投资收益？通过趋势跟踪策略可以提升投资收益的关键在于准确的判断市场趋势和及时的调整投资仓位。
以下是一些提升投资收益的建议：1. 保持纪律性：在进行趋势跟踪策略时，需要保持纪律性，严格按照预设的买入和卖出信号进行操作，不随意追涨杀跌。
2. 及时调整仓位：市场趋势会发生变化，投资者需要及时调整仓位以跟随市场。
当市场趋势强劲时，可以加大仓位以获取更高收益；当市场趋势逆转时，可以减少仓位以控制风险。
如何有效的进行趋势跟踪
如何有效的进行趋势跟踪3条回复投机市场中，标的的价格通常以趋势的方式变化的。
趋势是分级别的，15分钟周期的趋势在日K线上可能只是震荡而已。
根据道氏理论，市场中存在三种趋势：主要趋势，次级趋势和日内趋势。
通过追踪趋势进行交易的交易者称为趋势交易者。
严格来说，所有的交易者都是趋势交易者，只是追踪的周期不同而已。
但通常来说，趋势交易通常是指的追踪中长周期的趋势，持仓周期从几天到几个月不等。
与之对应的是日内交易者，日内交易者通常不会持仓过夜。
趋势交易者通常会在趋势启动时建仓，在趋势确认反转时平仓。
通常来说，市场中大部分时间是没有趋势的，只是无序的震荡。
对于趋势交易者而言，可能绝大部分的利润来自于少数的几次交易，而这几次交易有幸捕捉到了市场中少有的大趋势，其它的交易都是不断的试错而已。
所以，对于趋势交易者而言，如何追踪到主要趋势是非常重要的。
如果错失了主要趋势，那么整体收益可能就会大打折扣了。
如何量化趋势均线可能是最好的趋势量化指标了。
均线是通过计算过去N个周期的平均收盘价然后相连生成的一条线。
使用均线来量化趋势有多种用法。
最简单的是使用一条均线，价格在均线之上表明当前为多头市场，价格在均线之下表示当前为空头市场。
另外一种用法是使用两条均线，一条短周期均线，一条长周期均线，短周期均线向上穿越长周期均线表示多头市场的开始，反之表示空头市场的开始。
另外一种用法是使用多条均线，当短周期均线和长周期均线依次从上向下排列时，表示现在为强烈地多头市场，反之，则表示现在为强烈地空头市场，其他情况表示当前市场没有趋势，处于震荡中。
如何选择均线的周期是一个重要的问题，需要结合市场情况来定。
首先，趋势交易者需要排除掉交易不活跃，流动性差，盘子小的市场，因为这些市场通常没有明显的趋势，并且价格容易被主力操纵。
一般来说，20日均线是一条非常重要的均线。
我个人比较倾向于使用双均线法，双均线法相对假信号比较少，并且反应比较灵敏。
我一般采取5日均线和20日均线。
期货交易中的趋势跟踪策略与技术指标
期货交易中的趋势跟踪策略与技术指标在期货交易中，趋势跟踪策略与技术指标是两个关键概念，可以帮助投资者更好地分析市场趋势并作出相应的交易决策。
本文将介绍期货交易中的趋势跟踪策略以及常用的技术指标，帮助读者了解如何利用这些工具进行交易。
一、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种基于市场趋势的交易策略，其核心理念是“趋势是交易者的朋友”。
该策略认为，当市场出现明显的上升或下降趋势时，价格有可能继续朝同一方向发展，投资者可以通过跟随趋势进行交易并获得盈利。
在实施趋势跟踪策略时，投资者需要确定趋势的形成和发展情况。
常用的方法包括观察价格走势图、分析市场基本面和技术指标等。
一旦确认趋势的方向，投资者可以选择适当的时机进场，并设立止损和止盈点位进行交易管理。
二、技术指标技术指标是一种通过统计和计算市场历史数据得出的量化指标，用于辅助投资者预测市场趋势和进行交易决策。
在期货交易中，技术指标是非常重要的工具，可以提供关于价格走势、买卖信号以及超买超卖情况等信息。
1. 移动平均线移动平均线是一种常用的技术指标，用于平滑价格走势并辅助判断趋势方向。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数加权移动平均线（EMA）。
投资者可以根据收盘价或其他价格指标计算出移动平均线，并观察其与价格走势的关系来判断趋势方向。
2. 相对强弱指数（RSI）相对强弱指数是衡量市场超买超卖情况的指标，可以帮助投资者确定市场的买卖时机。
RSI的计算方式是通过比较一段时间内的平均收盘涨幅和平均收盘跌幅的大小，将其转化为一个介于0和100之间的数值，数值越高代表市场越超买，数值越低代表市场越超卖。
3. 随机指标（KDJ）随机指标也是一种判断市场超买超卖情况的指标，与RSI类似，但计算方法稍有不同。
KDJ指标主要由三条曲线组成，分别是K线、D 线和J线。
K线代表价格在一定时间内的波动情况，D线是K线的平滑曲线，J线是K线和D线的差值。
4. 动量指标（Momentum）动量指标用于测量价格变动的速度和幅度，可以帮助投资者判断市场趋势的强弱。
期货交易中的趋势跟踪与反转策略
期货交易中的趋势跟踪与反转策略期货交易作为一种高风险高回报的金融市场活动，吸引了越来越多的投资者。
在这个市场中，投资者使用各种不同的策略来寻找获利机会。
其中，趋势跟踪与反转策略是两种常见且有效的交易策略。
1. 趋势跟踪策略趋势是市场中的一种重要现象，通常是由供求关系和市场情绪引发的。
趋势跟踪策略的核心理念是：趋势会延续。
该策略认为，当市场出现明显的上升或下降趋势时，投资者可以根据趋势的方向进行交易，以获得利润。
趋势跟踪策略的实施通常包括以下步骤：1.1 确定趋势：投资者需要通过技术分析或基本面分析等方法，明确市场的趋势方向。
1.2 选择适当的交易工具：根据市场趋势的确定性和交易工具的流动性等因素，选择期货合约等适当的交易工具。
1.3 设定止损和止盈点位：通过设定合理的止损和止盈点位，投资者可以有效地控制风险。
1.4 进行交易：根据确定的趋势方向和交易工具，投资者可以进行交易，并随时调整仓位以适应市场变化。
2. 反转策略反转是指市场价格由上升趋势转为下降趋势，或由下降趋势转为上升趋势的行为。
反转策略的核心理念是：当市场出现过度反应时，下一个行动通常会是反向的。
该策略认为，当市场价格出现极端波动时，投资者可以逆势而为，获得利润。
反转策略的实施通常包括以下步骤：2.1 确定反转信号：通过技术分析或基本面分析等方法，找出市场价格出现反转的信号。
2.2 进行验证：通过进一步分析和验证反转信号的有效性，确认是否可以进行交易。
2.3 设定止损和止盈点位：设定合理的止损和止盈点位，对反转策略进行有效的风险控制。
2.4 进行交易：根据验证的反转信号，进行逆势交易，并灵活调整仓位以应对市场波动。
3. 趋势跟踪与反转策略的选择在实际交易中，投资者需要根据市场情况和自身风险偏好等因素选择最适合的交易策略。
趋势跟踪策略适用于相对稳定的市场趋势，并且能够长期持续获利。
反转策略适用于市场出现短期过度反应的情况，并且要求投资者具备较强的分析和快速决策能力。
趋势交易之仓位管理
目 Contents 录
仓位理念： 01 仓位的概念 02 仓位的作用 03 仓位的运用
仓位的概念
何为仓位 仓位的重要性 建立仓位系统
仓位是指投资人交易账户持仓所占保证金与账户 总资金的比例。 合理的仓位选择更能够发挥自己的交易技术
先明确自己的交易方法，再选择适合自己的仓位法则
仓位的作用
仓位选择不当会极大的影响自己的交易思路。 合理的仓位可以有效的控制交易风险。 合理的仓位能够有效的扩大盈利区间。
仓位的运用
趋 势 交 易 仓 位 管 理
01
建仓
02
加仓
03
减仓
04
平仓
01
建仓
一般对于趋势交易账户资金会进 行一个长远分批次进场的规划， 所以首仓选择0.5至1成仓位。
根据趋势线进行建仓位一次加仓仓位与首次建仓仓位 保持一致。
首仓
加仓
上升趋势线
03
减仓
减仓的时机选择很重要
减仓
首仓
减仓 加仓
上升通道
04
平仓
平仓
对于趋势交易，下单前做好一个
减仓
预定目标的计划，到达目标后即
刻平仓。
一般来说行情运行至5浪后就要
计划平仓。
首仓
减仓 加仓
上升通道
感谢聆听！
期货交易中的趋势跟踪策略
期货交易中的趋势跟踪策略期货交易是一种金融衍生品交易方式，其交易对象为标的物的未来交割合约。
在期货市场中，投资者可以通过不同的交易策略来获取利润，其中趋势跟踪策略是一种常用且有效的交易策略。
本文将介绍期货交易中的趋势跟踪策略，并探讨其应用和优势。
一、趋势跟踪策略的定义趋势跟踪策略是指通过研究和分析期货市场中的价格趋势，来判断未来价格的走势，并根据判断结果进行交易的一种策略。
该策略的基本思想是“追涨杀跌”，即在市场行情向上或向下出现明显趋势时，投资者通过建立相应的头寸来参与市场，并在趋势转势之前退出以获取利润。
二、趋势跟踪策略的原理趋势跟踪策略的原理基于市场价格存在着一定的惯性，即价格的运动在一定时期内会延续。
通过技术分析和基本面分析等手段，投资者可以判断出市场的趋势，并建立相应的头寸进行交易。
在趋势跟踪策略中，投资者通常会使用一些技术指标来判断市场的趋势，如移动平均线、布林带、相对强弱指标等。
这些指标可以帮助投资者观察价格的走势，并判断市场是处于上涨、下跌还是横盘阶段。
当市场出现明显趋势时，投资者可以建立相应的头寸，参与市场并持有头寸直至趋势转势。
三、趋势跟踪策略的应用趋势跟踪策略在期货交易中有着广泛的应用。
投资者可以根据自己的风险偏好和交易目标，选择适合的期货品种进行趋势跟踪策略的实施。
在实施趋势跟踪策略时，投资者需要关注市场价格的走势和技术指标的变化，及时调整自己的交易头寸。
当市场处于上涨趋势时，投资者可以适量买入期货合约以获得利润。
而当市场处于下跌趋势时，投资者可以适量卖出期货合约来获利。
当趋势转势时，投资者需要及时平仓退出以避免亏损。
四、趋势跟踪策略的优势趋势跟踪策略的优势在于能够捕捉到市场的主要趋势，并利用这些趋势来获取利润。
与其他交易策略相比，趋势跟踪策略具有以下特点和优势：1. 适应市场变化：趋势跟踪策略可以在市场上涨和下跌的情况下都能获得利润，具有一定的适应能力。
2. 坚持纪律性：趋势跟踪策略在执行过程中需要严格遵守交易规则和纪律，减少了个人主观因素对交易决策的干扰。
建仓五步。跟踪主力建仓
建仓五步建仓首先要说明，一只股票在不同时期，庄家是不同的，甚至在同一时候，也可以有多个庄家。
这些情况必然会导致走势难于分析，所以这里以长庄为主进行介绍，因为长线庄各个操盘步骤历时均较长，上涨幅度也较大，是跟庄的主要对象。
永远记住，长庄是只买低价，不会追高。
做一次长线庄，就像打一个大战役。
他们在建仓时最在乎的是价位，其次是数量，最后才是时间。
筹码结构不合适的股票根本不予考虑。
庄家开始建仓时，股价离最近的一个成交密集区下缘已经很远了，一般在30％以上。
标准建仓手法主要包括5个阶段：见底前平台——做底——见底后平台——推高建仓——第二平台。
见底前平台：即主动买套期。
在大盘下跌时，庄家开始接手割肉盘。
但是如果单纯横盘就没有人卖了，所以还要继续震荡，而且没有大阳线以避免短线客的注意。
做底：当大盘见底时，人气往往是最低迷的，这时如果股价跌破平台，会引来更多的割肉盘。
见底后平台：见底后，稍微进行拉升，一般要超过见底前平台，使割肉者都踏空，不愿买回，这样庄家就有足够的时间继续建仓。
由于股价还处于低位，持股者信心仍不足，仍有不少割肉者。
但是，随着平台的延长，持股者心态趋稳，加上有买盘关注，所以越往后，庄家吸到的筹码就越少，当庄家觉得继续盘下去不划算时，就开始推高。
推高建仓：这种推高的走势，涨幅并不小，但振幅较大，且庄家往往避过短线客的视线，你在涨幅榜上很难找到它。
虽然底部横盘的时间比较长，但庄家在这个阶段吃到的货要更多。
第二平台：经过一段时间的推高，股价有了一定的涨幅，技术指标也到高位了，股民又不再看好此股了，此时正好是洗出获利筹码的时机。
这个平台不管怎样盘，看好的人都不多，所以庄家可以凭心情做，有时达数月。
待到庄家觉得持仓量足够了，就开始进入拉升阶段。
根据筹码分布情况，及庄家的胃口，有可能有第3、4、5个平台。
注意：后一个平台的回调点（洗盘）通常是前一个平台的高点或低点，最后一个平台整理后，洗盘上涨过前期高点后，即进入主升浪。
十种日内趋势跟踪的交易方法
十种日内趋势跟踪的交易方法交易只需要解决这么三个问题：第一：何时进场？第二：每次下多少手？第三：何时出场？一、百变万能的十种入场模式E1：RANGE BREAK波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。
E2：菲阿里四价昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、支撑线。
E3：空中花园开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。
在《期市截拳道》中，我把这种交易策略称为“空中花园”，有幸的是，听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。
E4：横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度。
E5：基于固定百分比幅度的转向交易该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣，也是笔者最为衷情的日内突破交易策略。
相对而言，基于固定点位的突破，可能会受制于品种价格区域的变化而变迁，基于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。
E6：HANS123作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略，HANS123以其简捷的开盘后N根K线（分钟）的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。
这也是一种入场较早的交易模式，配套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。
读书笔记--《趋势跟踪：顺势交易名家策略规划解读》
《趋势跟踪：顺势交易名家策略解读》【美】迈克尔*卡沃尔着266页26万字2008年11月29日记录前言1、趋势跟踪交易者是怎么在零和博弈中取得胜利的？2、为什么趋势跟踪的交易风格赚取了巨大利润？3、趋势跟踪交易者成功的哲学框架4、趋势跟踪的永恒法则5、趋势跟踪的世界性市场行为6、为什么趋势跟踪充满持久力书中有解答吗？看完书我能回答吗？第一部分第一章、趋势跟踪1、趋势跟踪交易者，以价格为基础，不去尝试预测市场方向，他们的策略是，当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，参与已经发生的，而不是将要发生的。
他们知道自己是趋势跟踪交易者，而不是趋势预测者。
2、获利的喜悦和亏损的痛苦是真实的。
还需要考虑的就是，没有喜悦和痛苦的介入，能驾驭这些情感，是成为一名真正交易者的途径。
3、买入、卖出、清仓、止损、买入多少、分几次买、买几只股票、止盈……4、趋势跟踪的利润来源是市场价格的变动，这是趋势跟踪最根本的原则之一。
价格波动的影响和幅度无法被准确预测，这就是趋势跟踪能够起作用的原因。
5、趋势跟踪交易者产生显着的收益，因为他们的最终决策基于一个核心信息：价格。
在充满不确定性的市场环境中，如果我们的决策以单一的，简单而可靠的事实为基础，就会特别有效。
6、感性交易：交易者基于自己对市场的了解，和对目前市场环境的看法，或若干的其他因素，然后作出他们的买卖决策。
换句话说，他们使用自己的判断力做决策。
这些决策是主观的，无法保证交易者是否根据现实情况来判断，也可能受个人偏见的影响。
机械式交易：以一套被自动化的和客观设定的规则为基础。
规则来自于他们的市场看法或投资哲学。
要点：把主要的投资决策的环境量化，当面对交易决策的时候，甚至不能使用一点判断力。
7、趋势跟踪策略反对频繁的短线交易。
8、不管在开始的时候趋势看起来多么荒谬，不管趋势怎么发展，也不管在结束时，趋势看起来是多么的没有道理，我们都追随它。
..9、冲浪者，研究波浪的波动，不会去问为什么波浪那样波动，而是为了在波浪到来的时候，驾驭它，或者可以尽可能长地驾驭它，然后在波浪改变方向之前，乘胜追击。
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在这里我这只是用了一个截图演示的15分钟周期，利用 多周期的共振，加上MACD的3+3理论，开仓的盈亏比会 大大提高。所以我们这样的操作方法的好处是：只有你 严格执行，严格的止盈与止损，你永远不会被套牢
• 所以，最后把4句口诀综合定位为两句： • 在多头市场中做多单时候：“双金叉在上向上多单必做逢 低入场回调不死多单继续” • 在空头市场中做空单时候：“双死叉在下向下空单必做逢 高入场反弹不金空单继续”
图1处的死叉：谨慎开空，等待趋势的确认，因为此时的MACD的黄白线还在0轴 之上。如果开空，在图2处形成了金叉之后，必须平掉开的空单，如果走的快的话，也 就是亏个手续费。 图2处形成的金叉：可放心大胆5成仓位开多，因为此时是双金叉共振，而MACD 的黄白线正处在 在上加正二初期，在第一根大阴柱出现之后，安全起见，可以平掉半 仓，等行情趋势向下确认，在图3处形成死叉时，必须全部清仓出局。 图3处形成的死叉：形成死叉之后，反弹也没有形成金叉，行情向下确认时， MACD的黄白线正值形成负曲线，加速下跌，且处在0轴的在上穿下，大胆5成仓位开空， 等连续出现3根阳线反弹时，安全起见可以平掉半仓的空单，等图4形成金叉时，全部 清仓出局。 图4形成金叉之后，谨慎开多，因为此时的MACD黄白线正处在0轴下方，如果是 开多，也必须是很小的仓位。等第一波回调没有形成死叉之时，行情确认向上的走势， 再观察MACD的黄白线，正值黄白线粘合向上，且黄白线的位置也处在在上加正二初期， 多单5成仓位介入，每次的冲高是减仓的机会，回调和BOLL中轨不死叉之后行情拐头向 上都是加仓的机会。图5形成死叉之后，必须全部清仓出局。 图5形成死叉之后，谨慎开空，因为此时的MACD黄白线正处在0轴上方，如果开空， 也是小仓位的试单，如果BBI拐头向上和BOLL中轨形成金叉，必须清仓出局，也就是亏 损个手续费。图中的走势是行情向下确认，且MACD的黄白线也在上向下穿越0轴，可 以沿着趋势轻仓开空单。
《趋势跟踪交易策略》—之“如何建仓？”
分享：张建国 2017年2月
一 . 操盘框架简介 二 . 操盘框架设置与组成 三 . 操盘框架口诀
四 . 操盘框架的实战应用截图
一、操盘框架的简介
本操盘框架以BBI（多空指数）和BOLL（布林通道）为基础构建趋势操盘框架，达 到趋势跟随捕捉多空方向的最佳效果;以MACD这个指标的3+3理论和周期共振原理 为辅助，来达到精准操盘精确狙击买卖点，最终达到稳定获利。由于BBI这个指标 大家平时不怎么常用，在这里我把BBI详解及正常使用规则和死叉之后的走势并不像我们判断的那样 强劲甚至有些信号很难获利，所以我们在以后在操盘中还要巧妙结合MACD3+3 阶段和多周期共振原理更能使我们的操盘体系更加完美更加稳定
鉴于自己对MACD的理解，特拿出几个截图给大家分享
实战应用截图
第三步：我们一般操盘就设置两个窗口，主图设置 好后我们就设置附图指标MACD
操盘主图和附图设置好之后如下图所示
在多空方向T+0交易中，鉴于15分钟周期相对比较稳定，配合5、10分钟周期捕捉买 卖点也比较可靠，上面我的截图就以15分钟周期为例给大家分享
三.操盘框架口诀
双金叉多单必做逢低入场 回调不死多单继续 双死叉空单必做逢高入场 反弹不金空单继续
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利用这套方法做日内短线的最高境界是：仔细辨认 坚决 执行 连续操作 不赚不走，大家一定要牢记
注：这套操盘框架同时适用于股票、股指期货、黄金白银、 农产品现货。鉴于现在的股票市场行情，和趋势追踪交易的 多空方向，我就以之前做过的农产品现货为例，可以做多也 可以做空，和大家分享这套操盘理论
二、操盘框架设置与组成
第一步：在主图输入BBI调出设置好的多空指数
第二步：再次输入boll把布林轨道叠加上去如图。通 常在倚天版的行情分析系统中，按住F11键可以调 整指标线的粗细和颜色
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价格在高位以收市价向下跌破多空线为卖出信号 价格在低位以收市价向上突破多空线为买入信号 多空指数由下向上递增，价格在多空线上方，表明多头势强，多单可 以继续持仓
多空指数由上向下递减，价格在多空线下方，表明空头势强，空单可以继续持仓
说到这里，我把MACD的3+3的一个截图和周期共振 的截图发送给大家。其实MACD的3+3就是根据红绿柱 长短的变化分成了正向三个阶段和负向三个阶段。