业务费用管理办法

第一章总则

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司业务费用的管理，在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司申请、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条费用指标：公司为支持各部门有效开展业务工作，减少阻力，将提供相应的资金额度作为各部门的业务经费，业务经费的额度是由各部门制定的销售目标加市场

拓展所需资金的实际情况计算构成。由总经理统一确认、执行，财务部发放。

第五条责任明确：各部门必须合理控制和使用业务经费，不得超出规定的资金额度，超出额度的费用须由总经理签名确认，并注明同意不计入业务经费额度范围内，方

可生效，否则针对已超出经费额度所产生的一切费用由该部门自行承担。

第六条业务费用分类说明：业务费用指以下三项：

1.差旅费用（包括汽油费、汽车保养\维修费、路桥费等一切交通费用，其他参考第二章）

2.公务费用（包括送礼、宴请、接待等所产生的一切交际费用，其他参考第三章）

费用申请人员必须事先填写“费用提前申请单”，注明申请原因、所需资金，并由

用款部门负责人审批。如超过部门负责人审批限额，在部门负责人签字同意后还需相应

领导审批。

第七条审批通过后的申请单转交财务部付款，未经审批的事项一律不得报支，如特殊原因，必须事先经过电话请示并由财务确认，事后由经办人及时补签申请。

第八条具体审批金额及审批权限列表如下：

其中，各审批人在其负责审批范围内的工作必要支出可自主审批。

第九条报销费用必须以合理、合法、真实的票据为依据，原始票据不得随意涂改。

第十条报销手续流程与费用申请流程相同，报销费用应在一星期内报账，如遇特殊情况导致无法准时报销差费，需经财务经理同意，否则将追究其人员责任。

第二章差旅费用管理办法

第十一条差旅费是指出行进行业务工作开展的费用，其范围包括：住宿费、餐费、汽

车费、轮船费、飞机费、摩的等其他交通费；公司出行业务车辆的维修费、保养费、停车费、收费站费、汽油费、通讯补贴费，及其他差旅所产生的费用。

第十二条员工如有出差计划，应由本人填写《出差申请表》报部门负责人审批，出差行程确定后，如需预定车\船\机票\酒店，可由行政部根据标明的日程预订。

第十三条出差途中若因工作需要或不可抗力因素阻挡而需延长出差时间者，必须通过上级领导批准；因私延长出差时间者，在延长时间内不予报销差旅费。

第十四条差旅费报销标准

1、住宿标准

（1）出差住宿费在规定限额内凭据报销，特殊情况经上级领导批准方可报销。

（2）其他人员同上级职务人员共同出差，其他人员可享受上级职务人员相同标准。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿天数计算报销。

（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。2、伙食补助费

3、市外交通费用标准

4、市内交通费用标准

（1）乘坐其他交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。

（2）其他人员出差应以节约为原则，搭乘公共汽车或“摩的”，因公务紧急需要可由上级领导同意后方可乘坐出租车、飞机、火车软卧软座。

搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费

费用报销程序

第十五条(一)差旅费的报销，经办人员需填写《公司费用报销单》，由经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后报销。

第十六条(二)其他业务费的报销，经办人员依据正规发票，填写《公司费用报销单》，由经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后报销。第十七条第四条报销费用必须以合规、合法、真实的原始票据为依据。原始票据不得随意涂改。

第十八条第五条凡因公务需要借用公款的(包括出差、接待等)，需由经办人员填写《公司借据》，注明事由、金额等事项，经部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后，办理借款手续。

第十九条第六条经办人员出差返回或公务办理完毕后，要及时报销费用或办理结算，归还借款。借用公款时间一般不得超过3个月。

第二十条第七条发生的会务、接待、办公、车辆、通讯、培训、宣传等正常公务费用，由办公室负责及时结算。无特殊情况不得跨年度报销费用。

第二十一条第八条因工作需要发生的特殊费用支出，由经办人列明事由、用途等，经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后办理报销手续。

公司商务接待流程及费用管理办法【精选文档】

公司商务接待流程及费用管理办法【精选文档】公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。三、管理综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障;公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。四、计划与准备 1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况:来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准;提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。 4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。

5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。 7、办公室根据情况提前购买车票及机票。五、接待标准一级接待标准: 陪同人员:总经理、副总经理、办公室主任 1、迎接:总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序(遵守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。即先介绍主人，后介绍客人;先介绍职务低者，后介绍职务高者;先介绍男士、后介绍女士;先介绍晚辈、后介绍长辈;先介绍个人，后介绍集体。在接待外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，扣介绍来宾一方。不过在介绍各方人士时，通常应当由尊而卑，按照其职务的高低，依次而行。来访时主人先伸手表示欢迎。告辞时，待客人先伸手后，主人再相握。握手的力度以不握疼对方的手为限度，初次见面时，时间一般控制在3秒内。介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方。) 2、参观:总经理、副总经理、办公室主任陪同，由办公室主任沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。 3、座谈:公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。

业务招待费用管理办法

第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条：适用范围本规定适用于泰州乐叶光伏科技有限公司（组件厂）（以下简称“公司”）。第三条：定义 3.1 业务招待业务招待是指公司为维护政府关系、公共关系、客户及供应商关系、投资者关系等，促进业务开展，顺畅内外部沟通，提升本公司整体竞争力所开展的有利、有必要、有节制的招待活动。 3.2 业务招待费业务招待费是指因开展业务招待活动，发生的有正规、有效发票可以证明的费用，包括但不限于：就餐费、住宿费、礼品娱乐费、差旅交通费，因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第四条：职责 4.1 经办人员业务流程经办人员负责发起并跟踪业务招待流程，事前根据本制度5.2及5.3规定的业务招待标准和适用对象对应申请，并对费用发生金额及可能的重大差异负责。 4.2 审批人员根据授权审核申请人员提起的业务招待流程，对其申请的费用总金额、接洽对象、事务的真实性和有效性负责。合理控制预算，减少不必要的接待，避免铺张浪费，控制陪同人数，降低招待费用支出。 4.3 总经办 4.3.1 总经办为公司业务招待活动的归口管理部门。

4.3.2招待烟酒统一管控。用于招待的烟酒，由总经办统一采购，并保存入库。 4.3.3 饭店、宾馆实行定点制度。总经办根据业务招待需要，遵循就近、节约原则，提起新增供应商维护流程，经总经办领导批准后，与饭店、宾馆签订合作协议，并执行协议价格。 4.3.4 根据申请人要求，及时预定，保持沟通。 4.4 财务部根据本规定以及LGi·M-CW-12《财务管理制度》，对发起业务招待的人员提交的费用报销流程以及提交的相关发票进行审核，对不符合标准的报销或无效、虚报、冒领的行为进行监督。第五条细则 5.1 业务招待费的使用和管理原则 5.1.1、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 5.1.2、行政机关（事业单位）和业务单位的领导因公来访，一律由总经办负责对口安排接待。 5.1. 3 、坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格按照规定要求，事前审批，预算控制。如无特殊情况，不得先行消费后补申请流程。如有特殊情况，应事先向部门负责人及主管领导报备。 5.2 业务招待费的基本标准 5.2.1 招待费标准：就餐及住宿标准分为A、B、C、D、E五个档次。发生的其他类型费用按实际发生额报销。

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。

第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。第七条报销审核：

公司商务接待流程及费用管理办法

公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。三、管理综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。四、计划与准备 1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。 4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。 7、办公室根据情况提前购买车票及机票。五、接待标准一级接待标准：

陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任 1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。在接待外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，扣介绍来宾一方。不过在介绍各方人士时，通常应当由尊而卑，按照其职务的高低，依次而行。来访时主人先伸手表示欢迎。告辞时，待客人先伸手后，主人再相握。握手的力度以不握疼对方的手为限度，初次见面时，时间一般控制在3秒内。介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方。） 2、参观：总经理、副总经理、办公室主任陪同，由办公室主任沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。 3、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。 4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店： 5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店： 6、办公室根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。 7、办公室根据情况购买礼节性礼品。二级标准：陪同人员：副总经理、办公室主任、相关部门经理 1、迎接：由办公室人员到公司驻地门口迎接，引导来宾。 2、参观：副总经理、办公室主任、相关部门经理陪同，由办公室主任沿途介绍市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。 3、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。 4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店： 5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店： 6、办公室根据情况购买礼节性礼品。三级标准：陪同人员：相关对口的部门经理及人员 1、参观：相关对口的部门经理及人员陪同，由相关人员沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。

公司商务接待管理办法-

公司商务接待管理办法- 公司商务接待管理办法公司商务接待管理办法一.总则 1.公司商务接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使公司商务接待工作规范有序，具有统一的公司形象，特制定本办法。 2.本办法适用于全公司各部门。二.商务接待范围本办法规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。三.商务接待部门 1.公司总经理办公室为公司负责接待的职能部门。 2.遇到重大接待工作和活动，可由总经理办公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。四.商务接待内容和程序 1. 上级单位和部门领导来公司检查、指导工作，由总经理办公室根据工作内容事先制订接待计划，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导、部门，并予以牵头和协调。 2 .兄弟单位及地方友邻单位领导的来访，预先xx或传真联系的，由总经理办公室根据来访客人规格和要求，拟订接待时间、主陪领导和部门，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导和部门，做好接待准备工作。临时来访，由总经理办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。 3 .一般的工作联系、业务洽谈和商务活动接待，由各对口职能部门负责，总经理办公室配合。

4. 来访人员的接待用车、住宿和就餐由总经理办公室统一安排。 1)总经理办公室每年按照各部门接待量预算业务招待费用。 2)按照对等接待原则，一般由对口部门负责接待。需要招待用餐时，由接待部门填写“用餐申请单”，报总经理办公室批准。 3)对来公司联系工作的一般办事人员，若需用餐的，由具体接待部门向总经理办公室申请领取客饭票，在食堂就餐。 4)对来公司工作，本公司已付报酬的人员，原则上自行在食堂付费就餐。 5. 会议接待，由相关部门提前4小时拟订会议日程，报总经理办公室批准，由公司总经理办公室统一安排。 1) 接待工作要做到“热情友好、有礼有节、认真负责、细致周到、实事求是”。 2)上级领导和部门来公司检查指导工作，总经理办公室要根据接待计划和公司领导的要求，协调和组织有关职能部门认真做好接待事务工作，包括接待室的安排与布置、汇报材料的准备、领导讲话的记录以及摄影、摄像等。负责接待和陪同的人员须着装整洁。 3)要坚持原则，保守企业秘密。接待人员对来访客人要做到热情周到，有礼有节。公司保密管理标准规定不可外传的重要文件和资料不得让来客带走。 6. 接待用餐形式要尽量简化，就餐陪同人员、用餐标准要严格控制，用餐时间以不超过一个半小时为宜。 7. 严禁收受来访客人的贵重礼品和礼金、礼卡等有价证券，难于推辞的，按有关规定上缴总经理办公室，由总经理办公室登记后统一处理。如需赠送来访客人礼品，应请示公司有关领导同意，由总经理办公室统一办理，任何部门和个人不得擅自向客人赠送礼品。

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。二、接待范围和标准本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。（一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。（二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

商务管理办法

商务管理办法一、商务职责 1、渠道与通道合作伙伴开拓 2、维护合作方关系，沟通协调 3、信息数据收集、分类整理 4、提升收入 5、商务谈判 6、合同签署 7、回款跟踪 8、分析收入数据与合作方沟通，配合运营解决问题二、合作伙伴引入流程请看商务工作流程图，请安装Mindjet MindManager 2017汉化版商务工作流程.mm ap 1、获取对方公司与联系人信息，并进行登记 2、获取对方合作通道资源信息 3、商务谈判，确认合作模式与分成比例等信息 4、获取对接文档与参数信息 5、在销管平台上登记客户合作信息，提交商机 6、销管平台商机审批通过后，按要求填写商务交付通道则材料文档发给相关负责人（范欣欣、李淑贞、程滨），加对接文档与参数信息，安排对接。

7、通道运营对接完成后通知所属商务，落实开通省份、日限量值等信息。 8、确认后配置完成，通知渠道商务加入通道池进行推广 9、开始推广后修改销管平台此客户状态，变更成流程。（如果客户状态在商机状态30天不变，会自动退回成线索状态） 10、合同双方签署完毕后，客户状态修改成客户。三、合同管理 1、商务谈成功后用我司合同模板，把结算比例，结算周期，业务名称，我司联系人等信息填写好 2、改好后的合同模板发给合作方审核，并让其添加对方公司的相关信息，如有异议修改，请用修订模式 3、如对方对合同条款有修改，需要交由上级领导审核 4、修改确认后可以打印盖章，如果修改不通过，需要商务与合作方继续沟通 5、如果对方不用我司的合同模板，尽量说服对方，如果实在没办法可以把对方合同模板发给领导进行审核。 6、合同确认无误后打印盖章（我们的合同是一式四份），询问对方地址与联系人后，寄送给对方。 7、合作方收到合同后盖章后回寄给我司，商务负责人要告知对方我司地址与联系人。 8、收到合作方寄回的合同后交给财务的游美玲进行存档。四、出差管理 1、请熟读博士通协调办公系统（后面统称OA）中财务报销制度，里面规定出差的各项费用标准，报销流程以及注意事项等 2、出差之前先做好出差计划，填写好出差计划表填写好发给相关领导审批，主要原则去某一城市拜访，这个城市相关合作伙伴进行统筹拜访，第一天拜访某个区域的公司，第二天拜访某一区域的

业务招待管理制度

武汉*******股份有限公司公司办字[2011]010号 ★ 武汉********有限公司业务招待管理暂行制度武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内容包括餐饮、旅游、礼品等。为规范业务招待审批流程及费用标准，控制管理成本，杜绝铺张浪费，特制定如下制度：一、餐饮招待标准（含酒水） 1、一类招待：餐费标准原则为1000元/人/次以内，礼品800元/人/次以内。 2、二类招待：餐费标准原则为200元/人/次以内，礼品200元/人/次以内。 3、三类接待：餐费标准为150元/人/次以内，礼品100元/人/次以内。 4、四类招待：客餐标准为30元/人/次.。 5、五类招待：工作餐标准为10元/人/次。（注：北京、上海、深圳可上浮20%）二、类别界定及审批流程 1、一类招待：董事长（或委托副董事长、总经理）出面招待，且主要来宾为副厅级以上领导，地方政府一把手、院士专家、重大合作项目主要负责人等。该类招待由董事

长审批，公司办公室负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要）安排就餐地点、酒水、交通等。 2、二类招待：董事长、副董事长、总经理出面招待，且主要来宾为客户企业的董事长、总经理，地方政府重要的正处、副县级领导干部，重要合作单位或合作项目的主要负责人等，该类招待由副董事长或总经理审批，公司办公室或相关业务部门负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），安排就餐地点、酒水等。 3、三类招待：总经理、副总经理（或委托总经理助理、副总工程师）出面招待，且主要来宾为客户企业或合作单位的副总经理及主要技术负责人，地方相关部门正处、副县级干部，税务、金融、财政、证券监管机构、中介机构或重要投资机构的负责人等。该类招待由分管副总审批，相关部门在公司办公室填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），公司办公室可协助相关业务部门安排就餐地点、酒水等。 4、四类招待由公司各部门正部长出面招待，且主要来宾为前来洽谈重要合作业务的单位中层干部或技术负责人。该类接待由由相关部门在公司办公室填写工作餐（客餐）申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排客餐。 5、五类招待由公司各部门正、副部长出面招待，且主要来宾为协助公司或部门工作的特邀人员。该类接待由相关部门在公司办公室填写工作餐申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排工作餐。 6、上述各类招待，经办人办理业务招待申请手续必须注明招待对象、人数，

公司商务接待管理办法(总4页)

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商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、严格标准，统一管理”的原则，特制定本管理办法。二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。三、管理综合部办公室（以下简称办公室）为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。四、计划与准备 1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所，并通知全体员工统一着工作装。 3、办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料、水果等。 4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、茶叶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。 7、办公室根据情况提前购买车票及机票。五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任，实验室负责人

公司五项费用支出管理办法

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第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。第二章业务招待费第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。

第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。第三章办公费第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。第十三条办公用品领用审批程序：一般用品：领用人填写《办公用品领用申请表》→部门负责人批准→行政部门审核→文具仓领用电脑消耗材料：领用人填写《电脑消耗材料领用及配件维修申请表》→部门负责人批准→行政总监批准→财务审核→文具仓领用第十四条严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将不予报销。第十五条香港公司等异地分支机构的办公费用，按内部目标考核方案下达指标，自行制定制度进行限额控制。未经审批擅自采购办公用品而发生的费用，不予报销。第四章电话费

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

公司商务接待流程和费用管理办法

xx公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。三、管理综合办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报综合办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待，应至少提前2天告知综合办公室。四、计划与准备 1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定

接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、综合办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店。 4、综合办公室根据情况汇报并安排陪同人员以及来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因特殊会议需要，综合办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、综合办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合办公室和主接待人员协调安排，统一调度。 7、综合办公室根据情况可提前购买车票及机票。五、相关礼仪接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。在接待外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，后介绍来宾一方。不过在介绍各方人士时，通

公司业务招待费管理规定最新

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。 1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。 1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。 2.外部招待： 2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。 2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。 3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。 4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法字[2017]第012号为了加强公司业务招待费、礼品礼金及等经费支出的管理工作，充分发挥招待费用在对外业务交往中的作用，特制订本办法。一、业务招待费的适用范围 1、业务招待费适用于上级主管部门、政府部门到公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于公司业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 3、礼品、礼金仅用于级别重要或特别相关部门的馈赠支出。二、业务招待费的管理原则 1、业务招待费的支出实行事前审批制度。由经费使用部门负责人事前向上级领导逐级审批，并在财务部备案，严格控制招待规格、级别、费用，未经事前审批的一律不予报销。 2、赠送礼金礼物应由公司两人以上参加（必须由项目经理或部门负责经手），报销时应由两名参与人员在发票后签字确认后方可办理。

3、招待费应严格控制招待标准，严格控制陪餐人员。根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。三、业务招待费的开支标准（一）招待一般经营往来来宾来客。根据不同人数确定不同招待标准。坚持节约、费用最低原则。 1、来宾来客人数在2—3人，由项目经理或部门负责人接待，招待费用在500元内（包含烟酒等）。 2、来宾来客人数在4—6人，由项目经理或部门负责人带领部门人员陪同，总陪同人数不得超过三人，招待费用在1000元内（包含烟酒等）。 3、来宾来客人数在7—10人，由项目经理或部门负责人带领部门人员陪同，总陪同人员不得超过五人，招待费用在1500元内（包含烟酒等）。 4、来宾来客人数在10人以上，由项目经理或部门负责人向上级领导请示，由上级领导做出招待标准。（二）招待与经营活动有关的主管，一把手。由项目经理或部门负责人及上级领导陪同，招待费用在1000元以内，特殊费用由总经理审批。（三）招待与经营活动相关的关键领导、集团副总以上领导，费用由董事长自行安排。四、业务招待费的控制与监督