K3V10.4应收款管理期末调汇

10.4应收款管理期末调汇

本期概述

z本文档适用于 K/3 10.4 应收款管理模块。

z本文档介绍了K/3应收款管理模块在启用与非启用对账与调汇情况下的期末调汇流程。学习完本文档以后，您可以了解到应收款管理模块在不同方式下的调汇是如何进行的。

版本信息

z2008年3月29日 V1.0

z编写人：卢婧

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目录

1.不启用对账与调汇 (3)

1.1参数设置 (3)

1.2不启用对账与调汇下调汇流程分析 (3)

2.启用对账与调汇 (3)

2.1科目设置 (3)

2.2参数设置 (3)

2.3不启用对账与调汇下调汇流程分析 (3)

10.4应收应付的调汇

1.不启用对账与调汇

在不启用对账与调汇的情况下，应收应付相关科目在总账与其它需要调汇的科目一起进行期末调汇处理。

1.1参数设置

系统设置——系统设置——应收款管理——系统参数的期末处理页签下不勾选“启用对账与调汇”，如图（一），该选项如果没有勾选，一旦启用了该业务系统，就不能再勾上。

图（一）

科目必须勾选“期末调汇”，不需要受控于“应收应付”，如图（二）：

图（二）

1.2不启用对账与调汇下调汇流程分析

例：收到货款100美元，汇率8.5。期末汇率为8.1。

1）在应收款管理模块录入一张收款单。如图（三）：

图（三）

2）在应收款模块生成凭证，如图（四）：

图（四）

3）在总账模块将凭证过账后，在总账——结账——期末调汇进行调汇，如图（五）

图（五）

生成一张调汇凭证，如图（六）

图（六）

4）在应收款管理模块——调汇记录表可以查询到这条记录，如图（七）：

图（七）

2.启用对账与调汇

在启用对账与调汇的情况下，应收应付相关科目在应收应付模块单独做调汇，应收应付调汇后再到总账对其他科目进行调汇。

2.1科目设置

在应收款管理——系统参数，在科目设置页签设置单据上的往来科目，如图（八）：

图（八）

科目属性中必须勾选“期末调汇”，并设置为受控于“应收应付”，如图（九）：

图（九）

2.2参数设置

系统设置——系统设置——应收款管理——系统参数的期末处理页签下钩选“启用对账与调汇”，如图（十）：

图（十）

2.3不启用对账与调汇下调汇流程分析

例：收到货款100美元，汇率8.5。期末汇率为8.1。

1）在应收款管理模块录入一张收款单。如图（十一）：

图（十一）

2）在应收款模块生成凭证，如图（十二）：

图（十二）

3）在总账模块将凭证过账后，在应收款管理——期末处理——期末调汇进行调汇，如图（十三）

图（十三）

4）在应收款模块生成一张调汇凭证与调汇记录。该凭证将自动传递到总账。在应收款管理——凭证处理——凭证—生成界面可以看到这张凭证，如图（十四）：

图（十四）

凭证显示如图（十五）：

图（十五）

5）在应收款管理模块——调汇记录表可以查询到这条记录。如图（十六）：

图（十六）

6）如果调汇错误，要将本次调汇记录与凭证删除，在调汇记录表里选中这条记录，点“反调汇”就可以删除本条记录以及调汇凭证。如图（十七）：

图（十七）