财务信息化管理制度解析
财务信息化管理制度..简洁范本
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度=================一、引言财务信息化是指利用现代信息技术手段对企业的财务工作进行管理和处理的一种模式。
随着信息技术的不断发展和应用，财务信息化在企业管理中的重要性不断提升。
为了规范和提高财务信息化管理水平，制定并落实财务信息化管理制度是非常必要的。
二、目的和范围本财务信息化管理制度的目的是为了确保财务信息化工作能够高效、准确地进行，保证财务信息的安全性和可靠性，提高财务信息化管理水平，促进企业的健康发展。
本制度适用于企业内的各个财务信息化管理环节，包括财务系统的建设和维护、财务数据的采集和处理、财务报表的和分析等。
三、财务信息化管理职责1. 财务信息化部门负责财务信息化系统的建设、维护和升级，保证系统的正常运行；2. 财务部门负责财务数据的采集和处理工作，保证数据的准确性和完整性；3. 财务信息化部门和财务部门共同负责财务报表的和分析，提供准确的财务信息支持企业的决策。
四、财务信息化管理流程1. 设计阶段：财务信息化部门根据企业的需求，设计财务系统的功能模块和流程；2. 开发阶段：财务信息化部门进行系统开发、测试和优化，确保系统的稳定性和高效性；3. 上线阶段：财务信息化部门负责系统的上线和培训，确保用户能够熟练操作系统；4. 运行阶段：财务部门使用财务系统进行数据采集和处理，并财务报表；5. 分析阶段：财务信息化部门和财务部门共同分析财务报表，提供决策支持；6. 维护阶段：财务信息化部门进行系统的维护和升级，保证系统的稳定和安全。
五、财务信息化管理制度的监督和评估1. 财务信息化部门应定期对财务系统进行安全审计，防止系统被非法入侵；2. 财务部门应定期检查财务数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误；3. 财务信息化部门和财务部门应定期进行财务信息化管理工作的评估，及时发现问题并进行改进；4. 高层管理人员应关注财务信息化管理工作的进展情况，提供必要的支持和资源。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度概述：财务信息化管理制度指的是企业在进行财务管理时，利用信息化技术和系统来实现财务业务的自动化、智能化和高效化的管理制度。
本文将探讨财务信息化管理制度的重要性、建立财务信息化管理制度的步骤以及相关的挑战和解决方案。
引言：随着社会的不断发展和经济的快速增长，企业财务管理的复杂性和重要性也逐渐增加。
传统的财务管理方式已经无法满足企业快速决策和精细管理的需求，因此，财务信息化管理制度的建立变得至关重要。
重要性：1. 提高财务管理效率：财务信息化管理制度能够替代繁琐的手工操作，实现财务数据的自动化录入和处理，大大提高了财务管理的效率和准确性。
2. 实现财务风险的可控：财务信息化管理制度能够对财务数据进行全面监控和分析，及时发现潜在的风险和问题，并及时采取措施进行解决，提高财务管理的风险控制能力。
3. 支持决策制定：财务信息化管理制度能够提供准确、实时的财务数据和分析报表，为企业的决策制定提供有力的支持和参考，帮助企业管理者做出明智的决策。
4. 促进信息共享和合作：财务信息化管理制度能够将财务管理和其他部门的业务相互关联，实现信息的共享和合作，提高企业的整体运营效率。
建立财务信息化管理制度的步骤：1. 确定目标：企业需要明确财务信息化管理制度的目标，比如提高财务管理效率、降低财务风险等，根据目标来确定制度的具体内容和实施计划。
2. 选取合适的系统：根据企业的实际需求和预算，选择适合的财务信息化管理系统，可以是专业的财务软件或者是自主研发的系统，确保系统的功能和性能能够满足企业的需求。
3. 制定制度和流程：根据财务信息化管理系统的功能和企业的实际情况，制定相关的制度和流程，包括财务数据的录入、处理和报表生成等，确保财务管理的规范和高效。
4. 培训和推广：引入财务信息化管理制度后，企业需要对相关人员进行培训，使其熟悉系统的操作和流程，同时需要进行推广工作，提高全员的认可和支持程度。
5. 监控和评估：建立财务信息化管理制度后，企业需要进行监控和评估，及时发现问题并进行调整和改进，确保财务信息化管理制度的持续运行和优化。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、引言随着信息技术的快速发展和深入应用，财务信息化管理在现代企业中起到了至关重要的作用。
财务信息化管理制度作为财务管理的重要组成部分，对于确保企业财务数据的准确性、及时性和安全性具有举足轻重的作用。
本文将从财务信息化的定义、发展背景以及财务信息化管理制度的目的、要素和实施步骤等方面进行探讨。
二、财务信息化的定义财务信息化是指利用计算机技术、网络技术等信息技术手段来管理和处理财务数据的过程。
财务信息化通过将传统的手工操作转变为电子化操作，将财务数据从纸质文档转化为电子文档，并通过计算机系统进行存储、分析和综合运用，从而提高财务管理的效率和准确性。
财务信息化涵盖了财务会计、成本管理、财务分析、预算控制等方面的应用。
三、发展背景财务信息化管理的发展离不开信息技术的飞速发展和企业管理模式的转型。
随着计算机技术和网络技术的普及，企业财务数据的处理和管理已经逐渐从传统的纸质文档和手工操作转向电子化和自动化。
财务信息化管理不仅能够提高工作效率，还能够减少人为错误和数据泄露的风险，提高财务数据的安全性和可靠性。
四、财务信息化管理制度的目的财务信息化管理制度的目的是确保企业财务信息化管理工作的有序进行，保障财务数据的准确性、及时性和安全性。
具体来说，财务信息化管理制度的目的包括：1. 保证财务数据的完整性和准确性。
财务信息化系统必须能够及时获取和记录财务数据，并且能够准确地进行处理和分析，从而确保财务数据的真实性和可靠性。
2. 提高财务管理的效率和效益。
财务信息化管理制度能够使财务人员在处理财务数据时更加便捷高效，节省时间和人力资源成本，提高工作效率和效益。
3. 加强财务数据的安全性和保密性。
财务信息化管理制度应该包括安全措施，以确保财务数据不被非法获取和篡改，保护企业财务数据的安全性和保密性。
五、财务信息化管理制度的要素要制定一套有效的财务信息化管理制度，需要考虑以下要素：1. 组织架构和责任分工。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是指组织在财务方面实施信息化的管理规定和流程。
随着信息技术的不断发展和应用，财务信息化已成为企业提高效率、控制风险的重要手段。
本制度旨在规范组织财务信息化管理，确保财务信息化的顺利进行。
2. 财务信息化目标2.1 提高财务管理效率：通过信息化手段，实现财务数据的快速录入、处理和分析，提高财务管理效率。
2.2 加强财务信息安全：建立完善的信息安全管理制度和措施，确保财务信息的机密性、完整性和可用性。
2.3 提升财务决策支持能力：通过信息化平台，提供准确、及时的财务数据和报告，为决策者提供科学决策依据。
2.4 优化财务流程：通过信息化手段，实现财务流程的自动化和规范化，提高流程效率并减少错误。
3. 财务信息化管理制度概述3.1 财务信息化管理制度的适用范围包括组织内所有涉及财务信息化的方面。
3.2 财务信息化管理制度的编制由财务部门负责，经过组织层层审批后生效。
3.3 财务信息化管理制度的执行由财务部门负责，相关部门和人员需按规定执行。
3.4 财务信息化管理制度的更新与修订应及时根据实际需要进行，并进行相应的信息发布与培训。
4. 财务信息化基础设施建设4.1 硬件设施：包括计算机、服务器、网络设备等硬件设备，要求安全、稳定、高效。
4.2 软件系统：包括财务管理系统、财务分析系统等软件系统，要求功能完善、易用、与现有系统无缝对接。
4.3 数据库管理：建立数据库管理系统，统一管理财务数据，并定期进行备份和恢复测试。
5. 财务信息化流程规定5.1 财务数据录入：标准化财务数据录入，确保准确性和完整性。
5.2 财务数据处理：对财务数据进行分类、汇总、分析等处理，确保数据的准确性和及时性。
5.3 财务报表：根据财务数据，自动各类财务报表，确保报表的准确性和规范性。
5.4 财务数据分析：通过财务分析系统，对财务数据进行分析，提供决策支持。
6. 财务信息安全管理6.1 财务信息安全策略：制定财务信息安全策略，确保财务信息的机密性和完整性。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度一、概述随着科技的发展，信息化已经成为企业管理的重要工具。
在公司财务管理方面，信息化不仅可以提高工作效率，减少人力资源成本，还可以提高财务决策的准确性和及时性。
因此，制定公司财务信息化管理制度是非常必要的。
本文就公司财务信息化管理制度进行了详细的规定和说明。
二、财务信息化管理制度的目的和意义1.目的制定财务信息化管理制度的目的是为了规范公司财务信息化工作，提高财务管理的效率和准确性，保护公司财务信息的安全，促进公司的可持续发展。
2.意义财务信息化管理制度的实施能够提高财务工作的效率，减少了人为因素的干扰，提高了财务决策的准确性。
同时，公司财务信息的安全得到了保障，能够有效避免财务信息泄露带来的风险。
三、财务信息化管理制度的内容1.财务信息化系统的建设和管理公司应根据自身的实际情况，选择合适的财务信息化软件和硬件设备进行建设。
在建设和管理过程中，需要安排相关人员负责系统的维护和更新，确保系统的正常运行。
2.财务数据的录入和处理只有高质量的数据才能提供准确的财务信息，因此，财务数据的录入和处理非常重要。
员工应按照规定的流程和标准进行数据录入和处理，并确保数据的真实性和准确性。
3.财务报表的制作和分析财务报表是财务信息的直观表现形式，能够反映公司的财务状况和运营情况。
财务信息化管理制度应规定财务报表的制作方法和要求，并提供分析方法和工具，以帮助管理层进行决策。
4.财务信息的安全管理财务信息的安全是公司财务信息化工作的重要方面。
财务信息化管理制度应规定财务信息的访问权限和使用权限，并设立相应的安全保护措施，防止非法获取和篡改财务信息。
5.财务信息化管理制度的培训和评估为了保证财务信息化管理制度的实施效果，公司应定期组织培训，提高员工的信息化素质和操作技能。
同时，还需进行定期的评估和审查，及时发现问题并加以解决。
四、财务信息化管理制度的实施步骤1.制定财务信息化管理制度的理念和目标在制定财务信息化管理制度之前，公司需要明确信息化的理念和目标，以便为制度的制定和实施提供方向和目标。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、制度目的和依据1.目的：建立财务信息化管理制度的目的是提高财务管理效率，减少人工差错和风险，提高财务信息的可靠性和准确性。
二、制度内容1.财务信息系统的建设：财务信息系统是财务信息化管理的基础，应根据企业的实际情况进行规划和建设，包括硬件设备、软件系统、网络建设等。
2.财务流程的信息化：企业的财务流程包括资金管理、会计核算、成本管理、财务分析等环节，应将这些流程纳入到财务信息化系统中进行管理，确保财务信息的全面、真实和及时。
3.财务数据的收集和处理：财务信息化管理制度要规定财务数据的收集和处理流程，包括原始凭证的录入、会计科目的设定和调整、报表的生成和分析等。
4.财务风险的预警和控制：财务信息化管理制度要制定风险预警机制，通过对财务数据的分析和监控，及时预警和控制财务风险，避免财务造假和重大损失。
5.财务信息的共享和传递：财务信息化管理制度要规定财务信息的共享和传递方式，确保各部门之间的财务信息共享和传递的准确性和安全性。
6.财务信息的保护和备份：财务信息化管理制度要制定财务信息的保护和备份措施，包括数据加密、访问权限的控制、数据备份和灾备等，确保财务信息的安全和可靠性。
三、制度执行和监督1.制度的执行：企业要建立相应的人员配备和培训制度，确保员工熟悉并按照财务信息化管理制度的要求进行操作和管理。
2.制度的监督：企业要设立财务信息化管理制度的监督机构，对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，及时纠正和改进不足之处。
四、制度的效果评价企业要建立相应的效果评价指标，对财务信息化管理制度的实施效果进行定期评价和反馈，及时发现和解决问题，提高财务管理的效率和水平。
财务信息化管理制度是企业财务管理的重要支撑和保障，它能够提高财务管理的效率和减少财务风险，确保财务信息的真实性和准确性。
企业应根据自身实际情况，制定相应的财务信息化管理制度，并建立相应的执行和监督机制，评估和改进制度的效果，以实现财务管理的科学化、规范化和高效化。
财务信息化管理制度(两篇)
财务信息化管理制度（二）财务信息化管理制度（二）一、引言随着科技的不断发展，财务信息化管理已成为现代企业不可或缺的一部分。
在前文中，我们介绍了财务信息化管理制度的基本概念和目标。
本文将继续探讨财务信息化管理制度的重要性以及其在企业中的具体应用。
二、财务信息化管理的重要性1. 提高财务管理效率财务信息化管理通过使用先进的软件和技术，实现了财务数据的自动化处理和分析，大大提高了财务管理的效率。
无论是财务报表的生成、财务决策的支持还是财务审计的进行，财务信息化管理都能够提供更快捷、准确的数据支持，使财务部门能够更加高效地完成各项工作。
2. 提升信息共享和沟通财务信息化管理系统通过实时更新和共享数据，实现了企业内部各部门之间的信息流动和沟通。
财务数据能够被不同部门快速访问和使用，提高了工作效率，减少了信息传递的时间和成本。
同时，财务信息化管理系统还能够提供各种报表和分析工具，使管理层能够及时获得准确的财务数据，以支持决策和规划。
3. 增强财务数据的准确性和安全性传统的财务管理往往依赖手工录入和处理数据，容易出现人为错误和疏漏。
而财务信息化管理通过自动化的数据采集和处理，大大减少了人为因素对数据准确性的影响。
此外，财务信息化管理系统还能够设定权限和进行安全控制，保护企业的财务数据不被非法访问和篡改，提高了财务数据的安全性。
三、财务信息化管理制度的具体应用1. 财务信息系统的建设和维护财务信息化管理制度涉及到财务信息系统的建设和维护。
企业应根据自身的需求和特点，选取适合的财务信息系统，并进行定制和实施。
同时，为了保证财务信息系统的正常运行和安全性，企业还需要建立相应的维护和管理机制，包括系统巡检、备份和恢复、权限管理等。
2. 数据管理与分析财务信息化管理制度要求企业能够对财务数据进行有效的管理和分析。
企业应根据财务信息系统的功能，制定相应的数据采集和处理流程，确保财务数据的准确性和完整性。
同时，企业还应通过财务信息系统提供的报表和分析工具，对财务数据进行深入分析，提供有价值的财务信息，以支持决策和规划。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、引言随着科技的不断发展，财务信息化在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高财务管理水平，制定一套科学有效的财务信息化管理制度是必不可少的。
本文将介绍财务信息化管理制度的重要性、制定原则以及具体内容。
二、财务信息化管理制度的重要性1. 提高工作效率：财务信息化管理制度可以有效地整合和管理财务数据，提高财务数据处理的效率，节约时间和成本。
2. 加强内部控制：财务信息化管理制度能够规范财务操作流程，强化内部控制，减少人为错误的发生，降低风险。
3. 改善财务决策：通过财务信息化管理制度，管理人员可以及时获得准确的财务报表和分析数据，为决策提供科学依据，提高企业竞争力。
三、财务信息化管理制度的制定原则1. 合法合规原则：财务信息化管理制度必须符合国家法律法规和财务会计准则，确保企业财务活动的合法性和合规性。
2. 简明扼要原则：制度内容应简明扼要，便于阅读和理解，避免冗长繁琐的表述，提高工作效率。
3. 全面细致原则：制定财务信息化管理制度时要考虑到各个财务环节的具体要求，确保制度的全面性和细致性。
4. 可操作原则：制度要具有可操作性，能够有效指导操作人员的实际工作，并能够及时适应企业发展和变化。
四、财务信息化管理制度的具体内容1. 财务系统安全管理：包括系统权限管理、密码策略、数据备份和恢复等，确保财务数据的安全和完整性。
2. 财务数据采集与处理：规定财务数据的采集范围、采集方式和处理流程，确保数据准确无误地进入系统。
3. 财务报表编制与分析：明确财务报表的编制标准和流程，规定财务分析指标的计算方法和使用规则。
4. 资金管理与风险控制：建立现金管理制度、资金计划和预测制度，加强对风险的识别和控制。
5. 财务软件使用与维护：规定财务软件的使用范围和权限，明确相关人员的职责和义务，确保软件的稳定运行。
6. 内部审计和监督：建立内部审计制度，定期对财务信息化管理制度的执行情况进行审计和监督。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言本财务信息化管理制度的目的是规范和指导公司财务部门在信息化方面的运作，确保财务数据的准确性、安全性和可靠性。
本制度适用于公司财务部门的所有成员，在信息化管理方面必须遵守并执行。
2. 财务信息化管理原则数据准确性：所有财务数据必须准确无误地输入、存储和处理，确保财务报表的真实性和可信度。
数据安全性：采取必要的措施保护财务数据的安全，包括数据备份、权限控制、安全审计等。
系统稳定性：确保财务信息化系统的正常运行，及时解决系统故障和问题，保证系统的稳定性和可用性。
3. 财务信息化管理流程3.1 数据录入财务数据由责任人员按照操作规范进行录入，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据必须经过验证和审查，确保财务报表的准确性。
3.2 数据存储财务数据存储在安全的服务器和数据库中，确保数据的安全性和可靠性。
数据存储时需要进行备份，以防数据丢失或损坏。
3.3 数据处理财务数据经过处理后财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
数据处理过程中需要进行审核和审计，确保数据的准确性和合规性。
4. 财务信息化管理措施4.1 数据安全措施限制数据访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改财务数据。
定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
实施防火墙、加密和其他安全措施，确保系统和数据的安全性。
4.2 系统稳定性措施定期对财务信息化系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和可用性。
及时解决系统故障和问题，确保财务操作的顺利进行。
4.3 数据质量管理措施建立数据质量管理制度，包括数据清洗、数据验证和数据纠错等措施，确保数据的准确性和完整性。
建立财务信息化管理人员的培训和考核机制，提高数据录入和处理的准确性和质量。
5. 财务信息化管理责任公司财务部门负责制定、实施和监督财务信息化管理制度。
各级财务管理人员负责推行财务信息化管理制度，并监督其执行情况。
公司员工必须严格按照财务信息化管理制度的要求进行操作，确保财务数据的准确性和安全性。
财务管理信息化规划制度
财务管理信息化规划制度一、概述随着科技的不断发展，信息化已经成为现代企业管理的重要组成部分。
财务管理作为企业核心管理之一，信息化对其进行规划制度具有重要意义。
本文将就财务管理信息化规划制度进行探讨。
二、财务管理信息化的重要性1. 提高财务管理效率财务管理信息化能够优化流程，减少人工操作，提高工作效率。
通过信息化工具，财务部门可以实时掌握企业财务状况，减少繁琐的手工录入和统计工作，减少错误发生的几率，提高工作效率和准确性。
2. 加强财务数据的管理和分析能力财务管理信息化可以对企业的财务数据进行有效的管理和分析。
通过财务管理系统，可以对各项财务数据进行分类、存储和分析，方便管理人员获取准确的财务数据和相关指标，为决策提供支持。
3. 降低成本和风险财务管理信息化能够降低企业的成本和风险。
通过信息化工具，可以减少财务人员的工作量和人工错误，降低了企业的成本；同时，财务管理信息化可以建立完善的风险控制机制，及时发现和解决财务风险，减少企业损失。
三、财务管理信息化规划制度的要点1.明确目标财务管理信息化规划制度应明确目标，例如提高财务效率、加强数据管理和分析能力、降低成本和风险等。
2.制定策略规划制度需要制定相应的策略，确定采用的信息化工具和技术。
例如，确定是否采用财务管理软件、人工智能技术等，以及如何与企业其他管理系统进行集成。
3.明确职责规划制度需要明确财务管理信息化的职责分工。
例如，确定谁负责财务系统的维护和更新，谁负责数据收集和分析等工作。
4.制定实施计划规划制度需要制定相应的实施计划，明确时间节点和实施步骤。
例如，确定系统的上线时间和各项功能的实施进度。
5.培训和管理规划制度需要进行相关人员的培训和管理工作，确保人员熟练掌握财务管理信息化工具的使用，并能够有效管理相关数据和系统。
四、财务管理信息化规划制度的推行1.确定管理层支持财务管理信息化规划制度的推行需要得到企业管理层的支持和重视。
管理层需要明确信息化规划的价值和效果，并提供相应的资源和支持。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度一、背景随着信息技术的不断发展，财务部门的管理模式和流程也逐渐向信息化方向转变。
财务信息化管理制度是在这一背景下制定的，旨在规范和指导财务信息化工作，提高财务部门的管理效率和信息化水平。
二、目标1. 建立统一的财务信息化管理制度，明确财务信息化工作的目标和要求。
2. 提高财务信息化的自动化程度，减少人工操作和错误发生的可能性。
3. 加强财务信息的传递和共享，提高决策的准确性和及时性。
4. 推动财务信息化与其他部门的对接和协同，提升组织整体的管理水平。
三、内容1. 财务信息化规划和战略制定财务信息化发展规划和目标，明确发展方向和重点。
审查和评估现有的财务信息化系统，提出改进和升级的建议。
2. 财务信息系统建设与维护编制财务信息系统建设方案和计划，确定项目的时间和资源投入。
负责财务信息系统的安装、配置和测试工作。
监督和检查财务信息系统的运行状况，及时处理故障和问题。
3. 财务信息安全和保密制定财务信息安全管理制度，加强对财务信息的保护和管理。
定期进行财务信息安全风险评估和漏洞扫描，及时修补和更新安全措施。
加强对财务信息的访问权限控制，防止未经授权的访问和使用。
4. 财务信息共享和交流建立财务信息共享平台，方便各部门之间的信息交流和共享。
定期组织财务信息交流会议，及时沟通和解决存在的问题和困惑。
加强财务信息的报告和展示，提高信息的可视化程度和理解度。
5. 财务信息化培训和人才发展制定财务信息化培训计划，提供相关技能和知识培训。
定期组织财务信息化知识考核，评估人员的掌握程度和应用能力。
建立财务信息化人才队伍，提供良好的培养和发展机会。
四、执行和监督1. 财务信息化管理部门负责制定、修订和解释本制度，及时向全体员工进行宣传和培训。
2. 各部门负责按照本制度的要求，落实相应的财务信息化工作。
3. 财务信息化管理部门定期进行制度执行和效果评估，及时发现和解决问题。
五、财务信息化管理制度的实施能够有效提高财务部门的管理能力和信息化水平，促进财务工作的科学化、规范化和自动化。
信息化财务管理制度
一、总则为了加强企业财务管理，提高财务工作质量和效率，降低财务风险，促进企业健康发展，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有财务活动，包括会计核算、财务分析、资金管理、税务管理、预算管理、成本管理等。
三、组织机构及职责（一）财务管理部门1. 负责组织、协调、指导企业内部财务管理工作；2. 制定和实施财务管理制度；3. 监督、检查各业务部门执行财务管理制度情况；4. 组织开展财务培训、交流等活动。
（二）会计部门1. 负责企业会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；2. 负责企业税务申报、缴纳等工作；3. 负责企业资金管理、预算管理、成本管理等工作；4. 参与企业财务决策。
（三）各业务部门1. 按照财务管理制度要求，做好本部门财务管理工作；2. 配合财务管理部门开展财务核算、分析等工作；3. 及时向财务管理部门提供财务数据和信息。
四、信息化财务管理要求（一）建立健全信息化财务管理平台1. 选择合适的财务软件，实现财务数据的集中管理和共享；2. 建立健全财务数据备份和恢复机制；3. 加强信息化财务管理平台的安全防护。
（二）加强财务数据管理1. 建立健全财务数据采集、录入、审核、审批等流程；2. 定期进行财务数据清理、核对、修正等工作；3. 严格财务数据保密制度。
（三）提高财务分析能力1. 利用信息化手段，开展财务数据分析，为企业决策提供依据；2. 定期进行财务状况分析，及时发现和解决财务问题；3. 提高财务分析报告的质量和效率。
（四）加强资金管理1. 建立健全资金管理制度，规范资金收支行为；2. 加强资金预算管理，确保资金合理使用；3. 严格控制资金风险，确保资金安全。
（五）加强税务管理1. 按照国家税法规定，依法纳税；2. 加强税务申报、缴纳等工作，确保税务合规；3. 及时了解税法变化，做好税务筹划。
五、监督与考核（一）财务管理部门负责对本制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度在当今数字化和信息化的时代，企业的财务信息化管理制度变得越来越重要。
财务信息化管理制度是指以计算机技术为基础，利用信息系统来实现企业财务管理的规范化和高效化。
本文将探讨财务信息化管理制度的重要性以及其在企业中的应用。
财务信息化管理制度的重要性财务信息化管理制度的建立对于企业的财务管理具有重要意义。
首先，财务信息化管理制度可以提高财务决策的效率和准确性。
通过建立信息化系统，企业能够更快速地收集、处理和分析财务数据，提供准确的财务信息，帮助企业管理层做出更明智的财务决策。
其次，财务信息化管理制度能够加强财务风险管理。
信息化系统能够对企业的财务数据进行实时监控和分析，及时发现财务异常和风险，并采取相应的措施进行预警和风险控制。
这有助于企业减少财务风险，避免潜在的经济损失。
此外，财务信息化管理制度还能够提高财务管理的透明度和合规性。
信息化系统能够帮助企业建立完善的内部控制体系，确保财务数据的真实性和完整性，同时规范企业的财务操作，使企业能够更好地遵守相关法规和规章，提高财务管理的合规性。
财务信息化管理制度在企业中的应用财务信息化管理制度在企业中的应用主要包括财务系统的建设和财务流程的优化。
首先，企业需要建设和完善财务信息系统。
财务信息系统是财务信息化管理制度的基石，它能够实现财务数据的采集、处理、存储和分析。
企业需要根据自身的财务管理需求，选择适合的财务信息系统，并对其进行合理的配置和定制，以满足企业财务管理的需求。
其次，企业需要优化财务流程。
财务流程是财务管理的核心环节，也是财务信息化管理的重要内容之一。
通过使用信息化系统，企业能够对财务流程进行重新设计和优化，提高财务处理的效率和准确性。
例如，企业可以利用信息化系统实现财务数据的自动录入和审批，减少人工操作的错误和繁琐，同时缩短财务处理的周期。
另外，企业还可以利用财务信息化管理制度进行财务数据的分析和预测。
信息化系统能够对大量的财务数据进行分析和挖掘，帮助企业了解和评估财务状况，发现财务问题和机会，并进行财务预测和规划。
财务信息化管理制度资产管理与分析
财务信息化管理制度资产管理与分析1. 引言财务信息化管理制度是企业实现财务信息化管理的基础。
在财务信息化管理制度中，资产管理与分析是一个重要的环节。
本文将对财务信息化管理制度中的资产管理以及分析进行探讨与分析，旨在帮助企业更好地理解和运用财务信息化管理制度。
2. 资产管理2.1 资产管理概述资产管理是指企业对其资产进行全面、合理和有效的管理，以实现公司财务目标的一种管理活动。
通过财务信息化管理制度，企业可以对其资产进行全面、准确、及时的记录和监控，从而更好地管理和使用资产。
2.2 资产管理流程资产管理流程包括资产入库、资产处置、资产盘点等环节。
在财务信息化管理制度中，通过使用资产管理软件，可以实现对资产管理流程的自动化和标准化，提高资产管理效率和准确性。
2.2.1 资产入库资产入库是指将企业新购置的资产登记入账，并进行资产编号、命名规则、品牌、规格、数量等详细信息的记录。
通过财务信息化管理制度，企业可以通过扫描资产条码或手动输入相关信息的方式，将资产信息录入系统中，实现对资产入库过程的监控和管理。
2.2.2 资产处置资产处置是指对企业废旧资产进行处理或出售的过程。
财务信息化管理制度可以帮助企业记录废旧资产的处置过程，并生成相应的处置凭证，确保资产处置过程的合规性和准确性。
2.2.3 资产盘点资产盘点是指定期对企业资产进行实物清查和账实调对，以确保资产清单和实际资产数量的一致性。
通过财务信息化管理制度，企业可以使用资产管理软件进行资产盘点，提高盘点的准确性和效率。
2.3 资产管理的优势•自动化：财务信息化管理制度可以通过资产管理软件实现资产管理流程的自动化，提高工作效率和准确性。
•标准化：财务信息化管理制度可以规范企业的资产管理流程，确保每个环节的准确执行，提高资产管理的一致性。
•监控性：财务信息化管理制度可以实时监控资产的状态和流向，及时发现问题并采取相应措施。
•数据分析：财务信息化管理制度可以通过资产管理软件生成各种报表和分析数据，为企业的决策提供参考依据。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是为了实现财务管理的规范化、高效化和信息化，以支持企业的决策和运营。
本文档旨在详细介绍财务信息化管理制度的内容和要求。
2. 财务信息化管理的目标财务信息化管理的目标是通过借助现代信息技术，提高财务管理的效率和准确性，降低成本，增强企业的竞争力。
3. 财务信息化管理的基本原则财务信息化管理应遵循以下基本原则：3.1 系统性原则财务信息化管理应为企业财务管理提供一个完整的系统解决方案，包括财务核算、成本控制、预算管理、内部控制等方面。
3.2 一体化原则财务信息化管理应将各项功能模块进行统一，实现数据共享和信息传递的一体化，避免信息孤岛和重复录入。
3.3 安全性原则财务信息化管理应确保系统和数据的安全性，采取必要的技术和管理措施防止数据泄露、非法访问和恶意篡改。
3.4 灵活性原则财务信息化管理应具备一定的灵活性，能够适应企业的不同需求和变化，支持定制化和个性化的功能设置。
4. 财务信息化管理的内容财务信息化管理主要包括以下内容：4.1 财务核算财务核算是财务信息化管理的核心模块，包括会计凭证的录入和查询、科目余额和明细账的生成和查询、财务报表的编制和分析等。
4.2 成本控制成本控制是财务信息化管理的重要内容，包括成本核算、成本预测、成本分析等功能，以帮助企业控制和管理成本，提高盈利能力。
4.3 预算管理预算管理是财务信息化管理的重要环节，包括预算编制、预算执行和预算控制等功能，以帮助企业制定合理的预算计划，进行预算执行和控制。
4.4 内部控制内部控制是财务信息化管理的重要保障，包括风险评估、内部审计、授权控制、凭证审核等功能，以保证企业财务管理的合规性和安全性。
5. 财务信息化管理的要求财务信息化管理应满足以下要求：5.1 数据准确性财务信息化管理系统应确保数据的准确性，避免人工误操作和数据录入错误。
5.2 数据安全性财务信息化管理系统应采取必要的安全措施，确保数据的安全性和机密性，包括访问控制、数据备份和恢复等。
单位财务信息化管理制度
一、总则为提高单位财务管理水平，实现财务工作科学化、规范化、信息化，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有财务活动，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、成本核算、财务报告等。
三、组织机构与职责1. 财务管理部门负责组织实施本制度，并监督、指导、检查各科室、部门的财务工作。
2. 会计人员负责财务核算、财务报表编制、财务分析等工作。
3. 各科室、部门负责人对本部门财务活动负有直接责任。
四、财务信息化建设1. 我单位应积极采用信息化手段，实现财务数据的实时采集、传输、处理和分析。
2. 建立财务信息化管理系统，实现财务业务流程的自动化、智能化。
3. 加强财务信息化安全管理，确保财务数据的安全、完整和可靠。
五、预算编制与执行1. 财务管理部门根据单位发展规划和年度工作计划，编制年度预算。
2. 预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
3. 定期对预算执行情况进行检查、分析和调整，确保预算目标的实现。
六、收入管理1. 严格执行国家有关收入管理的法律法规，确保收入来源的合法性。
2. 建立健全收入管理制度，规范收入核算、核算和上缴流程。
3. 加强收入核算，确保收入数据的准确、完整。
七、支出管理1. 严格执行国家有关支出管理的法律法规，确保支出合规、合理。
2. 建立健全支出管理制度，规范支出审批、支付、核算和监督流程。
3. 加强支出核算，确保支出数据的准确、完整。
八、资产管理1. 严格执行国家有关资产管理的法律法规，确保资产安全、完整。
2. 建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废流程。
3. 加强资产管理，确保资产数据的准确、完整。
九、成本核算1. 严格执行国家有关成本核算的法律法规，确保成本核算的准确性。
2. 建立健全成本核算制度，规范成本核算流程。
3. 加强成本核算，为决策提供依据。
十、财务报告1. 定期编制财务报告，如实反映单位财务状况。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度引言：财务信息化管理制度是指企业在财务管理中通过使用信息技术工具与手段，实现财务业务的自动化、智能化和规范化的一种管理体系。
随着信息技术的迅速发展和应用，财务信息化管理制度为企业提供了更高效、更准确的财务管理方案，使企业能够更好地进行财务决策、风险控制和综合分析。
本文将从财务信息化管理制度的背景，目标与意义，关键要素和实施过程四个方面进行探讨。
一、财务信息化管理制度的背景随着市场竞争的日益激烈和经济全球化的加速，企业面临着越来越多的业务需求和财务风险，传统的手工账务处理方式已经无法满足企业的发展需求。
财务信息化管理制度的出现，正是为了解决传统财务管理方式存在的问题，提高财务管理效率和质量。
二、财务信息化管理制度的目标与意义1. 目标：（1）提高财务管理效率：财务信息化管理制度可以自动化处理财务业务，加快财务处理速度，提高工作效率。
（2）提升财务决策能力：财务信息化管理制度可以提供准确、及时的财务数据和报告，帮助企业决策者做出合理的财务决策。
（3）加强财务风险控制：财务信息化管理制度可以实时监控企业的财务状况，及时发现和解决潜在的财务风险。
（4）提高财务信息透明度：财务信息化管理制度可以使财务数据更加准确、完整、一致，提高财务信息的透明度，便于内外部用户的查询和分析。
2. 意义：（1）推动企业数字化转型：财务信息化管理制度是企业数字化转型的一部分，通过引入信息技术来改变和优化企业的财务管理流程，推动企业向数字化、智能化的方向发展。
（2）增强企业竞争力：财务信息化管理制度可以提高企业的财务管理效率和决策能力，让企业能够更好地适应市场变化和竞争压力，增强企业的竞争力。
（3）规范财务管理行为：财务信息化管理制度具有事先设定的规则和流程，能够规范财务管理行为，避免人为因素带来的错误或欺诈行为，提高财务管理的合规性和准确性。
三、财务信息化管理制度的关键要素1. 信息系统：企业需要建立完善的财务管理信息系统，包括财务核算、预算管理、成本控制、资金管理等模块，确保财务数据的准确性和及时性。
财务制度信息化管理办法
财务制度信息化管理办法一、背景介绍随着信息技术的快速发展，财务制度信息化管理已经成为企业提高管理效率、降低成本、提高财务运作效率的重要手段。
信息化管理不仅可以提高财务部门的工作效率和准确性，还可以促进企业各部门之间的信息共享和协同工作。
因此，建立科学、规范的财务制度信息化管理办法对企业财务管理水平的提升具有至关重要的意义。
二、财务制度信息化管理的重要性1. 提高管理效率：信息化管理可以加快财务数据的采集、处理和分析速度，提高财务部门的工作效率，减少重复劳动和错误率。
2. 降低成本：信息化管理可以减少纸质文件的使用和印制成本，减少人力成本和管理成本，降低企业的运营成本。
3. 提高财务运作效率：信息化管理可以实现财务相关数据的实时监控和分析，及时发现问题并采取措施，确保财务运作的顺利进行。
4. 促进信息共享和协同工作：信息化管理可以实现不同部门之间财务数据的共享和协同工作，提高企业整体运作效率和协同能力。
三、财务制度信息化管理的基本原则1. 规范性原则：财务制度信息化管理应当遵守相关法律法规和公司规章制度，保证财务数据的合法性和准确性。
2. 先进性原则：财务制度信息化管理应当采用先进的信息技术和管理方法，提高管理效率和运作效率。
3. 安全性原则：财务制度信息化管理应当确保财务数据的安全性，严格控制数据的访问权限，防止数据泄露和被篡改。
4. 经济性原则：财务制度信息化管理应当注重经济性，合理控制信息化投入和管理成本，实现经济效益最大化。
四、财务制度信息化管理的基本内容1. 软件系统建设：财务软件系统是财务制度信息化管理的核心工具，应当根据企业的实际需求和特点选择适合的软件系统，并对其进行定制和优化。
2. 数据管理：财务数据是企业的重要资产，应当加强对财务数据的管理和保护，建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据的完整性和可靠性。
3. 系统集成：财务软件系统应当与其他企业管理系统进行集成，实现财务数据和其他部门数据的无缝连接和信息共享。
财务管理制度的信息化建设
财务管理制度的信息化建设随着现代社会的发展，财务管理的信息化建设变得越来越重要。
财务管理制度的信息化建设旨在通过计算机和互联网等技术手段，对财务数据进行集中管理和处理，提高财务管理的效率和准确性。
下面将从财务管理制度信息化的目的、实施过程和优势等几个方面，对财务管理制度的信息化建设进行探讨。
首先，财务管理制度的信息化建设的主要目的是提高财务管理的效率和准确性。
传统的财务管理体系往往需要大量的人工操作和纸质文件，容易出现数据丢失、信息不准确等问题。
而通过信息化的手段，可以实现财务数据的集中管理和自动处理，降低了人工录入的错误风险，提高了财务数据的准确性。
同时，信息化建设可以实现财务数据的实时交互和共享，提高财务管理的效率。
其次，财务管理制度的信息化建设需要经历多个阶段的实施过程。
首先是需求分析阶段，需要明确信息化建设的目标和需求，了解组织的财务管理状况，以及员工的信息技术水平。
然后是系统设计阶段，需要设计合理的信息系统，包括财务数据的输入、存储、处理和输出等功能，并确定相应的技术平台和软件工具。
接下来是系统开发和测试阶段，包括系统的编码、测试和调试等工作，确保系统的可靠性和稳定性。
最后是系统的上线和运行维护阶段，需要组织培训员工，保障系统的正常运行，并及时进行维护和更新。
财务管理制度的信息化建设有许多优势。
首先，信息化建设可以提高财务管理的效率。
传统的财务管理往往需要耗费大量的人力、物力和时间，而信息化建设可以实现财务数据的自动处理和实时查询，极大地提高了财务管理的效率。
其次，信息化建设可以提高财务管理的准确性。
通过计算机和互联网等技术手段，大幅降低了数据录入错误和信息不准确的风险，保障了财务数据的准确性。
此外，信息化建设还可以提升财务管理的安全性。
通过权限管理和加密技术等手段，可以有效防止财务数据的泄漏和篡改等问题，保障了财务管理的安全性。
然而，财务管理制度的信息化建设也面临一些挑战。
首先，信息化建设需要投入大量的资金和人力。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是指基于信息化技术，对财务管理工作进行规范和优化，提高财务管理效率和质量的制度。
本文档旨在介绍财务信息化管理制度的相关内容，包括制度目的、范围、责任、流程等，以便于各部门和人员在财务管理过程中遵循和执行。
2. 制度目的财务信息化管理制度的目的是：提高财务管理的效率和准确性加强内部财务控制和风险管理提供可靠、及时、准确的财务数据和报告优化财务决策的支持和分析能力推动财务管理的标准化和规范化3. 适用范围本制度适用于公司内部所有部门和财务工作相关人员。
4. 责任和权限4.1 财务部门责任和权限负责制定和修订财务信息化管理制度相关规定负责指导和监督各部门正确使用财务信息化系统提供财务信息化系统培训和支持定期检查和评估财务信息化系统的运行情况4.2 部门和人员责任和权限遵守财务信息化管理制度的规定熟悉和正确使用财务信息化系统及时和准确录入和处理财务数据提供必要的财务数据和报告协助财务部门进行财务信息化系统的培训和评估 5. 流程和操作指南5.1 财务数据录入流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的录入模块3. 填写相应的财务数据4. 核对数据的准确性和完整性5. 提交数据并保存5.2 财务数据处理流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的处理模块3. 根据需求进行相应的处理操作4. 核对处理结果的准确性和完整性5. 提交处理结果并保存5.3 财务数据查询流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的查询模块3. 输入查询条件4. 进行查询操作5. 查看和导出查询结果6. 学习和培训为了保证各部门和人员正确使用财务信息化系统，财务部门将组织相关的学习和培训活动，包括但不限于：系统功能和操作培训数据录入和处理流程培训系统故障排除和常见问题解答7. 评估和改进财务部门将定期对财务信息化管理制度进行评估，并根据评估结果提出改进意见和措施，以不断优化财务信息化管理工作。
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财务信息化管理制度解析久泰能源内蒙古公司财务信息化管理制度一、总则根据集团公司制定的信息化管理制度～结合内蒙古公司的实际情况～特制定本制度。
二、财务信息化管理职责1、财务部是财务信息化管理的主管部门～其具体职责如下: ,1,制定本公司的财务信息化管理实施办法～并负责贯彻执行, ,2,及时对财务数据和藏身数据进行备份～并报财务管理中心, ,3,协助相关部门实施ERP,,4,公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位～担负以下职责: ,1,负责会计电算化系统的日常管理工作～监督并保证系统的正常运行～做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时～应及时到场～并组织有关人员尽快恢复正常运行。
,2,协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评, ,3,负责财务信息化岗位的设定和权限分配～结合实际确定人员的职责和权限,依据岗位权限标准及授权书～在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整,,4,负责本公司财务信息化的普及工作～组织人员培训, ,5,负责管理财务数据和仓储数据～进行数据的备份和恢复～及时报送财务管理中心～并对数据的安全保密负责,1,6,负责除书面以外的会计档案的保管～包括磁盘、光盘、磁带等, 三、财务信息化硬件及软件的管理1、财务信息化硬件管理,1,公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行～要经常对有关设备进行保养～保持设备的整洁～防止意外事故的发生。
,2, 操作人员应按正确的开机顺序开启计算机～下班前应关闭主机电源和后备电源。
,3,禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物～以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定～通电时不可搬动、摇摆、震动机器,严禁带电拔插任何非USB接口设备。
,4,为保证数据的安全～不得随意安装与工作无关的软件～确因工作需要安装、使用外来软件～须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设臵开机密码和屏幕保护密码。
,5,为防止误操作而导致数据的失真和丢失～未经计算机管理人员的同意～严禁使用格式化、分区等命令,严禁修改、删除系统文件目录下的文件～严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
,6,为保证数据的连续和安全～对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作～必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。
,7,为防止感染计算机病毒～严禁使用来路不明的软盘～U盘、光盘～除因工作原因需要登录互联网的计算机外～其他计算机严禁登录互联网,任何计算机不得安装、运行游戏软件。
,8,为保证局域网的稳定、畅通～应爱护局域网的通信线路～严禁更改网2络参数设臵。
．,9,计算机硬件和软件出现故障时应及时通知专业人员进行维修～以保证数据的完整性。
,10,计算机应配备有专门的杀毒软件并按时升级～要定期对计算机进行检测～如发现计算机病毒应及时清除。
,11,使用外部网络的电脑～不得随便安装网上电影下载的软件,如BT、网际快车、电驴等,～严禁利用电脑玩游戏、QQ聊天、看影碟、炒股票、下载电影或进行其它与工作无关的活动。
严禁利用电脑设备访问不健康的网站。
,12,不论是内网机器还是外网机器～都不得安装各类与本职工作无关的软件。
之前安装的软件～自本制度下发之日起自行删除～逾期不删除的～一经发现～严肃处理。
各公司财务负责人应定期或不定期检查下属人员的电脑使用情况。
2、财务信息化软件管理各公司财务信息化软件的选择应考虑ERP的实施。
财务管理中心和各公司财务部应积极协助ERP的实施单位选择软件。
各公司财务部不得擅自选择、使用财务信息化软件。
3、公司财务信息化管理,1,各公司财务部应根据当地政府有关部门的规定及财务管理中心等单位的要求～结合本公司信息化的水平和特点～制定相应的会计电算化管理制度～并报财务管理中心备案。
,2,对于使用整套ERP的公司～系统的管理不在财务部门的～要明确财务3部门协调人～负责与ERP管理员的沟通与协调～ ERP管理员备份数据后～由协调人负责向财务管理中心上报。
四、财务信息化操作管理、操作人员的管理1．财务信息化操作人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。
2、操作管理,1,各岗位工作人员均应严格按照系统操作程序和授权进行操作～使用完成后应及时退出软件系统。
,2,系统管理员负责数据的安全维护、注册或注销普通操作员～并为其分配操作权限以及某些重要的设臵。
操作人员密码由操作员自行修改～操作人员应定期更换密码～杜绝未经授权人员操作软件。
,3,凭证、出入库单据等在输入计算机前应先经过检查和预处理～不合法、不正确、不真实、不合理～内容不完整的凭证、出入库单据不能输入。
并应保证打印出的记账凭证、出入库单据内容齐全、签章齐备。
,4,凭证、出入库单据输入计算机后要由复核人员进行复核～复核的内容包括合法性、合理性、正确性、完整性和真实性～并复核输入内容与原件是否一致～防止有意无意的错误。
对复核后发现有错的凭证、出入库单据应由输入人员及时进行修改～修改后由复核人员再次复核。
,5,所有账簿平时均保留在计算机内～总账和各类明细账按年打印～现金日记账和银行存款日记账按月打印输出。
打印后的账簿要连续编号～并认真检查后再作为正式账页进行装订。
4,6,每月月末应将由计算机自动生成的会计报表进行认真核对～以保证报表中的会计数据与账簿一致。
,7,操作记录日志应详细记录每天、每人的开机时间、操作者姓名、操作内容、关机时间、出现的故障、故障的处理情况以及运行情况、软件使用过程中的意见或建议等内容。
系统管理员应对整个系统的运行情况及软件使用情况按日记录～并对扣操作员维护情况进行检查、汇总～及时发现问题、解决问题～保证系统运行良好。
3、权限的管理因岗位调整、操作人员变更,如调离、辞职、新增等,等原因需增加或减少的操作权限的～经各公司财务部长批准,设财务副总的公司由财务副总批准,后～由系统管理员实施在系统中的更改。
《操作员权限审批表》见附件1。
4、财务信息化档案管理,1,财务信息化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式的会计数据,会计数据是指记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表等数据。
,2,对实行会计电算化后打印生成的记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表～其保存期限按《会计档案管理办法》的规定办理。
,3,对以磁性介质或光盘存储的会计数据～为便于利用计算机进行查询及在电算化系统出现故障时进行恢复～这些介质均视同会计资料或档案进行保存。
,4,每月月末应及时对当月会计数据进行备份～年末应将全年会计数据刻5制成光盘存储,采用磁性介质存储的会计档案～要定期进行检查～定期进行复制～防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失,对磁性介质存储的会计档案要保存双备份～存放在两个以上不同的地点。
,5,严格执行安全和保密制度～电算化会计档案不得随意堆放～严防毁损、散失和泄密。
,6,各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘等～未经领导同意～不得外借。
．,7,借阅会计资料要履行相应的借阅手续～经手人必须签字记录。
存放在磁介质上的会计资料借阅归还时～应认真检查防止感染计算机病毒。
五、防病毒管理1、为了防止人为破坏机房内的设备和相关会计数据～非本单位工作人员不得随意进入机房和存放数据资料的场所～非电算化主管及系统管理员未经允许不得进入安装服务器的机房。
2、系统管理员要严格控制服务器及主控数据库的口令～防止非法修改机房内网络设备的数据文件。
要随时对数据进行备份～备份的数据资料应在远离机房的另一地点保管。
对各个操作人员有详细的记录～以便进行追踪检查。
3、对所有来历不明的介质在使用前必须经过系统管理员进行严格的病毒检测～并由系统管理员登记在册。
同时系统管理员对在用设备定期进行病毒检测～要严禁病毒通过计算机网络进行传播。
4、严禁在服务器上安装任何游戏软件和非法的软件～安装相关的工具软件应通知系统管理员～确保计算机网络系统的安全和正常运行。
6六、会计数据备份及安全保障1、操作人员负保密义务系统管理员及操作员对所知的密码和财务数据负有保密义务～不得泄露。
系统管理员和操作员的操作口令必须经常更换～严格保密。
操作人员离职～应立即禁用该操作人员。
操作人员变换工作岗位～应根据变换后的岗位重新分配操作权限。
2、数据不得共享～硬盘维修需财务人员在场为保证数据安全～操作人员应建立自己的文档目录～以存放自己的文件～保存有重要数据和文件的计算机～不得轻易设臵共享。
重要资料文件应设臵密码。
保存有重要数据的计算机～除非维修需要～不得让财务部以外人员接触。
对于有需保密．的数据或重要内容的机器～维修时应有财务人员在现场～当日不能修好的～应把硬盘拆下带回公司。
3、定期备份重要资料应在本机外的其他存储介质上留有备份。
软件数据每半月至少备份一次～备份的数据需存放在硬盘、光盘和其他硬盘上～不得存放在同一硬盘上。
在进行结账、期末处理等大数据量操作前～必须先进行备份后再操作。
4、数据的修复和维护应由专业人员负责会计数据的修正与恢复由系统维护人员或软件公司专业维护人员负责～其他操作人员均不得进行维护操作。
凭证填制错误～未结账月的可通过恢复记账处理～已结账月的只能通过凭证更正方法进行数据的修正～不得通过维护操作给予恢复。
仓储出入库单据错误～未记账的可通过修改单7据处理～已记账的只能通过单据更正方法进行数据的修正～不得通过维护操作给予恢复。
5、编码体系的维护对于会计科目、部门、供应商、客户、存货等编码规则～不得随意改动、增减～在每年年初～由会计主管批准并授权有关人员进行一次改动～原则上年中不得改动、增减～确需要变动的要经主管领导批准～并作相应的并账、分账、撤账等处理。
七、内控记录管理在财务信息化管理过程中～应按照内部控制管理的要求～形成完整的控制记录。
序号控制记录名称填制部门归档部门格式 1 操作员权限审批表财务部操2 3 附件财务部财务部财务信息化月度检查及落实情况表1 2 附件财务部．作员权限检查表财务部财务部附件3 4 财务信息化季度检查及落实情况表财务管理部财务管理中心附件4 八、监督检查与考核1、监督检查财务部长应按月检查财务信息化管理的执行情况～并填写《财务信息化月度检查及落实情况表》,见附件2,～按季度检查操作员权限～并填写《操作员权限检查表》,见附件3,,自觉接受、配合审计监察中心的检查与监督。
2、监督检查的主要内容、,1,是否按照本制度严格管理财务信息化软件和硬件,,2,操作人员是否按照本制度进行规范操作,,3,操作员权限的分配是否履行审批～是否按照审批权限进行分配, ,4,是否按照本制度管理财务信息化档案,,5,是否按照本制度的规定进行了数据备份及确保数据安全的措施, ,6,内部控制记录是否完整。