出纳现金日记账空白表
出纳收入支出现金日记账-可视化图表
简约风学习汇报May I be strenuous,energetic and persevering!May I be patient!May I be ableto bear and forbear the wrongs of others!May I ever keep a promise given!汇报人：稻壳儿班级：三年二班目录C O N T E N T S01学习内容回顾R e v i e w o f l e a r n i n g c o n t e n t 02学习成果展示Display of learning achievements03学习问题反馈F e e d b a c k o n l e a r n i n g p r o b l e m s 04学习计划安排S t u d y p l a n a r r a n g e m e n tLEARNING REPORT学习内容回顾May I be strenuous,energetic and persevering!May I be patient!May I be ableto bear and forbear the wrongs of others!May I ever keep a promise given!输入标题您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
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现金日记账(excel出纳用)(经修正自动每页加表头)
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
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现 金 日 记 账
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出纳现金日记账范本
出纳现金日记账范本1. 求出纳现金日记账和银行日记账填写样本.一、现金日记账是由出纳人员依据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。
现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余状况的特种日记账。
由单位出纳人员依据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的平安、完整，现金日记账必需采纳订本式账簿。
二、银行存款日记账是由出纳人员依据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为“银行存款收入日记账”和“银行存款付出日记账”。
银行存款日记账是特地用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必需采纳订本式账簿，其账页格式一般采纳“收入”（借方）、“收入”（贷方）和“余额”三栏式。
银行存款收入数额应依据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款收入合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和收入款项，避开坐支现金的消失，并便于定期同银行送来的对账单核对。
扩展材料：登记现金日记账的要求（1）依据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行认真的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
假如原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
（2）所记载的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清晰地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
出纳现金日记账的手写样本
出纳现金日记账的手写样本更多相关内容，总有你需要的学校怎么设置出纳现金日记账出纳的现金日记账是怎么记的现金日记账划线方法现金日记账凭证种类一篇二篇三篇四现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用收入(借方)、支出(贷方)和余额三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
启用和登记现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
登记现金日记账的总的要求是：分工明确，专人负责，凭证齐全，内容完整，登记及时，账款相符，数字真实，表达准确，书写工整，摘要清楚，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结账;不拖延积压，按规定方法更正错账等。
具体要求是：(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明代记账凭证字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。
在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。
出纳excel现金日记账标准格式
出纳excel现金日记账标准格式出纳工作岗位是单位中各项资金流动的重要岗位,各种票据、资金都要经出纳人员之手,这对出纳人员的职业道德提出了极高的要求。
下面店铺来告诉大家出纳excel现金日记账，希望能帮到你。
出纳excel现金日记账出纳只需做现金日记账，银行存款日记账，而且如果不是使用财务软件的，就必须要使用规范的会计账本的喔。
到时做税审，人家会计师师务所，是要看实物账本的喔。
应该到文具店购买，现金及银行存款日记账才对吧。
同时，要进行序时账的登记吧。
也没什么，出纳不难做的。
出纳主要的职责是管理货币资金及其他有价证券，保证货币资金使用的安全。
而会计负责管账。
出纳，需要做的是登记好现金日记账，银行存款日记账。
每日末要清算库点好现金余额与库存现金是否相符，月末要跟会计核对现金总账。
平日里，按办理好相关手续后的业务报销单据进行报销，办理相关的票据结算业务，月度终了，与银行核对银行存款日记账余额，若有未达账，需编制银行存款余额调节表等工作。
我这里将一个大概的情况陈述了一下。
不是太详尽，但是出纳的最基本工作，再具体的可能要结合回你公司工作分工的情况再行确定!但你不需要急，出纳其实不太难做的，只要细心，仔细地做，不会有大问题的。
excel的基本介绍Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格程序。
您可以使用 Excel 创建工作簿(电子表格集合)并设置工作簿格式，以便分析数据和做出更明智的业务决策。
特别是，您可以使用Excel 跟踪数据，生成数据分析模型，编写公式以对数据进行计算，以多种方式透视数据，并以各种具有专业外观的图表来显示数据。
简而言之：Excel是用来更方便处理数据的办公软件。
Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪、使用日历等。
Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。
出纳登记现金日记账和银行存款日记账
出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现金日记账
月日摘要对方科目借方贷方余额
9 20 提取现金银行存款100
9 25 收到货款主营业务收入500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月日摘要对方科目借方贷方余额
9 20 提取现金库存现金100
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划一红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面，不可涂改数字。
出纳现金日记账样本
出纳现金日记账样本篇一：现金日记账的格式和填制方法现金日记账的格式和填制方法我们知道在一个普通的公司要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。
一个是管理各个公司财务运营管理的会计。
一般做一些总结，归纳，分析类的工作。
像财务报表的编制等等。
另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。
主要的工作内容就是以及各种票据的收入，管理。
保证这些财务的安全性及完整性。
当然在工作过程中要填制或许和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。
其中现金日记账就是作为一名出纳的组织工作重点。
现金现金日记账通常是根据备案后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。
它是这种特殊的明细账，用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存紧急状况的账簿，比如说，我们常见的保证金收款，现金付款，提现业务（银行付款凭证）等等。
现金日记帐的格式要公司财务记账流程和现金管理要求的需要。
一般情况下有三栏式和多栏式五两种。
为了加强对公司大额管控的监管，现金日记账采用订本式账簿，得用银行对账单或者其他方法代替日记账。
三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账六格式。
如图：即借方、贷方和余额三栏，分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况，并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。
如果收、付款凭证数量较多，为了简化记账手续，同时也为了通过现金日记账汇总登记登记獐毛，也可以采用多栏式，即在收入（贷方）和付出（借方）两栏中分别按照对方科目设置若干，也就是在收入栏按贷方科目设腾讯网，在背负栏按借方科目设栏目。
采用多栏式以后，如果会计科目较多，会造成账页过长，登记不方便，不过它也有可取之处，可以减少了公证工程量总账的工作量，反映货币资金的马萨省，这里我们主要讲一下三栏式现金日记账的编制方法及格式。
登记现金日记账时，除了遵循账簿营业执照注册登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：一、日期“日期”该卡栏中的日期指的是电子货币凭证的登记日期，它应该与现金实际收付的日期一致。
财务出纳现金日记账(年度收支图表分析)
￥ 396.00 ￥13,889.00
￥15,889.00
￥ 500.00 ￥15,389.00
￥19,693.00
￥ 1,468.00 ￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
￥18,225.00
备注
￥ 2,100.00 ￥6,184.00
￥9,080.00
￥ 1,769.00 ￥7,311.00
￥11,615.00
￥ 1,468.00 ￥10,147.00
￥14,750.00
￥ 2,780.00 ￥11,970.00
￥15,175.00
￥ 1,890.00 ￥13,285.00
￥14,285.00
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出纳与出纳的工作交接表
单位: 日期: 年 月 日
移交项目
备注
一、具体业务移交
1.库存现金：
2.银行存款：
3.
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1.库存现金日记账一本
2.银行存款日记账一本3.空Fra bibliotek现金支票张（）
4.空白转账支票张（）
5.现金支票使用登记簿一本
6.转账支票使用登记簿一本
7.
8.
9.
10.
11.
12.
移交人：接交人：监交人：
三、印鉴
1.现金收讫章一枚
2.现金付讫章一枚
3.作废章一枚
4.
四、其他物品
1.保险柜一个，钥匙一把
2.点钞机一台
3.支付密码器一台
4.
五、责任划分
交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由前出纳负责，年月日起的出纳责任事项由新出纳负责。以上交接事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
出纳每日收支记录计划表
出纳每日收支记录计划表一、引言随着经济社会的不断发展，财务管理在日常生活中的重要性日益凸显。
作为初中生，我们虽然还未深入涉足复杂的经济活动，但了解并掌握基础的财务知识，培养良好的财务管理习惯，无疑是十分必要的。
本文旨在介绍一种实用的工具——出纳每日收支记录计划表，帮助大家更好地管理个人财务。
二、出纳每日收支记录计划表的设计与制作出纳每日收支记录计划表是一个用于记录每日收入、支出和结余的表格。
通过连续记录一段时间的收支情况，我们可以更好地了解自己的财务状况，规划和管理未来的收支。
1.确定收支项目：在表格的上方列出可能的收入和支出项目，如工资、奖金、购物、餐饮等。
确保项目涵盖个人日常生活中的主要经济活动。
2.设计表格格式：在A列设置日期，B列设置收入，C列设置支出，D列设置结余。
根据实际需要，可以增加其他列，如备注等。
3.初始数据输入：在表格中输入初始的存款金额或起始日的结余。
4.每日更新：每天记录当天的收入、支出和结余。
确保数据准确无误。
5.数据汇总与分析：一段时间后（如一周或一个月），对数据进行汇总和分析，找出收支规律，制定更为合理的财务计划。
三、使用出纳每日收支记录计划表的注意事项1.保持记录的持续性：无论每天的收入或支出多少，都要坚持记录。
避免长时间的中断，这样才能更准确地反映自己的财务状况。
2.真实反映数据：在记录数据时，务必保证数据的真实性和准确性。
不夸大收入，不虚报支出，避免误导自己的财务规划。
3.合理分类收支项目：对于复杂的收支项目，要进行合理分类。
例如，一笔购物支出可能需要分别归类为“服装”和“文具”等多个项目。
4.定期总结与反思：一段时间后，对收支记录进行汇总分析，找出收支规律，发现问题并制定相应的解决措施。
例如，通过分析发现某个月份的餐饮支出过多，可以制定措施控制下个月的餐饮开支。
5.不断完善表格：随着个人经济活动的变化，收支项目也可能发生变化。
因此，需要适时调整表格内容，以适应个人财务状况的发展。
现金日记账规范与模板
现金日记账规范与模板现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
今天小编在这给大家整理了现金日记账，接下来随着小编一起来看看吧!现金日记账(一)登记现金日记账的要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。
在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。
记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员盖章，以示负责。
(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。
在登记书写时，不要滥造简化字，不得使用同音异义字，不得写怪字体;摘要文字紧靠左线;数字要写在金额栏内，不得越格错位、参差不齐;文字、数字字体大小适中，紧靠下线书写，上面要留有适当空距，一般应占格宽的二分之一，以备按规定的方法改错。
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太平乡麻柳小学现金日记账
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