余热回收项目可行性研究报告

余热回收项目
可行性研究报告
xxx科技公司
余热回收项目可行性研究报告目录
第一章总论
第二章项目建设及必要性
第三章产业分析预测
第四章产品规划分析
第五章项目选址研究
第六章项目工程设计研究
第七章工艺可行性分析
第八章清洁生产和环境保护
第九章项目生产安全
第十章项目风险概况
第十一章节能
第十二章项目实施安排方案
第十三章项目投资方案分析
第十四章项目经济效益
第十五章招标方案
第十六章结论
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21470.63万元，同比增长8.29%（1644.26万元）。

其中，主营业业务余热回收生产及销售收入为17182.77万元，占营业总收入的80.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5095.34万元，较去年同期相比增长804.98万元，增长率18.76%；实现净利润3821.51万元，较去年同期相比增长508.70万元，增长率15.36%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
余热回收项目
（二）项目选址
某某临港经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积44188.75平方米（折合约66.25亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.47%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度195.10万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积44188.75平方米，建筑物基底占地面积26720.94平方米，总建筑面积64515.57平方米，其中：规划建设主体工程49398.08平方米，项目规划绿化面积4472.71平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4320.32万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量781113.60千瓦时，折合96.00吨标准煤。

2、项目年总用水量15694.43立方米，折合1.34吨标准煤。

3、“余热回收项目投资建设项目”，年用电量781113.60千瓦时，年
总用水量15694.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.34吨标准
煤/年。

达产年综合节能量37.85吨标准煤/年，项目总节能率21.67%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术
开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16978.44万元，其中：固定资产投资12925.38万元，占项目总投资的76.13%；流动资金4053.06万元，占项目总投资的23.87%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入34647.00万元，总成本费用26500.85万元，税
金及附加311.59万元，利润总额8146.15万元，利税总额9581.35万元，
税后净利润6109.61万元，达产年纳税总额3471.74万元；达产年投资利
润率47.98%，投资利税率56.43%，投资回报率35.98%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位484个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明
可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区余热回收行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区余热回收产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“余热回收项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位484个，达产年纳税总额3471.74万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.98%，投资利税率56.43%，全部投资回报率35.98%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。

证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资，2017年1-6月，共有219家民营企业发行上市，同比增313.21%，占全部首发企业融资额的比例为
85.14%；共有102家民营企业完成再融资，融资总额1433.93亿元。

截至2017年5月，累计有126家创业板上市公司完成再融资发行，融资总额1399.42亿元。

证监会继续完善新三板市场规则体系建设，截至2017年7月底，新三板挂牌企业达11284家，覆盖31省（区、市），所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元。

其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比超过六成；2016年1月1日至2017年7月31日，挂牌公司共完成股票发行4660次，融资总额2142.74亿元；发生并购重组事项571次，交易金额871.31亿元。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、从中国制造2025的核心上来看，就是数字化、网络化、智能化。

制造业要想转型升级的话，需要对产品进行创新，技术上也同样不断创兴
才行，最后在产业模式上也需要进行创新的管理才行。

很多传统机电产品
是要不断创新升级的，而数控化和智能化是需要进行的，电力机车都是非
常典型的，人现在智能化的已经在一定程度上实现了，同时在一些轨道运
输方面也在朝着智能化方向发展。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新摆在
核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全
面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时
发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

3、到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人
民币级规模的新支柱。

报道称，上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛
的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

新一轮工业革命在
经济全球化背景下孕育兴起，为各国经济增长提供强劲动力。

如何扩大第
四次工业革命对社会的积极影响，确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包
容性增长，成为国际社会的共同关切。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析
1、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实
现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有
回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加
注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强
化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做
好的重要工作。

2、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、
回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不
少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深
化改革。

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，
异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极
变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进
展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国
有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、
司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有
序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

3、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。

2011-2014年间，经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。

特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市
场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要
宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。

此外，“十二五”期间，结构
调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一
定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。

这些成绩也为
“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。

然而，“十三五”时期，中国经
济发展仍面临诸多挑战。

从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在，这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业分析预测
目前，区域内拥有各类余热回收企业832家，规模以上企业42家，从业人员41600人。

截至2017年底，区域内余热回收产值196954.38万元，较2016年176719.95万元增长11.45%。

产值前十位企业合计收入93983.35万元，较去年78568.26万元同比增长19.62%。

区域内余热回收行业经营情况
区域内余热回收企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
23025.92万元，较上年度19242.79万元增长19.66%，其中主营业务收入22074.91万元。

2017年实现利润总额6109.36万元，同比增长11.19%；实现净利润2599.04万元，同比增长21.45%；纳税总额155.60万元，同比增长10.93%。

2017年底，AAA资产总额50725.63万元，资产负债率49.32%。

2017年区域内余热回收企业实现工业增加值60657.39万元，同比
2016年51857.22万元增长16.97%；行业净利润20314.55万元，同比2016年18162.32万元增长11.85%；行业纳税总额18139.02万元，同比2016年15768.95万元增长15.03%；余热回收行业完成投资51430.60万元，同比2016年45389.29万元增长13.31%。

区域内余热回收行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.47%。

预计区域内余热回收行业市场需求规模将达到296166.53
万元，利润总额92147.16万元，净利润31679.08万元，纳税25621.97万元，工业增加值116785.77万元，产业贡献率12.58%。

区域内余热回收行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为余热回收，根据市场情况，预计年产值34647.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积44188.75平方米（折合约66.25亩），其中：净用
地面积44188.75平方米（红线范围折合约66.25亩）。

项目规划总建筑面
积64515.57平方米，其中：规划建设主体工程49398.08平方米，计容建
筑面积64515.57平方米；预计建筑工程投资5578.24万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4320.32万元。

（三）产能规模
项目计划总投资16978.44万元；预计年实现营业收入34647.00万元。

第五章项目选址研究
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址
该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内
给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营
造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”
的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.47%，建筑容积率1.46，建设区域
绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度195.10万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照
明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具
按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程
顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采
用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，
并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价
拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化
遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和
排涝。

第六章项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积64515.57平方米，其中：计容建筑面积64515.57平方米，计划建筑工程投资5578.24万元，占项目总投资的32.85%。

第七章工艺可行性分析
一、原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

二、技术管理特点
投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从
业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目
承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质
量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争
能力。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市
场能力很强。

四、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计125台（套），设备购置费4320.32万元。

第八章清洁生产和环境保护
积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。

生
态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物，是人类社会与自然生态系统
和谐共处、良性互动、持续发展的一种文明形态。

十八大报告提出要大力
推进生态文明建设，《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确把“低碳发展”作为生态文明建设的基本途径，把“积极应对气候变化”作为生态文明建设的重要内容。

工业是我国温室气体排放的主要领域，积极推动工业低碳转型发展，是大力推进生态文明建设的重要内容。

一、建设区域环境质量现状
项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，
同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，
它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强
施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算
结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45.00米-120.00米、夜间为140.00米-350.00米，项目所处位置为区域环境噪声的
Ⅱ类区
（三）建设期水环境影响防治对策
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷
污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此
产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以
“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下
排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工
场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。

（五）建设期生态环境保护措施
进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适
当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护。