公司年度计划资金表

合集下载

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

-
-
-
17、其他 18、其他 19、其他会计主管签字：城市常务校长签字：区域财务经理签字：
年资金计划表
备注说明
wenku.baidu.com
公司填写公司填写公司填写公司填写
公司填写（奖金、补助类的）
公司填写
公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写
本月计划数
-
6.1 餐费及食品 6.2 公关费用 7、通讯费 8、市场费 8.1 广告费 8.1.1 平面媒体 8.1.2 电视电台 8.2 业务宣传费 8.2.1 宣传单页 8.2.2 户外广告 8.2.3 网络推广 8.2.4 其他 8.3 市场活动费 9、开办费 10、服务支出 10.1 服务费 10.2 招聘费 10.3 咨询费 10.4 审计费 10.5 培训费 10.6 劳务费 10.7 软件特许使用费 10.8 技术开发费 11、资产采购费用 11.1 办公设备（电脑、投影、复印机等） 11.2 教学设备（教室中使用的设备） 11.3 交通设备 11.4 无形资产采购 12、税金 12.1 营业税 12.2 增值税 12.3 企业所得税 12.4 个人所得税 12.5 城建税 12.6 教育费附加 12.7 印花税 12.8 残疾人就业保障金 12.9 其他税费 13、退费预估 14、往来借款 14.1 支付单位的借款 14.1.1 内部单位借款 14.1.2 外部单位借款 14.2 支付的个人借款 15、营业外支出（罚款等） 16、财务费用（手续费等）
公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写公司填写
公司填写公司填写公司填写公司填写
公司填写公司填写公司填写公司填写
签字：
区域财务经理签字：
_____公司_____年资金计划表
编制单位：
项目
1.1 现金 1.2 银行存款 1.3 个人卡资金余额合计预计支出合计 1、工资及社保、福利 1.1 全职教师工资 1.2 兼职教师工资 1.3 公司员工工资 1.4 管理员工工资 1.5 劳务派遣 1.6 社保 1.7 员工福利 1.8 劳务费 1.9 工会经费 1.10 商业保险 1.11 离职补偿金 2、房屋支出 2.1 教学点数量 2.2 房租费 2.3 房屋押金 2.4 装修费 2.5 物业费 2.6 水电费 2.7 制冷取暖费 2.8 房屋维修费 3、办公支出 3.1 复印费 3.2 印刷费 3.3 低值易耗品 3.4 邮递费 3.5 会议费 3.6 饮用水费 3.7 网络使用费 3.8 办公费 3.9 修理费 4、车辆交通费 4.1 交通费 4.2 车辆使用费 5、差旅费 6、招待费