公司结算中心管理制度

公司结算中心管理制度

1.0目的：为了达到公司经营数据的准确性，以及为了做好

运营分析、运营数据管理、运营政策监控，特

制订本制度。

2.0适用范围：适合于对公司运营的监控权限，遵守公司业

务营运的规章制度，执行管理规程和工作指

令。

3.0 运作程序

3.1运营数据采集操作规定

3.1.1调度部每天17点前将电子版出车报表（自营车、

外请车）发给结算中心成本审查员，如果未能及时

收到，请于调度部沟通协调。

3.1.2各外办帮广州办打短产生的费用，请于产生费用的

次日将报表发广州办，由广州办负责核对与汇总，

并将电子版报价表发结算中心成本审查员。

3.1.3广州办每天17点前将电子版报价表发给结算中心

成本审查员，如果未能及时给到（回集团公司报

销日除外），请于广州办沟通协调。

3.1.4外办有运营业务的，每天将电子版日报表发给结算中心成本审查员。

3.1.5报表数据如有更改的，请将更改后正确的报表给结算中心成本审查员。

3.1.6调度部与5天为时间段，将审核过的作业单、电子版提成表交于成本审查员。

3.1.7结算中心对电子版运营数据进行归档保存。

3.2运营成本报销(K3)操作规定

3.2.1依据“金蝶软件操作规定”，结合以下要求，审核K3数据。

3.2.2根据运营成本报表数据、总经办审批的请车价格

表，审核K3长、短途运输模块的数据。

3.2.3总部运营发生的其他费用：外请装卸费、劳务费、

码头费等，所有发票或单据必须用“小件单据粘贴

单”粘贴，并在单上注明费用类型、费用部门，由

经办人、主管、费用归属部门负责人签名，并经指

定人员录入，启动一审后，交结算成本审查员，由

审查员根据原始单据审核K3费用报销单。

3.2.4外办运营发生的其他费用：外请装卸费、仓租费，根据运营成本报表数据审核。

3.2.5车队每天将自营车出车费用：过桥费、停车费、过

磅费等原始单据，交结算中

心成本审查员，由审查员审核其真实性并审核K3费用报销单。

3.2.6在审核过程中发现异常数据的，做好记录，请发给

相关人员，如果异常数据金额大的，上报财务部、

总经办。

3.3月度结算操作规定

3.3.1运营收入

3.3.1.1各种需要财务开具发票的业务（包括：运输、

装卸、仓租）必须提供“结算明细表”。

3.3.1.2审查员根据运营成本报表审核各项目的结算数

量、请车费是否漏做、重做，车牌号是否错写、

漏写，PO流水号是否每单都有相应的收入，

是否漏做，承运部门是否分错。

3.3.1.3审查员根据客户报价表审核运输收入是否漏做、错做。

3.3.1.4核对完的结算报表发财务确认，经财务确认后

的报表在每月2号前打印并签名上交财务。

3.3.1.5审核月度项目结算发现及确认的问题，汇总发给相关部门人员。

3.3.1.6须开具发票的业务,必须提供一份正确的“结

算表”，如有差异需附上“结算差异调整表”

并注明原因，方给审签。

3.3.2 K3系统长、短途运输模块的数据，按客户名称、费

用部门汇总，于每月3日15：00交将电子版数据

提交财务部。

3.3.3出车提成

3.3.3.1成本审查员根据提成规则，经相关人员签名确

认后的作业单，审核调度部提交的提成报表。

3.3.3.2吨、拖车部出车提成表，装卸部提成表于每月

5日上午12时（节假日以通知的日期）上交财

务部。

3.3.4分析

3.3.

4.1数据分析

3.3.

4.1.1单票货的直接成本大于收入。

3.3.

4.1.2请车价格差异报表（实际发生的请车价高于制定的价格标准）。

4.0附则

4.1本制度的执行责任人：结算中心主管，本制度的监督责任人：财务总监。

4.2本制度自批准生效之日起执行。

7.0本制度解释权归结算中心。