中兴通讯2018年现金流量报告-智泽华

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2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 中兴通讯2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为13,719,358.1万元，与2017年的16,621,330.1万元相比有较大幅度下降，下降17.46%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为9058379.70万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的66.03%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了921538.60万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.23%。这部分新增借款有96.95%用于偿还旧债。从现金流量表来看，企业借款的31.64%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。2018年经营现金收益率为-10.78%，2017年为6.64%。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为14,648,658万元，与2017年的16,568,754.5万元相比有较大幅度下降，下降11.59%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的44.69%。