运输公司财务管理制度
物流公司财务管理制度范文（三篇）
物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范物流公司财务管理工作，加强资金的合理运作和使用，促进公司的健康发展，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有财务管理工作。
第三条财务管理原则1. 公司财务管理要务必严格遵守国家法律、法规和财税制度；2. 公司财务管理要注重效益、经济、安全和合规性；3. 公司财务管理要求逐年提高公司的盈利能力和市场竞争力。
第二章财务管理组织第四条财务管理组织架构1. 公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作；2. 财务管理部门下设经理，负责指导和管理财务工作。
第五条财务管理人员1. 公司应聘请具有财务管理相关专业背景和经验的人员从事财务管理工作；2. 财务管理人员应遵守公司的相关规章制度和国家法律法规，保守公司的商业秘密；3. 公司财务管理人员应定期参加培训，不断提升自己的业务水平和职业素质。
第六条财务工作配备和授权1. 公司应配备必要的财务软硬件设备，保障财务工作的顺利进行；2. 公司应按照工作职责和权限，为财务人员提供相应的授权，并加强对权限的管理和控制。
第三章财务管理流程第七条财务管理流程财务管理流程包括以下环节：资金收支管理、财务报表制度、成本控制管理、财务审核制度、税务管理等。
第八条资金收支管理1. 公司应建立合理的资金收支管理制度，做到资金运作合理、流动性充足；2. 公司应按照资金收支计划和预算执行，控制好资金的支出，并保障资金的安全；3. 公司应定期进行资金的结算和核对，确保账务的准确性和完整性。
第九条财务报表制度1. 公司应按照国家相关规定制定和保管财务报表；2. 公司应定期编制财务报表，并及时向相关部门报送财务报表；3. 公司应加强对财务报表的审核和披露，确保报表的真实、准确和完整。
第十条成本控制管理1. 公司应建立合理的成本控制管理制度，做到成本的合理分配和控制；2. 公司应及时核算成本，并进行成本分析和成本效益评估；3. 公司应采取有效措施，降低成本，提高经济效益。
小型运输公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保公司财务安全，根据国家有关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司全体财务人员和相关部门。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关法律法规，严格执行财务制度。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本。
（四）安全性原则：确保公司资金和财产的安全。
第二章财务管理职责第四条财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，制定和完善公司财务管理制度。
（二）建立健全公司财务管理体系，加强财务核算、监督、分析、考核等工作。
（三）负责公司资金筹集、运用、管理，确保资金安全、合理、有效。
（四）编制和执行财务预算，合理控制成本，提高经济效益。
（五）负责公司财务报表编制、报送、分析和解释工作。
（六）负责公司税务筹划，依法纳税。
（七）负责公司财务档案管理。
第五条相关部门应积极配合财务部开展工作，具体职责如下：（一）各部门负责人应加强对本部门财务工作的领导和监督。
（二）各部门应按照财务管理制度要求，及时、准确地向财务部提供财务资料。
（三）各部门应加强成本控制，降低消耗，提高经济效益。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：（一）预算管理：编制年度、季度、月度资金预算，合理分配资金。
（二）集中管理：公司资金由财务部统一管理，各部门不得自行设立账户。
（三）合理使用：资金使用应遵循“合理、节约、高效”的原则。
（四）安全防范：加强资金安全管理，防止资金流失。
第七条资金收支管理：（一）收入管理：按照国家税收政策和公司规定，及时、足额收取各项收入。
（二）支出管理：按照预算和实际需要，合理安排支出。
（三）报销管理：报销费用应提供真实、合法的凭证。
第四章成本管理第八条成本管理应遵循以下原则：（一）成本核算：准确核算各项成本，为成本控制提供依据。
运输公司企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及其所属子公司、分公司等分支机构。
第三条本制度旨在确保公司财务管理的合规性、透明度和有效性，为公司可持续发展提供有力保障。
第二章财务管理机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，其主要职责如下：（一）制定、修订和完善公司财务管理制度，确保财务管理的规范性和有效性；（二）负责公司资金筹措、运用和监控，确保资金安全、合理、高效；（三）负责公司成本核算、费用管理、预算编制和执行；（四）负责公司财务报表编制、审计、税务申报和信息披露；（五）负责公司财务风险控制，提出防范措施和建议；（六）负责公司财务人员培训和管理。
第五条各部门应积极配合财务部工作，共同维护公司财务秩序。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循“集中管理、分级使用、保证安全、提高效益”的原则。
第七条公司资金筹措渠道包括自有资金、银行贷款、融资租赁等。
第八条公司资金运用需严格按照国家有关法律法规和公司章程规定执行，确保资金合理、高效使用。
第九条公司设立资金支付审批制度，明确审批权限和程序，确保资金支付安全。
第四章成本与费用管理第十条公司成本管理遵循“合理、合法、合规、节约”的原则。
第十一条公司成本核算应按照国家有关会计准则和公司成本核算制度进行。
第十二条公司费用管理应严格执行国家有关法律法规和公司费用管理制度，合理控制费用支出。
第五章预算管理第十三条公司预算管理遵循“全面、科学、合理、可控”的原则。
第十四条公司预算编制应充分反映公司发展战略和经营目标，确保预算的科学性和合理性。
第十五条公司预算执行过程中，应定期进行预算执行分析，及时发现和解决问题。
第六章财务报表与信息披露第十六条公司财务报表编制应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
运输企业财务制度
运输企业财务制度运输企业财务制度（精选3篇）运输企业财务制度篇1第一章总则第一条为了规范运输企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内的铁路、公路、水路、航空运输、机场和港口等各类运输的企业（以下简称企业），包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。
非运输系统独立核算的运输企业也适用本制度。
第三条企业应当在办理工商登记之日起30日之内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。
企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，在依法办理变更手续起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。
第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。
第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第六条企业应当做好财务管理基础工作。
在营运活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订燃料、材料等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。
第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。
国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。
法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。
个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。
道路运输公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强道路运输公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务状况的稳定与安全，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督、分析等各个环节。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家有关财务、税务、审计等法律法规；2. 实事求是原则：真实反映公司财务状况，确保财务数据的准确性和可靠性；3. 严谨细致原则：对财务工作认真负责，做到一丝不苟；4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，实现公司经济效益最大化。
第二章财务管理职责第四条公司财务部是公司财务管理的主体，负责制定、实施和监督本制度的执行。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制公司年度财务预算，经公司领导批准后组织实施；2. 负责公司资金筹集、使用和调度，确保公司资金安全；3. 负责公司财务核算、会计报表编制和财务分析工作；4. 负责公司税务筹划，合理避税；5. 负责公司财务风险防控，确保公司财务稳定；6. 负责对公司各部门、子公司的财务工作进行指导和监督。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：1. 合理筹措原则：根据公司业务发展需要，合理筹措资金；2. 安全保障原则：确保资金安全，防范财务风险；3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第七条公司资金筹集方式：1. 自有资金：公司通过经营积累的资金；2. 外部融资：银行贷款、发行债券等；3. 政府补贴：根据国家政策，争取政府补贴。
第八条公司资金使用范围：1. 营业支出：用于公司日常经营活动的支出；2. 投资支出：用于公司扩大再生产的支出；3. 财务费用：利息、汇兑损益等；4. 税收支出：根据国家税法规定，缴纳各项税费。
第四章财务核算第九条公司财务核算遵循以下原则：1. 权责发生制原则：以公司权利和义务的实际发生为依据进行核算；2. 历史成本原则：以实际成本作为资产计价基础；3. 实质重于形式原则：根据经济实质进行会计处理。
运输公司财务管理制度措施
一、总则为加强运输公司的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理的基本任务和方法1. 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
2. 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3. 加强财务核算的管理，保证会计信息的及时性和准确性。
4. 监督公司财产的购置、保管和使用，配合综合管理部门定期进行财产清查。
5. 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
三、财务管理措施1. 建立健全财务管理制度（1）制定财务预算，明确财务收支目标，实行预算管理。
（2）制定资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（3）制定成本核算制度，加强成本控制，提高成本效益。
（4）制定税收管理制度，确保税收合规，降低税收风险。
2. 加强财务核算管理（1）严格执行会计制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
（3）规范会计核算流程，提高会计核算质量。
（4）加强财务报表编制，确保报表真实、准确、完整。
3. 加强资金管理（1）优化资金结构，确保资金合理分配和有效运用。
（2）加强资金筹措，拓宽融资渠道，降低融资成本。
（3）加强资金支付管理，严格控制支出，降低资金成本。
（4）加强现金流管理，确保公司现金流稳定。
4. 加强成本管理（1）建立健全成本核算体系，全面反映公司成本状况。
（2）加强成本控制，降低成本费用，提高成本效益。
（3）定期开展成本分析，找出成本控制中的薄弱环节，采取措施加以改进。
（4）加强物资采购管理，降低采购成本。
5. 加强税收管理（1）严格遵守税收法律法规，确保税收合规。
（2）加强税收筹划，降低税收风险。
（3）定期开展税收自查，确保税收合规。
（4）加强与税务部门的沟通，及时了解税收政策变动。
运输企业财务管理制度
运输企业财务管理制度1. 一般规定1.1 财务管理的目的1.维护企业的资金流动性，保障企业的正常运营。
2.展现企业的经济效益，为企业提供决策依据。
3.加强财务内部控制，预防财务风险。
1.2 财务管理的原则1.宁可多打几个电话，也不要出现财务纠纷。
2.及时做好挂账登记，并及时核对。
3.严格遵守会计准则。
2. 预算管理制度2.1 编制预算1.按照公司发展规划、市场变化等综合因素，编制每年预算。
2.预算要分别编制年度、月度和季度预算，并分别提出执行。
3.编制预算的责任人应为运输企业的高级财务负责人。
2.2 预算执行1.每月开展全面的收支预算执行情况对比分析，并编制月度经济效益分析报告与随机分析报告并上报高层领导。
2.当月预算执行过程中应及时调整，确保预算的执行。
2.3 预算考核1.对按照预算执行的员工进行表扬奖励。
2.对达成人员的当年绩效考评作为参考依据。
3.对未达成的员工进行考核扣减。
3. 收入管理制度3.1 运输收入的计算1.运输收入的计算方式要完全按照所签合同的约定执行。
2.在撤离最后一批货物时，应对该合同进行结算，并按照约定进行发票开具。
3.2 运输收入的核算1.每个月应进行运输收入的核算，确保收入的精准计算。
2.对收入进行核算的员工应保证精准、快速、准确。
3.3 运输收入的分配1.运输收入的分配应按照签订合同的比例进行，比例应为确切的数字。
2.对收入进行分配的职员应具备严格的职业道德和基本会计知识。
4. 费用管理制度4.1 费用的估算1.费用的估算应尽可能的精准。
2.费用估算的责任人应为业务负责人。
4.2 费用的预算1.费用的预算应分别编制年度、月度和季度预算，禁止对公款进行侵占。
2.费用的预算的全过程应得到财务负责人认可，禁止违规损害企业和职工权益。
4.3 费用的核算1.费用的核算应按照公司制定的标准进行。
2.费用的核算的责任人应为公司财务负责人。
5. 资金管理制度5.1 货币管理制度1.应按照财务管理相关法律规定执行。
汽车运输公司财务制度范本
汽车运输公司财务制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司的财务管理，提高经营效率，保障公司的财务安全，制定本制度。
第二条公司财务制度是公司管理的基本依据，所有相关部门和人员必须严格执行。
第三条公司财务制度适用于公司的各项经济活动，包括预算编制、资金管理、会计核算、审计监督等方面。
第四条公司财务制度的修订和调整需经公司领导班子讨论通过，并报董事会审批。
第二章预算管理第五条公司每年制定财政年度预算，包括收入预算、支出预算、资金预算等。
第六条预算执行单位应按照预算编制的规定，合理有效地使用预算，严格执行预算控制制度。
第七条预算执行单位应及时报告执行情况，在预算内的支出不得超过预算的限额。
第八条预算编制和执行过程中应保持财务透明，接受监督和审计。
第三章资金管理第九条公司资金管理应按照国家相关法律法规和公司内部规定执行。
第十条公司设立资金专户，专人管理，专款专用，资金划拨必须提供有效凭证。
第十一条公司应根据资金需求和风险情况，合理安排资金配置，提高资金利用效率。
第十二条公司应建立健全资金监管制度，确保资金的安全和稳定。
第四章会计核算第十三条公司应按照会计法规定进行会计核算，并及时编制财务报表。
第十四条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计凭证的完整性和真实性。
第十五条公司应保证会计信息的及时准确，不得作虚假、失实的会计记录。
第十六条公司应建立内部审计制度，对会计核算进行内部审计和监督。
第五章审计监督第十七条公司应每年进行年度财务审计，由独立审计机构进行审计。
第十八条公司应建立健全财务风险管理制度，防范和化解各类财务风险。
第十九条公司应积极配合监管部门的监督检查，接受监管部门的审计监督。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起生效。
第二十一条本制度解释权属于公司领导班子。
第二十二条本制度未尽事宜，由公司领导部门负责解释。
以上就是汽车运输公司财务制度范本，希望能对公司的财务管理有所帮助。
交通运输企业财务管理制度及安全制度范文（4篇）
交通运输企业财务管理制度及安全制度范文交通运输企业财务管理制度范本第一章总则第一条为了规范交通运输企业财务管理，确保财务工作的规范性和安全性，制定本制度。
第二条财务管理制度适用于本公司及其所属各单位。
第三条财务管理制度的目的是：规范财务工作制度，保证财务活动的合法性、准确性、完整性和及时性；充分保证资金的安全运作，防止经济责任的风险。
第四条财务工作遵循公开、公平、公正原则。
依法纳税，规范经营行为。
第五条公司各级财务管理人员应严格遵守法律、法规和本制度的规定，负责制订和组织实施内部控制制度，确保财务管理的顺利进行。
第六条公司对不按照本制度执行的行为，将依法追究相关人员的责任。
第二章经济责任单据第七条经济责任单据包括但不限于发票、收据、凭证等。
按规定内容填写，并保留相应的副本。
第八条财务人员填制经济责任单据时应认真核对、准确填写，确保单据的合法性和真实性。
第九条经济责任单据由财务人员按照规定流程归档，确保会计凭证的真实性和完整性。
第十条公司定期对经济责任单据进行核对，发现问题及时纠正。
第三章财产安全管理第十一条公司制定财产安全管理制度，确保财产的安全。
第十二条公司实行定期巡视和保安措施，保障财产的安全。
第十三条对财务部门的财产，公司设立专门的保管人员负责日常保管，并制定相应的使用登记制度。
第四章资金管理第十四条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全以及有效运作。
第十五条公司设立资金专门账户并定期对账，确保资金的安全性和有效利用。
第十六条公司禁止进行无凭无据、超出经费范围和私自挪用资金的行为。
第五章经费使用管理第十七条公司制定经费使用管理制度，规范财务支出和报销。
第十八条公司禁止进行无关费用的报销，并对费用进行审核，确保经费的合理性和真实性。
第十九条公司设立专门的财务审计部门，对费用报销进行定期审计。
第六章财务报表编制与审核第二十条公司设立专门的财务报表编制与审核部门，负责编制、审核财务报表。
第二十一条财务报表编制与审核部门根据公司规定的报表格式和内容进行编制，必须确保报表的真实、完整、准确。
运输公司财务管理制度措施
运输公司财务管理制度措施一、内部控制制度建设1、完善的财务制度运输公司应建立完善的财务管理制度，包括资金管理、成本控制、经营分析等方面，并且要及时修订、调整，确保财务管理制度能够与公司实际经营情况相适应。
2、制定内部审计制度内部审计是公司财务管理的重要环节，可以有效地发现和纠正公司财务管理中存在的问题和漏洞，保障公司的资金安全和经营稳定。
运输公司应建立健全的内部审计制度，对公司的财务状况和经营活动进行定期审计和监督，及时发现和处理存在的问题。
3、建立预算管理制度预算管理是公司财务管理中的重要环节，通过预算管理可以合理规划和控制公司的经营活动，提高经营效率和盈利能力。
运输公司应建立健全的预算管理制度，包括年度预算、部门预算、项目预算等方面，确保各项经营活动都有明确的预算控制和支出限制。
二、财务风险管理1、建立有效的风险管理制度运输公司在经营中面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
为了有效地预防和应对这些风险，运输公司应建立完善的风险管理制度，包括风险评估、风险监控、风险应对等方面，通过风险管理可以有效地保障公司的资金安全和经营稳定。
2、建立资金管理制度资金管理是公司财务管理中的关键环节，有效的资金管理制度可以保障公司的流动资金充裕，保障公司的正常经营。
运输公司应建立完善的资金管理制度，包括资金调度、资金使用规定、资金监控等方面，确保公司的资金安全和合理利用。
三、财务信息披露1、规范财务报告披露财务报告是公司经营情况的真实反映，也是外部投资者、合作伙伴、监管机构了解公司状况的重要依据。
运输公司应建立规范的财务报告披露制度，确保财务报告内容真实、准确、及时，遵守相关法律法规和会计准则要求。
2、建立健全的内部沟通机制内部沟通是公司财务管理中的重要环节，通过健全的内部沟通机制可以保障财务信息的及时准确传达，保障公司内部各部门对财务信息的了解和监督。
运输公司应建立健全的内部沟通机制，包括定期财务会议、内部财务报告和通知、内部财务交流平台等方面。
运输公司财务管理制度
运输公司财务管理制度一、总则为规范运输公司财务管理行为，加强财务监督管理，保证财务资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
二、财务管理目标1.坚持稳健经营，实施精细管理，确保运输公司财务稳健健康的发展。
2.保障资金合理运用，减少财务风险，确保资金安全。
3.加强内部控制，提高财务运作效率，确保财务数据真实、准确、完整。
三、财务管理体制1.设立财务部门，负责公司的财务管理工作，由财务总监直接领导。
2.财务部门应设置会计、审计、税务等职能部门，分工明确，协作配合，互相监督。
3.设立财务委员会，对公司财务工作进行监督与指导。
四、财务管理职责1.财务总监：负责全面统筹公司财务管理工作，制定财务计划和预算，对公司财务状况负责。
2.会计部门：负责公司日常会计核算工作，编制财务报表，做好各项纳税申报工作。
3.审计部门：负责公司内部审计工作，发现并整改财务违规行为。
4.税务部门：负责公司纳税事务，确保符合法律法规规定。
五、财务管理制度1.资金管理：建立资金计划和预算，合理安排资金使用，确保公司正常运转。
2.费用管理：制定费用管控制度，降低开支，提高利润率。
3.投资管理：制定投资计划，提高资金的使用效率，降低投资风险。
4.财务报表：定期编制财务报表，监督公司财务状况，及时发现问题。
5.审计制度：建立内部审计机制，加强对公司财务管理工作的监督。
6.税务合规：遵守税法规定，及时申报纳税，降低税务风险。
六、财务风险控制1.加强对经济形势的分析，提前预警可能存在的财务风险。
2.建立风险管理体系，对可能影响公司财务状况的因素进行排查和控制。
3.建立风险评估机制，对不同的风险制定相应的风险管理措施。
4.严格遵守财务管理制度，杜绝财务违规行为的发生。
七、财务管理评估1.定期对公司财务管理工作进行评估，制定改进措施，及时纠正问题。
2.建立绩效考核机制，对财务管理人员的工作进行评价，加强管理。
八、财务管理监督1.建立监督机制，加强对财务管理工作的监督，保证财务管理制度的执行。
运输公司财务管理制度
(暂行)1、xx 汽车运输有限公司，以下简称：公司.2、xx 汽车运输有限公司所属车队、保修厂、客运站、及各职能部门以下简称:公司各部门。
为了加强和完善公司的财务管理工作，规范其财务行为，严格控制各项费用开支, 降低生产成本，提高公司的经济效益，维护股东的合法权益,根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司的实际情况，特制定本制度。
本制度是公司财务管理工作的基本制度,报公司董事会批准后在公司及各部门范围内统一执行。
一、财务工作职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
2、组织编制公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案,做好财务计划管理，并履行监督职能。
3、合理、合规、合法筹集、管理、使用资金,积极其生产经营服务。
4、参预重大经济事项的谈判，赋予财务评估.5、参预经济合同的流转会审,签署财务意见。
6、组织财务核算,及时编制财务报表，进行财务分析，为经营决策提供建议。
7、负责对银行、税务等机构的事项办理.8、负责财务电算化系统的维护、管理工作。
9、加强财务监督，保证公司各部门管理和使用公司财产的完整与安全。
10、根据公司的有关规定，参预对公司各部门经营责任制考核。
11、做好公司财务人员、审计人员的后续教育及岗位技能培训工作。
二、审计工作职能1、制定公司内部审计工作制度，编制公司年度审计工作计划，明确内审工作重点和具体要求。
2、组织实施公司内部审计工作，定期检查公司各部门对财务制度及各项规章的执行情况、财务收支情况、财务预(决)算情况、资产质量情况。
3、组织对公司负责人进行任期或者定期经济责任审计。
4、组织对发生重大财务异常情况的进行专项经济责任审计。
5、对公司的基建工程和重大技术改造、大修理等的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督.6、对公司的物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
7、对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评估和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
交通运输公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强交通运输公司的财务管理，规范财务工作，确保公司资金安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时反映公司财务状况，确保财务信息传递畅通。
（四）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险。
（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加收益。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司财务管理工作，其主要职责如下：（一）编制公司年度财务预算，执行预算，控制成本，提高经济效益。
（二）建立健全财务管理制度，制定财务工作流程，确保财务工作规范化、制度化。
（三）负责公司资金筹集、使用、回收及管理，确保资金安全。
（四）负责公司财务报表编制、审核、报送工作，确保财务报表真实、准确、完整。
（五）负责公司税务筹划，依法纳税。
（六）负责公司内部审计工作，防范财务风险。
第五条公司各部门应积极配合财务部的工作，履行以下职责：（一）各部门负责人对本部门财务工作负责，确保财务数据真实、准确。
（二）各部门应及时向财务部提供相关财务资料，配合财务部进行财务核算。
（三）各部门应严格执行财务制度，规范财务行为。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金统一由财务部进行管理。
（二）预算管理原则：根据公司年度财务预算，合理使用资金。
（三）授权审批原则：资金使用需经授权审批。
第七条公司资金筹集方式包括：（一）自有资金：公司自有资金的使用，需经公司领导批准。
（二）银行贷款：根据公司资金需求，合理申请银行贷款。
（三）其他融资：在确保合法合规的前提下，可探索其他融资方式。
第四章成本管理第八条公司成本管理应遵循以下原则：（一）成本效益原则：在保证服务质量的前提下，降低成本，提高效益。
运输公司财务核算管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务核算管理，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有运输业务相关的财务核算工作。
第三条本制度旨在规范财务核算流程，强化财务风险控制，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展。
第二章财务核算职责第四条财务核算部门负责本公司的财务核算工作，其主要职责如下：1. 负责建立健全财务核算体系，确保财务核算工作的规范化、制度化。
2. 负责审核、登记、汇总和编制各类会计凭证，确保凭证的真实性、合法性。
3. 负责登记、核算和编制各类会计账簿，确保账簿的完整性和准确性。
4. 负责编制和报送各类会计报表，确保报表的真实性、及时性。
5. 负责参与成本核算、预算编制、资金管理等工作。
6. 负责配合内部审计、外部审计等工作。
第三章财务核算流程第五条财务核算流程如下：1. 凭证审核：对各项业务凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。
2. 凭证登记：将审核通过的凭证登记入账，做到日清月结。
3. 账簿登记：根据会计凭证登记各类会计账簿，做到账证相符、账账相符。
4. 会计报表编制：根据账簿记录编制各类会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 财务分析：对财务报表进行分析，为公司经营决策提供依据。
第四章财务风险控制第六条加强财务风险控制，确保公司财务安全：1. 建立健全内部控制制度，规范财务核算流程，防止财务舞弊。
2. 加强资金管理，确保资金安全、合理使用。
3. 定期进行财务审计，及时发现和纠正财务问题。
第五章附则第七条本制度由财务核算部门负责解释和修订。
第八条本制度自发布之日起实施。
运输公司财务核算管理制度第一章总则第一条为加强本公司的财务核算管理，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
运输公司的财务管理制度
一、总则为加强运输公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况良好，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度；2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益；3. 实行全面预算管理，强化成本控制，降低运营成本；4. 加强内部控制，防范财务风险，确保公司财务安全；5. 透明公开，确保财务信息的真实、准确、完整。
三、财务管理组织架构1. 设立财务部，负责公司财务管理工作；2. 财务部下设会计室、审计室、资金管理室等部门；3. 各部门职责明确，相互配合，共同完成财务管理任务。
四、财务管理内容1. 预算管理（1）编制年度财务预算，报公司领导审批；（2）严格执行预算，定期对预算执行情况进行分析；（3）根据实际情况，对预算进行调整。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和公司财务制度，进行会计核算；（2）确保会计凭证、账簿、报表的真实、准确、完整；（3）定期进行财务报表编制和报送。
3. 资金管理（1）建立资金管理制度，确保资金安全；（2）合理配置资金，提高资金使用效率；（3）加强应收账款和应付账款管理，确保资金回笼和支付。
4. 成本管理（1）制定成本管理制度，明确成本控制目标；（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本节约点；（3）降低运营成本，提高公司盈利能力。
5. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，防范财务风险；（2）加强内部审计，确保财务管理制度执行到位；（3）对违规行为进行查处，确保公司财务安全。
五、财务管理要求1. 财务人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规和公司财务制度；2. 财务人员应定期参加业务培训，提高自身业务水平；3. 财务人员应积极配合其他部门的工作，共同完成公司经营目标；4. 财务人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准；3. 公司可根据实际情况，对本制度进行修订和补充。
运输企业内部财务管理制度
第一章总则第一条为加强运输企业内部财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务活动的部门和人员。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法经营，合规管理；（二）权责分明，责任到人；（三）勤俭节约，高效运作；（四）公开透明，接受监督。
第二章财务管理基础工作第四条建立健全财务管理制度，明确财务工作职责，规范财务工作流程。
第五条财务部门负责制定财务管理制度，并组织实施。
第六条各部门应积极配合财务部门开展财务管理工作。
第七条建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整、准确、安全。
第三章资本金和负债管理第八条资本金管理：（一）严格按照国家规定，合理筹集和使用资本金；（二）资本金不得用于对外投资、偿还债务、分配利润等非规定用途；（三）资本金变更应经股东会或董事会批准。
第九条负债管理：（一）合理控制负债规模，优化债务结构；（二）负债资金主要用于生产经营、技术改造和补充流动资金；（三）加强负债风险管理，确保负债安全。
第四章流动资产管理第十条货币资金管理：（一）加强现金管理，确保现金收支安全；（二）定期盘点现金，及时核对银行存款；（三）严格控制现金支付，降低现金成本。
第十一条应收账款管理：（一）建立健全应收账款管理制度，明确责任；（二）加强应收账款催收，降低坏账风险；（三）定期分析应收账款结构，优化资金配置。
第五章长期资产管理第十二条固定资产管理：（一）加强固定资产管理，确保资产安全、完整；（二）合理配置固定资产，提高资产使用效率；（三）定期对固定资产进行盘点，及时处理盘盈盘亏。
第十三条无形资产管理：（一）加强无形资产保护，防止无形资产流失；（二）合理使用无形资产，提高无形资产价值；（三）定期评估无形资产价值，确保无形资产保值增值。
第六章收入管理第十四条严格执行国家税收政策，依法纳税；第十五条加强收入核算，确保收入真实、准确；第十六条加强收入分析，优化收入结构。
运输公司财务管理制度
运输公司财务管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高资金使用效率，公司制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各单位，所有员工必须严格遵守。
第三条公司财务管理工作严格按照国家相关法律法规、财务会计制度和公司规定执行。
第四条公司财务管理工作以服务各部门、各单位发展为宗旨，确保公司财务安全和合法合规。
第二章组织机构第五条公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
第六条财务部门主要职责包括财务计划、预算编制、资金管理、票据和结算管理、税务管理、成本管理等。
第七条财务部门设立财务主管，负责公司财务管理工作的具体组织和实施。
第八条财务主管对公司财务管理工作负有直接责任，必须遵守公司的各项管理制度，维护公司的财务利益。
第三章资金管理第九条公司设立资金管理制度，规范资金的使用和监督。
第十条公司必须合理制定财务预算，保证公司正常运营和流动资金的充足。
第十一条公司设立资金监管规定，明确资金收付的权限和限额，保证资金的安全和合法使用。
第十二条公司设立资金使用申请程序，明确资金使用的用途和流程，经过规定的程序批准后方可使用。
第四章票据和结算管理第十三条公司严格执行票据和结算管理制度，保证票据和结算的真实、合法和规范。
第十四条公司设立票据和结算审批程序，经过规定的审批程序方可办理票据和结算业务。
第十五条公司设立票据和结算归档制度，对票据和结算业务存档备查，确保资料完整、准确、安全。
第十六条公司建立票据和结算的内部控制制度，对票据和结算业务进行有效的监督和检查。
第五章税务管理第十七条公司严格执行税务管理制度，履行税收义务，确保税收的合法、规范和及时缴纳。
第十八条公司建立税务申报和缴纳程序，确保及时进行税务申报和缴纳工作。
第十九条公司建立税务风险防范机制，及时了解国家税收政策，避免发生税务风险。
第二十条公司设立税务档案管理制度，对税务申报、缴纳和相关税务事项进行归档备查。
第六章成本管理第二十一条公司严格执行成本管理制度，控制成本，提高经济效益。
运输财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强运输企业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有运输业务及相关财务活动。
第三条运输财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际性原则：财务管理工作应与实际业务相结合，真实反映企业财务状况；3. 效率性原则：提高财务管理效率，降低管理成本；4. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织机构与职责第四条企业设立财务部，负责运输财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 制定和实施运输财务管理制度；2. 负责运输业务的财务核算、报表编制、成本控制等工作；3. 管理企业资金，确保资金安全；4. 监督、检查各部门的财务活动，确保财务纪律；5. 参与企业经营决策，提供财务信息支持。
第六条各部门财务职责：1. 部门负责人对本部门财务工作负责；2. 部门员工应积极配合财务部的工作，及时提供相关财务资料；3. 部门财务工作应接受财务部的监督和检查。
第三章资金管理第七条企业资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支必须严格按照国家法律法规和企业财务制度执行；2. 资金收支必须以合法票据为依据；3. 资金收支必须实行预算管理，严格控制预算执行；4. 资金收支必须实行审批制度，确保资金使用合理。
第八条企业资金来源：1. 经营收入；2. 政府补助；3. 融资；4. 其他合法来源。
第九条企业资金支出：1. 生产经营支出；2. 投资支出；3. 财务费用；4. 其他合法支出。
第四章成本管理第十条成本管理应遵循以下原则：1. 成本核算真实、准确；2. 成本控制合理、有效；3. 成本分析及时、全面。
第十一条成本核算：1. 按照国家规定和行业规范，建立健全成本核算体系；2. 及时、准确地核算运输成本；3. 定期进行成本分析，查找成本差异，提出改进措施。
运输行业财务管理制度
第一章总则第一条为加强运输行业的财务管理，提高资金使用效益，确保企业财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合运输行业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有运输业务及相关财务活动。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。
第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务计划；2. 负责公司资金的管理和调度；3. 负责公司成本核算和控制；4. 负责公司会计核算和财务报表编制；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司内部审计和风险控制；7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保资金来源合法合规；2. 合理使用资金，提高资金使用效益；3. 加强资金监督，确保资金安全。
第七条公司应建立资金预算管理制度，明确资金预算编制、审批、执行和监督流程。
第八条公司应建立健全银行账户管理制度，确保资金收支透明、合规。
第四章成本管理第九条成本管理应遵循以下原则：1. 成本节约原则，降低运输成本；2. 成本效益原则，提高经济效益；3. 成本控制原则，防止成本浪费。
第十条公司应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析和考核。
第十一条公司应加强对运输过程中的燃料、维修、人工等成本的控制，降低成本支出。
第五章财务核算与报告第十二条公司应建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、完整、准确。
第十三条公司应按照国家会计准则和行业规范编制财务报表，定期向公司领导和相关部门报告财务状况。
第十四条公司应定期进行财务分析，对财务状况进行评估，并提出改进措施。
第六章内部审计与风险控制第十五条公司应建立健全内部审计制度，定期进行内部审计，确保财务管理的合规性。
第十六条公司应建立健全风险控制制度，对财务风险进行识别、评估和控制。
第七章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。
运输公司财务管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、财务报告、内部控制等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 安全原则：确保资金安全，防止财务风险。
3. 效率原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 公开原则：财务信息真实、完整、及时地公开。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理，由财务部门负责。
第五条资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
第六条公司设立资金审批制度，所有资金支出必须经过授权审批。
第七条公司设立备用金制度，备用金的使用必须严格按照规定程序执行。
第八条公司设立资金预算制度，各部门应编制年度资金预算，经批准后执行。
第三章会计核算第九条公司会计核算应遵循会计准则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十条公司会计核算实行权责发生制，及时反映经济业务。
第十一条公司会计核算应设立以下账簿：1. 总账2. 明细账3. 日记账4. 辅助账第十二条公司会计凭证应真实、完整、规范，并妥善保管。
第四章财务报告第十三条公司财务报告应真实、完整、及时地反映公司的财务状况和经营成果。
第十四条公司财务报告包括：1. 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表4. 会计报表附注第十五条公司财务报告应经审计机构审计，并报公司董事会批准。
第五章内部控制第十六条公司建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性。
第十七条公司内部控制包括以下方面：1. 财务授权审批制度2. 财务预算管理制度3. 财务核算制度4. 财务报告制度5. 资金管理制度第十八条公司定期进行内部控制自我评估，及时发现和纠正内部控制缺陷。
第六章财务人员管理第十九条公司财务人员应具备相应的专业知识和技能，并取得相应的资格证书。
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财务管理制度（暂行）第一章总则第一条称谓约定1、xx汽车运输，以下简称：公司。
2、xx汽车运输所属车队、保修厂、客运站、及各职能部门以下简称：公司各部门。
第二条制订目的为了加强和完善公司的财务管理工作，规其财务行为，严格控制各项费用开支，降低生产成本，提高公司的经济效益，维护股东的合法权益，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第三条适用围本制度是公司财务管理工作的基本制度，报公司董事会批准后在公司及各部门围统一执行。
第二章财务管理工作第四条公司财务管理工作在公司董事会的直接领导下开展工作，结合实际情况，建立、健全各项财务管理工作。
第五条公司财务审计部的职能一、财务工作职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
2、组织编制公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案，做好财务计划管理，并履行监督职能。
3、合理、合规、合法筹集、管理、使用资金，积极为生产经营服务。
4、参与重大经济事项的谈判，给予财务评估。
5、参与经济合同的流转会审，签署财务意见。
6、组织财务核算，及时编制财务报表，进行财务分析，为经营决策提供建议。
7、负责对银行、税务等机构的事项办理。
8、负责财务电算化系统的维护、管理工作。
9、加强财务监督，保证公司各部门管理和使用公司财产的完整与安全。
10、根据公司的有关规定，参与对公司各部门经营责任制考核。
11、做好公司财务人员、审计人员的后续教育及岗位技能培训工作。
二、审计工作职能1、制定公司部审计工作制度，编制公司年度审计工作计划，明确审工作重点和具体要求。
2、组织实施公司部审计工作，定期检查公司各部门对财务制度及各项规章的执行情况、财务收支情况、财务预（决）算情况、资产质量情况。
3、组织对公司负责人进行任期或定期经济责任审计。
4、组织对发生重大财务异常情况的进行专项经济责任审计。
5、对公司的基建工程和重大技术改造、大修理等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督。
6、对公司的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
7、对公司部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评估和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
8、对公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价。
9、负责检查和监督公司财务信息对公司的披露。
10、组织部审计人员学习、业务培训，提高部审计人员业务素质和道德水平。
第六条董事会是公司财审部的业务主管部门，对公司财务管理工作实行统一管理。
一、公司财审部在负责人的领导下开展工作，具体落实财务会计核算和各项财务管理工作。
二、董事会对公司财务部门的管理权限。
1、对公司财审部门正、副职负责人由董事会任命，任命前需经相关部门进行核定审查，提出审查意见。
2、公司其他财务人员的招聘、到岗、换岗、离职需由公司财审部和公司人力资源部共同商确，再报董事会批准。
3、公司财审部的岗位设置必须得到董事会的批准。
4、公司财务人员的工作考核由董事会和公司人力资源部共同负责。
第七条公司财审部应完善岗位设置，完善部控制体系，严格执行不相容职务相分离原则，有违反财经法规等不良记录的人员不得聘任为财务人员。
公司领导的直系亲属不能担任所在公司的财务负责人和主管会计职务，财务负责人及主管会计的直系亲属不得在所在公司从事出纳工作。
第八条公司财务人员的基本工作要求1、爱本职工作，服从工作安排。
2、应具备相应的从业资格。
3、应当努力钻研业务，熟悉财经法律、法规、规章和会计制度。
4、必须保守公司的商业秘密。
第三章财务管理基础工作第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条公司采用省交通集团批准使用的会计电算化软件进行核算。
第十一条公司采用独立核算，并需按股东及相关部门的规定时间、要求上交报表。
第十二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计法、会计准则及上级主管部门相关的财务规定。
第十三条公司按《新会计准则》、《省汽运公司会计核算手册》的要求进行会计核算，按权责发生制进行收入、成本的确认及计量，各项会计政策、会计估计的设立及变更要按省汽运公司相关的规定进行。
第十四条原始凭证的基本要求1、原始凭证的容必须具备：凭证的名称、填制凭证的单位或个人名称、经办人和证明人签名、接受凭证单位或个人名称、经济业务的容、数量、单价、金额。
并盖填制凭证的单位“发票专用章”2、凡需填制大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有验收单。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款单。
3、一式多联的原始凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写功能的除外）套写。
作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁4、职工借款凭据，必须附在记帐凭证后，收回借款时，应当另开收据，不得退还原借据。
5、经上级有关部门批准的业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需归档的，应当将批准文件复印件作为原始凭证附件，不允许复印的，应当在相关凭证上注明批准机关名称、日期、文件字号。
6、原始凭证不得涂改、挖补。
发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正，更正处需加盖开出单位的更正章。
第十五条电算化管理的要求明确规定上机操作人员对财务软件的操作容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员上机操作财务软件。
1、对现行使用的财务软件进行修改、升级和硬件更换，按省汽运公司和粤运公司有关要求进行。
2、对财务软件进行修改、升级和硬件更换，要保证会计数据的连续和完整。
3、定期使用光盘备份财务数据。
第十六条会计工作交接的要求一、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员；交接时必须有监交人监督交接，监交人必须在移交清册上签字。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
二、接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
三、会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计软件密码、会计软件数据盘及有关资料、实物等容。
四、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
1、现金、有价证券要根椐会计帐簿有关记录进行点交。
库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。
不一致时，移交人员必须限期查清。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
3、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细余额要与总帐有关余额核对相符。
4、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，要对有关电子数据在操作状态下进行交接。
五、会计机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。
对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料，在监交人的监督下进行移交。
六、交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名。
并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务、，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
七、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
八、接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
九、会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，会计机构负责人或者公司董事会必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。
临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。
移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经公司董事会批准，可由移交人员托他人代办移交，但委托人应当承担移交责任。
第十七条会计档案管理的要求一、公司必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案得到妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
二、会计档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映经济业务的重要资料。
具体包括：1、会计凭证类：原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
2、会计帐簿类：总帐，明细帐，日记帐，固定资产卡片，辅助备查帐簿。
3、财务报告类：月度、季度、年度会计报表，附表、附注，其他财务报告。
4、其他类：银行存款余额调节表，银行对帐单，其他应保存的会计资料，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。
三、公司每年形成的会计档案，应当由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
会计机构应当在部指定专人保管，出纳员不得兼管会计档案。
四、保存的会计档案一般不得借出，确需借出，需办理借出相关手续，经董事会审批方可借出。
五、建立健全会计档案查阅、复印登记制度。
如有特殊需要，须经公司董事会或财务经理批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续；查阅或者复印会计档案人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
六、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
会计档案保管期限表第十八条财务分析工作的要求一、为全面、深入、准确反映公司财务状况及经营成果，公司要每月、每年进行财务分析。
二、公司财务分析工作在公司董事会的领导下，由公司财务部门具体负责。
三、对分析中查找出来的问题，要提出改进建议和解决措施，通过财务分析促进公司生产经营和管理的水平不断提高第四章财务预算管理第十九条以公司各部门为预算责任单元，实行全面预算管理。
第二十条财审部在公司预算管理委员会的统一部署下负责组织公司预算的制定、执行、调整、分析、考核和评价。
公司财审部预算工作的主要职责一、指导、组织公司各部门编制预算。
二、汇总公司各部门的初步预算，提出建议事项和初步预算报表。
三、评估并分析预算执行情况的报告，对计划偏差进行分析并提出修正建议。
四、办理其他有关预算执行的策划及联络事项。
第二十一条公司各部门的预算工作由部门负责人负责，负责本部门预算的制订并将公司批复的预算指标贯彻落实。
第二十二条财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则，各预算责任单元应按照公司统一的容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。
第二十三条财务预算的编制应本着实事的原则，从预算责任单元的实际情况出发，做到既符合公司整体发展规划和预算目标要求，又符合公司的实际情况，切实可行。
第二十四条通过财务预算的编制、审批和执行，严格控制各预算单元的成本费用开支，确保各项经营计划和目标如期实现。