T3用友通财务业务一体化处理上机考试题
T3一体化笔试题带答案
T3一体化考核试题姓名: 得分:一、单选题（共10题,每题2分,共20分）1.财务报表从总账能取数的前提是___A____。
A.总账正确填制凭证后即可B.总账必须结账后C.总账必须记账后D.总账正确填制凭证且审核后2.用友通中，业务与财务衔接的模块是（ C ）A.财务分析B.报表C.核算D.工资3.“可用量”与“现存量”，以下哪个公式不正确？___D____A.可用量=现存量B.可用量=现存量-待发货数+待入库数C.可用量=现存量-待发货数D.可用量=现存量+待发货数-待入库数4.关于出入库调整单说法错误的是___C______A.入库调整单只调整存货的金额，不调整存货的数量B.出库调整单只调整存货的金额，不调整存货的数量C.入库调整单只针对存货进行调整，不能针对单据进行调整D.出库调整单只针对存货进行调整，不能针对单据进行调整5.以下哪个环节不可以实现最低售价控制____C___。
A.销售订单B.发货单C.销售出库单D.销售发票6. 在优化流程中，下列说法不正确的是____D___。
A.优化流程，适用于以业务管理为主、人少的企业使用B.发货单立应收账依据C.单据流转模块，销售订单（可选）---发货单（销售出库）---收款结算D.往来款项不能自动挂账处理，必须生成发票7. 关于标准销售流程，说法错误的是：__B____。
A.标准销售流程以发票为挂账依据，登记往来业务B.建账时流程一旦界定，不可以修改C.在销售业务范围设置中，进行设置D.业务处理流程：销售订货（可选）---发货（销售出库）---销售发票8. 有关简易生产流程，下列描述正确的是__C____。
A.采购建议---采购订单---生产加工单---生产领料---销售订单B.生产加工单---采购建议---采购订单---生产领料---销售订单C.销售订单---生产加工单---分解所需物料---采购建议---采购订单D.销售订单---生产加工单---分解所需物料---采购订单9. 在输入采购订单、入库单、采购发票时，可以参照多少次历史采购价格和数量，及时把控采购成本___C___。
T3用友通财务业务一体化处理上机考试题
T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题一、系统建账帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2015年9月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：2013小企业会计准则会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223部门编码级次：122 地区分类编码级次：22存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
二、设置人员及权限1）人员档案与权限三、基础档案设置（总12分）1）部门档案：（0.5分）2）职员档案：（0.5分）3）客户分类：（0.5分）4）客户档案：（0.5分）5）供应商分类：（0.5分）6）供应商档案：（0.5分）7）存货分类（0.5分）8）存货档案（7分）9）仓库档案：（0.5分）10）凭证类别：（0.5分）选择⊙记账凭证11)结算方式：（0.5分）四、科目及期初余额（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12月31日。
2、会计科目及期初数据（5分）期初数据-应收账款余额期初数据-其他应收账款-应收个人款余额期初数据-应付账款余额五、固定资产初始化1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。
用友T3财务业务一体化练习试题(整理)
1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置(1) 陈明--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。
2. 注册系统管理(1) 在“用友通〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(2) 输入数据。
用户名：admin；密码：（空）。
(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
3. 增加操作员(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。
用友T3练习题
用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题时间：2010-04-30浏览：1038次前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。
一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。
２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。
二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室003 李明采购部 004 王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。
借：现金 1000贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户：001 城乡超市 002 集美家具城供应商：001 海淀木材城002西门子厨具店注：在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入（一）总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付－海淀木材城 1170.00银行存款 46850.00 应付－暂估应付款 2000.00应收－城乡超市5850.00 应付工资 2000.00－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本100000.00库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计169768.33 合计169768.33注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。
T3财务业务一体化上机考试题
7、行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目
8、账套主管：林婷婷
9、存货、客户、供应商需要分类核算，无外币核算；采购和销售流程使用标准流程
10、会计科目编码：4-2-2-2
11、客户分类编码：2-2
12、部门编码：2-2
13、结算方式编码：1-2
14、供应商分类编码：2-2，其他编码采用系统默认值；数据精度定义：2
17、8月17日，由于货源短缺，公司决定将女式套装20套，分拆为女式上衣和长裤，来满足订货需求。上衣单价295元，长裤单价 355元。 操作指导：库存管理填制“拆卸单”——〉核算管理执行购销单据制单时，选择“合成”。
12、8月15日，预收中关村购物中心服装厅以转账支票支付的订货款30000元，存入银行。(注:在销售模块完成)
13、8 月 16 日，上级主管同意向深圳衣纺订购化纤布 2000 米，单价 120 元；丝绸 500 米，单价 150 元。订单已发出。
14、8月16日，收到毛纺一厂开具的7月21日采购牛仔布的增值税专用发票，金额合计58500元，并以银行存款支付。注: 暂估成本 处理时红蓝回冲单无需生成凭证。
11．增加部门对应折旧科目
部门编码 部门名称 折旧科目
01
财务部
550206，折旧费
02
采购部
550206，折旧费
03
销售部
550101，折旧费
0401
一车间
550206，折旧费
0402
二车间
550206，折旧费
05
库房
550206，折旧费
12．增加资产类别
类别名称 使用年限 净残值率
折旧方法
办公设备 5 年
部门
姓名
用友T3帐务系统上机练习题
用友帐务系统上机练习题一、该练习题是某年1月发生的经济业务，•请按如下提供的资料和要求上机练习：１．原始资料(1) 企业名称:振兴机械厂，账套启用日期：××年1月1日；(2) 操作员为：马方（会计主管），金明(会计)、陆成（出纳）；(3) 科目级长为（3-2-2-2结构）；该企业为一般纳税企业；；(4) 结算方式为现金支票、转账支票、汇票；(5) 该企业采用借贷记账法记账，凭证类别为记账凭证；(6) 客户分类：长期、短期、其他；供应商分类：大宗户、散户；二、该企业××年1月1日科目的设置及余额表如下：级次科目代码科目名称方向余额计量单位辅助核算1 101 现金借3002 10101 人民币借3001 102 银行存款借12560002 10201 工行存款借11710002 10202 建行存款借850001 109 其他货币资金借1500001 113 应收账款借5000 客户往来1 114 坏账准备贷900119 其他应收款借4000002 11901 保证金借380000 部门核算2 11902 职工借款借20000 个人往来1 121 材料采购借5000002 12101 A材料借100000 吨1002 12102 B材料借400000 吨2001 123 原材料借900060.862 12301 A材料借700060.86 吨702 12302 B材料借200000 吨101 131 材料成本差异借800001 137 产成品借5000001 139 待摊费用借1000001 161 固定资产借25610001 165 累计折旧贷4000001 201 短期借款贷4000001 203 应付账款贷953860.86 供应商往来1 209 其他应付款贷500001 211 应付工资贷4000001 214 应付福利费贷100001 221 应交税金贷300002 22101 所得税贷320002 22102 增值税贷-20003 2210201 进项税贷-20001 229 其他应交款贷66002 22901 教育费附加贷40002 22902 副食品风险金贷26001 231 预提费用贷260002 23101 租金贷50002 23103 借款利息贷210002 23104 修理费用贷1 301 实收资本贷41750001 401 生产成本2 40101 基本生产成本3 4010101 工资及附加部门核算3 4010102 原材料部门核算3 4010103 包装物部门核算3 4010104 制造费用部门核算2 40102 辅助生产成本1 405 制造费用2 40501 工资及附加部门核算2 40502 折旧部门核算2 40503 维修费部门核算2 40504 办公费部门核算1 521 管理费用2 52101 工资及附加部门核算2 52102 折旧费部门核算2 52103 福利费部门核算2 52104 交通费部门核算2 52105 通讯费部门核算2 52106 业务招待费部门核算三、各辅助核算期初余额及档案：①113应收账款科目设置客户往来，客户档案及余额如下：客户编码客户全称分类客户简称借方余额1001 环球实业有限公司 1长期环球公司3,500.002001 未来食品有限公司 2短期未来公司1,000.003001 王小元 3其他王小元 500.00②203应付账款科目设置供应商往来，供应商档案及余额如下：供应商编码供应商全称分类供应商简称贷方余额1001 丙公司 1大宗户丙公司 400,060.861002 丁公司 1大宗户丁公司 550,000.002001 大洋公司 2散户大洋公司 3,800.00③11901其他应收款-保证金设置部门核算,部门档案及余额如下:部门编码及名称部门余额1办公室 50,000.002 财务科 50,000.00weilai301一车间120,000.00302二车间 80,000.004市场部 80,000.00④11902其他应收款—职工借款设置个人往来核算,职员档案及余额如下:职员编码职员名称个人余额所属部门1001 李主任 5,000.00 1办公室1002 王刚 2,000.00 1办公室1003 王宝贵 3,000.00 1办公室2001 金会计 2,000.00 2 财务科2002 陆出纳 4,000.00 2 财务科2003 马主管 4,000.00 2 财务科3001 李民301一车间3002 张言302二车间3003 王永民302二车间四、企业发生的业务和会计分录（本练习凭证附件均为2张）(1) 01日，收到工商银行通知，用银行存款支付到期的丁公司材料款100000元。
用友T3财务软件试题.
用友T3财务软件试题.第一篇：用友T3财务软件试题.用友T3财务软件试题1、用友T3软件中需要建立一个新的账套应进入到系统管理还是T3？________(系统管理)2、审核人可以修改制单人已做过的凭证吗？（可以）3、凭证未记账是否可以在明细账中查询到此笔凭证？（可以）4、如果月末结转后发现已做过的凭证有错误需要更改可以反结账吗？（可以）5、账套建立完毕，应进入到T3还是系统管理中录入凭证？________(T3)6、凭证未记账是否可以汇总凭证？（可以）7、删除账套时可以不用备份账套，直接删除账套是否正确？_______（错，必须选中备份才能删除账套。
）8、制单和审核凭证可以是同一人，是否正确？（错）9、月末结转损益凭证时必须先审核，再记账，最后再结转，是否正确？（错，可以不用先审核和记账，直接生成月末结转凭证。
）10、审核凭证是可以单张审核，也可以成批审核，是否正确？（正确）11、反审核凭证时只能单张反审核，不能成批反审核，是否正确？（错，可以成批反审核。
）12、月末没有结账可以做下月凭证是否正确？（正确）13、每月生成报表都需要新建报表模板，是否正确？（错）14、初次建立报表模板后只要保存到相应硬盘，以后每月只要在财务报表中点击打开到相应的路径找到报表生成当月报表即可，是否正确？（正确）15、财务报表模板中是可以生成Excel表格的形式进行打印的，是否正确？（正确）16、新增操作员时，进入系统管理里面点击_________中的操作员，来增加或删除操作员。
（D）A 系统B 账套C年度账D权限17、恢复、输出或备份账套时，应进入系统管理点击_________进行操作。
（B）A 系统B 账套C年度账D权限18、系统管理中如出现异常任务或单据锁定是应点击_______进行清除。
（C）A 系统B 账套C视图D权限19、设置账套备份计划，应进入到_________，点击_________菜单进行设置。
（A）A 系统管理，系统B 系统管理，账套C T3，视图DT3，权限20、如果想把某一操作员设置为账套主管应进入到_______，点击_______菜单里面的权限进行设置。
财务业务一体化应用上机练习考试题
用友软件股份有限公司湖南分公司
客户编码 客户简称
所属
税号
开户银 账号 信用额度
分类
行
XXXHHGS
华宏公司
批发 310003154 工行 112
XXXCXMYGS
昌新贸易公司 批发 310108004 中行 5604 100000
XXXJYGS
精益公司
专柜 315000123 建行 158 150000
2．结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 1002。
二、期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额： 【截图 1 张，编号 038】
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1122
应收账款
借
25,000
1401
原材料
借
1,004,000
1405
库存商品
借
2,544,000
1．账套信息：账套号自选，账套名称为 “XXX 购销存练习”，启用日期为 2008 年 07 月 。【截 图 1 张，编号 003】
2 ．单 位 信 息 ： 单 位 名 称 为 “ 用友 软 件 公 司 XXX”, 单位 简 称 为 “ 用友 XXX” ，税 号 为 ： “31022564304218”。 【截图 1 张，编号 004】
应付账款暂估（220202）
产成品入库
直接材料（50010101）
生产领用
直接材料（50010101）
盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）
销售出库
主营业务成本（6401）
（三）设置应收系统中的常用科目：【截图 1 张，编号 033】
用友T3财务软件练习题2
答案：进入“基础设置”-“会计 科目”进行设置。
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实 际需求进行会计科目的新增、修改或 删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。 解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。 答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点 击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选 择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然 后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单， 选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点 击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式 和发放标准
审核工资数据并生 成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和 审核
固定资产的折旧和 减值
固定资产的盘点和 清查
固定资产的处置和 报废
T3财务软件应用 场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于 中小型企业进行日 常账务处理
功能模块：总账、 报表、固定资产等 模块，满足企业全 面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式 和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？ 解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分 析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。
T3财务业务试题
T3财务业务考试题
一、帐套引入
引入帐套，5分
二、基础数据
增加999操作员，并赋予帐套主管权限；同时增加888操作员，并赋予业务全部权限；2分
在损益类科目管理费用设置若干明细，且均将明细科目设置为项目辅助核算；3分
三、期初数据
业务模块期初记账；5分
四、本月业务
采购操作流程:（20分）
请做两笔采购（供应商不能相同），两笔采购业务均办理入库。
第一笔全部入库，采购业务的发票已到，为普票；第二笔业务，入库一半，发票根据入库数据录入；
财务方面，第一笔业务在当期会计月内全部付款，且财务已经核销；第二笔业务付款50%，且财务已经核销；
销售操作流程:（20分）
请按照上述流程做两笔销售业务（客户不能相同），第一笔销售业务全部发货、出库，发票全开，第二笔销售业务部分发货、出库，部分开发票，并按照实际情况，确定应收。
财务方面，第一笔业务在当期会计月内全部收款，且财务已经核销；第二笔业务收款50%，且财务已经核销；
库存部分：
1、将目前库存中的一种存货的50％调拨到另外一个库。
5分
2、所有出入库业务办理以后，要求对所有库存盘点一次，要求有一种存货盘亏，一种存货盘盈。
5分
核算业务：
1、将所有出入库单据记账，进行期末处理，月末结账。
5分
2、将存货核算模块生成凭证传到总帐，并与总帐对帐。
5分
总帐业务：25分
自己做五张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。
审核所有凭证，并记帐。
利用系统自带两大报表公式，生成报表，并保存到桌面一个专门文件夹中。
恭喜您，已经做完所有题目！可以举手叫老师检查数据，评分。
用友T3练习题
自主学习包期未考试一、财务上机题(本大题包括36个小题，共60分)1.(5分)二〇一〇年会计实务竞赛（完成时间90分钟）一、竞赛要求根据大成公司有关会计资料及其2009年3月份的经济业务，采取2007年的《企业会计准则》，运用记账凭证核算形式，该企业会计电算化使用用友通(10.2版)软件。
要求完成以下内容：1．电算操作部分（1）系统管理①修改账套名称为参赛号。
②进行用户授权管理。
（2）账套初始化部分①增加一个客户档案。
②指定科目：库存现金总账指定为“库存现金”，银行存款总账指定为“银行存款”。
③在“原材料”科目下增加明细科目“A材料”，且设置为数量核算，单位为千克，将账页格式修改为数量金额式，并录入A材料的期初余额：8000千克，360000元。
④将“应收账款”科目设置成“客户往来”辅助核算，并录入期初余额。
应收账款期初明细⑤完成期初对账工作，并试算平衡。
⑥设置“出纳凭证必须经由出纳签字”的这一工作流程。
（3）根据经济业务填制、审核会计凭证：电脑填制记账凭证（通用记账凭证）、审核记账凭证。
（4）登记账簿：登账、对账、结账。
并按要求写出其中两个账户的本期发生额或余额。
（5）编制会计报表：资产负债表、利润表[调用一般企业（2007年企业会计准则）的报表模版]（6）保存和输出资料（资产负债表及利润表保存到D区指定位置）2.手工操作部分：每组选手有A、B两份相同的试卷，统一在A卷上完成要求的原始单据填制，并判断全部的原始单据去向，即在表格内选定的项目中打“√”。
为了便于评卷，请不要将单据撕下。
3．选手注意事项（1）会计核算中的单据签章使用规定的用名或赛场提供的预留银行印鉴（财务专用章和法人章）、发票专用章，出纳员、会计员、审核人按指定的授权人名签名，不得在自制原始单据中使用参赛者私章或签名等留有参赛者信息的标记，也不得在电算操作中留有参赛者信息的标记。
（2）对于自制原始单据的“收款”处签出纳员名，其“填票人”处签会计员名，除此之外，自制的原始单据须签名或盖章处均视为已签章。
t3业务考试题及答案
t3业务考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. T3业务中，以下哪项不是业务处理的基本步骤？A. 业务登记B. 业务处理C. 数据分析D. 业务审核答案：C2. T3业务系统中，以下哪个模块不是财务管理模块？A. 总账B. 报表C. 工资管理D. 采购管理答案：D3. 在T3业务系统中，以下哪项不是固定资产管理模块的功能？A. 资产增加B. 资产减少C. 资产评估D. 资产折旧答案：C4. T3业务系统中，以下哪项不是销售管理模块的功能？A. 销售订单管理B. 销售退货管理C. 销售发票管理D. 采购计划管理答案：D5. 在T3业务系统中，以下哪项不是库存管理模块的功能？A. 库存盘点B. 库存调拨C. 库存报警D. 销售合同管理答案：D6. T3业务系统中，以下哪项不是报表管理模块的功能？A. 报表生成B. 报表查询C. 报表设计D. 资产评估答案：D7. 在T3业务系统中，以下哪项不是应收管理模块的功能？A. 应收账款管理B. 应收票据管理C. 应收账款核销D. 应付账款管理答案：D8. T3业务系统中，以下哪项不是应付管理模块的功能？A. 应付账款管理B. 应付票据管理C. 应付账款核销D. 应收账款管理答案：D9. 在T3业务系统中，以下哪项不是工资管理模块的功能？A. 工资计算B. 工资发放C. 工资统计D. 资产折旧答案：D10. T3业务系统中，以下哪项不是采购管理模块的功能？A. 采购订单管理B. 采购退货管理C. 采购发票管理D. 销售合同管理答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. T3业务系统中，以下哪些模块属于财务管理模块？A. 总账B. 报表C. 固定资产D. 销售管理答案：ABC12. 在T3业务系统中，以下哪些模块属于供应链管理模块？A. 采购管理B. 销售管理C. 库存管理D. 固定资产管理答案：ABC13. T3业务系统中，以下哪些模块属于人力资源管理模块？A. 工资管理B. 人事管理C. 考勤管理D. 固定资产管理答案：ABC14. 在T3业务系统中，以下哪些模块属于报表管理模块？A. 报表生成B. 报表查询C. 报表设计D. 销售管理答案：ABC15. T3业务系统中，以下哪些模块属于应收应付管理模块？A. 应收管理B. 应付管理C. 固定资产管理D. 工资管理答案：AB三、判断题（每题2分，共20分）16. T3业务系统中，业务处理的基本步骤包括业务登记、业务处理和业务审核。
最新用友T3一体化训练题
会计应用技能试题试题说明：考核时间为180分钟，满分100分考试要求：(1)本套试题考查学生对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、进销存等模块的应用。
(2)考试软件系统为：畅捷通T3软件。
预置账套[668]奋进科技有限公司账套数据见附。
(3)请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。
(4)在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
(5)该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率7%，教育费附加3%。
(6)所有涉及银行的收支，只使用“银行存款—工行”，票据号不需填。
请按照如下要求在T3系统中进行操作。
一、系统管理(增加操作员、设置用户权限)使用admin(无密码)，新增操作员王强，操作员ID：123，设置为668账套2011年的账套主管。
总账填制凭证和进销存单据均以demo(密码：demo)制单，凭证出纳签字、审核、记账由王强操作。
二、基础设置及企业4月份发生的经济业务：A.基础设置(一)项目管理预置现金流量项目(二)部门设置新增部门(三)仓库设置新增仓库(四)存货设置(五)会计科目新增会计科目(六)期初余额1、原材料和库存商品期初明细，请于总账模块(合计数)和存货核算模块(明细)分别录入：2、供应商往来期初余额明细(科目：2202应付账款)请于采购模块—供应商往来期初中录入期初专用发票3、客户往来期初余额明细(会计科目：1122应收账款)请于销售模块—客户往来期初中录入期初专用发票4、总账会计科目余额表及发生额：(七)产品结构设置新增高级桌产品结构(1、设置部门对应折旧科目(九)工资模块1、人员批量增加，来源于总账的人员档案(只增加非业务部门共七人)2、增加工资项目(十)相关参数设置1、允许查看他人填制的凭证；2、采购期初记账；3、存货核算期初记账；B、企业4月份发生如下经济业务1、4月1日董事会白红星，出差预借差旅费1000元，以现金支付。
T3财务业务一体化—联创
T3财务业务一体化（一）试题说明：本套试题共5道大题，考核时间180分钟，满分100分。
考试要求：（1）本套试题考查学生对T3系统中总账、工资、固定资产、购销存、核算模块的应用。
（2）考试软件系统为：畅捷通T3。
T3系统中已经加载了账套[001]北京联创公司，考生不需要重新建立账套，直接在该账套上进行操作即可。
（3）请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。
（4）在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
（5）该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率5%，城建税税率7%，教育费附加3%。
单位基本资料：1、用户：默认用户为demo2、账套信息A.账套号：001，账套名称：北京联创公司，启用期间：2010年6月，单位名称：北京联创公司。
B.企业类型：工业，行业性质：2007年新会计准则（按行业性质预置科目），账套主管为：demoC.基础信息：存货、客户有分类，供应商无分类，无外币核算。
D.启用模块：总账，固定资产，工资，购销存，核算E.启用日期:2010年6月1日；请按照如下要求在T3系统中进行操作。
请将电脑的系统时间设置为2010年6月30日，每道业务题目在没有特殊要求的情况下只做一张凭证。
操作员使用说明：1、一、二、三题由操作员“101 何敏”操作，操作日期为2010-6-1；2、四题中凭证由操作员“101 何敏”填制、对账并结账，“102 李红”审核、记账，操作日期为2010-6-30，凭证制单日期为业务发生日期。
一、系统管理设置备份计划001二、参数设置销售模块参数设置1. 报价不含税2.显示现金折扣三、期初设置及期初数据（一）期初余额1. 增加部分会计科目期初余额：2.销售模块期初（会计科目：1122应收账款，普通发票，销售数量均为1）日期客户摘要方向金额2010-05-01 强盛公司销售B产品借20,0002010-05-15 毅力公司销售A产品借40,0003、采购模块期初：2010年5月28日，收到光明公司发来的油漆50千克，入原材料库，发票尚未收到，暂估单价10元（暂估科目为1401）。
技术人员t3一体化测试题
T3一体化测试题一、单选题（每空1分，共20分）1、进行保质期控制的存货，需要先进行哪个控制（）A、设置独立的仓库B、是成套件C、进行批次管理D、必须录入保质时间2、T3产品中，采购模块的暂估余额表与核算模块的暂估材料余额表数据不一致，原因是（）1、采购入库单上的商品部分结算；2、采购入库单先记账，后结算3、单据没有记账4、采购入库单未结算5、采购入库单没有生成凭证A、 1 3B、1 4C、1 2D、3 43、关于成本计算，下面说法不正确的是（）A、选择全月平均法的仓库，只有经过期末处理后，才能计算出库成本。
B、对于调拨单生成的其它出库单和其它入库单，应该是先计算出库成本，再反算入库成本。
C、选择个别计价法的仓库，出库单据记账的时候，可以直接记账。
D、选择移动平均法的仓库，单据记账后，就可以计算出库成本。
4、仓库采用先进先出的计价方式，本月入库两次，分别是：10个，单价10元；3个,单价12元，现在出库12个，出库成本是( )A、132B、124C、125.54D、1265、仓库核算成本的方法为全月平均法，什么时候可以进行出库单的制单（）A、正常单据记账后B、月末处理后C、月末结帐后D、不能生成6、_______是指一家客户的应收款转到另一家客户中。
A、预收冲应收B、应收冲应付C、应收冲应收D、红票对冲7、以下哪种发票可以参与到费用折扣结算中:（）A.普通发票B.专用发票C.运费发票D.废旧物资采购发票8、优化流程下，下列哪些说法是不正确的（）A、采购入库单保存的时候就自动结算B、不能进行采购运费的结算C、发货单审核后自动确认收入D、必须是库存模块生成出库单9、以下哪项不是采购自动结算的必要前提条件:（）B.供应商必须相同 B.存货必须相同C.采购类型必须相同D.数量必须相同10、销售价格管理不包含下列那个价格（）A.存货价格B.客户价格C.最高进价D.上次价格11、在新建账套时启用外币核算后,销售发票中还是不能录入外币的原因是:（）A.发票没有审核B.发票没有录入存货C.销售的业务范围设置里没有选上启用外币D.登陆日期错误12、新增一张普通销售发票审核后,会自动升成以下哪种单据:（）A.销售订单B.销售发货单C.销售专用发票D.材料出库单13、商业企业的账套没有以下那张单据:（）A.其他入库单B.发货单C.销售出库单D.材料出库单14、盘点单保存审核后,会生成以下那张单据:（）A.材料出库单B.销售出库单C.产成品入库单D.其他出库单15、下面那张单据只调整存货的金额,而不涉及数量:（）A.出库调整单B.组装单C.其他出库单D.盘点单16、一般企业中供应商制单时用到的受控科目是:（）A.库存商品B.应付账款C.管理费用D.销售成本17、采购模块进行费用折扣结算后，对应核算模块的单据是（）A、采购入库单B、入库调整单C、出库调整单D、没有单据18、录入销售订单上的订金后，自动生成（）A、其他收款单B、其他应收单C、预收款单D、其他应付单19、存货可实现（）个自由项管理A、2个B、10个C、5个D、6个20、采购时，可带出（）次历史参考价格A、10次B、2 次C、5次D、没有这个功能二、多选题（每空2，共20分）1、选择了存货档案中的“是否折扣”，在下面哪些单据中可以选择这种商品（）A、采购发票B、销售发票C、采购入库单D、发货单2、供应商往来里的”取消操作”取消的是下列那种操作: ( )A.应付冲应收B.应付冲应付C.核销D.应付单记账3、采购结算，可以进行结算的业务单据有（）A、采购入库单和采购发票B、红字采购入库单和蓝字采购入库单C、红字采购发票和蓝字采购发票D、红字采购发票和蓝字采购入库单4、本月采购部门采购了10个A商品，获赠1个A商品，此业务在软件中应如何实现（）A、发票和入库单都录入11个A商品，发票的金额录入10个A商品的金额合计，再进行采购结算B、获赠商品直接在库存模块录入其他入库单即可C、按照全额录入采购入库单和采购发票，付款结算时把赠品的金额填入本次折扣即可D、上述说法都正确5、下列哪些单据最终生成了其它入库单和其它出库单( )A、组装单和拆卸单B、调拨单和形态转换单C、盘点单和生产加工单D、货位调整单6、发货给A公司，由其总公司Z公司结算的业务，在销售模块中应如何处理（）A、发货和发票都开给A公司。
T3财务方面考试题
T3财务方面考试题第一篇：T3财务方面考试题T3财务考试题一、总体说明北京制衣厂是一家一般纳税人企业，主要业务是生产、销售,适用于07新企业会计制度，企业类型为工业企业。
2010年10月份开始启用T3企业管理软件，并且启用总账、报表模块。
（一）建账要求1、账套信息：账套号123，账套名称为北京制衣厂，启用日期为2010年10月。
2、单位信息：单位名称为“北京制衣厂”,单位简称为“北京制衣”，税号为310225643721822 ，增值税率为17%。
3、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“07新会计制度科目”账套主管为：学员姓名选择按行业性质预置会计科目（二）基础设置1、编码方案、数据精度：使用系统默认值，无外币核算2、部门档案：财务部、采购部、销售部、车间（一车间、二车间）、库房3、职员档案：自己设定4、客户分国内、国外两大类；供应商分省内、省外两大类5、往来单位（没有分类）:客户：万通服装商场，税号：410305000033333，开户银行：建设银行账号：0366802中关村购物中心服装厅，税号：110113333300000开户银行：交通银行账号：30058900供应商：北京毛纺一厂，，益达商贸公司，四通货运公司第二篇：T3财务业务一体化介绍T3-用友通标准版简单介绍T3-用友通标准版支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理；支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展，并搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户。
用友T3培训上机练习题
用友T3培训上机练习题一、艾瑞公司基本资料1、账套建账信息：（系统管理→系统→注册→账套→建立）账套号：678账套名称：艾瑞公司（单位名称、单位简称）启用日期：2012年8月税号为3102256437218企业类型为“工业”行业性质为“2007新会计准则”按行业性质预置科目、其余参数默认存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
2、编码方案:A科目编码级次：4-2-2-2-2B客户分类和供应商分类的编码方案为2222C 部门编码的方案为122D存货分类的编码方案为2222E收发类别的编码级次为111F结算方式的编码方案为12启用总账、核算、购销存管理系统，启用日期均为2012年8月1日3、财务人员及其权限（系统管理→权限→权限→选择人员、账套号→增加）★用会计主管李凡于2012年8月1日登录678账套，并进行以下基础设置：4、部门档案（基础设置→机构设置→部门档案）56→客户分类）7注意：客户简称一定要输入，客户全称可以不输入，只要输入简称，全称可自动生成与简称相同的名称。
8往来单位→供应商分类）9→存货分类）12、科目（基础设置→财务→科目）1）修改会计科目“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”辅助核算为“客户往来”并受控于“应收”2）修改会计科目“预付账款”辅助核算为“供应商往来”受控于“应付”3）增加“220201应付账款”其辅助核算为“供应商往来”并受控于“应付”4）增加“220202暂估应付款”13、凭证类别：记账凭证（基础设置—>财务—>凭证类别”菜单下设置凭证类别是记账凭证）15二、系统初始化1、总账系统：增加会计科目： 100201 银行存款工行和兴分理处指定会计科目：现金总账科目——库存现金银行存款总账科目——银行存款2、销售管理：销售生成出库单（打钩）3、核算管理：客户往来科目设置：核算—科目设置—客户往来科目设置—应收账款、预收账款、销售收入科目、应交增值税科目供应商往来科目设置：核算—科目设置—供应商往来科目设置—应付账款、预付账款、采购科目、采购税金科目4、结算方式科目设置：现金---1001，现金支票—100201，转账支票---100201.结算方式科目设置：现金---1001，现金支票—100201，转账支票---100201.三、期初余额1、科目期初余额库存现金（借） 500，000银行存款—工行和兴分理处（借） 2，500，000库存商品（借） 2，530，000实收资本（贷） 5，530，0002、存货期初余额：（核算→期初数据→期初余额→选择仓库→增加）仓库1 主机箱 1000 个单价50主机（P3） 1000台单价1500仓库2 显示器 1000台单价800扫描仪 300台单价6003、应收系统期初余额：销售—客户往来—客户往来期初—确认—增加—单据名称：应收单-- 科目编码：1122（应收账款）华宏公司：应收账款 30000元精益公司：应收账款 20000元4、供应商往来期初余额：采购—供应商往来—供应商往来期初—确认—增加—单据名称：应付单--建昌公司：应付货款 50000元6、期初记账采购→期初记账库存→期初数据→库存期初→选择仓库→记账三、业务习题1、本月5日，收到从益达公司的专用发票，发票号码：ZY00088，发票载明主机箱1000个，单价70元，显示器500台，单价800元，增值税率17%。
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T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题
一、系统建账
帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2015年9月本位币：人民币
企业类型：工业行业性质：2013小企业会计准则
会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223
部门编码级次：122 地区分类编码级次：22
存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11
结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223
在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
二、设置人员及权限
1）人员档案与权限
三、基础档案设置（总12分）
1）部门档案：（0.5分）
2）职员档案：（0.5分）
3）客户分类：（0.5分）
4）客户档案：（0.5分）
5）供应商分类：（0.5分）
6）供应商档案：（0.5分）
7）存货分类（0.5分）
8）存货档案（7分）
9）仓库档案：（0.5分）
10）凭证类别：（0.5分）
选择⊙记账凭证
11)结算方式：（0.5分）
四、科目及期初余额
（一）总账系统初始设置
1、业务控制参数（1分）
凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12月31日。
2、会计科目及期初数据（5分）
期初数据-应收账款余额
期初数据-其他应收账款-应收个人款余额
期初数据-应付账款余额
五、固定资产初始化
1、业务控制参数（1分）
按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；
固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；
当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。
要求与帐账系统进行对帐，固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧；
在对帐不平情况下不允许月末结账；业务发生后不需要立即制单，月末结账前一定要完成制单登帐业务；
固定资产默认入账科目：1501；累计折旧默认入账科目：1502。
2、资产类别（2分）
3、部门及对应折旧科目（1分）
4、增减方式设置（1分）
5、原始卡片（4分）
注：净残值率均为5%；使用状态均为“在用”；折旧方法均采用平均年限法（一）。
六、日常业务处理
2015年9月份发生以下经济业务
1、1号，从龙达实业采购塑粒2.1吨，每吨单价9000元，收到专用发票(票号:CG101)，会计确认该笔应付账款。
同时收到长江运输公司开来的运费发票300元（按数量分摊，票号:YF101），确认应付账款。
材料已入库。
2、1号，从天津发电采购500Ω电阻10000只，单价1.1元，8#导线5000米，单价4.5，二级管0.2万只，单价2.6元，200μF电容18000只，单价0.3元，薄铜片500平方，单价1200元，6V微控开关8000个，单价6元，收到专用发票(票号:CG102)，会计确认该笔应付账款。
同时收到长江运输公司开来的运费发票1300元（按数量分摊，票号:YF102），确认应付账款。
材料已入库。
3、1日，财务部赵丽从工行提取现金10000元（附单据1张，现金支票号XJ001）。
4、2号，从天津发电购入微控开关2000个，单价11元，入库存商品库，收到普通发票一张(CG103)，现金支付。
5、3日，总经理办公室李斌出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）。
6、5日，销售部王欣收到广东燃气还全部货款105000元的转帐支票一张（票号：ZZ101）。
7、6日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
8、9日，采购部裴丽向龙达实业采购鼠标1300只，单价12元，商品直接入库，收到专用发票(票号:CG108)，会计确认该笔应付账款。
9、12日，向银河科技销售凭鼠标1150只，销售报价55元。
开具专用发票(票号:XS104)。
10.13号，从天津发电采购500Ω电阻10000只，单价1.1元，8#导线5000米，单价4.5，二级管0.2万只，单价2.6
元，200μF电容18000只，单价0.3元，薄铜片500平方，单价1200元，6V微控开关8000个，单价6元，货品已验收入库，发票尚未收到。
11、全部业务生成凭证。
12、31日对所有凭证进行记账与结账
八、报表与账簿
1、制作9月份资产负债表
2、制作9月份利润表
5、备份账套，检查各账簿是否正确，账套文件夹以姓名命名。
九、10月正常业务。
1.1号，收到上月13号天津发电采购货物时的发票一张，发票号：CG10001，据此确认应付款。
2.2号，经公司领导同意支付以银行存款工行存款账户支付上述款项。
3.全部业务生成凭证。
4.对所有凭证进行记账与结账。
5.制作10月资产负债表及利润表。
6.备份账套。