公司资产重组的初步方案

公司资产重组的初

步方案

天津市津能投资公司受让”长百集团”股份

及资产重组的初步方案

一、收购双方基本情况

（一）有关方名称

收购方 :天津市津能投资公司(以下简称”天津津能”)

出售方 :长春市净月潭旅游经济开发区管委会

收购目标 :长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称”长百集团”)

（二）收购目标”长百集团”的基本情况

1、资本情况

2、股权结构及前十名股东持股情况

股权结构:

前十名股东持股情况:

3、行业介绍、业务经营情况及评价

”长百集团”主要从事商品零售及天然气销售业务。以来主营业务收入、主营业务利润及净利润情况见下表:

以来,随着外资企业、国内域外商业入驻长春,使公司在经营上面临着多种业

态竞争。为了增强竞争实力,公司采取了品牌经营、特色经营、低价经营等一系列措施, 在

同行业效益继续保持领先地位。

4、”长百集团”的负债及或有事项

截至 6月30日”长百集团”流动负债29,010万元,长期

负债55,

325万元。

截至 6月30日,不存在重大或有及承诺事项。

5、公司员工数量、专业构成、教育程度、离退休职工人数

公司现有员工2,354人。离退休职工人数564人,均已纳入社会统筹保险范围。

员工专业构成:管理人员208人,专业技术人员257人,营业员、工人1027人。

员工受教育情况:大专以上416人、高中以上1,277人,初中661人。

（三）收购方”天津津能”的基本情况

”天津津能”成立于1991年,为国有独资投资企业,现注册资本金39.9亿元人民币,主要职责是:在国家规定范围

内筹集、运用资金,经过参股、控股和委托贷款等方式,从

事电力、热力、天然气、煤气、节能项目等能源基础设施

和高技术产业投资开发与经营管理,承担国有资产保值增值

责任。

至底,公司总资产95亿元,净资产43.79亿元,累计对外投资83亿元。其中,与中国华北电力集团公司、中国华

能集团公司、北京大唐发电股份有限公司、北京国华电力

有限公司等企业合资建设发电装机总容量750万千瓦,按投

资比例”天津津能”拥有215万千瓦,控股发电公司一个,

参股发电公司七个,有力地保证了天津市经济发展和人民生

活用电需求。公司投资建设的热电联产供热管网占天津市

热电联产供热能力的三分之二的份额,已成为天津市发展集

中供热的主导力量。公司投资开发经营管理的锂离子电

池、非晶硅薄膜太阳能电池、镍氢电池产业化项目被列

入”国家高技术产业化示范工程”项目和”国家863镍氢

电池产业化示范基地”。

（四）拟置入上市公司的资产情况简介

拟置入上市公司的优质资产有两块

1、热电发电资产

该热电发电资产总装机容量97.5万千瓦,已投入使用,该项资产净值3亿元人民币,当前可创造年利润4,500万元人民币。

2、锂离子电池生产资产

该项资产净值约为6,000万元人民币,专门从事锂离子电池的研究开发和生产经营,是当前国内投资规模最大的、技术水平最高的锂离子电池生产资产,已经过ISO9002国际质量认证,产品得到摩托罗拉等国际大公司的认可。