K3工序操作业务流程

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K3系统操作规程

K3系统操作规程采购部仓库门店部业务部财务部一、采购部：在供应链板块的操作流程1、供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价表尾需要填的内容部门、业务员库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头表体需要录入的内容3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理4、委外组装件的加工费？二、仓库：在供应链板块的操作流程入库：1、采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期表体：物料编码、实收数量表尾：保存、验收采购退货进入后选红字存→审核表头表体需要录入的内容3、其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核？出库：1、批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题）2、发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？3、其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核三、门店部1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核表头表体需要填的内容：表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期表体：物料代码、数量表尾：验收、保管备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二）各门店、深圳各分店→总仓（调拨二）各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一）2、终端（门店）销售出库的操作方式引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行点系统--—K3客户端工具包BOS平台—BOS数据交换以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定供应链数据—新建任务引出—选销售出库—过滤选中过滤出来的销售出库单然后选导出的保存的路径最后执行引入和引出大同小异3、销售价格供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护填好后保存后点新增四、业务部1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增五、财务部1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽）2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核）3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽）4、应收货款、应付货款收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核？（麻烦）财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印）实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存）财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增六、盘点操作仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告。

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

K3业务操作流程(1)(1)

K3业务操作流程一、采购流程：【销售订单】→【采购申请单】→【采购订单】→【付款申请单】（应付款模块）→【付款单】（应付款模块）→【外购入库单】→【采购发票】1、业务员填制【采购订单】时，需填写拟采购供应商外的另两家供应商的报价信息，特殊情况不能提供另两家报价信息的，需在备注栏注明原因；2、钢厂采购以外的其他采购，业务员根据【销售订单】生成【采购申请单】，【采购申请单】审核完成后，再根据【采购申请单】生成【采购订单】，业务员提货后次日下班前需提供供应商开具的提货单据给仓库库管，昆明五区以外次日下班前取得供应商的提货单据有困难的，可以先取得供应商提货单据的传真件，10个工作日内必须取得供应商开具的提货单据原件，库管根据审核完全的【采购订单】及供应商开具的提货单据原件及时生成【外购入库单】并将供应商开具的提货单据原件交由计划员做数据修正。

修正后计划员打印出【外购入库单】将【外购入库单】财务联附上供应商开具的提货单据原件一并交由会计入账。

3、供应商采购发票收回时，计划员需根据【外购入库单】生成对应的【采购发票】，计划员将收回的发票交由会计，会计据此审核【采购发票】无误后入账。

4、支付购货款时业务员根据【采购订单】生成【付款申请单】，出纳根据审批完全的【付款申请单】并打印出来后生成【付款单】，【付款单】需修改成实际付款金额，付款完成后将【付款单】打印出来并附上银行回单等对应原始单据交会计入账。

5、钢厂采购直接根据仓库入库单生成【外购入库单】，【外购入库单】中的单价为结算单价，不为调整单价即不包括运费及承现比加价或减价部分；钢厂的运费及承现比加价或减价部分在“应付模块”的其他应付单中填具，运费及承现比加价金额填正数，承现比减价金额填负数。

计划员打印出【外购入库单】将【外购入库单】财务联附上钢厂结算单据原件一并交由会计入账。

支付钢厂货款时，计划员可以不根据【采购订单】而是直接填制【付款申请单】；6、钢厂采购，库管根据仓库开具的“入库单”或“调拔单”直接生成【外购入库单】，然后将仓库开具的“入库单”或“调拔单”交与计划员审核。

K3操作流程图详解1.doc

K3操作流程图详解1目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 4A、“中间层—账套管理”________________________________________________ 4 B：系统基础资料_______________________________________________________ _ 7 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 11A、总账系统：_______________________________________________________ __ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：_______________________________________________________ ____ 134、凭证修改：_______________________________________________________ ____ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________10、成批凭证过账_______________________________________________________ _ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：_____________________________________________________ 241、初始化处理：_______________________________________________________ __ 242、复核记账：_______________________________________________________ ____ 253、登现金日记账：_______________________________________________________4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：_____________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统_______________________________________________________ _____ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_______________________________________________________ ______ 38E、应收款管理系统_____________________________________________________391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_______________________________________________________ __ 458、期末结账_______________________________________________________ ______ 46F、应付款管理系统_____________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_______________________________________________________ __ 538、期末结账_______________________________________________________ ______ 54G：采购管理系统_______________________________________________________ 551、初始化处理_______________________________________________________ ____ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统_______________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_______________________________________________________ ______ 583、出库处理_______________________________________________________ ______ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_______________________________________________________ 611、总体处理流程_______________________________________________________ __ 612、暂估处理_______________________________________________________ ______ 623、成本计算_______________________________________________________ ______ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：KCB-33.3齿轮式输油泵操作规程一.系列齿轮油泵的润滑是靠本身排送的液体进行的，（电动机的润滑脂更换，视使用情况而定）。

K3流程整体介绍

我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）XXXXXX公司业务流程指导说明书一、销售管理业务流：1. 计划部操作业务图2. 业务流程描述a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM 的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理二、物料需求计划流：1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图审核投放2. 业务流程描述a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。

任务单不作处理。

c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。

三、采购物流管理业务流：1. 采购部操作业务图下达此任务单供应商按订单送货仓库以单备料供应商加工完送回2. 业务流程描述a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。

同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。

(完整)K3操作流程图详解

(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

K3操作流程

• 接下去在采购模块做外购入库、发票等，入库完毕后，由销售人员做销售出库、发票一系列动作，如前所讲
并录入实际应付加工费用，此加工费用为不含税合计。
结束后，保存并审核。
委外结束后，发票到做购货发票，否则不做发票。发票做法由委外加工入库单下推生成。
发票做完后，钩稽入库单。如果存在费用发票，将费用发票一起钩稽
委外入库后，业务员做销售出库，路径如下：
源单类型选择销售订单，F7选单号，实发数量填写实际发货数量。完毕后保存并审核。
绿色标记处填写实际退货数量
由红字正常发票勾稽。
直接外购的产品，如色织不需要再加工的产品，下完销售订单后，采购人员可直接做采购申请单：
源单类型选择销售订单，F7选择要做的那张单据直接调用，填写供应商
接下来做采购订单，采购订单可以由申请单下推生成，也可以从采购模块新增
出库完毕后，必须做销售发票，最好在月底做（分批出库时，可以多单生成一张发票）。
• 销售发票可以由销售出库单下推，也可以新增。
审核后勾稽销售出库单。
勾稽数量依据实际数量填写，如果有费用发票，将费用发票一并勾稽。
如果需要退货，那么由前期做的销售出库再生成出库，这时生成的就是红字出库，操作方法：销售出库维护，选择需要生成红字出库的那张单据下推生成销售出库，如图所示：
委外加工出库单源单类型选择委外订单，F7选单号，订单信息会全部关联出来，数量写实际发货数量，可以大于应发数量，应发数量是系统根据 BOM单自动计算的数量，可作为参考。
委外出库单保存并审核，等待工厂染色完毕，发货后做委外加工入库，路径如下：
源单类型选择委外订单，F7选单号，实收数量写实际做货数量（需要做测试样大货样时也如此）

K3总体业务流程

5、仓库依据销售部门开具的发货通知单，并与财务确认是否收到相应货款后，开具销售出库单，安排发货。
6、财务部门通过存货核算及成本核算，最终确认产品成本。依据销售出库、产品入库、销售发票、采购发票形成财务相应凭证。
财务记账
2、依据订单/预测单,通过物料需求计划的运算，确定仓库现有库存原材料能够完成生产的任务数。
3、计划单投放后，自动形成采购申请单 /生产任务单。为后续生产、采购提供科学的依据。
4、在原材料入库/产成品入库之前都配有相应环节的质量检验，保障材料、产品的品质。
流程层级：Level1
流程负责人
业务范围
1、销售运作计划编制：销售计划员
2、物料需求计划编制：生产部计划员
3、采购申请单审核：采购部经理
4、原材料入库质检/产成品入库质检审核：质检部经理
5、生产任务单审核：生产部经理
6、直接材料成本核算 :财务部
1、公司依据经销商+业务员的销售订单 +销售预测分析来形成最初的驱动源头.
K3整体业务流程
销售订单 +市场预测 MPS&MRP 运算
执行
流程编号：ZT01
流程图
销售订单
产品预测
采购申请单采购订单
物料需求计划
MRP计划单
生产任务单生产投料单
程流务业体总
采购检验申请单
收料通知单
领料单
检查采购检验单Fra bibliotek产品检验申请单
财务处理产品销售

K3业务流程

六和K3系统业务流程[请使用超级连接]日常物流业务： (16)1.原料入库及生成外购入库凭证共6页2.原料出库（仓库调拨、生产领用）共2页3.成品入库共1页4.产品出库及生成产品销售凭证共3页5.凭证模板的作用和设置共3页6.车间回机料的处理共1页月底结账： (11)1. 原料出库共2页2.分配制造费用共2页3.生产成本汇总共2页4.产品入库共1页5.销售出库共1页6.结转损益共1页7.期末处理共2页原料入库及生成外购入库凭证〈仅阐述常规的原料入库，对估价入库等模块暂不涉及〉一：会计分录借：原料料—明细贷：现金\银行存款（明细）\应付账款（集团内、集团外）要做多个凭证模板．．．．．．．．收料通知单模块路径：物流管理—》采购管理—》收料通知明细模块：约定【】代表明细模块，在此代表上面‘收料通知’模块下的明细模块，下同。

【录入】：采购部将采购计划信息录入，包括原料名称，供应商，采购方式，收料仓库（需要检验的必须输入待检仓）。

【审核\反审核】：采购部将录入的收料通知单进行审核，如果不进行审核原料保管不能使用。

【关闭\反关闭】：关闭代表货已收到，如果采购计划数量〈＝实际数量，程序会自动将其关闭，如果采购计划数量〉仓库实际收料数量，则需要原料部在原料采购完成后用此模块手工关闭,否则，原料保管会认为此采购计划还未执行完；如果录入的采购计划要隔一段时间后到货，也可以临时将此采购计划关闭，之后再反关闭将其打开供原料保管使用。

【查询】：可通过本模块查看数据流，条件设置为：期间（本期）、审核标志（全部）、作废标志（全部）、关闭标志（全部）进行查询。

请正确理解以下几个标志的意义：审核标志：采购部审核后形成审核标志，不审核原料保管不能用也看不到。

关闭标志：见上面。

关联标志：是收料通知单与原料入库单之间关联，有关联标志，说明原料保管已经根据收料通知单生成了原料入库单。

说明：收料通知单对公司的作用仅是管理作用，如果需要做质检单（K3中），但是，如果需要质检单，录入原料入库单时必须用到收料通知单（质检单在此之前录入），所以，在实际工作中有时候是在原料入库后，再由采购部按照已开具的手工入库单输入收料通知单。

金蝶K3生产制造业系统业务流程说明(非常有用)

第二节、业务流程说明一、供应业务需求来源与客户签订产品供应合同后，由业务人员录入销售订单。

或者通过市场调研、测算后手工录入产品预测单。

BOM管理在进行MRP运算时，需要产品的BOM结构。

研发部BOM制作员在研发的新产品或改良产品BOM资料确定后即时进行BOM录入。

MRP运算MRP运算是以销售订单或产品预测单为需求来源，计划员PMC按照一定的运算规则，将产品按产品结构展开运算使产品需求转化成工厂内采购申请及委外、生产任务的过程。

根据BOM结构和销售订单，通过MRP运算可生成采购计划、生产计划、委外加工计划。

采购申请采购申请单是采购员根据生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。

根据MRP运算生成的采购计划经适当修正，可以生成采购申请单。

采购订单采购申请单经批准后可生成采购订单。

采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。

外购入库在采购订单发出之后，物料到达企业后，先由质检部门进行检验，检验合格之后正式入库，由仓库管理人员根据采购订单生成外购入库单。

采购结算由采购员审核外购入库单并通过关联生成采购发票。

财务人员审核、钩稽采购发票，系统将采购结算数据传递至财务应付模块。

入库核算财务人员通过存货核算模块进行入库核算，用来核算各种类型的存货入库的实际成本。

外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，和应计入的采购费用；委外加工入库的成本由材料费和加工费组成，材料费来自于委外入库单核销所对应的委外出库单中的材料成本，加工费来自于委外入库单相钩稽的加工费的采购发票。

外购入库核算凭证处理财务人员核算单据后根据凭证模板生成记账凭证，通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作，并可设置单据的默认模板。

外购入库生成凭证是针对已审核的采购发票生成凭证，生成凭证时，系统将已建立钩稽关系的采购发票、外购入库单、费用发票作为一组一起生成凭证，在生成凭证时，会将凭证这字号传到其它应付单上（在外购入库核算时已将费用发票传到应付系统的其它应付单）。

K3相关操作简易流程

采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。

如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。

同时，生成估价入库凭证。

后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。

此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。

采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。

填写完后，保存并审核。

采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。

填写完后，保存并审核。

或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。

发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。

然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。

外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。

在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。

然后，点击工具栏里面的“核算”。

系统会自动核算其成本。

当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。

生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。

双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。

保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。

在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。

说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。

然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。

系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。

K3生产系统操作流程

K3生产系统操作流程一、生产计划制定1.确定生产目标：根据市场需求和企业实际情况，确定生产目标和时间节点。

2.制定生产计划：根据生产目标和资源情况，制定合理的生产计划，包括生产数量、生产周期等。

3.分解生产计划：将生产计划分解为具体的生产任务，确定每个生产任务的执行方式和资源需求。

4.分配资源：根据生产计划的要求，合理分配人力、设备、原材料等资源。

二、生产任务下达1.创建生产订单：根据生产计划，创建相应的生产订单，并分配给具体的生产线或工作站。

2.发布生产任务：将生产订单发布到生产线或工作站，通知相关人员开始生产作业。

3.确认生产任务：生产线或工作站确认接收到生产任务，并开始进行生产作业。

三、生产作业执行1.生产作业准备：准备所需的原材料、设备和工具，确保生产作业能够顺利进行。

2.生产作业执行：按照生产订单中的要求和工艺流程，进行生产作业，保证产品质量和生产效率。

3.实时监控：通过K3生产系统对生产作业进行实时监控，及时发现异常情况并进行处理。

四、生产过程管理1.生产进度跟踪：对生产进度进行跟踪和监控，及时调整生产计划，确保生产进度符合要求。

2.资源调度优化：根据生产情况和资源利用情况，进行资源的调度和优化，提高生产效率和降低成本。

3.质量检验控制：进行产品质量检验，发现问题及时处理，确保产品质量达到标准要求。

五、生产完成与结算1.生产作业结束：生产作业完成后，进行产品入库和清理生产现场。

2.结算生产成本：根据生产作业的实际情况，结算生产成本，分析生产成本构成。

3.生产报表生成：生成生产报表，对生产情况进行分析和评估，为下一步生产计划提供参考。

K3生产系统通过科学的管理和完善的流程，能够提高生产效率和产品质量，实现生产计划的准确执行和资源的优化利用。

企业可以根据自身情况对K3生产系统进行定制化设置，以满足不同生产场景的需求，提升生产管理水平和竞争力。

K3业务整体流程图

MRP运算物料供需汇总表
MRP计划订单
系统自动根据需求生成MRP计划订单，根据实际情况维护计划订单的数量和建议交货期，确认后审核。
在MRP计划订单序时薄中根据审核后的 MRP计划订单，点击 “投放”
生产任务单
采购申请单
在MRP计划订单序时薄中根据审核后的 MRP计划订单，点击 “投放”
页0
K3供应链-计划管理标题
销售订单：销售部和客户协商好价格等信息后，手工录调查后的情况定出的某段时间内预测市场的需求数量工程部：根据研发和生产的原材料耗用标准手工录入BOM单。工程部：录入相对应的物料替代规则
BOM
物料替代
物料替代建议

k3进销存业务流程操作(总2页)

k3进销存业务流程操作(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除金蝶K3业务流程操作演示答辩一、系统初始化操作1.从模板中引入会计科目：k/3主控台→系统设置→基础资料→公共资料→科目（“文件”→“从模板中引入科目”→选择行业“引入”，完成后退出）2.设置核算参数：k/3主控台→系统设置→初始化→生产管理→核算参数设置（选择对应的项目，完成后退出）3.系统设置：k/3主控台→系统设置→生产管理→系统设置（工厂日历设置）4. 资料维护：（1）增加两种货币（2）增加凭证字为“记”字（3）增加计量单位组及计量单位（4）增加支票结算方式（5）会计科目维护（6）新增相关核算项目资料5. 初始余额录入：系统设置→初始化→货币核算→初始数据录入6. 录入初始单据并进行单据审核：系统设置→初始化→采购管理/销售管理→录入启用前的暂估入库单/录入启用前的未核销销售出库单（单击确定，单击新增。

）二、采购业务1. 货到单未到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票2. 暂估入库：采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票3. 单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票4. 单先到货后到：采购订单→采购发票→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单5.退货业务：红字外购入库单→红字采购发票6. 收到部分货物：采购订单→收料通知单→外购入库单7. 待管物资业务：通过收料通知单做代管仓入库8. 受托代销业务：收料通知单→外购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单三、销售业务1. 开票与发货同时进行：销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票2. 先开票后发货：销售订单→销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单3. 销售退货：红字销售出库单→红字销售发票4. 现销：销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单5. 销售分次发货：销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据。

金蝶K3业务流程图

K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图鑫华康软件金蝶分部实施部制作人:黄开版本号:v1.0二零壹五年伍月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、销售管理/MRP系统： _______________________________________________ 11B、生产管理/MRP管理系统：___________________________________________ 13C、BOM变更总体流程：________________________________________________ 14G：采购管理系统_______________________________________________________ 1141、初始化处理___________________________________________ 错误！未定义书签。

2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 14H：仓存管理系统________________________________________________________ 151、总体业务处理流程_____________________________________________________ 152、入库处理_____________________________________________________________ 163、出库处理_____________________________________________________________ 174、月末盘点_____________________________________________________________ 18I：存货核算系统_________________________________________________________ 191、总体处理流程_________________________________________________________ 192、暂估处理_____________________________________________________________ 203、成本计算_____________________________________________________________ 214、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 21表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

K3简单流程图

采购订单
购”的计划订单，生成采购订单。投放前必须先进行报价，由财务部审核
委外订单
业务部投放物料类型为“委外”的计划订单，生成委外订单。投放前必须先进行报价，由财务部审核
业务部投放物料类型为“自
生产任务单
制”的计划订单，生成生产任务单。
收料通知单/送检单
质控部收到料件做收料通知单，由质控部进行检测，合格料件交给仓库
K3 简单业务流程
新增物料，建 BOM
物料和 BOM 的新增有工程部完成
注：1.物料类型为“采购”的物料生成的计划订单投放后生成的单据是 “采购申请单” ，但生成的 “采购申请单”只能下推生成委外订单， 2.物料类型为“委外生产”的物料生成的计划订单投放后生成的单据是 “采购申请单” ，但生成的 “采购申请单”只能下推生成委外订单， 3.物料类型为“自制”的物料生成的计划订单投放后生成的单据是“生产任务单” ，
生产部门领料，由仓库新增
委外加工出库单
领料通知单
“生产领料单” ，生产部门进行“审核”,领了后生产部做工序汇报单
不合格
质控部收到料件做收料通知
退料通知单
不合格料件由质控部做 “退料通知单”
合格
收料通知单/送检单
单，由质控部进行检测，合格料件交给仓库
产品入库单
生产部门新增“产品入库单” ，仓库核对好产品和数量进行“审核”
不合格
外购入库单
仓库根据纸质的送检报告单做外购入库单。
合格
退料通知单
不合格料件由质控部做Biblioteka “退料通知单”委外加工入库单
仓库根据纸质的送检报告单做外购入库单。
工程部新增好物料，由业务部新增销售订单

K3ERP业务处理流程

K3ERP业务处理流程1.创建基础档案：在使用K3ERP之前，需要首先创建一些基础档案，包括供应商档案、客户档案、物料档案、仓库档案等。

这些档案是进行业务处理的基础，需要提前准备好。

2.采购管理：企业需要采购原材料或商品时，可以通过K3ERP进行采购管理。

首先，根据需求创建采购订单，并将订单发送给供应商。

供应商收到订单后，可以确认订单并发货。

企业收到货物后，可以进行验收，并将货物入库。

最后，根据发票情况进行付款。

3.销售管理：企业需要销售产品或提供服务时，可以通过K3ERP进行销售管理。

首先，根据需求创建销售订单，并将订单发送给客户。

客户收到订单后，可以确认订单，并在指定时间内付款。

企业收到款项后，可以将产品发货或提供服务。

最后，根据发票情况进行收款确认。

4.库存管理：在采购和销售过程中，企业需要对库存进行管理。

通过K3ERP可以实现对库存的实时监控和调整。

在采购入库和销售出库过程中，库存数量会自动更新。

当库存低于设定值时，系统会发出警报提醒企业采购。

5.生产管理：如果企业需要进行生产制造，可以通过K3ERP进行生产管理。

首先，根据销售订单或市场需求创建生产订单，并将订单发送给工厂。

工厂按照订单要求进行生产，并在生产过程中记录相关信息，如产量、工时等。

生产完成后，将产成品入库，并更新库存数量。

6.财务管理：K3ERP可以实现财务管理功能，包括核算和报表生成等。

在业务处理过程中，系统会自动记录相关的财务信息，如采购成本、销售收入、库存价值等。

根据这些信息，可以生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

总结起来，K3ERP的业务处理流程包括了创建基础档案、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理和财务管理等环节。

通过K3ERP的全面功能，企业可以实现对各个业务领域的综合管理和协调，提高工作效率和业务水平。

K3生产系统操作流程

目录第1 章系统概述..。

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11.1与其它系统的口。

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.. 第2 章业务模式及应用。

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2.1 普通生产任务。

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.2.2 工序跟踪生产任务..。

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.. 2。

3 返工生产任务.。

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2.4 受托加工生产任务。

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3。

7 业务流程设计。

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.. 第3章生产任务。

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. 3。

1 生产任务单的建立.。

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. 3。

2 生产任务单查询和维护。

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..3.3 生产任务的确认。

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. 3。

4 生产任务的挂起。

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.3.5 生产任务的结案..。

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3.6 生产任务的分割。

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.. 3。

7 生产任务相关报表.。

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第4章生产任务变更.。

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