公司费用报销审批单模板
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板1 / 3费 用 报 销 单报销部门：年月 日 附件共张用途金 额（元）备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人费 用 报 销单报销部门：用途 年金月额（元）日附件共张备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色费用报销单表格模板2 / 3借 款 审 批 单年月 日 附件共 张借钱部门借 款 人借钱事由借钱金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥部门会计签批部门经理审查注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色差 旅 费 报 销 单报销部门：年月 日附件共 张名姓 名职别出差事由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自 年月 日起至年 月日止共天日期 起讫地址天数机票费车船费市内 住宿费出差 其余小计月日交通费补贴合 计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 预付元 补贴 元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色付 款 审 批 单费用报销单表格模板3 / 3年月 日 附件共 张付款部门领 款 人审 批 方式 付款事由可先ECT 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写） ￥短 信电话 部门会计后 签批部门经理审查签 字。
费用报销单
费用报销单
申报部门：合作项目组年月日单位：元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人：
审核：
审批人：
报销金额合计（大写）：小写：
公司支付意见：
支付方式：现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位：开户行：帐号：
备注：
合作项目组
差旅费报销单
填报部门：合作项目组报销日期：年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号：合同内容：
借款部门
姓名
用途摘要
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）拾万仟佰拾元角分
支付方式：现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称：开户行：帐号：
备注：
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门：年月日单位：元
支付金额
大写：
收款单位：
开户行：
小写：
帐号：
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数（包括同行人）
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）万仟佰拾元角分
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
借款单
年月日单位：元
用途
项目名称
报销审批单填写模板
报销审批单填写模板一、报销审批单填写模板1. 表头部分报销日期：就写你打算提交报销的那天日期就好啦，比如2023年10月10日。
部门：写你所在的部门哦，像什么市场营销部呀，或者是计算机系办公室之类的。
员工姓名：当然是写你自己的大名啦。
2. 报销项目详情费用类别：这里面可就多啦。
如果是你出去办事坐公交或者打车的钱，那就是交通费用；要是你请客户吃饭花的钱，那就是招待费用；要是你买办公用品的钱，就是办公费用啦。
金额：把你实际花的钱数写清楚哦，精确到小数点后两位，可别多写也别少写，实事求是嘛。
发票号码：每一张发票都有自己的号码，在发票的右上角或者左上角，仔细找一找，把它抄下来。
发票日期：发票上也有日期的，按照上面的写就行啦。
3. 报销事由要把你为什么花这笔钱写清楚哦。
比如说你去参加一个行业研讨会，你就写“参加[研讨会名称]的交通、会议注册及餐饮费用”。
要是你买办公用品，就写“购买[办公用品名称，如A4纸、中性笔等]用于部门日常办公”。
尽量写得详细一点，让审批的人一看就明白你这钱花得值不值。
4. 审批流程部门负责人审批：这一步呢，就是你的部门老大来看你这个报销合不合理啦。
他会在这个地方签字或者写上同意之类的话。
财务部门审批：财务的小伙伴们要检查你的发票呀，金额呀是不是都符合规定。
他们也会签字或者给出审批意见。
5. 报销金额总计把你这张报销审批单上所有的报销金额加起来，写在这个地方。
6. 附件说明如果有发票、收据或者其他的证明材料，就在这里写清楚有多少张，比如“附上5张发票和1张收据”。
7. 备注如果有什么特殊情况，就写在备注里。
比如说这个费用本来应该由合作方承担，但是临时改由我们自己承担了，就把这个情况简单说明一下。
费用报销模板
费用报销模板日期：[填写日期]报销人：[填写报销人姓名]报销部门：[填写报销部门]报销项目：[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额（元）相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额：[填写总报销金额]大写金额：[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明，可以分段描述，详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单，如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字：_________ 日期：_________上级审批人签字：_________ 日期：_________六、财务部门审核意见审核人签字：_________ 日期：_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门，如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢合作！附：费用报销相关说明1. 报销明细：按照实际发生的费用进行详细列示，包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。
2. 总金额计算：根据报销明细计算合计报销金额，并填写金额的大写形式。
3. 报销事由说明：对报销的原因和必要性进行详细说明，以便审批部门进行审批。
4. 附件清单：列举需要提交的相关附件清单，如发票、收据、申请表格等。
5. 申请人及上级审批意见：报销人在报销单上签字，并请上级审批人进行签字。
6. 财务部门审核意见：财务部门审核人员在报销单上签字，表示对报销内容进行审核。
工伤公司报销单申请书模板
工伤公司报销单申请书模板：尊敬的XXX公司领导：您好！我是贵公司的一名员工，因在工作过程中不幸发生意外，导致我受伤。
根据我国《工伤保险条例》的相关规定，我现向贵公司提出工伤报销申请，请予以审批。
一、事故经过日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司（具体地址）我在工作时间内在上述地点执行工作任务时，因XXXX原因导致我受伤。
事故发生后，我立即被送往附近医院进行治疗。
二、伤情诊断经过医生的检查，我受伤的部位为XXXX，诊断为XXXX。
根据医生的建议，我需要接受XXXX治疗，预计治疗费用为XXXX元。
三、医疗费用报销申请根据《工伤保险条例》的规定，我请求贵公司对我因工作原因受伤所产生的医疗费用予以报销。
具体包括但不限于以下费用：1. 住院治疗费用：XXXX元2. 手术费用：XXXX元3. 药费：XXXX元4. 交通费用：XXXX元5. 护理费用：XXXX元四、相关证明材料为了便于贵公司对我提出的工伤报销申请进行审批，我特此提供以下证明材料：1. 劳动合同文本复印件2. 医疗机构出具的受伤后诊断证明书3. 医疗费用清单及发票4. 事故发生地的相关证据材料五、申请日期我于XXXX年XX月XX日向贵公司提出工伤报销申请，请贵公司在收到申请后XX个工作日内给予审批回复。
六、联系方式如果您对我的工伤报销申请有任何疑问，请随时通过以下方式与我联系：联系电话：XXXX-XXXXXXX电子邮箱：*************在此，我衷心感谢贵公司对我的关心和支持，希望贵公司能够尽快审批我的工伤报销申请，让我能够尽快康复并重返工作岗位。
此致敬礼！申请人：（签名）XXXX年XX月XX日。
费用报销记录模板
费用报销记录模板费用报销记录模板是一个用于记录和汇总公司员工报销费用的工具。
它能够帮助公司管理人员追踪和审批员工的费用报销申请，并确保所有费用报销符合公司政策和法律要求。
以下是一个示例费用报销记录模板的内容和格式，供参考。
标题：日期：________________报销人姓名：________________部门：________________费用类别：________________费用明细：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________费用总计：________________备注：_____________________________________________________________ _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________审批人签名：________________日期：_________________以上是一个标准的费用报销记录模板，您可以根据具体需要进行适当的调整和修改。
以下是对模板中各部分的解释和使用说明：1. 日期：填写报销记录的日期，一般为报销申请提交的日期。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
(更新版)报销单模板
(更新版)报销单模板
1. 报销单概要
此报销单模板旨在帮助员工更方便、更清晰地向公司提交费用报销申请。
请仔细填写所有必填字段，确保所有信息的准确性和完整性。
2. 填写说明
请在对应栏目内填写以下信息：
2.1 基本信息
- 员工姓名：填写申请报销的员工姓名。
- 部门：填写员工所属部门。
- 工号：填写员工的工号。
- 填写日期：填写报销单的创建日期。
2.2 报销项目
- 项目名称：填写报销的项目名称，例如“差旅费”、“办公用品费”等。
- 费用类型：根据实际情况选择相应的费用类型，如“交通费”、“住宿费”、“餐费”等。
- 发生日期：填写费用发生的日期。
- 费用金额：填写实际产生的费用金额。
- 费用说明：简要描述费用产生的原因和背景。
2.3 报销凭证
- 发票号：填写相关发票的号码。
- 发票金额：填写发票上的总金额。
- 发票照片：附上发票的照片或扫描件。
2.4 审批流程
- 申请人：填写报销单申请人姓名。
- 审批人：根据公司规定，需由直接上级或财务部门人员进行
审批。
- 审批日期：填写审批通过日期。
3. 注意事项
- 请确保所填写的报销信息真实、准确、完整。
- 如有疑问，请及时与财务部门联系。
- 请按照公司规定，合理合规地进行费用报销。
4. 附录
- 本报销单的填写说明仅供参考，具体要求请遵循公司相关规定。
感谢您的使用，祝您填写顺利！。
公司财务报销审批实用范本
公司财务报销审批实用范本尊敬的XXX领导：
经公司财务部初审，我将以下人员提交的费用报销申请予以批准。
详细的报销明细如下：
1. 报销人员信息
报销人员姓名：（姓名）
职务：（职务）
部门：（部门）
入职日期：（入职日期）
2. 报销事由及费用明细
报销事由：（费用报销的详细事由）
费用明细：
- 费用项目1：（费用项目1说明）
金额：（费用项目1金额）
- 费用项目2：（费用项目2说明）
金额：（费用项目2金额）
- 费用项目3：（费用项目3说明）
金额：（费用项目3金额）
（根据实际情况添加或删除费用项目）
3. 相关证明材料
报销申请人已提供以下相关证明材料，经核对一致：
- 报销凭证1：（报销凭证1的具体名称或编号）
- 报销凭证2：（报销凭证2的具体名称或编号）
- 报销凭证3：（报销凭证3的具体名称或编号）
（根据实际情况添加或删除相关证明材料）
4. 审批意见
（根据实际情况写出审批意见，如无特殊情况可简单写“同意报销”）
5. 财务部审批意见
财务部已核对报销明细及相关证明材料，认为符合公司财务管理规定，请公司领导审批。
6. 领导审批意见
（根据实际情况写出领导审批意见，如无特殊情况可简单写“同意
报销”）
7. 公司签章及日期
（公司签章图片）
此报销申请经公司财务部初审、领导审批，并附相关证明材料，特此备案。
谢谢！。
员工报销单模板范本
员工报销单模板范本
概述
在公司中，员工可能会因公务需要而产生各种费用支出，而这些费用通常需要向公司进行报销。
为了能够更高效地处理员工报销事务，使用一份标准化的员工报销单模板可以帮助提高工作效率和准确性。
报销单模板内容
以下是一个员工报销单模板的范本，详细包括了各个必填信息以及附件要求：
基本信息
- 报销单编号：[填写报销单的唯一编号]
- 报销人姓名：[填写报销人姓名]
- 报销日期：[填写报销发生的日期]
费用明细
- 费用类别：[选择费用所属的类型，如交通费、餐饮费、住宿费等]
- 费用金额：[填写费用金额]
- 费用说明：[对费用产生原因的简要描述]
附件要求
- ：[需要报销的费用必须提供相应的作为凭证，请务必附上] - 相关证明：[如需提供其他相关证明材料，请在此注明]
使用指南
使用员工报销单模板时，请遵循以下几个步骤：
2. 将基本信息填写完整，确保报销单编号、报销人姓名和报销日期准确无误；
3. 在费用明细部分填写每个费用的详细情况，包括费用类别、费用金额和费用说明；
4. 根据需要，准备相应的和其他相关证明材料，并附在报销单上；
5. 将填写完整的员工报销单交至财务部门或相关审批人处。
注意事项
- 确保填写员工报销单时的准确性和完整性，避免因为信息错误而延误报销流程；
- 所有报销项必须符合公司相关政策和规定，不得擅自报销不合规费用；
- 如有特殊情况需要额外说明或审批，请在费用说明或其他相关信息中详细说明。
使用以上员工报销单模板范本，可以帮助公司更好地管理和控制员工的费用报销流程，并提高工作效率和准确性。