目标成本预算各项费用表(表格模板、DOC格式)
成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改
各费用项目年度合计费用（万元）
年度合计费用（万元）
￥80.00 ￥60.00 ￥40.00 ￥20.00
￥0.00
各月度费用合计Sum
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.管理顾问有限公司何建湘
#REF!
￥4.00 ￥1.30 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥13.00 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥1.40 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥1.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.60 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
成本费用预算表
项目分类
项目内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接成本 开发成本
培训师课酬 培训教材与资料
培训场租 培训器材 培训文具用品 受训者学费 交通差旅费 餐费与饮料费 课间休息点心费用 直接成本合计 培训项目购买费 课程研发费用 培训调研投入费用 其它开发成本 开发成本合计
#REF!
￥3.00 ￥0.70 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.50 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.90 ￥1.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥5.00 #REF!
#REF!
￥3.00 ￥0.80 ￥1.00 ￥1.00 ￥0.30 ￥2.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥0.40 ￥11.50 ￥2.00 ￥1.00 ￥1.00 ￥2.00 ￥6.00 #REF!
成本费用预算表
期间
项目
1 人员支出
（1） 基本工资
（2） 职工福利费
（3） 提成工资
（4） 奖金
（5） 津贴
（6） 社会保险金
（7） 公积金
（8） 提成奖励
（（91）0
（）11 ）
劳务费
2 办公费 小计
（1） 购置办公用具 （2） 电脑耗材、纸张 （3） 复印 （4） 电话费 （5） 绿化费 （6） 水电费 （7） 招聘费 （8） 计算机维护费 （9） 存档费
-
-
-
-
-
-
金额：万元
5 广告 6 运费 7 租金 8 房产税 9 印花税
10 财产保险
11 业务招待费
12 差旅费（市外）
13 市内车旅费
14 会议费
14 培训费
15 职教经费
16 工会费
17 劳动保护费
18 借款利息
19 银行手续费
20 人员资审费
21 董事会费
22 律师费、审计费
23 资格审查费
24 技术开发费
25 咨询费
26 其他
费用合计
-
-
-
-
-
金额：万元
2017年实际发 生数
-
-
-
3 车辆支出 小计 （1） 燃油 （2） 修理 （3） 年检 （4） 保险
4 折旧与摊销 小计 （1） 房屋折旧 （2） 车辆折旧 （3） 办公设备折旧 （4） 其他设备折旧 （5） 无形资产摊销支出 （6） 长期摊销支出 （7） 其他摊销
1季度 -
-
2018年费用预算表
2季度
3季度
-
-
4季度
2018年预算合计
成本费用预算表模板
第五章成本费用测算二、XX市道路保洁服务项目人员安排（XX）（一）管理人员XX人1、项目经理X人负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。
2、区域主管X人负责每天管辖区域内的保洁监督3、带班及值班班长X人（二）保洁人员X人1、贵安大道道路X人，2、东二环道路X人3、北四号路X人武当山路X人4、机动及其他岗位人员X人。
（三）作业车辆司机及助理：X人五、作业车辆及设备投入计划及管理1、作业车辆（1）高压清洗车（总质量8 吨及以上）X台；（2）洗扫车（总质量8 吨及以上）X台；（3）后装式压缩垃圾车（总质量3 吨）X台；（4）小型沟臂式垃圾车X 台（含配箱50 个）；（5）洒水（总质量8 吨及以上）X台；（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 X辆，巡查电动摩托车 X 辆；（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 X 辆；2、物资装备（1）分类垃圾箱（桶）XX个▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲东二环道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲北四号路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲武当山路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
（2）保洁工具根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。
清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。
（3）服装▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。
▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各X套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。
产品成本预算核算表excel模板
物料编码
单位 标准用量
计划（标 准）
¥0.629 ¥2.400 ¥2.600 ¥0.465 ¥0.004 ¥0.305 ¥6.403
¥6.403
报价材料成本 报价单价
金额
实际 ¥0.539 ¥1.500 ¥1.800 ¥0.450 ¥0.004
增减金额 产品编码:
¥0.090 产品名称:
-38% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ¥0.90000
单位
报价组装制造成本
标准工时 每小时成本
金额
实际组装制造成本
实际工时
每小时成本
金额
实际比标准增减
工时差额 金额
%
H 0.13000 ¥20.00000
H
H
单位
报价包装费用总计 报价成本
面积/用量
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¥0.00350
0.00000 ¥-0.00050 0.00000 ¥0.00000 0.00000 ¥0.00000 0.00000 ¥0.00000 0.00000 ¥0.00000 0.00000 ¥0.00000 总材料节约/利润比
¥0.00000
0.00000 ¥0.00000 #DIV/0!
PC
¥0.00000
计划小计
0.30
实际小计
¥0.00000 0.25
0.00000 ¥0.00000 利润比
#DIV/0! ¥0.05000
单位 标准用量 报价单价
金额
实领用量 实际单价
金额
用量
金额
PC
2.00
目标成本预算表(参考模板)
指标
返回采暖工程
m2
采暖工
程 小计(2)
指建筑面积单方造价 指建筑面积单方造价
电气工程
m2
电气工
程 小计(3)
指建筑面积单方造价 指建筑面积单方造价
空调通风工程
m2
指建筑面积单方造价
空调水工程
m2
空调工
程
其他费用
m2
指建筑面积单方造价 指建筑面积单方造价
小计(4)
指建筑面积单方造价
合计
说明：1、按不同类型（含别墅、排屋、多层、小高层、高层、独立会所、幼儿园、学校等）分别编制。
表9
项目名 称：
工程项目
安装工程主要经济指标
单位
单方造价(元)
备注
生活冷水系统
m2
指建筑面积单方造价
生活热水系统
m2
指建筑面积单方造价
生活排水系统
m2
给排水 工程
中水系统
m2
消火栓/喷淋系统 m2
指建筑面积单方造价 指建筑面积单方造价 指建筑面积单方造价
其他费用
m2
指建筑面积单方造价
小计(1)
指建筑面积单方造价
11示范区目标成本费用明细表
20.00
26380 仅灯光，不考虑字体
2.19 智能化系统
项
1 50000.00
50000 含监控、背景音乐、门禁
2.20 预备费
项
1
740926 按10%考虑
3
公共配套
5200776
3.1 景观绿化
m2 14078
3.2 景观绿化二次提升
m2 1800
236.76 800.00
根据图纸计算的范围面积，中房 交界处汇龙湾以北，费用是根据 3333120 原来设计中心图纸计算的费用是 277万元，安装暂定为20元/平 方，设计变更暂定为20元/平方
示范区目标成本费用明细表
序号
科目
单位
工程 量
单价（元）
合计（元）
编制依据
会议解决问题 费用归属及归属金额
营销费用归属 建安费用归属 营销费用 建安费用 金额（元） 金额（元） （归属） （归属）
其它
1
设计类
650339.55
0 650339.55
1.1 配套楼施工图设计费 项
1
1.2
60m绿化带景观设计 费
项
1
1.3
配套楼外立面石材设 计费
项
1
1.4
配套楼泛光照明设计 费
项
1
1.5 精装房设计费
1.6
m2
439
m2
34
39671 150000
4000 0
900 900
39671 根据已签合同 150000 根据已签合同
4000 根据已签合同 0 根据已签合同
395100 根据已签合同，含软装设计费 30600 根据已签合同，含软装设计费
项目目标成本预算控制明细表
2.3.5 设计费
2.3.6 附加税费
2.3.7 其他直接费
2.3.7. 1
中标服务费
2.3.7. 2
标书费
2.3.7. 3
印刷费
2.3.7. 4
其他可测算费用
2.3.7. 5
…
三 结余
以上价格均为不含税价
说明： 格，在备注处注明涉及税
率。
经营科、生产科 生产科、经营科
经营科 质检科 质检科
经营科 质检科 经营科 财务科 经营科 经营科 技术科 各部门
11..33..33. 1.31.3. 1.32.3. 1.33.4
燃料 热处理用气 其他气体消耗 ... 包装材料
1.3.5 其他辅助材料
1.4 水费
1.5 电费
1.6 维修费
1.7 倒运费
1.8 外协费
1.9 机械费
（B车间）
……
2 非车间承包费用
经营科 各车间
2.1 材料费
供应科
1.1 钢材 1.2 配件 1.3 油漆 1.4 焊材 2.2 运输费
2.3 加工费
2.3.1 外协加工费
2.3.1. 1
喷砂费
2.3.1. 2
喷漆费
2.3.1. 3
酸洗钝化
2.3.1. 4
分包劳务费
2.3.1. 5
...
2.3.2 检验检测费
2.3.2. 1
无损检测费
2.3.2. 2
水压试验
2.3.2. 3
气密试验
2.3.2. 4
...
2.3.3 理化费
2.3.4 压力容器监检费
目标成本预算控制指标明细表
编制单 位：经 项目名 称：
目标成本预算各项费用表
代号
项目
说明及计算式
费率
金额
备注
一
定额直接费用（即定额基价）
指概预算定额的基价
二
直接费用（即工、料、机）
按编制年所在地的预算价格计算三 Nhomakorabea其他直接费用
（一）*其他直接费用综合费率
1．冬季施工增加费
2．雨季施工增加费
3．夜间施工增加费
4．高原地区施工增加费
5．沿海地区工程施工增加费
6．行车干扰工程施工增加费
7．施工辅助费
四
现场经费
（一）*现场经费综合费率
一类地区
1．临时设施费
2．现场管理费
3．现场管理其他单项费用
a．主副食运费补贴费
综合里程按市区XX公里计算
b．职工探亲路费
一般省区
c．职工取暖补贴费
准二区
4．工地转移费
按中标单位距离取定
五
定额直接工程费用
（一）+（三）+（四）
六
直接工程费用
（二）+（三）+（四）
七
间接费用
成本费用预算表
（7） 招聘费 （8） 计算机维护费 （9） 存档费
3 车辆支出 小计 （1） 燃油 （2） 修理
（3） 年检 （4） 保险
4 折旧与摊销 小计 （1） 房屋折旧 （2） 车辆折旧 （3） 办公设备折旧 （4） 其他设备折旧
（5） 无形资产摊销支出
成本费用预算表
1季度
2季度
3季度
4季度
金额：万元
****年预算 ****年实 合计 际发生数
费用合计
单 位：
期间
项目
1 人员支出 （1） 基本工资 （2） 职工福利费 （3） 提成工资 （4） 奖金
（5） 津贴
（6） 社会保险金
（7） 公积金
（8） 提成奖励
（9）
（10
（）11 ）
劳务费
2 办公费 小计
（1） 购置办公用具
（2） 电脑耗材、纸张
（3） 复印
（4） 电话费
（5） 绿化费
ห้องสมุดไป่ตู้
（6） 水电费
（6） 长期摊销支出 （7） 其他摊销
5 广告 6 运费 7 租金 8 房产税 9 印花税 10 财产保险 11 业务招待费 12 差旅费（市外） 13 市内车旅费 14 会议费 14 培训费 15 职教经费 16 工会费 17 劳动保护费 18 借款利息 19 银行手续费 20 人员资审费 21 董事会费 22 律师费、审计费 23 资格审查费 24 技术开发费 25 咨询费 26 其他
目标成本分配表模板
XXX产品目标成本分配表
（仅供内部使用）
编制：
审核：
会签：
批准：
修订记录
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4产品包描绘 (4)
5成本清单 (5)
1 目的
编写本文档的主要目的，也可指出与本文档的作者和将导致的一系列活动。
2 适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用文档。
也可鉴别并简单地列出该计划不适用的领域。
3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4 产品包描绘
产品包名称:
产品包描述:列出产品包的主要功能（可以参见产品包需求文档）
5 成本清单
每张表作为一个子系统组成部分,一个产品包的所有购买成本需要由几个子系统成本组成,因此我们将根据子系统数量来确定下表的数量。
成本预算表格
均价 （元/M2）面积销售收入类型细分说明（可售）（元）商铺沿街服务用房也纳入商铺销售1000018000180000000车位地下车位按户均0.6个车位计算, 每个建筑面积约40平方米(未计入建筑面积)6万元/个990个59400000别墅联排、双联、独栋的整体均价 地下室不计入销售面积800027500220000000高层43002750401182672000合计——————3205401642072000序列税收名称缴纳依据高层应纳税金（元）商铺应纳税金（元）别墅应纳税金（元）1营业税(车位收入纳入高层）销售收入×5％621036009000000110000002城市维护建设税营业税×7％43472526300007700003教育附加税营业税×4％24841443600004400004印花税销售收入×0.05%62103690000110000商业销售收入×2.5%4500000住宅销售收入×2%2484144044000006企业所得税（核定征收）销售收入×15%×25%4657770067500008250000合计————1409751722133000024970000折合建筑面积税金成本税金/建筑面积908类别明细高层商铺别墅五、市政设施及规划9191911、市政配套费5050502、白蚁2223、规划技术放验费2224、散装、墙改5555、招投标2226、质监费4447、监理费4448、特种垃圾接入2229、垃圾房、信报箱、电表箱66610、初始登记测绘55511、物业居委移交22212、决算审计11113、防雷审核11114、档案费33315、环评222壹、预计销售收入产品住宅5土地增值税伍、市政设施及规划554贰、税金类别明细高层商铺别墅十、地下室造价（高层与商业统一计算）27500000折合单位建面成本1000类别明细高层商铺别墅备注一至九项总和（元/平）241818782388一至九项成本（元)6650467203380400065670000一至九项成本折合单位成本(元/平方）2388地下室造价折合单位成本（元/平方）1000税金折合单位成本（元/平方）908折合单位建面总成本4296成本总额118140000营售部3月21日1、以上为按常规情况下的成本核算，其中的资金占用、人防比例、规费收取标准和水电方面的收费等在周庄这样的乡镇，应该会有些减少的余地，而建造成本可能会因为对产品的品质要求，在建材等方面不排除有所增加的可能。
目标成本预算各项费用表表格式
目标成本估算各项花费表表格式
1 / 1
目标成本估算各项花费表
代号 项目
说明及计算式 费率 金额
备注
一 定额直接花费（即定额基价） 指概估算定额的基价
二 直接花费（即工、料、机）
按编制年所在地的估算价钱计算
三
其余直接花费
（一） * 其余直接花费综合费率
1．冬天施工增添费 2．雨季施工增添费 3．夜间施工增添费 4．高原地域施工增添费 5．沿海地域工程施工增添费 6．行车扰乱工程施工增添费
7．施工协助费
四
现场经费
（一） * 现场经费综合费率
一类地域
1．暂时设备费 2．现场管理费
3．现场管理其余单项花费
a ．主副食运费补助费
综合里程按市里 XX 公
里计算
b ．员工探亲路费 一般省区
c ．员工取暖补助费 准二区
4．工地转移费
按中标单位距离取定
五 定额直接工程花费 （一） +（三） +（四）
六 直接工程花费 （二） +（三） +（四）
七
间接花费
（五） * 间接花费综合费率
1．公司管理费
2．财务费
八
施工技术装备费
（五 +七） *施工技术装备费率
九 计划收益
（五 +七） *计划收益费率
十
十一
十二
孤岛施工各项费率增添系数
税金
建筑安装工程费
（六 + 七+九 +十） *综合税率
（六 +七+八+九+ 十+十一）
此中：项目部现场经费
税金
上交局管理费
上交局收益。
公司财务成本预算表模板
公司财务成本预算表模板一、预算目标本预算表旨在为公司各部门提供财务成本预算的规范模板，以便各部门的财务人员按照统一的标准和格式进行预算编制，确保公司财务数据的准确性和可比性。
二、预算范围本预算表适用于公司各部门，包括但不限于生产、销售、市场、人力资源等部门。
各部门需按照本模板的要求，结合自身业务特点进行预算编制。
三、预算内容1.收入预算：各部门需根据公司战略目标和市场趋势，结合历史数据，对未来一年的收入进行预测。
收入预算应包括产品或服务的销售数量、单价、收入总额等。
2.成本预算：各部门需根据自身业务特点，对未来一年的成本进行预测。
成本预算应包括直接材料、直接人工、制造费用等，同时需考虑产品或服务的生产数量、单位成本等。
3.费用预算：各部门需根据公司战略目标和市场趋势，结合历史数据，对未来一年的费用进行预测。
费用预算应包括市场推广费、办公费用、差旅费用等。
4.利润预算：根据收入预算、成本预算和费用预算，计算得出未来一年的预计利润。
利润预算应包括营业利润、净利润等指标。
5.现金流预算：各部门需根据公司战略目标和市场趋势，结合历史数据，对未来一年的现金流进行预测。
现金流预算应包括经营活动的现金流入和流出、投资活动的现金流入和流出等。
四、预算编制流程1.各部门财务人员按照公司统一的财务政策和规定，结合部门实际情况，编制部门财务预算。
2.部门负责人对财务预算进行审核，确保预算与公司战略目标和部门业务目标一致。
3.公司财务部门对各部门财务预算进行汇总和审核，确保公司整体预算的合理性和可行性。
4.公司领导层对整体预算进行审批，并根据审批结果对各部门财务预算进行调整和优化。
五、预算执行与监控1.各部门需严格按照批准的财务预算执行，确保各项收入和支出的合法性和合规性。
2.公司财务部门负责对各部门财务预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.公司领导层定期召开财务预算执行情况汇报会，了解公司整体财务状况和各部门的预算执行情况，为公司的战略决策提供数据支持。
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间接费用
（五）*间接费用综合费率
1．企业管理费
2．财务费
八
施工技术装备费
（五+七）*施工技术装备费率
九
计划利润
（五+七）*计划利润费率
十
孤岛施工各项费率增加系数
十一
税金
（六+七+九+十）*综合税率
十二
建筑安装工程费
（六+七+八+九+十+十一）
其中：项目部现场经费
税金
上交局管理费
上交局利润
7．施工辅助费
四
现场经费
（一）*现场经费综合费率
一类地区
1．临时设施费
2．现场管理费
3．现场管理其他单项费用
a．主副食运费补贴费
综合里程按市区XX公里计算
b．职工探亲路费
一般省区
c．职工取暖补贴费
准二区
4．工地转移费
按中标单位距离取定
五
定额直接工程费用
（一）+（三）+（四）
六
直接工程费用
（二）+（三）+（四）
目标成本预算各项费用表
代号
项目
说明及计算式
费率
金额
备注
一
定额直接费用（即定额基价）
指概预算定额的基价
二
直接费用（即工、料、机）
按编制年所在地的预算价格计算
三
其他直接费用
（一）*其他直接费用综合费率
1．冬季施工增加费
2．雨季施工增加费
3．夜间施工增加费
4．高原地区施工工增加费