关于加强费用报销管理的通知

关于加强费用报销管理的通知

为配合公司项目成本管理，达到节约开支，以使公司利益最大化。财务部将加强费用报销审核，加强业务费用管理。特通知如下：

1、各部门负责人按权限分级审核业务报销的真实性，并在成本控制范

围内进行审批。

2、报销签字实行“谁签字谁负责”的原则，如有不真实或虚假金额报

销的情况，财务部将报请总经理追究相关人员责任。

3、所有经济业务均需取得正规发票，100元以上的收据及无法取得发票

的报销需另外填写无票说明，由总经理审批后方可报销。

4、差旅费报销需由行政部进行审核，行政部不予认同或无法审核的差

旅费，财务部不予报销。（出差备案登记）

5、各经办人应妥善保管原始单据，在业务发生之日起1个月内到财务

部报销，原始单据遗失原则上不予报销，如特殊情况，需详细说明

理由并有其他人员证明，由总经理特批后方可报销。

6、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘

坐出租车，要事先请示并在报销单上注明原因，起止地点等。

7、业务招待费报销，需填制“业务招待费报销说明”并经总经理审批。

应在宴请单上注明发生时间、事由、相关陪同人员及宴请地点等，

并按规定流程审批报销。财务部需按宴请地点审核票据，不属于宴

请单列示的餐厅出具的发票，财务部可以不予报销手续。特殊情况

由总经理特别批示。

8、因特殊情况用对方白条签收单报账的，要求对方在收条上签字并注

明联系方式，便于财务核实。

本通知从下发之日起执行，解释权在财务部！