报销管理办法

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财务制度费用报销管理办法

财务制度费用报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司费用报销管理，提高财务整体管理水平，保证公司财务开支的合理性和透明度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部各部门和人员的费用报销管理工作。

第三条公司各部门应加强费用管理，提高费用使用效率，确保各项费用的合理性和及时性。

第四条公司财务部门负责制定具体的费用报销管理办法，并监督实施。

第二章费用报销申请第五条公司内部各部门的员工在发生费用支出时，应当及时填写费用报销单，详细说明费用发生的原因、金额及日期等相关信息，并在费用报销单上签字确认。

第六条费用报销单应包括以下内容：（一）费用发生日期、支出事由、金额等；（二）相关票据或单据原件；（三）报销人员填写的姓名、部门、职务等基本信息。

第七条费用报销单及相关票据原件需由报销人员本人在规定的时间内提交财务部门审批。

第八条财务部门对费用报销单进行审核，如发现问题应立即通知报销人员及时更正。

第九条费用报销单经财务部门审核无误后，方可办理报销手续。

第十条公司规定的费用报销标准及政策应当严格执行，超出标准的费用不予报销。

第三章费用报销审批第十一条公司规定的各项费用支出必须经过相关审批程序，未经审批的费用不予报销。

第十二条费用报销单应按照公司相关规定提交给上级主管部门审批，由部门主管签字确认。

第十三条费用报销单涉及高额费用支出的，应当提交公司经理或财务主管审批。

第十四条财务部门在收到费用报销单后，应当及时结算支付相关费用，并登记相关信息。

第四章费用报销核算第十五条财务部门应当建立完善的费用核算体系，确保费用支出的准确性和真实性。

第十六条公司部门在进行费用支出时应当按照公司财务制度进行核算，不得违规挪用公司资金。

第十七条费用报销单经过核算无误后，应当在公司财务报销管理系统中备份存档，以便后续查验。

第五章费用报销监督第十八条公司财务部门应当定期对各部门的费用支出进行抽查，确保各项费用的合规性和合理性。

第十九条公司内部员工如发现其他员工存在费用报销问题，应当及时向财务部门举报，并配合相关调查工作。

报销管理制度(通用15篇)

报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。

（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

报销管理制度(精选15篇)

报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。

出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。

第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。

第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。

（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。

）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。

每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。

第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。

出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。

报销制度管理办法

报销制度管理办法一、目的为了加强公司的财务管理，规范报销流程，合理控制费用支出，保障公司的正常运营和发展，特制定本报销制度管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司全体员工。

三、报销原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，且与公司的业务活动相关。

严禁虚报、假报费用。

2、合理性原则：费用支出必须合理，符合公司的业务需求和财务预算。

3、合规性原则：报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。

4、及时性原则：员工应在规定的时间内提交报销申请，以便财务部门及时处理。

四、报销流程1、填写报销单员工在发生费用支出后，应及时填写报销单。

报销单应包括以下内容：（1）报销人的姓名、部门、日期。

（2）费用发生的日期、事由、金额。

（3）附上相关的发票、收据等凭证。

2、部门负责人审批报销单填写完毕后，交由部门负责人审批。

部门负责人应审核费用的真实性、合理性，并签字确认。

3、财务审核部门负责人审批通过后，报销单提交至财务部门进行审核。

财务人员应审核报销单的填写是否规范、凭证是否齐全、费用是否符合预算等。

如有疑问，应及时与报销人沟通。

4、领导审批财务审核通过后，根据公司的审批权限，报销单提交至相应的领导进行审批。

领导审批通过后，报销单方可进入报销环节。

5、报销支付领导审批通过后，财务部门根据报销单的金额，通过银行转账或现金支付的方式将款项支付给报销人。

五、报销类别及相关规定1、差旅费报销（1）员工因公务出差，应提前填写出差申请单，并按照公司规定的审批流程进行审批。

（2）差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。

交通费应凭正规发票报销，住宿费应按照公司规定的标准报销，餐饮费应按照公司规定的补贴标准报销。

（3）出差期间发生的其他费用，如电话费、邮寄费等，应凭正规发票报销，并在报销单上注明费用的用途。

2、业务招待费报销（1）业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出。

（2）业务招待费的报销应提供正规发票，并注明招待的对象、事由、人数等。

报销制度管理办法模版(3篇)

报销制度管理办法模版为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“____有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经财务部部长(____元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《____费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。

除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准:注:(1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、乘座工具标5、员工分类标准:第一类:公司领导指公司领导班子成员;第二类:中层干部及高级职称人员;第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类:安装维修人员。

三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为:早餐____元,中晚餐各____元。

但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分____%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的____%计算给个人。

费用报销管理制度范本(通用范文8篇)

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

费用报销管理办法

费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司员工费用报批行为,合理控制费用支出，在公司治理层、管理层尚未配齐之前，暂定本办法。

第二条本办法适用公司各部门。

第三条本办法将公司费用分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、培训费等。

第二章费用报批管理原则与流程第四条各部门每年年初应根据公司的预算管理要求合理编制全年各项费用预算，年度内在预算额度内列支各项支出。

财务部应根据预算金额，对报批费用进行把关并及时预警。

原则上，无预算不列支，超预算不列支。

因不可预见的原因导致预算增加的，需起草说明并请公司总经理审批签字，按签批意见执行预算内报销流程。

第五条预算内资金支出的报销流程，一般按照资金支出业务经办人员→部门负责人→公司总经理→会计→出纳的顺序，完成签字审批和费用报销程序。

第六条各部门负责人作为部门经费使用的第一责任人，必须针对本部门每笔经济业务进行审批控制，保证每笔经济业务的真实性、合法性和合理性。

第七条业务经办人对票据及填写信息的真实性负责，在业务事项完结后取得合法有效的报销单据，能开具增值税专用发票尽量开具增值税专用发票，不得虚开票据，违规报销。

第八条每项费用支出要保证合同（如有）、发票、付款信息三者一致。

第九条财务部负责所有经费的预算控制、资金管理、支出审核和会计核算。

第十条会计在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

第十一条出纳收到报销单后应再次进行复核，检查经办人、部门负责人、财务审核、集团主管领导等的签名是否齐全，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

第三章各项费用的管理办法第十二条差旅费（一）因公出差的办理程序1.差旅费由财务部负责报销。

出差的员工必须事先填写“出差审批单”（见《出差及差旅费管理制度》），注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数，经部门负责人审批签字，部门负责人出差的由公司总经理审批签字。

报销制度管理办法范本6篇

报销制度管理办法范本6篇报销制度管理办法范本 (1) 为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办法。

一、我公司财务管理的基本原则贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、我公司和个人三者利益的关系。

二、我公司财务管理的主要任务合理编制我公司预算，严格预算执行。

完整、准确编制我公司决算，真实反映我公司财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对我公司经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

三、我公司财务管理实行校长负责制。

我公司的财务活动在校长的领导下，由我公司财务部门统一管理。

四、预算我公司要根据教育事业发展目标和计划编制年度财务收支预算。

预算编制应当坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、略有节余(10%)的原则，不得编制赤字预算。

收入预算应当考虑我公司维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收入增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。

支出预算应当根据我公司开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照支出分类科目分项测算编制。

五、收入我公司应当将各项收入全部纳入我公司预算，统一核算，统一管理。

严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。

对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，我公司应当按规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

六、支出1、量入为出，严禁超支和举债发展等现象。

2、我公司应当将各项支出全部纳入我公司预算，建立健全支出管理制度。

严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，公用支出不得用于教职工福利等人员支出。

各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。

报销制度管理办法

报销制度管理办法一、综述随着企业的发展壮大，报销制度的规范管理变得尤为重要。

一个健全的报销制度不仅可以规范报销流程，提高工作效率，还可以有效防止各类违规行为的发生。

本文将介绍公司的报销制度管理办法。

二、基本原则1. 依法合规原则：公司的报销制度必须依法合规，符合国家法律法规的要求。

2. 公平公正原则：公司的报销制度必须公平公正，所有员工享有同等的报销权利。

3. 严谨高效原则：公司的报销制度必须严谨高效，确保报销流程顺畅，及时有效。

4. 透明公开原则：公司的报销制度必须透明公开，所有员工都可以查阅相关规定。

5. 精简高效原则：公司的报销制度必须精简高效，避免繁琐的流程。

三、报销范围及限额1. 工作差旅费：包括市内交通费、住宿费、伙食费等。

差旅费的报销需提供相关发票、单据。

2. 办公用品费：包括办公文具、耗材、打印复印费等。

办公用品费的报销需提供相关发票、单据。

3. 通讯费用：包括电话费、上网费等。

通讯费用的报销需提供相关发票、单据。

4. 业务招待费：包括客户招待、业务交流、会议费用等。

业务招待费的报销需提供相关发票、单据。

5. 其他费用：公司可以根据实际情况规定其他报销范围及限额。

四、报销申请流程1. 提交申请：员工需填写报销申请表，并附上相关发票、单据，然后提交给上级审批。

2. 部门审批：上级领导会对报销申请进行审批，确保报销符合公司的规定和限额。

3. 财务审核：财务部门会对报销申请进行审核，核对相关发票、单据的真实性和有效性。

4. 报销支付：报销申请通过后，财务部门将会安排相应的支付，将报销金额返还给员工。

五、报销标准和审批要求1. 报销标准：公司制定了一份详细的报销标准，对各类费用的报销做出了明确的规定。

2. 审批要求：报销申请需经过上级领导的审批，财务部门会对报销申请进行审核。

六、违规处理措施1. 超标报销：对于超标报销的情况，公司将不予受理，并对相关人员进行相应的处罚处理。

2. 虚假报销：对于虚假报销的情况，公司将追究相关人员的责任，并依法追缴相应费用。

公司员工医药费报销管理办法

公司员工医药费报销管理办法一、目的和原则1. 为了规范公司员工医药费报销管理，保障员工合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

2. 本办法遵循公平、合理、便捷、高效的原则，确保员工医药费得到及时、合规的报销。

二、适用范围3. 本办法适用于公司全体正式员工（以下简称“员工”）。

4. 非正式员工、实习生、退休返聘人员等，如需报销医药费，可参照本办法执行，具体事宜由人力资源部会同相关部门协商确定。

三、报销范围5. 员工在以下情况下发生的医药费用，可申请报销：（1）在公司任职期间，因工作原因导致的疾病或意外伤害；（2）在公司任职期间，因非工作原因导致的疾病或意外伤害，但符合国家规定的医疗报销范围；（3）国家规定的其他应当报销的医疗费用。

6. 员工在以下情况下发生的医药费用，不予报销：（1）在国外就医的费用；（2）未在公司任职期间发生的医药费用；（3）未按照国家规定缴纳医疗保险费用的；（4）其他不符合国家规定的医疗费用。

四、报销流程7. 员工在发生医药费用后，应向公司人力资源部提交以下材料：（1）医药费报销申请表；（2）医疗费用原始发票；（3）医疗费用清单；（4）就诊病历或诊断证明；（5）相关部门出具的意外伤害证明（如适用）；（6）其他需要提供的材料。

8. 人力资源部收到员工提交的报销申请后，应当在5个工作日内完成审核，并将报销款支付给员工。

9. 员工提交的报销申请，如有不实情况，一经查实，公司将依法追究相关责任。

五、其他规定10. 员工应妥善保管医疗费用原始发票及相关材料，如因个人原因导致无法提供完整材料，影响报销的，由员工自行承担。

11. 公司有权根据国家法律法规及公司实际情况，调整本办法。

12. 本办法由人力资源部负责解释。

六、附则13. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

14. 本办法的修改和废止，由公司董事会决定。

报销制度管理办法

报销制度管理办法报销制度是指企业或组织对员工的费用支出进行归集、审核、核实和报销的一系列管理措施和规定。

一个完善的报销制度可以规范企业的财务管理，提高财务效率，保障员工的合法权益。

以下是一个1200字以上的报销制度管理办法范文，供参考。

一、总则（一）该制度是为规范公司费用报销行为，提高财务管理效率，保障员工权益而制定。

（二）适用范围包括全体员工，包括全职和兼职员工，以及外派员工。

（三）费用报销必须符合国家法律法规和公司制度的规定，并且符合公司核心价值观和道德标准。

（四）报销制度管理办法内容的解释权归公司财务部所有。

（五）立即生效，自公布之日起。

二、费用项目（一）报销范围：工作过程中正常产生的合理费用，如差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费、会议费等。

（二）不可报销项目：与工作无关的个人开支、违法违规产生的费用、不合理的费用，以及其他公司特别规定禁止报销的费用。

三、报销流程（一）报销人员在发生费用后，需先自行垫付费用，并妥善保存原始票据和相关凭证。

（二）费用报销申请必须填写公司指定的报销申请表，并附上原始票据、相关凭证和报销说明。

（三）报销申请表需详细填写费用明细、发生时间、经手人等信息，并由费用发生地部门负责人签字确认。

（四）报销申请表及相关凭证由报销人提交给财务部门，财务部门审核费用合规性和准确性。

（五）财务部门审核无误后，将报销款项转账或以现金形式给予报销人。

四、规范要求（一）原则上，报销申请必须在费用发生后的7个工作日内提出，逾期申请将不予受理。

（二）费用报销申请需真实、准确、完整，所有申请事项需与票据和凭证一一对应。

（三）报销单上的金额必须与票据和凭证上的金额一致，如有差异，需注明原因并附上解释说明。

（四）所有票据和凭证必须是真实可信的，由商家提供的正规发票，快递单，收据等作为证明材料。

（五）报销申请涉及税务问题的，需根据相关法律法规的规定进行申报。

（六）报销申请涉及外币的，按照国家外汇管理规定进行折算，并提交相关外汇管理部门审批。

事业单位报销管理制度

一、总则为加强事业单位财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

二、报销范围本制度适用于本单位因公务、业务、培训、考察等需要产生的差旅费、招待费、会议费、办公用品费、交通费、通讯费等支出。

三、报销程序1. 出差审批（1）出差人员需填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、时间、预算等事项，经部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（2）主管领导审批同意后，将《出差申请单》报财务部门备案。

2. 报销流程（1）出差人员根据实际发生费用，填写《报销单》，附上相关票据，提交部门负责人审核。

（2）部门负责人审核同意后，将《报销单》连同票据报主管领导审批。

（3）主管领导审批同意后，将《报销单》及票据提交财务部门审核。

（4）财务部门对《报销单》及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

四、报销标准1. 差旅费（1）交通费：按照国家及地方规定标准报销，出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励。

（2）住宿费：按照国家及地方规定标准报销，住宿费实行限额内凭据报销。

（3）伙食补助费：按照国家及地方规定标准报销，实行包干办法。

2. 招待费、会议费（1）招待费：严格按照国家及地方规定标准报销，不得超标准、超范围报销。

（2）会议费：按照国家及地方规定标准报销，实行限额内凭据报销。

3. 办公用品费、交通费、通讯费（1）办公用品费：按照实际需要购买，严格控制费用支出。

（2）交通费：按照国家及地方规定标准报销，实行凭据报销。

（3）通讯费：按照实际发生费用报销，实行凭据报销。

五、报销票据管理1. 报销人员应妥善保管报销票据，不得遗失、涂改。

2. 财务部门对报销票据进行审核，确保票据真实、合法、有效。

六、监督与检查1. 单位内部审计部门对报销管理制度执行情况进行定期或不定期的监督检查。

2. 任何单位和个人有权对违反报销管理制度的行为进行检举和控告。

财务报销管理办法5篇

财务报销管理办法5篇财务报销管理办法（精选篇1）财务报销制度及报销流程范本财务管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

财务管理规定1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

4、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

一、借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额。

2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

报销制度(实用5篇)

报销制度（实用5篇）1.报销制度第1篇1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.报销制度第2篇报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

公司费用报销管理办法范本-5篇

费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。

所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。

具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。

业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。

费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。

成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。

费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。

第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。

采取费用定额管理办法。

按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。

坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。

若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。

3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。

4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。

报销制度管理办法范文（4篇）

报销制度管理办法范文第一章总则第一条为规范和加强报销管理工作，提高经费使用的效益和监督的制约作用,保障经费使用按规定进行,特制定本办法。

第二章报销范围和原则第二条本办法适用于单位内各项经费的报销管理工作。

第三条报销原则：经济适用、合理、合法。

第四条报销范围：各项业务发生的费用，如交通费、会议费、差旅费、住宿费、调研费等，均可按规定报销。

第三章报销流程第五条报销流程包括填报报销申请单、审核、报批、报销、复核等环节。

第六条报销申请单必须真实、准确、完整填报，必要的附件如发票、行程单等也必须齐全。

报销申请单由报销人自行填写，并经过所在部门领导审批签字后，方可提交财务部门审核。

第七条报销申请单在提交财务部门后，由财务部门进行审核。

财务部门在核实后进行报批，并经所在部门领导签字确认后，报销人方可进行费用的报销。

第八条财务部门进行报销审核时，应认真核对各项费用的真实性、合法性和准确性，并负责保存审核的报销材料。

第九条报销人在收到报销款项后，应及时核对报销金额是否正确。

如有问题，应及时提出并要求财务部门进行解释和处理。

第十条报销人应将费用报销情况如实记录，并保存相关票据、凭证等相关材料，以备复核人员核实。

第四章报销管理第十一条报销人应按规定的报销流程和程序，准备和填报报销申请单，并如实记录相关事项。

第十二条报销人应如实填写报销申请单的各项内容，包括费用发生的时间、地点、金额、性质、用途等信息。

对于特殊费用，应详细说明。

第十三条报销人应提供该费用的发票、票据等相关票据作为凭证，并按要求提供行程单、收据等辅助材料。

第十四条报销人在填写报销申请单时，应认真仔细，不得有虚假、夸大或隐瞒真实情况的情况。

第十五条报销人应在收到报销款项后，对报销金额进行核对确认，如有问题应及时提出。

第十六条财务部门对收到的报销申请单进行审核，并核实报销金额的正确性、合法性和准确性。

第五章监督和处理第十七条报销管理应建立相应的监督机制，对报销人和财务部门进行监督。

公司财务费用报销管理办法-精选5篇

财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

本制度适用公司全体员工。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制采购申请表经部门领导同意签字后报行政部汇总，由行政部按计划统一购买。

购入后开具入库单并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，需到行政部办理签字领用，每月末应将办公领用清单交财务室进行分部门核算。

3、报销除特殊情况外，其他报销必须附有的清单：采购申请单（如一张申请单分多次采购，可用采购单复印形式）、入库单、外协或供应商出库单、本人填写的领款单或报销单（必须经本人签字后，同时还要经部门主管及总经理签字，财务出纳方可给予办理报销）。

4、客户产品退货运费或提货费，报销时运费付款单必须附销售部门提供的退货通知单并且注明退货原因（可以是复印件），交由总经理签字。

5、如有部门在发生业务招待费之前，需事先填写用餐申请表（注明用餐人员的姓名）由公司总经理批准（特殊情况可以电话报批），申请单后补，请将用餐申请单附在发票后面一同作为报销凭证，否则财务室不予报销。

6、如零时外招人员来我公司工作，付款时经办人要注明该人员的工作内容，同时经办人和所需部门主管要签字。

7、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

8、需注意在报报销售发票时，特殊须用收款收据，必须有真实原因说明，同时盖有对方印章。

二、差旅费报销规定1、员工出差前应填写出差“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后填写“差旅费”报销单并注明出差路线及费用，连同出差“出差申请单”、原始报销凭证，审批同意后到财务部报销冲减借款。

3、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，出差不是为处理紧急事务的，员工以车、船交通工具为主；市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车辆或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，应在报销明细单上注明原因，同时报销时不同时间段内出租车票不得连号，自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不得报销相关车费。

国内差旅费报销管理办法(标准版)

国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。

1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。

1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。

2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。

无票不得报销。

报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。

2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。

2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。

3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。

3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。

3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。

3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。

3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。

但不再享受就餐补助。

4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。

4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。

4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。

报销制度管理办法（3篇）

报销制度管理办法以下是一份报销制度管理办法的示范：第一条总则为规范和管理公司内部的报销行为，确保公司资源的合理利用和财务的规范运作，制定本办法。

第二条适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为。

第三条报销申请1. 员工需填写正式的报销申请表，包括报销金额、报销事由、报销时间、报销类别等信息。

2. 需要提供相关的票据和证明文件作为报销凭证。

第四条报销审批1. 报销申请需由直接主管审批后方可进行报销。

2. 主管审批通过后，报销申请需提交给财务部门进行最终审批。

第五条报销标准1. 报销标准需根据公司内部的财务政策进行制定，包括各项费用报销的上限。

2. 部分特殊费用的报销需提供额外的说明文件并得到相关部门的批准。

第六条报销流程1. 报销申请需在报销发生后的15个工作日内提交给直接主管审批。

2. 主管审批通过后，报销申请需在5个工作日内提交给财务部门审批。

3. 财务部门审批通过后，需在10个工作日内完成报销。

第七条报销核实财务部门需对报销申请的票据和证明文件进行核实和审核，确保其真实性和合法性。

第八条报销记录财务部门需及时记录报销信息并保存相关的票据和证明文件。

第九条报销报表财务部门需定期生成报销报表，向上级部门和公司管理层提交报表，并提供必要的解释和说明。

第十条违规处理1. 如发现员工有违规行为或虚假报销行为，公司将根据情节轻重进行相应的纪律处分。

2. 如员工有严重违规行为，公司保留追究其法律责任的权利。

第十一条附则本办法解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

报销制度管理办法（二）第一章总则第一条为规范单位的报销管理，加强审批程序，确保报销经费使用合理、合法，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位所有人员的差旅费、业务招待费、培训费等报销事项。

第三条报销人员应该遵守本制度规定的相关程序和要求，按照制度的规定进行报销申请和审批。

第四条本制度的具体实施以及相关工作的管理和监督由单位的财务部门负责。

报销管理制度办法

报销管理制度办法第一章总则第一条为规范报销管理制度，规范公司报销流程，加强对公司财务的监督和管理，提高公司资金使用效率，特制定本办法。

第二条公司各部门及全体员工报销应遵循本办法，并严格按照相关规定办理。

第三条公司会计部门对报销管理制度进行日常监督和检查，发现问题立即通报上级。

第四条公司报销管理办法适用于公司内部的各项费用报销，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。

第五条公司报销管理办法在执行中应考虑节约型、规范型的原则，遵循财务管理的相关规定。

第二章报销范围第六条公司报销范围包括各部门的日常办公支出、员工差旅费、业务招待费、设备维修费等，必须是与公司业务相关的合理费用。

第七条公司报销范围不包括与业务无关的私人支出、个人消费、违反公司规章制度的费用等。

第八条公司报销范围不包括已得到其他部门或项目的报销费用，不得重复报销。

第三章报销流程第九条公司报销流程必须严格遵循审批制度，按规定的程序逐级审批。

第十条公司报销流程主要包括报销申请、审批流程、财务资料核对、财务审核、财务支付等环节。

第十一条公司报销申请必须填写真实有效的报销单据，经过所在部门负责人审核签字后，方可进入审批环节。

第十二条公司报销审批必须由领导或特定负责人逐级签字审批，逐级审核通过后，报销单据进入财务审核环节。

第十三条公司报销财务资料核对必须保证报销单据的真实有效性，对不符合规定的报销单据将进行退回或驳回处理。

第十四条公司报销财务审核必须由财务部门进行，确保报销单据的完整性和准确性。

第十五条公司报销财务支付必须按照审批程序和财务规定进行，确保报销款项的及时支付。

第四章报销管理责任第十六条公司报销管理责任包括但不限于所在部门负责人、审批人、财务人员等。

第十七条公司所在部门负责人对报销申请进行审核，必须确保报销申请的真实有效性，不得违规批准报销。

第十八条公司审批人对报销申请进行审批，必须按规定的程序逐级签字审批，不得违规审批报销。

第十九条公司财务人员对报销申请进行核对、审核、支付，必须确保报销款项的准确性和及时支付，不得违规支付。