资金来源与运用表
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资金来源与运用表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 费用名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 贷款 自有资金 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 流动资金投资 所得税 应付利润 借款还本 盈余资金1-2 累计盈余 1 2 单位：万元 3 校内项目拨款及融资 20000 2000 500 10000 5000 3000 4000 100000 50000 10000 20000 1200 80000 10000 1000 500 10000 5000 2000 4000 50000 5000 10000 20000 1200 60000 5000 2000 500 10000 5000 5000 4000 70000 5000 1000 20000 1200 50000
1、资金来源： 各年的利润总额、折旧费、摊销费、分别曲子于损益表和总成本费用表。 2、资金运用来自百度文库所得税、应付利润取自损益表。 3、盈余资金＝资金来源－资金运用
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 费用名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 贷款 自有资金 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 流动资金投资 所得税 应付利润 借款还本 盈余资金1-2 累计盈余 1 2 单位：万元 3 校内项目拨款及融资 20000 2000 500 10000 5000 3000 4000 100000 50000 10000 20000 1200 80000 10000 1000 500 10000 5000 2000 4000 50000 5000 10000 20000 1200 60000 5000 2000 500 10000 5000 5000 4000 70000 5000 1000 20000 1200 50000
1、资金来源： 各年的利润总额、折旧费、摊销费、分别曲子于损益表和总成本费用表。 2、资金运用来自百度文库所得税、应付利润取自损益表。 3、盈余资金＝资金来源－资金运用