出纳岗位绩效考核新指标

外汇 表》给“往来会计”，保证准确无误。Fra Baidu bibliotek12 登记 2、每月登陆“外管局管理平台”验证出纳登记备 0.60 98
案信息是否更新。
1、没有做好进口商品付汇登记，无法验证商务人员提交的付汇申请是否准确（1
笔业务）;
0
2、尚未支付的《付款申请》未与商务人员确认付款金额、币种、收汇单位名称 （1笔业务）;
支
现金 1、支票购买与保管现金/转账支票，并在《支票
票
转账 登记簿》上逐笔登记。
管 5 支票 2、负责所有公司支票开具（支票根需领取人签 0.70 95
理
管理 字）。
日）。 2、登记信息不全：支票号、收款单位、付款时间、支票作废原因、上级领导签 5 字（加盖印鉴/确认废票原因）、领取人未签字（1次）。 3、超审批权限开支票并交付给经办人（1次）。 4、因个人原因遭到投诉（1次）。
错误率 10%
3、填写银行付汇信息有误，提供相关资料不准确（1笔业务）;
4、付汇前没有确认相关帐户付汇资金是否充足（1笔业务）;
1、当月发生业务，数据漏记、多记、少计、串户记录（1笔业务）；
2、没有及时更新外管局管理平台登记备案信息，或者更新信息不准确（1笔业 错误率
2 务）；
10%
3、超过规定时间（部门统一规定）报送给“往来会计”（每超过1个工作日）；
错误率
。
5%
2
1、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）； 2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）。
错误率 5%
理 开户 1、开、销户申请经最终领导审批后方可办理。
8 销户 2、开户、销户办理完毕后，将相关资料的原件 0.40 98 业务 移交给档案保管员，财务副经理监交。
1、每次办理开户、销户业务未取得事前审批; 2、每次开户、销户办理完毕后，未保留相关资料的复印件; 2 3、每次开户、销户办理完毕后，未将相关资料的原件移交给档案保管员，财务 副经理未监交。
1、自业务发生的下一个工作日计算7个工作日没有取回回单（超1个工作日）; 2 2、未在向对应主管承诺的时间内补齐银行回单（超1个工作日）;
3、银行回单缺失，未向上级领导汇报。
错误率 10%
错误率 10%
外汇 支付金额准确，按照进关时间先后、合同、形式
11 支付 发票齐全
0.60 100
外
汇
业
务
1、每周登记，并随周报报送《进出口外汇登记
错误 率10%
固 定 工
6
银行 电子 对账
负责分管公司银行系统"电子对账"，检查是否与 K3余额保持一致，如有差异必须找出原因
0.40
98
作账
户 管
7
银行 证照
所有公司开户行证照信息变更。
0.40 98
5、因出纳个人原因每本支票开错>2张（超1张）。
2
1、与K3余额核对不符，自己找出差异，经主管审核后调整正确; 2、与K3余额核对不符，自己找不出差异需要他人协助，经主管审核后调整正确
错误率 10%
银 行
9
柜台 业务
负责银行柜台业务办理：取现/存款/柜台电汇
柜
0.90 100
台 业 务
10
领取 银行 回单
在规定时间取得银行回单，银行业务回单完整， 如缺失及时补打
0.40
98
0
1、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）； 2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）
1、《银行开户/销户》相关资料；印章证照变更或者备案
信息变更；2、季度编写《会计档案清单》在移交前检查
档
财务资料完整、无缺失；3、《物业管理台账》、《行政
案
费用台账》、《食材收入费用台账》完整准确经财务经理
移 13 检查后移交档案；4、公司设立、注销、证照变更时提供 0.40 99
交
的全套资料交到证照保管人处；5、按照《财务档案管理
理
1、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）； 2 2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）。
错误率 10%
1、外出未按照“7网银工作交接”的规定进行操作（1次）;
2、个人登录网银密码泄漏给他人，网银交接时没有更换原个人登录网银密码（1
5
次）; 3、没有完整填写并保留《网银密钥与密码移交登记表》（1次）;
临时性工作按照约定（或规定）时间完成，完成结果 14 得到工作分派人的认可。
0.05 98 0.05 98
2
1、没有积极参与审核工作（1次）; 2、未在规定时间反馈意见（1次）。
1、没有在规定（个人承诺）时间内完成工作，（1次）； 2 2、完成的工作质量不高，没有达到工作分派人的认可（1次）。
错误 率5%
错误率 5%
4、网银密钥过期没有提前做好续费的手续，导致网银不能正常使用（1次）;
51、、网未银按密规钥定丢时失间（报1销次【）经。上级领导批准的特殊情况除外】（1次）;
报 销 付 款
4
银行 支付 回票 报销
负责支付分管公司，审批手续齐全，核对付款金 额与回票金额是否一致，落实未回票情况，及时 核销《预付款台账》。
制度》档案移交的时间规定按时移交。6、接受上级领导
每季度的工作抽查。
1、无正当理于每年6月30日后移交财务档案（1次）；
1
2、财务档案移交时因资料不全或错误被档案保管员提出质疑或投诉（1次）； 3、接受上级领导每季度的工作抽查时发现有工作失误【建档或存档的资料不全
】（1次）。
临时 工作
业务 制度 积极参加各部门（含本部门）制度/权限审核， 13 审核 提出个人意见并在规定时间反馈意见。 工作
错误 率5%
固定工作评分小计
7
3、因个人原因遭到投诉（1笔业务）。
7.00
错误率 错误率
10%
网 银 管
2
密钥 柜台 业务
负责办理所有公司“网银密钥”的柜台业务。数 据恢复/密钥更新等。
0.30
98
理
网银
交接 1、分管公司按照《公司网上银行管理制度》的
3 与密 具体规定执行，严格执行网银交接手续。
0.40 95
钥管 2、外出时将网银移交给“资金管理出纳”。
财务管理中心外勤出纳岗位工作承诺表—绩效考核
姓名：
考 类 序 工作
评 类
别
号
内容
工作完成标准
评定时间： 标准 达标率% 分值 合格 错误
错误评价标准 错误描述
1
网银 付款 审核
分管公司严格按照《公司网上银行管理制度》的 具体规定执行，网银支付无差错。
0.70
100
1、未按照《公司网上银行管理制度》规定工作程序付款（1笔业务）; 0 2、超审批权限（无权限）付款（1笔业务）;
0.70
100
2、审批权限不完整办理报销手续（1次）;
0
3、没有核对报销单后附原始发票数量、合计金额即办理报销手续（1次）; 4、因出纳个人原因遭到经办人投诉（1次）;
错误 率10%
5、招待费报销，违背或者没有执行《业务招待费报销制度》，给予报销（1次）
。1、自领取到支票日（新购买整本支票），未在3个工作日内登记（超1个工作